HỒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH SÂN BÓNG ĐÁ MINI GVHD: ThS Ngô Diễm Hoàng Nhóm: 11... Kế hoạch tài chính 1.. Phân tích chỉ số tài chính 4.. Tổng quan doanh
Trang 1ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
SÂN BÓNG ĐÁ MINI
GVHD: ThS Ngô Diễm Hoàng Nhóm: 11
Trang 24 Lê Văn Quế
5 Lê Long Sơn
6 Lê Hoàng Sơn
7 Nguyễn Thanh Sơn
Trang 3CÁC NỘI DUNG CHÍNH
II Kế hoạch tài chính
1 Các loại chi phí đầu tư
2 Dự báo doanh thu
3 Phân tích chỉ số tài chính
4 Cơ hội và rủi ro
I Tổng quan doanh nghiệp
Trang 4GIỚI THIỆU CÔNG TY
Tên Công ty : CÔNG TY TNHH TMDV BÓNG VÀNG
Tên Thương hiệu : Câu Lạc Bộ Bóng Đá Bóng Vàng
Ngày thành lập : 01/02/2016
Vốn điều lệ: 6.5 tỷ đồng
Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
Nghành kinh doanh: “ Dịch Vụ Cho Thuê Sân Bóng Đá Mini”
Website : www.clbbongdabongvang.com.vn
Email : info@clbbongdabongvang.com.vn
Trang 5Nhân viên Phục vụ Thu ngân
Nhân viên Phục vụ Quầy Shop
Nhân viên Phục vụ Quầy Shop
Nhân viên Bảo Vệ
Nhân viên Bảo Vệ Nhân viên Tạp Vụ
Nhân viên Tạp Vụ
Nhân viên Phục vụ Căn tin
Trang 6KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trang 74 Khu vực cho khách hàng thuê dụng cụ 200,000,000
5 Xây dựng văn phòng làm việc 200,000,000
Trang 8MÔ HÌNH TỔNG THỂ CLB BÓNG VÀNG
Trang 104 Nguyên liệu cho canteen và dụng cụ thể thao 6,000,000
Tổng chi phí năm 2016 (8 tháng) 772,000,000
Trang 11CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
2016 - 2018
Khoản Mục Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Chi phí Hoạt Động 772,000,000 1,254,000,000 1,317,000,000
Trang 13BẢNG GIÁ CHO THUÊ SÂN
Trang 14Your Logo
14
Dịch vụ lượngSố Đơn vị Đơn giá
Thời gian hoạt động giờ vàng (1 sân)
Thời gian hoạt động giờ thường (1 sân)
Tổng doanh thu
Trang 15BÁO CÁO THU NHẬP DANH NGHĨA
Trang 17ĐIỂM HÒA VỐN
Trang 18Your Logo
18
Khoản Mục Tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Lãi vay phát sinh (14%) 273,000 218,400 163,800
Dư nợ cuối kỳ 1,950,000 1,560,000 1,170,000 780,000
Vốn vay giải ngân 1,950,000
Ngân lưu tài trợ 1,950,000 (663,000) (608,400)
Đv: 1000 đồng
KẾ HOẠCH TRẢ NỢ
Trang 19Your Logo
Khoản Mục Tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Khoản thu
Doanh thu 1,381,173.3 3,810,133.3 4,762,666.7 Trừ CL khoản phải thu
Đầu tư ban đầu 4,550,000.0
Khấu hao tài sản 915,542 915,542 915,542
Chi phí hoạt động 772,000 1,254,000 1,316,700
Trả nợi gốc và lãi 663,000.0 608,400.0 553,800.0 Tổng ngân lưu ra 7,100,542.2 3,052,782.3 3,238,848.9
NCFt - EPV (3,769,368.9) 757,351.1 1,523,817.7
Báo Cáo Dòng Ngân Lưu
Trang 20CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Các Thông Số Tài Chính Công thức tính 2016 Năm 2017 2018
Lợi nhuận biên-LNM(%) (LR/DT)x100 -33.3 34 44
Suất sinh lợi trên tổng tài sản
Trang 21CƠ HỘI ĐẦU TƯ
Mức sinh lời rất cao Mức sinh lời rất cao
Mật độ khai thác dày đặc => Thời gian thu hồi vốn nhanh
Mật độ khai thác dày đặc => Thời gian thu hồi vốn nhanh
Khu vực Quận 9 đang thiếu sân bóng mini chất lượng cao
Khu vực Quận 9 đang thiếu sân bóng mini chất lượng cao
Trang 22RỦI RO
Đối thủ cạnh tranh về giá
Trang 24CÁM ƠN
CÔ VÀ CÁC BẠN LẮNG NGHE
Trang 25QUESTIONS &
ANSWERS