- Khối tham mưu
7. Tài sản DH khác 53.012 20.78 3 39,20
4.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm(2011 – 2013)
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện trên cả 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động bất thường.
Từ bảng 4.4 ta thấy tổng doanh thu tiêu thụ của Công ty biến động tăng giảm không ổn định qua các năm, năm 2012 tổng doanh thu giảm 11,39% so với năm 2011 đây là sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu của Công ty do thị trường năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đang trong giai đoạn triển khai mô hình bán hàng mới nên vẫn chưa đạt được hiệu quả. Sang năm 2013 tổng doanh thu của Công ty lại tăng mạnh, tăng 15,86% so với năm 2013, trong năm này Công ty đã thành công trong việc tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2012, đạt được kết quả rất tích cực, không những đảm bảo tiêu thụ theo đúng kế hoạch mà còn vượt mức kỳ vọng của Tập đoàn giao khoán. Doanh thu thuần trong năm 2013 cũng có sự biến động mạnh chứng tỏ thời gian gần đây Công ty đã chú trọng công tác chăm sóc khách hàng đảm bảo các yêu cầu của khách hàng cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
Giá vốn bán hàng chiếm tỷ lệ khá cao trong doanh thu tiêu thụ và tăng giảm theo doanh thu qua các năm, năm 2012 giá vốn bán hàng giảm 11,23% so với năm 2011, đến năm 2013 lại tăng 10,09 so với năm 2012, tăng giảm ít hơn so với doanh thu của Công ty. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được Công ty chi tiêu phù hợp với tình hình tiêu thụ của Công ty.
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình quân 3 năm tăng giảm rõ rệt, năm 2013 đạt lợi nhuận khá cao trong khi năm 2012 lại ở mức âm, chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Công ty đang có chuyển biến tích cực và đưa lại nhiều tín hiệu tích cực cho Công ty. Lợi nhuận sau thuế và trước thuế của Công ty năm 2013 cũng tăng mạnh so với năm 2012.
Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh vào năm 2012, vì trong năm này doanh nghiệp có các khoản thu từ lãi tiền cho vay, lãi tiền ký gửi ký quỹ (trong năm 2011 và năm 2013 không có những khoản này).
Khoản mục thu nhập khác tăng mạnh trong năm 2011, lý do là vì Công ty đã thu được doanh thu từ việc thanh lý TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính,...
Bảng 4.4: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm(2011 – 2013)
TT Chỉ tiêu (1000 VNĐ)Năm 2011 (1000 VNĐ)Năm 2012 (1000 VNĐ)Năm 2013 So sánh 2012/2011± % So sánh 2013/2012± %
1Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 128.005.036 113.427.096 131.415.681 -14.577.940 88,61 17.988.585 115,86
2Các khoản giảm trừ doanh thu - - 4.704.222 - - 4.704.222 -
3DT thuần từ bán hàng và cung cấp DV (1-2) 128.005.036 113.427.096 126.711.458 -14.577.940 88,61 13.284.362 111,71
4Giá vốn hàng bán 123.307.435 109.341.790 120.371.079 -13.965.645 88,67 11.029.289 110,09
5Lợi nhuận gộp (3-4) 4.697.601 4.085.306 6.340.379 -612.295 86,97 2.255.073 155,20
6Doanh thu từ hoạt động tài chính 76.015 104.004 4.644 27.989 136,82 -99.360 4,47
7Chi phí tài chính 7.619 9.090 4.820 1.472 119,32 -4.270 53,02
8Chi phí bán hàng 2.385.041 2.431.641 3.710.078 46.600 101,95 1.278.437 152,58
9Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.092.643 1.608.778 1.292.078 -483.865 76,88 -316.700 80,31
10Lợi nhuận thuần từ HĐKD (5+6-7-8-9) 288.313 139.801 1.338.047 -148.512 48,49 1.198.246 957,11
11Thu nhập khác 705.774 - 20.935 -705.774 0,00 20.935 -
12Chi phí khác 61.611 256.500 55.030 194.889 416,32 -201.470 21,45
13Lợi nhuận khác (11-12) 644.163 -256.500 -34.095 -900.663 -39,82 222.405 13,29
14Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (10+13) 932.476 -116.699 1.303.952 -1.049.175 -12,51 1.420.651 1.117,36
15Chi phí thuế TNDN hiện hành 106.863 - 323.915 -106.863 0,00 323.915 -
16Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - - - - - -
17Lợi nhuận sau thuế TNDN (14-15-16) 825.613 -116.699 980.037 -942.312 -14,13 1.096.736 839,80
18Lãi cơ bản trên cổ phiếu 318 296 - - - - -