từ thì chứng từ được lưu giữ tại nhật ký quỹ, sổ quỹ.
- Hai bên cùng ký “Biên bản giao nhận”. Thủ quỹ chuyển chứng từ sang bộ phận kế toán để hạch toán.
- Những túi tiền niêm phong được bảo quản trong kho tiền theo quy định. - KH và Đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm của mình. 25
Biểu mẫu 4: Biên bản giao nhận tiền mặt theo túi niêm phong
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--- ---
CHI NHÁNH ………
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN MẶTTHEO HÌNH THỨC TÚI NIÊM PHONG THEO HÌNH THỨC TÚI NIÊM PHONG
Hôm nay, ngày … tháng … năm 200…
Căn cứ vào giấy đề nghị số … , ngày … tháng … năm 200…, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương ……… tổ chức thu tiền mặt theo túi niêm phong của Ông (Bà): ……… thuộc Đơn vị ………….. , địa chỉ ………….. , điện thoại ………, giấy CMND số ……….. do công an ……….. cấp ngày… tháng … năm …
1. Số tiền mặt nộp vào Ngân hàng:
- Bằng số:... - Bằng chữ:... Ngân hàng cùng khách hàng xác nhận số tiền trên trong túi nguyên niêm phong chờ kiểm đếm.
2. Thời gian chứng kiến kiểm đếm:
Dự kiến là trong vòng … ngày kể từ ngày … tháng … năm 200…
Đại diện bên giao Đại diện bên nhận
(Ký tên) (Ký tên)
Xử lý thừa, thiếu tiền khi kiểm đếm:
25 1. Trách nhiệm của VCB Huế: