Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Đề Tài Quán Café - Phố Coffe.pdf

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài thẩm định này, bên cạnh sự cố gắng và hợp tác của cả nhóm, chúngem xin chân thành gửi lời cảm ơn tới TS.X, , Học viện Chính sách và Phát triển, đã hết lònggiảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gianchúng em học học phần Thẩm định dự án đầu tư tại Học viện.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện bài tiểu luận, traođổi và tiếp thu những ý kiến đóng góp của thầy, và bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, song dohạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu còn nhiều thiếu sót Rất mong nhậnđược những nhận xét và đánh giá của Thầy để bài tiểu luận hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

4 Một số thông tin chung của dự án 2

4.1 Sơ lược thông tin về quán 2

1.3 Kế hoạch quảng bá và phân phối sản phẩm 6

1.4 Trang thiết bị cần thiết 7

3.3 Hình thức đầu tư, quy mô và phương án sản xuất, dịch vụ 11

3.4 Các yếu tố đầu vào khả năng, giải pháp đảm bảo 11

3.5 Khu vực, địa điểm 11

4 Nghiên cứu khả thi 12

4.1 Phân tích môi trường đầu tư 12

4.2 Phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức SXKD 13

4.2.1 Phân tích và lựa chọn công nghệ 13

4.2.2 Phương án máy móc, thiết bị 13

4.2.3 Phân tích, lựa chọn địa điểm xây dựng công trình đầu tư 14

4.2.4 Phân tích nhân sự lao động 14

4.3 Phân tích tài chính 14

IV Phân Tích Môi Trường Đầu Tư 14

1 Phân tích tình hình kinh tế xã hội tổng quát 14

1.1 Yếu tố kinh tế: 14

1.2 Yếu tố chính trị - pháp luật 15

1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội 15

1.4 Điều kiện tự nhiên 16

2 Phân tích thị trường 16

2.1 Khách hàng 16

2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 19

2.3 Cung cấp đầu vào 22

2.4 Đối thủ tiềm tàng 23

2.5 Sản phẩm thay thế 23

V Phân Tích Kĩ Thuật, Công Nghệ Và Tổ Chức Sản Xuất Kinh Doanh 23

1 Xác định công suất/Quy mô dự án 23

2 Phân tích, lựa chọn địa điểm 25

3 Thiết kế, bố trí mặt bằng 26

4 Kế hoạch mua sắm tài sản cố định và công cụ dụng cụ 26

5 Tổ chức sản xuất kinh doanh 27

5.1 Hoạch định nguyên vật liệu 27

5.2 Dự kiến tiện tích hoạt động 27

5.3 Chiến lược sản phẩm 28

5.4 Chiến lược giá 28

5.5 Chiến lược chiêu thị 29

5.6 Tổ chức nhân sự 30

VI Phân Tích Tài Chính 33

1.Tổng giá trị đầu tư 33

2 Hoạch định nguồn vốn 33

2.1 Cơ cấu vốn 33

2.2 Kế hoạch trả nợ 34

3 Ước lượng doanh thu hằng năm 34

4 Ước lượng chi phí hàng năm 34

5 Ước lượng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 35

6 Bảng ngân lưu TIPV 37

7 Bảng ngân lưu EPV 38

8 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu 38

I.Lời Mở Đầu

Cuộc sống ngày càng hiện đại và đi kèm với nó là cuộc chay đua với những điều lotoan,không giờ nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi ai cũng muốn có mộtkhông gian để đuợc yên tĩnh để nghỉ ngơi, đọc sách, trò chuyện cùng bạn bè người thân vàđôi khi chỉ là nơi để thư gian suy nghĩ về một vài điều nào đó trong cuộc sống.

Vì vậy em muốn mở một quán café với mặt bằng thuê sẵn do chính mình đứng ra làmchủ đầu tư cộng thêm vốn vay của ngân hàng Với gu nhạc nhẹ, thiết kế nội thất gỗ nền nhã,bày trí giản dị nhưng hiện đại; có thể đọc sách, lại chọn những vị trí gần các cao ốc vănphòng và trường đại học sẽ nhanh chóng được mọi người ưa chuộng Đến với Phố coffe bạnsẽ được thưởng thức ly cà phê, đồ uống sinh tố trái cây, các loại trà sữa, các loại kem trongkhông gian ấm cúng và sâu lắng.

Việc kinh doanh quán café cho lợi nhuận rất cao và nhanh thu hồi được vốn bằngchứng là ngày càng có nhiều quán café mọc lên nhưng bên cạnh đó muốn đạt được những lợinhuận đặt ra cần phải có kế hoạch thẩm định đúng đắn Nhận thấy được điều đó nên emquyết định lập một báo cáo thẩm định.

II Tổng Quan Về Dự Án

1 Mục tiêu

Thời gian hoàn vốn nhanh và đạt được lợi nhuận lâu dài Xây dựng nên một quán cà phê phù hợp với nhu cầu hiện nay Tạo nên môi trường thân thiện, nơi giao lưu chia sẻ và kết bạn dành cho các bạn sinh viên, nhân viên văn phòng và các đối tượng khác Tối đa hóa được sự hài lòng của khách hàng và có tỷ suất sinh lời mong muốn trên 30% Có thể giải quyết được vấn đề làm thêm Tìm kiếm được một lượng khách hàng thân thiết Để đạt được những mục tiêu trên thì cà phê “Phố coffe” phải tạo được cho khách hàng một không gian thoải mái để trò chuyện, thư giãn, đọc sách, thưởng thức các thức uống ngon lạ, hấp dẫn và phải bảo đảm các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng đặc biệt là tạo điều kiện kết bạn, giao lưu và chia sẻ.

2 Năng lực chủ đầu tư

Về kỹ năng: Quản lý chung, hoạch định chiến lược kinh doanh và công việc marketing Có ít kinh nghiệm nhưng có đủ kiến thức và năng lực quản lý chung, đặc biệt ở khâu làm bánh, tổ chức sự kiện.

Về nhân lực: Dự án được sáng lập, đầu tư bởi 1 thành viên và tuyển thêm các vị trí như quản lí, thu ngân

3 Ý nghĩa của dự án

Dự án mang lại lợi ích về tài chính cho người đầu tư.Tạo nên không gian mới mẻ cho khách hàng.Tạo việc làm thêm cho sinh viên.

4 Một số thông tin chung của dự án4.1 Sơ lược thông tin về quán

Tên dự án: Kinh doanh quán cà phê sách

Tên quán: “Phố coffe”.

Địa điểm: Số XXX, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà NộiLĩnh vực kinh doanh: Cung cấp dịch vụ ăn uống

Mô hình kinh doanh: Quán cà phê thưởng thứcChủ đầu tư: Nhóm 6

Vốn đầu tư: 350.000.000 VNĐCơ cấu vốn:

- Vốn tự có: 250.000.000 VNĐ- Vốn vay: 100.000.000 VNĐ4.2 Các loại sản phẩm, dịch vụ4.2.1 Nước uống

Cà phê: cà phê Lặng, cà phê đen, cà phê sữa, cà phê Caramel, Cappucino, Hazenult, Espresso, Mocha,Vanilla,…

Trà: trà hoa cúc, trà lipton, trà đào, trà lúa mạch, trà Omija.

Thức uống pha chế khác: sữa lắc, trà sữa, cà phê đá xay, yaourt, soda.Nước ép trái cây – sinh tố: dâu, cam, chanh dây, việt quất, khóm,…Nước giải khát: Sting, trà xanh,…

Tổ chức các buổi offline hàng tháng dành cho những thành viên của quán.5 Tiến độ thực hiện dự án

Bảng 1: Lịch trình thực hiện dự án quán cà phê

Ngày kếtthúc

Đăng ký kinh doanh

Xây dựng và sữa chữa

Thiết kế bảng hiệu

Mua sắm công cụ, dụng cụ

I

Mua sắm khác J 25/12/2023 29/12/2023 5Thiết kế quảng

Hướng dẫn nhân viên

Tìm kiếm các bannhạc

O

III Lập Dự Án Đầu Tư

1 Cách thức thực hiện dự án1.1 Cơ sở hạ tầng

Địa điểm thực hiện ý tưởng là một căn nhà có diện tích 160m2, nằm trên đường Cầu Giấy Do đây là địa điểm có sẵn chỉ thuê và kinh doanh nên chi phí xây dựng quán không cómà chỉ tốn chi phí sửa chữa, trang trí phù hợp với ý tưởng kinh doanh của quán Và vì là địađiểm được thuê nên chi phí cơ hội sẽ không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.1.2 Kế hoạch sản xuất

Không gian của quán được chia làm 3 khu:

Tầng một: khu vực gồm nhiều kệ sách bố trí tập trung ở một khu vực va các kệ sách nhỏ gần các bàn, với không gian yên tĩnh, thoáng mát dành cho khách hàng tìm kiếm sự tĩnh lặng để nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách hoặc tập trung làm việc Tầng này được trang trí theo phong cách cổ điển với những tủ sách, báo, tạp chí,… Tạo nhiều góc làm việc riêng cho khách hàng Dự kiến có khoảng từ 10 đến 15 bàn ở tầng này.

Tầng hai: tạo sự gặp gỡ bất ngờ cho khách hàng khi đi một mình Mỗi bàn sẽ có 2 khách ngồi nhưng sẽ ngồi một cách ngẫu nhiên khi đến và có một vách ngăn giữa bàn, kháchhàng không biết mình ngồi cùng với ai cho đến khi hệ thống vách ngăn được mở ra Dự kiếncó khoảng 14 bàn ở tầng này.

Tầng ba: phục vụ khách hàng đến một mình vào các ngày trong tháng và đặc biệt vào chủ nhật của tuần cuối cùng trong tháng thì đây là nơi tổ chức buổi họp mặt khách hàng theohình thức Acoustic Dự kiến có khoảng 12 bàn ở tầng này.

1.3 Kế hoạch quảng bá và phân phối sản phẩm

Giá cả: có nhiều loại sản phẩm cho khách hàng lựa chọn Mức giá dao động từ 30.000đ – 40.000đ.

Kế hoạch tiếp thị: treo băng rôn trước cửa quán; phát tờ rơi tại các trường đại học cao đẳng và trung học phổ thông, khu vực đông dân cư; giảm giá 20% cho ngày đầu khai trương và 10% trong các ngày tiếp theo cho tất cả các sản phẩm trong tuần đầu tiên; quảng cáo trên Internet qua các trang mạng xã hội: facebook, foody,instagram,…

1.4 Trang thiết bị cần thiết

Bàn, ghế, ly, tách, muỗng, nĩa,…1.5 Hoạch định nhân sự

Thu ngânPhục vụ ca

Pha chếBảo vệLao công

Bảng 2: Bảng giá thức uống nói chung

- -Trung bình giá các loại bánh/đồ ăn của quán:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Bảng 3: Bảng giá thức ăn

Thành

Tủ lạnhTủ đôngMáy pha caféMáy xay sinh tốVật dụng phục vụ Ly, tách café/sinh tốMáy rửa cốcĐiều hòaMáy thu ngân

28.00022.00014.00012.0004.5005.5009.00045.00010.000

Năm Thức Uống Doanh Thu/Ngày Tỷ Lệ NVL/DT

Tổng (1 năm)

Cà PhêTrà Ice BlendSinh TốYaoutNước ÉpBánh Ngọt

Bảng 10: Chi phí nguyên vật liệu

5.2 Dự kiến tiện tích hoạt động

Đơn vị tính: nghìn đồng

Bảng 11: Chi phí tiện ích hoạt động

Các nhân viên phải đảm bảo hướng dẫn phục vụ khách hàng chu đáo

Các nhân viên dịch bắt đầu làm quen với quản lý sự kiện thường kì của quán và sẽ chịu trách nhiệm cho những dịch vụ.

5.4 Chiến lược giá

Để cấu thành được một sản phẩm ưng ý em đã định giá sảm phẩm dựa vào rất nhiều chi phí tác động bao gồm các chi phí cố định và chi phí biến đổi:

- Chi phí nguyên vật liệu để làm nước uống

- Chi phí máy móc thiết bị, các trang vật dụng đầu tư ban đầu- Chi phí nhân sự

- Chi phí mặt bằng

- Chi phí cố định (điện, nước, internet)- Thuế

- Chi phí marketing- Chi phí thiết kế, trang trí- Vốn lưu động

Ngoài ra, sau khi đã hệ thống các chi phí cần thiết, em sẽ tiến hành xác định điểm hòa vốn, từ đó có thể định phí được cho một sản phẩm thức uống.

Sau khi đã phân tích về mặt bằng, các mức phí cho sản phẩm và khảo sát về mức thu nhập ở khu vực mục tiêu Các khách hàng tiềm năng, dựa vào thương hiệu của sản phẩm và các yếu tố liên quan khác Giá trung bình sản phẩm tại cửa hàng có giá ở mức 25.000 =

VNĐ/ thức uống Tổng chi phí đầu tư ban đầu là 350.000.000/25000 = 14.000 ly.

Chính sách ưu đãi nhân dịp lễ, ngày đặc biệt.Chính sách giảm giá sự kiên

5.5 Chiến lược chiêu thị

Phát tờ rơi quảng cáo tại các trường ĐH, trung học và các công ty và khu dân cư ở khu vực xung quanh đó.(1500 tờ rơi phát trong tháng đầu) Mỗi tờ rơi giảm giá 5% cho 1 ly, nhưng không cộng gộp.

Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở trước cửa quánTrong ngày đầu khai trương khách hàng sẽ được giảm giá 20% trong ngày đầu và 10% trong các ngày trong tuần đầu cho tất cả các sản phẩm.

gian thựchiện

Ngày khaitrương

Giảm giá 20% tổng giá trị hóa đơn.Giảm giá 5% cho khách hàng nhận được tờ rơi/1 ly.

Tặng phẩm: móc khóa logo của quán hoặc đồ handmade của quán

Trong ngày khai trương

Giảm giá 10% trên tổng giá trị háo đơn.Giảm giá 5% cho khách hàng nhận tờ rơi/1ly

Tặng phẩm: móc khóa logo của quán hoặc đồ handmade của quán

Tuần đầukhai trương

kiện đặc

tuần cuối mỗitháng

Bảng 12: Kế hoạch chi tiết

5.6 Tổ chức nhân sự

Căn cứ vào cách thiết kế thì có thể phân chia công việc của nhân viên như sau:- Bảo vệ kiêm giữ xe: 1

- Phục vụ: 5- Pha chế: 2- Quản lý: 1 - Thu ngân: 1

Nhân viên bảo vệ và giữ xe: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán+ Giao tiếp tốt

+ Ân cần, chu đáo với khách hàng+ Có tính kỉ luật, tinh thần chịu trách nhiệm+ Có sức khỏe

+ Bảo vệ tài sản cho khách hàng và cho công ty

+ Qua lớp đào tạo huấn luyện kĩ năng bảo vệ của các công ty bảo vệ+ Làm việc cả ngày, bao ăn.

+ Tuổi từ 18-49

Nhân viên phục vụ: giới thiệu menu và phục vụ khách hàng+ Có ngoại hình dễ nhìn, cân đối

+ Làm theo ca, một ca, một ngày 2 ca.

+ Giao tiếp tốt, ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, tế nhị khi giao tiếp với khách hàng+ Ân cần chu đáo và nhiệt tình với khách hàng khi họ có yêu cầu+ Có tính kỉ luật, tinh thần trách nhiệm cao

Quản lý và thu ngân: là người thay mặt chủ đều hành các hoạt động của nhân viên và là người trực tiếp tính phí thu tiền.

+ Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên

+ Chịu trách nhiệm điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh củaquán

+ Giải quyết các vấn đề sự cố và các khiếu nại của khách hàng+ Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt

+ Khả năng xử lý các tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệuquả

+ Khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng, xử lý tình huống linhhoạt

+ Thành thạo vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp khá

+ Phẩm chất: năng động, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áplực cao

+ Không giới hạn độ tuổi, giới tính.- Đào tạo, khen thưởng:

quen với công việc, đặc biệt là nhân viên phục vụ và quản lý hướng dẫnphục vụ và ứng xử, ngoài ra chính bản thân người chủ cũng phải học vềkiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt hơn.

+ Khen thưởng: Ngoại trừ những đợt khen thưởng vào những dịp lễ, tết,áo, nón, quà lưu niệm, quán cần phải trích lợi nhuận thưởng nếu vượtqua chỉ tiêu doanh thu Biện pháp này nhằm kích thích sự phấn khởi,nhiệt tình của nhân viên trong công việc để họ làm tốt công viêc.Phương thức tuyển dụng nhân viên: Dán thông báo trước cửa tiệm và bảng thông báo trong trường Đại Học, đăng thông báo trên các trang tuyển dụng hoặc nhờ bạn bè giới thiệu người quen để tăng mức độ an toàn, tin tưởng Ưu tiên những sinh viên trường HVCSVPT có nhu cầu làm thêm và có nhà gần tiệm để đảm bảo thời gian Sau khi được tuyển dụng, nhân viên sẽ được đào tạo thêm về phong cách hay cách thức quản lý máy, thời gian đào tạo 5 ngày và thời gian thử việc 1 tuần Ngoài ra, để khuyến khích nhân viên làm việc và có hiệuquả và tận tình, tiệm sẽ tăng lượng cho toàn bộ nhân viên 20% ở những tháng tiệm có thu nhập cao.

Trang phục:

- Trang phục cho nhân viên giữ xe, bảo vệ: đồng phục của công ty bảo vệ

- Trang phục cho nhân viên phục vụ (ap dụng cho nam, nữ): áo thun trắng, quần

jean, trên áo có logo quán

VI Phân Tích Tài Chính

1 Tổng giá trị đầu tư Bảng khấu hao

Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêu

Khấu hao trang trí, decor 20 20 20

Bảng 13: Bảng khấu hao tài sản cố định

2 Hoạch định nguồn vốn2.1 Cơ cấu vốn

Đơn vị tính: triệu đồngST

Số tiền(ngđ)

Tỷ trọng

Chi phí sử dụngvốn

Bảng 16: Bảng ước lượng doanh thu

4 Ước lượng chi phí hàng năm

Bảng 17: Bảng ước lượng chi phí hàng năm

5 Ước lượng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

6 Bảng ngân lưu TIPV

Đơn vị tính: triệu đồng

ngân lưuvào

7 Bảng ngân lưu EPV

IRR của vốn chủ sở hữu là = 29%

8 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Thời gian hoàn vốn T = 2 năm + 39.191/341.423 * 12 = 2 năm + 1.38 = 2 năm 1 tháng 12 ngày

9 Bảng tính B/C

chi phí50023332709.73420.064

B/C >1 dự án đáng để đầu tư10 bẳng tính PI

11 Phân tích độ nhạy của dự án

Qua phân tích cho thấy dự án nhạy cảm với yếu tố doanh thu và chi phí11.1 Độ nhạy 1 chiều

Dự án thay đồi với yếu tố doanh thuDoanh

Tăng 10%

Tăng 20%

Giảm 10%

11.2 Độ nhạy 2 chiều

Dự án thay đồi khi cả doanh thu và chi phí cùng tăng giảm

Doanh thu và chi phí

Cùng tăng 20%

Cùng giảm 10%

Cùng giảm 20%

với tổng đầu tư ban đầu là 350.000.000 đồng

Về phân tích thị trường: qua nghiên cứu cho thấy thị trường ở quận Cầu Giấy có cơ hội đầu tư với ước lượng khoảng 200 khách hàng trong quán cà phê Sau đó tiến thành phân tích các nhu cầu của khách hàng mục tiêu và những tiêu chí đánh giá về quán cà phê mà khách hàng càng quan tâm.

Hiệu quả tài chính của dự án: Cơ cấu nguồn vốn của quán cà phê là 71,43% là vốn chủ sỡ hữu, 28,57% vốn vay tương ứng trong 3 năm lãi suất 15%/năm Ước tính NPV (EPV) = 606.550.000 đồng và IRR = 58%.