4. Phòng Kế toán Ngân quỹ
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh
Ngày 13/5/1999 Chủ tịch hội đồng quản trị NHNo & PTNT VN ký
quyết định số 232/ HĐQT- 02 thành lập NHNo & PTNT VN chi nhánh Thanh
Trì( Sau đây gọi tắt là chi nhánh, chi nhánh Thanh Trì) trên cơ sở sắp xếp lại
chi nhánh Thanh Trì hối đoái NHNo & PTNT I. Đây là mốc lịch sử quan
trọng đánh dấu sự ra đời của chi nhánh Thanh Trì. Sau đó, vào ngày
26/5/1999 Chủ tịch HĐQT đã ban hành quyết định số 235/ HĐQT- 02 phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Thanh Trì.
Chi nhánh Thanh Trì được thành lập với vai trò là Sở đầu mối duy
nhất cả về nội tệ và ngoại tệ của NHNo & PTNT VN, vừa thực hiện chức năng trực tiếp kinh doanh trên địa bàn, vừa được giao các nhiệm vụ theo lệnh
và theo uỷ quyền của Tổng giám đốc NHNo & PTNT VN. So với các chi
nhánh khác của hệ thống, chi nhánh Thanh Trì có nhiều thuận lợi để phát triển
và trở thành đơn vị lớn mạnh trong hệ thống NHNo & PTNT VN.
Trước hết, mô hình Sở đầu mối là mô hình hoàn toàn mới trong hệ
thống NHNo & PTNT VN, đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh đối ngoại. Trong khi NHNo & PTNT VN đã có cơ chế điều hành kinh doanh nội tệ được
hoạt động kinh doanh đối ngoại gắn với vai trò đầu mối của chi nhánh Thanh
Trì về thanh toán quốc tế, quản lý tài khoản NOSTRO và tài khoản điều hoà vốn. Sau khi chuyển trụ sở từ số 4 Phạm Ngọc Thạch về số 2 Láng Hạ, Ban giám đốc đã tập trung vào công tác tổ chức, xây dựng đề án thành lập các
phòng ban chuyên môn, ngày 22/4/1999 Tổng giám đốc đã ký quyết định số
242/ NHNo- 02 thành lập 6 phòng nghiệp vụ tại Sở kinh doanh hối đoái là: Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng kế toán- ngân quỹ, phòng SWIFT, phòng thanh toán quốc tế và phòng hành chính nhân sự và bổ nhiệm
các cán bộ điều hành.
Tháng 4/1999 Sở kinh doanh hối đoái thực hiện hạch toán vốn và quỹ của Trung tâm điều hành, bên cạnh đó chi nhánh Thanh Trì còn tiếp nhận điều chuyển vốn nội tệ. Từ tháng 5/1999 chi nhánh Thanh Trì bắt đầu nhận
bàn giao các nghiệp vụ quản lý, hạch toán các quỹ, vốn VND từ NHNo &
PTNT I.
Chi nhánh Thanh Trì hoạt động theo sự phân cấp uỷ quyền của
NHNo & PTNT VN về tổ chức cán bộ, về nghiệp vụ kinh doanh và tài chính. Tháng 6/1999 bắt đầu triển khai thực hiện các công việc đầu mối
thanh toán quốc tế và quản lý tài khoản theo quyết định số 234/ HĐQT- 08 ngày 25/5/1999 của Chủ tịch HĐQT, điều hành hoạt động kinh doanh ngoại
hối trong hệ thống NHNo & PTNT VN. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn,
tháng 7/1999 chi nhánh Thanh Trì đã hoàn tất mở cho mỗi chi nhánh một tài khoản điều hoà vốn ngoại tệ để hạch toán ngoại tệ vào, ra của chi nhánh và đã hoàn tất việc kết chuyển số dư tài khoản tiền gửi ngoại tệ của chi nhánh sang
tài khoản điều hoà vốn. Từ thời điểm này việc điều vốn USD cho các chi
nhánh bằng hình thức thông báo điều vốn trực tiếp theo từng món được thay
bằng cơ chế điều vốn tự động thông qua hạn mức kế hoạch tài khoản điều hoà vốn ngoại tệ do Tổng giám đốc duyệt.
Theo quyết định số 234/ HĐQT- 08, chi nhánh Thanh Trì là đầu mối
duy nhất về thanh toán quốc tế, tất cả các chi nhánh phát sinh nghiệp vụ thanh
toán quốc tế đều thực hiện qua Sở giao dịch, chi nhánh Thanh Trì là đầu mối
nhận điện và chuyển điện thanh toán quốc tế của các chi nhánh ra ngoài hệ
thống và ngược lại. Để thực hiện nhiệm vụ này chi nhánh Thanh Trì phải vận
hành và quản trị mạng SWIFT, TELEX duy trì và mở rộng quan hệ đại lý để đáp ứng nhu cầu về hoạt động thanh toán quốc tế và chi trả kiều hối của các
chi nhánh trong toàn hệ thống.
Cùng với việc thực hiện kinh doanh vốn VND trên thị trường liên ngân hàng, chi nhánh Thanh Trì cũng đã tiếp xúc và tăng cường các mối quan
hệ giao dịch với các NHTM quốc doanh khác để hỗ trợ về vốn thanh toán
trong những thời điểm khó khăn. Tháng 7/2000 NHNN bắt đầu triển khai
nghiệp vụ thị trường mở. NHNo & PTNT VN giao cho chi nhánh Thanh Trì tham gia với tư các là thành viên đầy đủ thực hiện giao dịch qua mạng vi tính.
Để chuyên môn hoá công tác kiểm tra, kiểm toán tháng 9/2000, chi
nhánh Thanh Trì thành lập phòng kiểm tra, kiểm toán. Công tác kiểm tra,
kiểm toán đã được ban lãnh đạo chi nhánh Thanh Trì chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, thông suốt.
Thực hiện theo quyết định số 195/ HĐQT- TCCB ngày 19/5/2004 của Chủ tịch HĐQT NHNo & PTNT VN về chức năng, nhiệm vụ mới của Sở
giao dịch.
Tháng 1/2000 chi nhánh Thanh Trì thành lập phòng kinh doanh ngoại tệ, từng bước bổ sung đủ cán bộ điều hành các phòng. Đáp ứng nhu cầu
thanh toán quốc tế của toàn hệ thống năm 2002, chi nhánh Thanh Trì đã trao
đổi và thiết lập quan hệ với 749 ngân hàng đại lý ở 91 nước trên toàn thế giới. Đến năm 2007, chi nhánh Thanh Trì đã có quan hệ đại lý với 950 ngân hàng và 113 quốc gia, vùng lãnh thổ.
2. 1.2 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh Trì