- Nghĩa vụ của công ty: Công ty có nghĩa vụ
2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.1 Tình hình sản xuất:
Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Phomex:
(Đơn vị: 1000VNĐ) S T T Các chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 So sánh 05-04 So sánh 06- 05 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % 1 Tổng doanh thu 5457586 7082198 9254805 1624612 29,77 2172607 30,68 2 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 5306412 6873235 8945840 1566823 29,33 2072605 30,15 3 Tổng lợi nhuận 151174 208963 308965 57789 38,23 100002 47,86 4 Các khoản nộp ngân sách 176143 237683 323908 61540 34,94 66225 36,28 5 Thu nhập bình quân( ngời/ tháng) 685 715 775 30 4,38 60 8,39 (Nguồn : phòng kế toán)
Qua bảng trên ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra theo chiều hớng tích cực, doanh thu năm sau cao hơn năm trớc, năm 2005 so với năm 2004 tăng 29,77%. Năm 2006 so với năm 2005 tăng 30,68%, công ty hoàn thành mục tiêu tăng trởng đề ra với doanh thu là sự gia tăng của lợi nhuận từ 151174 năm 2004 lên 208963 nghìn đồng năm 2005 ( tăng 57789 nghìn đồng với tỷ lệ tăng 38,23%) đến năm 2006 lợi nhuận là 308965 nghìn đồng, tăng 100002 nghìn đồng tơng ứng với tỷ lệ 47,86% so với năm 2005.
Năm 2006, hai chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng chi phí cùng tăng lên. Tổng doanh thu năm 2006 là 9254805 nghìn đồng tăng 2172607 nghìn đồng so với năm
2005 tơng ứng với tỷ lệ tăng là 30,15%. Tổng chi phí năm 2006 là 8945840 nghìn đồng tăng 2072605 nghìn đồng so với năm 2005, tơng ứng với tỷ lệ tăng 47,86%.
Qua số liệu trên ta thấy tỷ lệ tăng của doanh thu cao hơn tỷ lệ tăng của chi phí. Điều đó cho ta thấy công việc kinh doanh của công ty là tốt. Nh vậy doanh nghiệp đã quản lý và sử dụng chi phí có hiệu quả. Từ đó là điều kiện thuận lợi để công ty thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc. Năm 2004 nộp ngân sách 176143 nghìn đồng, năm 2005 nộp ngân sách 237683 nghìn đồng tăng 34,94% so với năm 2004, năm 2006 nộp ngân sách 323908 nghìn đồng tăng 36,28% so với năm 2005. Một điều có ý nghĩa thiết thực đối với công nhân của công ty đó là thu nhập bình quân theo đầu ngời hàng năm tăng lên, năm 2004 là 685 nghìn đồng, năm 2005 là 715 nghìn đồng , năm 2006 là 775 nghìn đồng.
Nhu cầu và thị hiếu của khách hàng về mặt hàng gốm rất phong phú về chất lợng, chủng loại, kích cỡ, kiểu dáng đều không có một tiêu chuẩn thống nhất nào. Với những lý do trên việc sản xuất mặt hàng sứ có đặc thù riêng của mình, việc đón trớc nhu cầu, tổ chức sản xuất dự trữ là điều ít đợc thực hiện. Đối với một hợp đồng lại có một yêu cầu riêng về chủng loại, kích cỡ, kiểu dáng…kèm theo. Vì vậy, việc tổ chức sản xuất chỉ đợc tiến hành sau khi công ty đã ký kết hợp đồng với khách hàng. Từ năm 2004 tới nay, công ty gốm sứ Bát Tràng luôn tăng trởng với tỷ lệ cao, đặc biệt là trong một số năm gần đây thì tỷ lệ các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh ở mức rất cao. Bảng số liệu sau phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây.
Bảng 2. Phân tích doanh thu của công ty Phomex từ năm 2004 đến năm 2006 (Đơn vị : tỷ VNĐ)
Doanh thu Năm
Kế hoạch Thực hiện So sánh kế hoạch với thực hiện Chênh lệch Tỷ lệ (%)
2004 5 5,457586 0,457586 9,15
2005 6 7,082198 1,082198 18,04
2006 8 9,254805 1,254805 15,69
Về việc thực hiện chỉ tiêu trên so với kế hoạch đặt ra, số liệu cho thấy trong 3 năm qua công ty đã luôn hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt là năm 2005, doanh số tiêu thụ của công ty đã vợt mức kế hoạch 18,04%.
Doanh thu bán hàng tăng đều qua các năm với tốc độ khá cao ( từ 20% - 30 % một năm) đã góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận và tạo công ăn việc làm ổn định cho công nhân trong công ty.
Chính việc tăng doanh thu và không ngừng mở rộng thị trờng của công ty đã ngày càng thu hút đợc đông đảo khách hàng.