đã được thực hiện thu, chi chính xác, đầy đủ.
Thủ quỹ giao dịch
- Đóng gói đối với số tiền chẵn bó, túi và niêm phòng theo quy định. - Lập bảng kê đối với toàn bộ số tiền tồn quỹ cuối ngày.
- Chứng kiến Trưởng phòng kiểm quỹ số tiền thực tế khớp đúng với số tiền trên chứng từ hạch toán kế toán và sổ quỹ.
- Lập giao dịch Till Out đối với số tiền tồn quỹ cuối ngày về mã giao dịch của Thủ quỹ chính, ký tại mục "Người giao"; chuyển chứng từ cho Phụ trách phòng ký duyệt.
- Phiếu Till Out/Till In kèm bảng kê cùng toàn bộ số TM giao nộp về cho Thủ quỹ chính. Sau khi Thủ quỹ chính ký nhận tiền lên hai phần phiếu Till Out/Till In: phiếu Till Out dùng để chấm và lưu sổ quỹ, phiếu Till In giao cho Thủ quỹ chính.
- Trên cơ sở hạn mức tiếp quỹ đầu ngày, lập 01 liên phiếu "Yêu cầu tiếp quỹ" cho ngày làm việc tiếp theo.
- Chấm và đối chiếu các chứng từ thu, chi với sổ quỹ nhằm đảm bảo các chứng từ đã thực hiện thu, chi chính xác, đầy đủ.
Thủ quỹ chính
- Căn cứ vào bảng kê TM, số tiền trên phiếu Till Out/Till In để nhận tiền chẵn bó, chẵn túi nguyên niêm phong và kiểm đếm tờ, miếng đối với số tiền không chẵn bó, túi của GDV, Thủ quỹ phòng nghiệp vụ, Thủ quỹ giao dịch giao nộp.
- Ký nhận tiền lên hai phần phiếu Till Out/Till In; chuyển trả phiếu Till Out cho GDV, Thủ quỹ phòng nghiệp vụ, Thủ quỹ giao dịch.
- Trên cơ sở phiếu nhận quỹ - Till In của GDV, Thủ quỹ phòng nghiệp vụ, Thủ quỹ giao dịch, lập giao dịch Till In để nhận toàn bộ tiền tồn quỹ cuối ngày về quỹ mình; chuyển chứng từ cho Phụ trách phòng ký duyệt.
- Đóng gói số tiền chẵn bó, túi, bao, thùng và niêm phong theo quy định; Lập bảng kê toàn bộ số TM tồn quỹ cuối ngày.
- Chứng kiến Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Ngân quỹ kiểm quỹ.
- Cho toàn bộ số tiền đã kiểm quỹ xong (bao gồm số tiền không chẵn túi, bao, thùng) vào tải, thùng chuyên dùng và niêm phong dưới sự chứng kiến của các thành viên kiểm quỹ. Niêm phong có chữ ký của Thủ quỹ chính và Trưởng phòng Ngân quỹ.
- Vào sổ "Giao nhận gửi kho" của mình toàn bộ số lượng túi, bao, thùng, tải/thùng chuyên dùng đã niêm phong để gửi Thủ kho bảo quản.
- Ký xác nhận túi, bao, thùng, tải/thùng chuyên dùng nguyên niêm phong vào sổ "Giao nhận gửi kho" của Thủ kho.
- Chấm và đối chiếu các chứng từ thu, chi với sổ quỹ nhằm đảm bảo các chứng từ đó đã được thực hiện thu, chi chính xác, đầy đủ.
Thủ kho
- Nhận và kiểm tra niêm phong toàn bộ túi, bao, thùng, tải/thùng chuyên dùng của Thủ quỹ chính; hộp, tải tiền ATM, tải/thùng chuyên dùng của Thủ quỹ ATM giao gửi.
- Ký xác nhận vào số "Giao nhận gửi kho" của Thủ quỹ chính, Thủ quỹ ATM.
•Giao nhận tiền đầu ngày giao dịch:
Thủ quỹ chính
- Nhận, kiểm tra niêm phong và ký xác nhận vào sổ "Giao nhận gửi kho" của Thủ kho toàn bộ túi, bao, thùng, tải/thùng chuyên dùng đã gửi ngày hôm trước. kho toàn bộ túi, bao, thùng, tải/thùng chuyên dùng đã gửi ngày hôm trước.
- Căn cứ "Yêu cầu tiếp quỹ" đầu ngày của GDV, Thủ quỹ phòng nghiệp vụ, Thủ quỹ giao dịch để lập giao dịch Till Out theo đúng số tiền và mã giao dịch của người nhận, ký tại mục "Người giao", chuyển chứng từ cho Phụ trách phòng ký duyệt.