Tiểu luận dự án sân cỏ mini tại Biên Hòa

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư: .2 1.2 Lý chọn dự án: .2 1.3.Mục tiêu dự án: 1.4.Tóm tắt nội dung dự án: CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG DỰ ÁN 2.1 Môi trường vi mô 2.2 Môi trường vĩ mô 2.3 Phân tích SWOT: CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 10 3.1 Tiến độ thực dự án sơ đồ Gantt 10 3.2 Quy trình thi cơng : 10 3.3 Quy trình bảo dưỡng sân: .16 3.4 Giải pháp hạ tầng kỹ thuật: 18 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ 20 4.1 Sơ đồ tổ chức: .20 4.2 Cơ cấu nhân sự: .20 4.3 Quỹ tiền lương ước tính 21 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 22 5.1 Nhu cầu vốn nguồn vốn: 22 5.2 Doanh thu dự kiến: 23 5.3 Hiệu dự án: 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN 27 6.1 Đánh giá độ an toàn tài chính: 27 6.2 Phân tích độ nhạy dự án 27 6.3 Phân tích tình huống: 28 6.4 Phân tích mơ 29 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI .30 KẾT LUẬN .31 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần nhu cầu giải trí, hoạt động thể dục thể thao thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt mơn thể thao bóng đá yêu thích hàng đầu đấng mày râu Với sức hút môn thể thao vua, ngày nhiều người trẻ người đam mê trái bóng tròn tìm đến sân cỏ để thỏa mãn niềm đam mê mình.Các chủ đầu tư nắm bắt thị hiếu có thêm kênh đầu tư khác xây dựng kinh doanh sân bóng đá mini Trước chủ sân bóng đá để ý tới diện tích sân đa số làm sân hỗn hợp chơi từ người tùy theo nhu cầu Nhưng sân cỏ nhân tạo đời có đầu tư chun nghiệp Đây lĩnh vực không mẻ Đồng Nai nên tất nhiên có đối thủ cạnh tranh lớn, phải làm tốt đối thủ thu hút khách hàng tới sân bóng Phần lớn đối thủ cạnh tranh địa bàn Đồng Nai đối thủ lâu năm nhiên khiêm tốn việc đầu tư trang thiết bị cải tạo mặt sân bóng dịch vụ đáp ứng khách hàng chưa thực tốt Với việc khảo sát, nghiên cứu thị trường cách cẩn thận đầu tư sân cỏ chất lượng cao, giá phù hợp, Nhóm Một hy vọng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên khu vực CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư: 1.1.1 Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa 1.1.2.Chủ đầu tư: Cơng ty cổ phần Nhóm Một 1.2 Lý chọn dự án: 1.2.1.Tình hình kinh tế, xã hội thành phố Biên Hòa khu vực đầu tư: 1.2.1.1 Khái quát thành phố Biên Hòa: -Thành phố Biên Hòa nằm phía Tây tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM 30km hướng Đơng Thành phố có diện tích tự nhiên 264,08km2, dân số khoảng 900.000 người Thành phố có 30 đơn vị hành cấp sở gồm 23 phường xã Thành phố Biên Hồ trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai - Phía Bắc Thành phố giáp huyện Vĩnh Cửu, phía Nam giáp huyện Long Thành, phía Đơng giáp huyện Trảng Bom, phía Tây giáp huyện Dĩ An, Tân Uyên (Tỉnh Bình Dương) Quận (TPHCM) - Thành Phố Biên Hòa q trình xây dựng, phát triển mở rộng, dân số ngày tăng thành phố thuộc tỉnh có dân số cao Việt Nam 1.2.1.2 Tình hình kinh tế, xã hội khu vực đầu tư dự án: - Phường Tân Mai 23 phường thuộc thành phố Biên Hòa Phía Đơng giáp phường Tân Phong, phường Quang Vinh, phường Hòa Bình, phía Tây phía Nam giáp sơng Đồng Nai, phía Bắc giáp phường Tân Phong xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) - Tổng diện tích tự nhiên phường Tân Mai 575,57 héc ta Dân số có 24.559 người với 08 dân tộc cộng cư (số liệu thống kê năm 2009 tăng lên) Dân tộc Kinh chiếm số lượng đông đảo, người Hoa, Khơ me, Nùng, Tày, Campuchia, Chăm, Ba na Toàn phường Tân Mai chia làm khu phố - Trên địa bàn phường Tân Mai có số sở giáo dục – đào tạo lớn: Trường Đại học Lạc Hồng (trường Đại học thành lập tỉnh Đồng Nai, có 06 sở nằm địa bàn phường Tân Mai với số lượng sinh viên lên đến gần 20.000), Trường Trung cấp Giao thông Vận tải, Cao đẳng Bưu Chính Viễn thơng Ngồi có trường khác như: Mầm non Tân Mai, Tiểu học Tân Mai, Tiểu học Tân Thành, Trung học sở Tân Bửu Trục giao thơng chạy qua địa bàn phường đường Huỳnh Văn Nghệ (tỉnh lộ 24 cũ) nối liền phường với vùng đất Tân Triều – Vĩnh Cửu 1.2.2.Nhận định thị trường cần thiết đầu tư dự án: - Bóng đá mơn thể thao vua nhiều người thích chơi, học sinh-sinh viên Dân số ngày phát triển, số lượng học sinh-sinh viên ngày tăng, quĩ đất dành cho thể dục, thể thao ngày thu hẹp Vì nhu cầu tìm kiếm sân chơi thể thao lành mạnh sân bóng đá nhu cầu tất yếu - Sân cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn FIFA thay tuyệt vời cho sân đất nện sân cỏ tự nhiên Hiện nay, mẫu sân đất nện bụi bặm cứng nhắc khơng phù hợp nữa.Trong sân cỏ tự nhiên lại nhiều chi phí để chăm sóc bảo dưỡng với tần suất sử dụng thấp, giá thành thuê lại cao, sinh viên Do sân cỏ nhân tạo đời nhằm đáp ứng yêu cầu khắc phục nhược điểm Từ đó, thấy đầu tư phát triển sân bóng đá mini cỏ nhân tạo giải pháp đầu tư có tính khả thi, mang lại hiệu 1.3.Mục tiêu dự án: Dự án thực với mục tiêu sau: - Tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư - Tạo sân chơi lành mạnh cho người u thích bóng đá địa bàn phường phường lân cận - Đem lại cho phường nguồn thu ngân sách - Nâng cao sức khỏe, thể lực cho người chơi - Tăng tính giao lưu, đồn kết cho người Dự án sân bóng đá mini có nhân tạo tổ chức xây dựng sân đất nện khu đất trống có diện tích 4.000 m2 địa bàn phường Tân Mai với khuôn viên dự án bao gồm 04 sân nhỏ theo tiêu chuẩn FIFA (40m*20m) hạng mục phụ trợ khác Khu đất đươc thuê lại từ doanh nghiệp với giá 25.000 đ/m2/năm.Đây địa điểm lý tưởng gần khu dân cư, đặc biệt xung quanh có nhiều trường đại học, cao đẳng, THCS, THPT, đơn vị hành chính, doanh nghiệp, nhà máy với đông đảo thiếu niên với nhu cầu thể dục thể thao lớn Dự án với vốn đầu tư ban đầu 1,9 tỷ đồng với vốn đầu tư 100% cơng ty cổ phần nhóm doanh thu đạt năm sân hoạt động hết công suất khoảng 1,5 tỷ đồng/ năm CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG DỰ ÁN 2.1 Môi trường vi mô 2.1.1 Đối thủ cạnh tranh: Trong năm gần nhu cầu giải trí, hoạt động thể dục thể thao thu hút nhiều người quan tâm, đặc biệt mơn thể thao bóng đá yêu thích hàng đầu đấng mày râu Với sức hút môn thể thao vua, ngày nhiều người trẻ người đam mê trái bóng tròn tìm đến sân cỏ để thỏa mãn niềm đam mê mình.Các chủ đầu tư nắm bắt thị hiếu có thêm kênh đầu tư khác xây dựng kinh doanh sân bóng đá mini Trước chủ sân bóng đá để ý tới diện tích sân đa số làm sân hỗn hợp chơi từ người tùy theo nhu cầu Nhưng sân cỏ nhân tạo đời có đầu tư chuyên nghiệp Đây lĩnh vực không mẻ Đồng Nai nên tất nhiên có đối thủ cạnh tranh lớn, phải làm tốt đối thủ thu hút khách hàng tới sân bóng Phần lớn đối thủ cạnh tranh địa bàn Đồng Nai đối thủ lâu năm nhiên khiêm tốn việc đầu tư trang thiết bị cải tạo mặt sân bóng dịch vụ đáp ứng khách hàng chưa thực tốt Do từ thành lập dự án, xác định rõ mục tiêu , chất lượng dịch vụ giá phù hợp với đối tượng để đạt sư hài lòng từ khách hàng 2.1.2 Đặc điểm khách hàng: Do khách hàng chúng tơi chủ yếu niên, học sinh,sinh viên thích đá bóng nên họ có cách sống họ đơn giản,dễ gần gũi Khi đến sân, điều mà họ quan tâm chất lượng sân bóng nào, khơng gian,thời gian có thoải mái hay khơng Ngồi ra, theo tìm hiểu qua nói chuyện với khách hàng biết đến họ cân nhắc điều sau : - Mức giá có phù hợp khơng? - Có phục vụ nhanh khơng? - Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ khơng? Đây nhóm khách hàng có nhiều nhu cầu khác nhau, đáp ứng tất nhu cầu họ mang lại cho sân lợi cạnh tranh lớn trong môi trường kinh doanh ngày tăng trưởng mạnh mẽ 2.1.3 Địa điểm thuê: Dự án thuê mặt : UBND phường Tân Mai Khu đất trống gần Đại học Lạc Hồng Với tổng diện tích tự nhiên: 4.000m Giá thuê đất : 25.000 đồng/ m2/ năm Giá thuê năm sau tăng 5% so với năm trước Thời gian thuê đất: tạm thời năm Không tính tiền thuê đất thời hạn tháng thi cơng cơng trình 2.1.4 Đối thủ tiềm ẩn: Do lợi nhuận hấp dẫn, số lượng học sinh sinh viên khu vực đơng nên số lượng sân bóng đá mini Biên Hòa nở rộ năm gần Và đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 2.2 Môi trường vĩ mô 2.2.1 Đặc điểm vị trí dự án: Khu đất thực dự án nằm phường Tân Mai, gần Trường Đại học Lạc Hồng với số lượng sinh viên khoảng 13.000 dân sát khu vực chủ yếu thiếu niên trẻ Các sân bóng mini xây dựng nhiều lại mẻ chưa phát triển nhiều khu vực, mặt khác sân vận động đá bóng hầu hết sân nhỏ hẹp khơng đủ diện tích quy định sân bóng đá mini Theo khảo sát khu vực gần trường ĐH Lạc Hồng chưa nhiều sân chơi thể dục thể thao dành riêng cho sinh viên số lượng học sinh sinh viên người dân đông Tất điều cho thấy nhu cầu để có sân vận động bóng đá mini cần thiết tăng có tương lai phát triển mạnh mẽ 2.2.2 Hiện trạng dân cư: Dân cư vị trí khu vực thực dựán có nhiều học sinh, sinh viên, dân số trẻ… Hiện trạng hạ tầng kĩ thuật: * Giao thơng: Nằm gần trung tâm thành phố Biên Hòa nên điều kiện tốt.Cho đến thời điểm giao thông vào khu đất đầu tư tốt.Ngồi hệ thống giao thơng khu vực lân cận đầu tư đến ranh giới khu đất dự án * Cấp nước: Nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt nước máy sinh hoạt * Cấp điện: Nguồn điện lưới điện 15-22 KV thông qua qua trạm biến áp khu vực Phụ tải khu vực dân cư đáp ứng nguồn điện theo yêu cầu sử dụng cách ổn định * Thốt nước bẩn vệ sinh mơi trường: Khu vực dự kiến quy hoạch có hệ thống nước thị, tồn nước thải sinh hoạt nước mưa thoát cống Khu vực có hệ thống thu gom rác 2.3 Phân tích SWOT: 17 - Cấm hút thuốc sân cỏ nhân tạo - Việc thu gom vụn giấy, vỏ hạt đậu phộng mảnh nhựa sân bóng đá cỏ nhân tạo dường dễ dàng, cần nhân viên vệ sinh hồn tồn làm tốt việc Cơng việc cần thực thường xuyên sau ngày sân hoạt động khai thác - Làm vết bẩn cỏ nhân tạo nước xà phòng trường hợp cỏ nhân tạo bỉ bẩn dầu mỡ 3.3.2 Quy trình bảo dưỡng sân cỏ nhân tạo: - Sau thi cơng lắp đặt hồn thiện sân cỏ nhân tạo sợi cỏ nhân tạo lại thường 1-1,5 cm chiều dài sợi cỏ Theo tiêu chuẩn FIFA sợi cỏ nhân tạo dài 5cm, thi công cát 2-3 cm thi công hạt cao su - kg tương đương với - cm - tháng sau hoàn thiện, lớp cát hạt cao su bị nèn chặt ổn định phần sợi cỏ nhô lên dài so với tiêu chuẩn, lúc ta cần bổ xung thêm hạt cao su dùng máy rải hạt cao su mặt sân - Sau khoảng thời gian khai thác định sân cỏ nhân tạo thường hạt cao su chui vào giầy cầu thủ chơi bóng( nhiên lượng khơng đáng kể) Nhưng lượng hạt cao su bị trơi bốn góc sân trời mưa nhiều Việc dẫn đến lượng hạt cao su lại vị trí sân khơng đủ tiêu chuẩn độ dầy, dẫn đến sợi cỏ bị dài so với tiêu chuẩn 1,5 cm ban đầu Nếu không dùng máy bảo dưỡng để trải hạt cao su khắp mặt sân dẫn để tổn hại cho sợi cỏ dễ bị rút sợi cỏ, sợi cỏ vị trí cao su nhơ cao so với tiêu chuẩn,vì dễ bị bung sợi, gãy sợi ảnh hưởng đến chất lượng mặt cỏ - Trong trình khai thác sợi cỏ phải chịu tác động học từ bước chạy cầu thủ dẫn đến trường hợp: sợi cỏ bị quăn lại, chẻ sợi cỏ sợi tóc Thì sợi cỏ khơng bao che hạt cao su dẫn đến hạt cao su khắp mặt sân, dẫn đến giống chơi bóng sân cao su.Nếu không bảo dưỡng thường xuyên 18 sợi cỏ ngày quăn lại chẻ sợi dẫn đển chất lượng mặt sân ngày đi, sợi cỏ nhanh chẻ sợi quăn sợi dẫn đến mặt cỏ nhân tạo nhanh hỏng - Ví dụ sân cỏ nhân tạo bảo dưỡng theo quy trình có thời gian sử dụng năm, sân cỏ nhân tạo mà sử dụng không bảo dưỡng bảo dưỡng không theo quy trình thời gian sử dụng nhiều năm 3.4 Giải pháp hạ tầng kỹ thuật: 3.4.1 Giải pháp san nền: Cơng trình bám theo địa hình tự nhiên , hạn chế tối đa san lấp Nguồn đất – cát: Khối lượng đất đào đắp tai chỗ, phần thiếu đưa từ nơi khác đến san lấp mặt Đồng thời dụng phần đất san lấp khu vực cao để đắp nên khu vực trũng Chọn nhà thầu thi công : Sẽ lựa chọn đơn vị có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực cung cấp xây dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo để ký kết hợp đồng trọn gói từ tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư, thi công, hồn thiện nhằm tiết kiệm chi phí đảm bảo tiến độ thực dự án Giải pháp kỹ thuật tư vấn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo Về san thực gồm bước sau : - San tự nhiên theo cao độ phù hợp - Gia cố nên lớp bê tong có độ dày -5m - Trải lớp cỏ nhân tạo - Trải lớp cát lót - Trải lớp cao su tổng hợp 3.4.2 Hệ thống nước: - Nước mặt sân bóng nước theo khe nước bố trí q trình thi cơng lớp mặt bê tơng 19 - Hướng mưa ngồi khu vực dự án bố trí theo hướng nước tự nhiên khu vực 3.4.3 Hệ thống cấp điện: - Đăng ký lắp đặt đồng hồ điện riêng biệt phục vụ cho dự án Điện áp dự án nghiên cứu biến áp phù hợp nhằm đảm bảo ánh sáng cho khu vực sân đấu vào ban đêm - Đối với khu vực phải ngầm, sử dụng cáp ngầm hạ áp ruột đồng tiết diện loại, vỏ bọc PVC chơn ngầm đất - Dự kiến tồn khu vực sân bóng bố trí 06 trụ đèn cao áp sử dụng hệ thống điện pha 20 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ 4.1 Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ KẾ TOÁN BẢO VỆ 4.2 Cơ cấu nhân sự: 4.2.1 Nhu cầu tuyển dụng CHỨC DANH SỐ LƯỢNG Giám đốc Quản lý Kế toán dự án Bảo vệ 4.2.2 Hình thức tuyển mộ: - Đăng thơng báo bảng tin công ty - Phát tờ rơi 4.2.3 Yêu cầu tuyển dụng: - Về chức danh quản lý: Số lượng cần tuyển : 02 người u cầu :Có trình độ đại học, sức khỏe tốt, am hiểu quản lý sân bóng tổ chức giải phong trào, chịu khó, ưu tiên người có đam mê bóng đá - Về nhân viên kế toán: 21 Số lượng cần tuyển: 01 người u cầu : có chun ngành kế tốn, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm - Bảo vệ : Số lượng cần tuyển: 03 người Yêu cầu : Giới tính : nam, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm người địa phương (làm việc theo ca, ca tiếng) 4.2.4 Kế hoạch sử dụng phát triển nhân sự: - Sử dụng lao động hình thức hợp đồng xác định thời hạn - Sau ký hợp đồng ứng viên trang bị hiểu biết dự án (mục đích, yêu cầu, kế hoạch sử dụng, chiến lược phát triển Công ty ) thông qua tập huấn, hội thảo 4.3 Quỹ tiền lương ước tính 4.3.1 Chi phí tiền lương cho năm (ĐVT: triệu đồng) CHỨC DANH SỐ LƯỢNG LƯƠNG/THÁNG LƯƠNG/NĂM Giám đốc 96 Quản lý 144 Kế toán 72 Bảo vệ 144 CỘNG 456 4.3.2 Chi phí tiền lương cho năm (2014 – 2018) (ĐVT: triệu đồng) NĂM 2014 Mức nâng lương Tổng 456 2015 2016 2017 2018 5% 5% 5% 5% 478.8 502.7 527.9 554.3 22 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 5.1 Nhu cầu vốn nguồn vốn: Bảng 5.1.1 Nhu cầu vốn nguồn vốn ĐVT: Ngàn đồng STT Khoản mục I Nhu cầu vốn Xây dựng trọn gói sân cỏ nhân tạo cơng trình phụ Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay II Đơn vị Số Đơn giá lượng Tiền Ghi 1.900.000 Sân 475.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 100% 0% Giải thích : - Xây dựng trọn gói sân cỏ nhân tạo cơng trình phụ: Chọn phương án thuê đơn vị nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi cơng bao tiêu trọn gói, chuyển giao hoàn tất bảo hành năm theo tuổi đời dự án + Gía trị đầu tư bình qn sân: 475.000.000 đồng + Số sân: sân + Tổng giá trị đầu tư: =475.000.000 * = 1.900.000.000 đồng Xem phụ lục 5.1.1 Dự tốn chi phí xây dựng - Nguồn vốn : Vốn chủ đầu tư tự có bỏ lần, khơng vay 5.2 Doanh thu dự kiến: 23 Nguồn thu gồm có nguồn thu từ kinh doanh cho thuê sân bóng ngày với nhiều cho thuê sân liên tục từ 6:00 đến 21:00 (14 giờ/ngày, nghỉ trưa giờ) với hiệu suất kinh doanh ngày đạt từ 50% - 70% nên doanh thu bình qn ngày dự tính đạt 4.100.000 đồng/ngày (4 sân), thời gian hoạt động 320 ngày/ năm, giá cho thuê tăng bình quân hàng năm 5% Doanh thu dịch vụ giải khát giữ xekhá chắn áp dụng cách thức đấu thầu mời gọi người vào làm, doanh nghiệp không trực tiếp đầu tư quản lý : dự tính đấu thầu khu giải khát đem cho doanh nghiệp: 10.000.000 đồng/tháng giữ xe: 10.000.000 đồng/tháng Cộng dịch vụ mang lại doanh thu năm dự tính 240.000.000đồng/năm ((10.000.000+10.000.000)*12 tháng) Cụ thể sau: Bảng 5.2.1 Bảng tính doanh thu cho thuê sân/ngày Đơn vị tính: Ngàn đồng STT KHOẢN MỤC ĐƠN VỊ A DOANH THU CHO THUÊ SÂN Đồng Số cho thuê Đơn giá cho thuê Doanh thu tối đa ngày Hiệu suất kinh doanh Doanh thu 01 sân dự tính đạt Số sân đầu tư Giờ (h) TỔNG CỘNG 6h - 8h 14 1.690 % Ngàn đồng/sân/ ngày Sân 13h -16h 16h -21h 4.100 Ngàn đồng/h Ngàn đồng 8h- 12h 1.025 120 100 100 15 240 400 300 75 50% 50% 60% 70% 120 200 180 52 Bảng 5.2.2 Bảng tính tổng doanh thu hàng năm 24 Đơn vị tính: Ngàn đồng 201 Khoản mục A.Doanh thu cho thuê sân Doanh thu 01 sân dự tính đạt được/ngày 2014 2015 2016 2017 1.312 000 1.02 1.377 600 1.446 480 1.025 1.025 1.518 804 1.0 25 4 4 320 320 320 320 5% 5% 240.000 240.000 1.617.600 1.686.480 5% 240.0 00 1.758.8 04 Số sân đầu tư Số ngày hoạt động năm Tỷ lệ DT tăng bình quân hàng năm 240.00 1.552.00 B.Doanh thu cho đấu thầu tin giữ xe Tổng doanh thu (A+B) 2018 1.594.744 1.025 32 5% 240.000 1.834.744 5.3 Hiệu dự án: 5.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế: Bảng 5.3.1.1: Báo cáo thu nhập dự án Đơn vị tính:Ngàn đồng Stt I Thời gian hoạt động năm Khoản mục Tổng cộng DOANH THU 8.449.628 Kinh doanh 2015 1.617.600 1.377.6 00 1.025 2016 1.686.480 1.446.4 80 1.025 2017 1.758.804 1.518.8 04 1.025 2018 1.834.744 1.594.7 44 1.025 5% 5% 5% 5% 320 320 320 320 320 1.200.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 4.538.618 552.563 824.800 100.000 4.000 25.000 864.240 105.000 4.000 26.250 905.652 110.250 4.000 27.563 949.135 115.763 4.000 28.941 994.791 121.551 4.000 30.388 5% 5% 5% 5% 36.000 37.800 39.690 41.674 43.758 456.000 5% 478.800 5% 5% 502.740 5% 5% 527.877 5% 5% 554.271 5% 7.249.628 Thu nhập bình quân /ngày Hệ số tăng giá trung bình II hàng năm % Số ngày khai thác năm Dịch vụ kèm theo (giải khát, giữ xe…) CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Chi phí th đất Diện tích thuê (m2) Đơn giá thuê (đồng/năm) Tỷ lệ tăng giá th hàng năm (%) Chi phí điện nước bình quân hàng năm (đồng/năm) Tỷ lệ tăng giá hàng năm (%) Chi phí lương (đồng/năm) Tỷ lệ tăng giá hàng năm (%) 198.922 2.519.688 2014 1.552.000 1.312.0 00 1.025 25 Chi phí quảng cáo, marketing Tỷ lệ theo tổng doanh thu (%) Lãi vay vốn Chi phí khác (bảo trì, bảo 844.963 dưỡng sân…) Tỷ lệ theo tổng doanh thu (%) KHẤU HAO TÀI SẢN Phương pháp khấu hao đường III THUẾ TNDN VI Thuế suất LỢI NHUẬN SAU THUẾ 168.648 175.880 183.474 10% 10% 10% 10% 77.600 80.880 84.324 87.940 91.737 1.900.000 5% 380.000 5% 380.000 5% 380.000 5% 380.000 5% 380.000 2.011.010 347.200 373.360 400.828 429.669 459.953 93.340 100.207 107.417 114.988 25% 280.020 25% 300.621 25% 322.252 25% 344.965 THUẾ V 161.760 422.481 thẳng LỢI NHUẬN/LỖ TRƯỚC IV 155.200 10% 502.753 1.508.208 86.80 25% 260.400 Bảng 5.3.1.2: Hiện giá ròng, suất sinh lời nội thờigian hồn vốn dự án Đơn vị tính:Ngàn đồng Stt I Thời gian hoạt động năm Khoản mục DÒNG TIỀN VÀO Doanh thu II DÒNG TIỀN RA Đầu tư 1.900.000 1.900.000 Chi phí hoạt động Thuế TNDN Trả nợ vay III TỔNG DÒNG TIỀN (1.900.000) 2014 1.552.00 1.552.00 911.600 824.80 86.80 0 640.40 2015 2016 2017 1.617.600 1.686.480 1.617.600 1.686.480 957.580 1.005.859 1.758.80 1.056.552 864.240 905.652 949.135 93.340 100.207 0 107.41 660.020 680.621 702.252 Đánh giá : - Suất chiết khấu :12% (lãi suất kỳ vọng nhà đầu tư) - Hiện giá (NPV) :540.060.000 đồng>0 Dự án có lời - Tỷ suất sinh lời nội (IRR): 22.7% >12% Dự án nên đầu tư - Thời gian hoàn vốn : năm 11 tháng (gần năm) 1.758.804 2018 1.834.744 1.834.744 1.109.780 994.791 114.988 724.965 26 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO CỦA DỰ ÁN 6.1 Đánh giá độ an toàn tài chính: - Nguồn vốn đầu tư cho dự án vốn tự có, bỏ lần, chủ động việc giải ngân theo tiến độ dự án mà chờ vốn - Dự án không sử dụng đòn bẩy tài nên khơng chịu áp lực lãi vay trả nợ 27 - Tuy nhiên tỷ lệ hợp lý vốn tự có vốn vay trường hợp khơng có Hình thức sử dụng 100% vốn tự có phù hợp cho dự án có quy mơ nhỏ, có tính chất gia đình 6.2 Phân tích độ nhạy dự án Bảng 6.2.1 Phân tích độ nhạy chiều NPV dự án 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 Chi phí hoạt động NPV 540.060,5 556.667,6 489.703,3 422.739,1 355.774,8 288.810,5 221.846,2 154.881,9 87.917,6 20.953,3 (46.010,9) (112.975,2) IRR 22,68% 23,05% 21,58% 20,14% 18,75% 17,40% 16,09% 14,81% 13,57% 12,37% 11,20% 10,06% Như vậy, NPV dự án nhạy cảm chi phí hoạt động, chi phí hoạt động tăng NPV giảm Tuy nhiên NPV dự án lớn chi phí tăng 100%  Dự án khả thi Tương tự, IRR dự án nhạy cảm với chi phí hoạt động Do dự án sử dụng 100% vốn chủ đầu tư nên khơng cần phân tích độ nhạy tỷ suất chiết khấu Bảng 6.2.2 Phân tích độ nhạy hai chiều NPV dự án Hàng ngang: Biến động chi phí hoạt động Hàng dọc: Biến động số chiết khấu 40.060 10,00 % 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 685.716 617.534 549.353 481.171 412.989 344.807 11,00% 619.871 552.304 484.736 417.169 349.601 282.034 12,00 % 556.668 489.703 422.739 355.775 288.810 221.846 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 276.625 208.443 140.262 72.080 3.898 214.466 146.898 79.331 11.763 87.918 20.953 154.882 (46.011) (55.804) (112.975) 28 13,00 % 495.969 429.597 363.226 296.854 230.482 164.111 97.739 14,00 % 437.647 371.858 306.068 240.279 174.490 108.700 42.911 15,00 % 381.583 316.366 251.148 185.931 120.714 55.496 31.367 (9.721) (35.005) (101.376) (167.748) (22.879) (88.668) (154.458) (220.247) (74.939) (140.156) (205.373) (270.591) Bảng 6.2.3 Chỉ số độ nhạy dự án Các yếu tố thay đổi Trường hợp sở Chi phí điện nước tăng 10% Doanh thu/ ngày giảm 10% NPV ΔNPV Ngàn đồng 540.060 518.504 200.589 Ngàn đồng 21.556 339.471 Tỷ lệ % thay đổi Chỉ số ΔNPV độ nhạy % 4 65 65 Như độ nhạy thể cao nhân tố doanh thu cho thuê sân (chỉ số độ nhạy 64) Do đó, cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố Phải tìm biện pháp để không giảm doanh thu (hạn chế giảm giá, tăng thêm thời gian hoạt động ngày, năm…) đảm bảo doanh thu dự án dự kiến 6.3 Phân tích tình huống: Rủi ro vấn đề thường hay xảy việc kinh doanh đặc biệt dự án đầu tư Dư án chúng tơi khơng nằm ngồi trường hợp đó,nó gặp phải rủi ro sau: - Sẽ ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh khơng chất lượng mà giá - Biến động chi phí hoạt động (giá điện, nước tăng) Bảng 6.3.1 Phân tích tình Đơn vị tính:Ngàn đồng Scenario Summary 29 Current Values: tình tốt tình xấu tình bình thường 1.025 1.200 800 1.025 36.000 30.000 45.000 36.000 Changing Cells: Doanh thu/ ngày Chi phí điện nước Result Cells: NPV $D$ 13 $D$ 23 $B$ 88 540.060 1.120.430 (209.928) Notes: Current Values column represents values of changing cells at time Scenario Summary Report was created Changing cells for each scenario are highlighted in gray Hệ số biến thiên dự án tính =0,95 Dự án tốt, biến thiên (Xem phụ lục tính hệ số biến thiên dự án) 6.4 Phân tích mơ Biểu đồ 6.4.1 Phân tích mơ dự án Biểu đồ cho thấy khả thành công dự án 95,4% CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI 540.060 30 Khi dự án vào hoạt động đem lại hiệu mặt xã hội sau : - Góp phần chỉnh trang thị, đem lại mặt văn hóa thể thao, đại cho Phương Tân Mai nói riêng Thành phố Biên Hòa nói chung - Tạo sân chơi lành mạnh, đại cho người dân, cán công nhân viên, sinh viên học sinh sinh sống làm việc học tập địa bàn TP.Biên Hòa - Trong q trình xây dựng, dự án có nhu cầu cơng nhân xây dựng, phục vụ Đây nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân sống khu vực lân cận - Đóng góp thuế cho ngân sách địa phương nhà nước KẾT LUẬN 31 Trên dự án sân bóng mini nhân tạo P.Tân Mai TP.Biên Hòa,dự án tăng doanh thu năm góp phần tạo cơng ăn việc làm cho số công nhân khu vục dựa phân tích tổng hợp sau đây: - Phân tích thị trường: dự án đặt TP.Biên Hòa, khu vực đà phát triển mạnh có trường đại học, cao đẳng, trung cấp, theo khảo sát thị trường chưa có nhiều sân bóng mini Thị trường mục tiêu công nhân viên chức, học sinh sinh viên, người có nhu cầu thể thao.Ưu điển sân cho dù buổi tối người có nhu cầu đến chơi, với người làm quy buổi tối thời gian thích hợp.Đó vấn đề để tâm phương hướng giải quyết.Hơn nữa, bóng đá mơn vua thể thao mà người ưa thích phổ biến rộng rãi cách đánh vào tâm lý dự án - Phân tích kỹ thuật: với sân bóng xây dựng cơng ty xây dựng có uy tín với thiết bị đạt chất lượng cao theo bảng yêu cầu sân trên.Đặc biệt dự án khơng làm nhiễm mơi trường mà làm tăng vẻ mĩ quan cho khu vực nơi vui chơi giải trí rèn luyện sức khoẻ cho người - Phân tích nhân lực quản lý:Hiệu tài dự án theo nhận định có thời gian hồn vốn vòng năm - Phân tích kinh tế xã hội: góp phần phát triển cho ngành xây dựng cung cấp nguyên vật liệu cho dự án, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho số người địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước thơng qua việc đóng thuế Đây dự án đầy triển vọng với dòng thu nhập cao ổn định, đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội, bảo vệ môi trường Trong tương lai xu hướng phát triển cho dự án sân bóng đá mini lớn cần trước đón đầu để dự án đạt khả thi tốt ... THUẬT CỦA DỰ ÁN 10 3.1 Tiến độ thực dự n sơ đồ Gantt Hình3.1.1 Sơ đồ Gantt tiến độ thi cơng dự án 3.2 Quy trình thi cơng : Bắt đầu Trải cỏ Cắt biên cắt viền cỏ trắng Dán keo Trải cát vàđánh cát... cho doanh nghiệp sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên khu vực 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư: 1.1.1 Tên dự án: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo phường... GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1.Tên dự án, chủ đầu tư: .2 1.2 Lý chọn dự án: .2 1.3.Mục tiêu dự án: 1.4.Tóm tắt nội dung dự án: CHƯƠNG