Nhìn chung qua các năm từ 2011 đến 2014, công ty hoạt động kinh doanh luôn đảm bảo hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, thể hiện qua các chỉ số tài chính như:
- Tình hình thực hiện doanh thu qua các năm từ 2011-2014: Do nắm bắt được thị trường, cùng với phương thức đặt phòng (bán hàng) qua mạng Internet, qua các hãng lữ hành trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác quảng cáo trên báo, trên các trang web như Goole, Vietnamtourism.com, Hotels in Vietnam,… đã đem lại nguồn doanh thu cho Cty tăng dần theo từng năm, cụ thể như: doanh thu năm 2011 đạt 70.675 triệu đồng, năm 2012 đạt 72.544 triệu đồng, năm 2013 đạt 78.331 triệu đồng, năm 2014 đạt trên 80 tỷ đồng, tuy nhiên so với năm 2013 thì mức tăng không đáng kể nguyên nhân là do công suất khai thác đã đạt mức cao.
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu về tài chính – kinh doanh của Công ty
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Doanh thu (triệu đồng) 70.675 72.544 78.331 80.159
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 16.789 18.127 20.142 21.685
Tổng tài sản (triệu đồng) 57.688 63.425 68.626 70.429
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)
2,23 2,31 2,34 2,2
Khả năng thanh toán nhanh (lần) 1,62 1,55 1,64 1,59
Lợi nhuận/Tổng tài sản (%) 29,84 28,58 29,35 30,12
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)
33,86 32,27 32,63 33,5
Nộp ngân sách 4,760 6,793 7,325 7,904
% Nộp ngân sách 131% 143% 108% 115%
(Nguồn: phòng kinh doanh và Phòng kế toán)
- Lợi nhuận thực hiện tăng dần qua các năm từ 2011-2014: năm 2011 là 16.789 triệu đồng đạt 101,85% so với kế hoạch được giao, năm 2012 là 18.127 triệu đồng đạt 100,1% so với kế hoạch được giao, năm 2013 là 20.142 triệu đồng đạt 103,6% so với kế hoạch được giao và năm 2014 đạt 21.685 triệu đồng. Mức tăng này cho thấy tính ổn định trong hoạt động kinh doanh tài chính.
- Tổng tài sản đầu tư thực hiện tăng dần qua các năm từ 2011-2014: năm 2011 đạt 57.688 triệu, năm 2012 đạt 63.425 triệu đồng, năm 2013 đạt 68.626 triệu đồng, 2014 đạt trên 70 tỷ đồng.
- Khả năng thanh tóan hiện hành của Công ty luôn luôn đảm bảo lớn hơn 1, phản ánh tình hình họat động bình thường rất khả quan của doanh nghiệp, cụ thể các chỉ số:
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty ổn định nói lên khả năng đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty: năm 2011 là 2,23 lần ; năm 2012 là 2,31 lần; năm 2013 là 2,34 lần và năm 2014 là 2,2.
+ Khả năng thanh toán nhanh của Công ty diễn biến có hiệu quả: năm 2011 là 1,62 lần; năm 2012 là 1,55 lần; năm 2013 là 1,64 lần và năm 2014 là 1,59.
Hình 2.3 : chỉ tiêu khả năng thanh toán
* Chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh trên cho thấy khả năng thanh toán của Công ty khá tốt.
- Số vòng luân chuyển các khỏan phải thu tăng phản ánh sự hợp lý của các khỏan phải thu và tích cực trong công tác thu hồi công nợ, công ty không bị chiếm dụng vốn.
+ Tỷ suất sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản cao cho thấy sức sinh lời của Tổng tài sản công ty. Cụ thể năm 2011 lợi nhuận trên tổng tài sản chiếm 29,84% lợi nhuận trước thuế, năm 2012 lợi nhuận trên tổng tài sản chiếm 28,58%, đến năm 2013 lợi nhuận trên tổng tài sản chiếm 29,35% và tăng lên tren 30% vào năm 2014.
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ suất càng lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Công ty cao cụ thể năm 2011 tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 33,86%, năm 2012 chiếm 32,27%,năm 2013 chiếm 32,63%, năm 2014 là 33,5.
Hình 2.4: một số chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh
Với tình hình kinh doanh đều tăng ổn định qua các năm thì phần đóng góp của doanh nghiệp vào xã hội thông qua thuế hay nộp ngân sách cũng có xu hướng tăng theo.
Hình 2.5: Lợi nhuận và nộp ngân sách
Bảng 2.5: Kết quả thực hiện các mục tiêu doanh thu
Tổng doanh thu Đơn vị 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kế hoạch Tỷ đồng 70 71 77 83 87 91
Thực hiện Tỷ đồng 71 73 79 85 89 93
70 71 77 83 87 91 71 73 79 85 89 93 0 20 40 60 80 100
Mục tiêu doanh thu
Hình 2.6: Biểu đồ thực hiện mục tiêu doanh thu
Bảng 2.6: Kết quả thực hiện mục tiêu trả cổ tức
Trả cổ tức Đơn vị 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kế hoạch % 25 27 25 25 25 25
Thực hiện % 25 27 25 25 25 25
Trong 4 năm từ 2011 đến 2014 các kết quả thực hiện đều vượt so với kế hoạch, trong đó nộp ngân sách đều vượt so với mức đề ra, riêng năm 2012 thì vượt 43% so với kế hoạch và có xu hướng tăng ổn định. Mặc dù có nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty nhưng nhìn chung công ty vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.