Sử dụng công cụ IBM COGNOS để xây dựng hệ thống DASHBOARD cho khối bán lẻ NH đầu tư và phát triển việt nam khoá luận tốt nghiệp 663

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SỬ DỤNG CÔNG CỤ IBM COGNOS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DASHBOARD CHO KHỐI BÁN LẺ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực Lớp Khoá Hệ ThS Giang Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Thanh Hoa HTTT.A 14 (2011-2015) Chính quy Hà Nội, tháng 5/2015 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ths Giang Thị Thu Huyền - Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Học viện Ngân hàng, góp ý tận tình giúp đỡ em suốt trình học tập thực đề tài Em xin gửi lời tri sâu sắc ân đến toàn thể Giảng viên Học viện Ngân hàng, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Hệ thống thông tin quản lý giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức bổ ích năm tháng học tập trường Cảm ơn anh Nguyễn Văn Giang - cựu sinh viên Khoa hệ thống thơng tin quản lý bạn Trần Thị Hồng Yến lớp K14HTTTB hỗ trợ em trình thực đề tài Cảm ơn anh chị cơng ty cổ phần Giải pháp phần mềm Tài (FSS) động viên tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận Bài khóa luận hồn thành với tất cố gắng nỗ lực thân em Tuy nhiên, chưa có nhiều kinh nghiệm thời gian hạn hẹp, đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót Bởi vậy, em mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy bạn để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV NHẬN XÉT (Của giảng viên hướng dẫn) Kết luận: Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Giáo viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DATA MART VÀ IBM COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE 1.1 Data Mart 1.1.1 Định nghĩa Data Mart 1.1.2 Lợi ích Data Mart 1.1.3 Kiến trúc Data Mart .5 1.2 IBM Cognos Business Intelligence .7 1.2.1 Giới thiệu IBM Cognos BI 1.2.2 Công cụ OLAP IBM Cognos BI 10 1.2.3 Các chức IBM Cognos BI 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ IBM COGNOS DASHBOARD 16 2.1 Dashboard gì? .16 2.2 Tính Dashboard 16 2.3 Các loại Dashboard 17 2.4 Các tiêu chí thiết kế Dashboard 20 2.5 Chức tạo dashboard IBM Cognos Business Intelligence 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG CÔNG CỤ COGNOS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DASHBOARD CHO KHỐI BÁN LẺ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27 3.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng bán lẻ 27 3.2 Sản phẩm - dịch vụ NHBL Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 29 3.3 Mơ tả tốn nghiệp vụ 33 3.4 Phân tích thiết kế dashboard 34 3.4.1 Tab - Tình hình thực kế hoạch 34 3.4.2 Tab - Sản phẩm/ Dịch vụ 37 3.4.3 Tab - Kênh phân khối 41 3.4.4 Tab - Khu vực 43 3.4.5 Tab - Đối tượng khách hàng 46 3.5 Thiết kế Data Mart 49 3.5.1 Cây phân cấp dimension 49 3.5.2 Xây dựng ma trận chiều 52 3.6 Xây dựng mơ hình liệu 57 3.7 Xây dựng dashboard 63 3.7.1 Lập báo cáo phân tích IBM Cognos Business Intelligence 65 3.7.2 Xây dựng hệ thống Dashboard IBM Cognos Business Intelligence 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 PHẦN KẾT LUẬN .78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: So sánh Data Mart Data Warehouse Bảng 1: Sản phẩm - dịch vụ NHBL BIDV 33 Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Dependent Data Mart .4 Hình 1.2: Cube chiều hiển thị liệu số lượng bán hàng Hình 1.3: Các giá trị phân cấp Thị trường Hình 1.4: Mơ hình liệu bán hàng Hình 1.5: Nền tảng cho việc định Hình 1.6: Mơ hình kiến trúc IBM Cognos BI 10 Hình 1.7: Các giải pháp OLAP 11 Hình 2.1: IBM Cognos Dashboard .16 Hình 2.2: Dashboard chiến lược ngành bán lẻ 18 Hình 2.3: Dashboard phân tích hệ thống khách sạn .19 Hình 2.4: Dashboard hoạt động nhà máy sản xuất ô tô 20 Hình 2.5: Giao diện IBM Cognos BI Manager 22 Hình 2.6: Giao diện làm việc Framework Manager 23 Hình 2.7: Giao diện làm việc Report Studio 24 Hình 2.8: Giao diện làm việc Workspace Studio .25 Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức khối bán lẻ Ngân hàng BIDV 30 Hình 3.2: Tab - Tình hình thực kế hoạch .72 Hình 3.3: Tab - Sản phẩm dịch vụ 73 Hình 3.4: Tab - Kênh phân phối 74 Hình 3.5: Tab - Khu vực 75 Hình 3.6: Tab - Đối tượng khách hàng 76 Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV KÍ HIỆU DANH CÁCMỤC CỤM TỪ VIẾT ĐỒ TẮT • BIỂU Biểu đồ 3.1: Thực tiêu lợi nhuận 35 Biểu đồ 3.2: Tăng trưởng khách hàng 36 Biểu đồ 3.3: Số lượng khách hàng rời 36 Biểu đồ 3.4: Thu nhập từ lãi/ phí dịch vụ 37 Biểu đồ 3.5: Cơ cấu khách hàng sử dụng sản phẩm - dịch vụ 38 Biểu đồ 3.6: Số hàng sử dụng39 lượng dịch vụ bình quân khách Biểu đồ 3.7: Số phẩm 40 lượngkhách hàng - Số dư sản Biểu đồ 3.8: Số dịch vụ 41 lượng khách hàng - doanh số Biểu đồ 3.9: Mức độ tương tác kênh 42 Biểu đồ 3.10: Doanh số giao dịch kênh 43 Biểu đồ 3.11: 44 Tăng trưởng khách hàng theo khu vực Biểu đồ 3.12: Cơ cấu khách hàng theo khu vực 44 Biểu đồ 3.13: Lợi nhuận theo khu vực .45 Biểu đồ 3.14: Số dư tiền gửi theo khu vực 46 Biểu đồ 3.15: Doanh số toán nước theo khu vực 46 Biểu đồ 3.16: 47 Cơ cấu khách hàng theo độ tuổi Biểu đồ 3.17: 47 Cơ cấu khách hàng .theo nghề nghiệp Biểu đồ 3.18: Tên viết tắt Cơ cấu khách hàng theo trình độ Diễn giải BI Bussiness Intelligence - Kinh doanh thông minh BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam NHBL Ngân hàng bán lẻ PTGĐ Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV Chọn Create New, chọn kiểu báo cáo • Các bước kéo thả biểu đồ - Thực tiêu lợi nhuận: - Trong Toolbox, insert Colum chart vào giao diện thiết kế Queryl sinh gắn liền với biểu đồ vừa tạo Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 66/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV - Trong tab Source, kéo thả chiều tiêu tương ứng vào Queryl với điều kiện lọc YEAR_CODE = ‘N2015’ - Trong Tool box, thêm Data item có tên COMPLETION RATE xác định ACT_PROFIT / PROFIT_PLAN Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 67/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV (⅛⅛ Chart-Thực ch' tiêu lại nhuận - IBM Cognos Report studio - Windows Internet Explorer I j∣jj http://loealhostʃibmeognos/pat/rsapp,htm ≡≡≡ - I File Edit View structure Table Data Run Tools Help B ⅛H∣⅜ι^χ∣⅜⅜ιa⅛> -∣⅞]B-∣⅛ ⅜⅞∣τ-rg-⅞-E-ffi- ⅛∙ι∏ B BÍ3 B∙∣B'Ì ⅞ι 8∙ B'⅛ ⅛ι⅞ ∣For∣t ⅛ H ʌ ∙ B ʃ U f.1≡∣BBH ⅛ -I — [77Γ~H £- æ - I it ∙ it ⅞ - ∣B∣∙ ⅛? J, ' ■* Source -□ ữ -E S Ỉ ■ ⅛ lja] test "r [w Data mart "τ Ỵ* Time j ► O Members ► ⅛ Time(A∣D ► ⅛ Year ► ≡ Quarter ► tɪi Month τ θ Fact a PROFrT-PLAN ⅛h ACT-PROFIT ⅛π SAME-PERIOD-PROFrr ⅛π NUM_OF_NEW_CUS_PLAN ⅛h ACT-NUM-OF-NEW-CUS L NUM OF CUS LEAVING PLAN - Trong cửa sổ Properties, chọn Show title biểu đồ Sử dụng tiêu: PROFIT_PLAN, ACT_PROFIT, SAME_PERIOD_PROFIT làm Primary axis; COMPLETION RATE tương ứng với Secondary axis; x-axis chiều TIME với độ chi tiết theo MONTH - Giao diện chạy báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 68/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV Hoàn toàn tương tự, ta kéo thả biểu đồ lại 3.7.2 Xây dựng hệ thống Dashboard IBM Cognos Business Intelligence Sau thiết kế báo cáo, ta tiến hành xây dựng hệ thống Dashboard công cụ Workspace Studio Cognos Trước hết, người dùng vào IBM Cognos Connection → Launch → Workspace Studio → chọn package Test để tạo Dashboard • Các bước xây dựng Tab - Tình hình thực kế hoạch: - Trong tab Content, chọn Public folders → Tab_1 → kéo thả báo cáo có Tab_1 vào giao diện thiết kế Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 69/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV - Chuột phải chọn Edit Tab Style, ta tùy chỉnh Background color cho Tab Widgets - Ngồi ra, thay đổi màu sắc/ dạng hiển thị/ bỏ điều kiện lọc (nếu có) Widgets cách chọn đối tượng cần chỉnh sửa chuột phải Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 70/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV - Cuối cùng, double click vào tên Tab để đổi tên theo nội dung mà thể Với cách thức trên, ta xây dựng Các Tab lại • Hệ thống Dashboard sau thiết kế hoàn thành: Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 71/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV Hình 3.2: Tab - Tình hình thực kế hoạch Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 72/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV Hình 3.3: Tab - Sản phẩm dịch vụ Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 73/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV Hình 3.4: Tab - Kênh phân phối Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 74/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV Hình 3.5: Tab - Khu vực Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 75/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV Hình 3.6: Tab - Đối tượng khách hàng Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 76/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tập trung vào việc thiết kế xây dựng hệ thống Dashboard phù hợp với yêu cầu quản lý PTGĐ khối bán lẻ ngân hàng BIDV Theo đó, Dashboard cần xây dựng Dashboard chiến lược, cấu thành từ thành phần: tab - tình hình thực kế hoạch, tab - sản phẩm dịch vụ, tab - kênh, tab - khu vực, tab - đối tượng khách hàng Luồng phân tích từ tổng quan đến chi tiết Tab thể thông tin tổng hợp tình hình kinh doanh bán lẻ Nhìn vào đây, PTGĐ cịn đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đặt Khối giai đoạn cụ thể Với báo cáo linh hoạt tùy biến, tab 2, 3, 4, tập hợp số liệu chi tiết theo chiều mà nhà quản lý quan tâm, ví dụ như: số dư theo sản phẩm/ khu vực/ đối tượng khách hàng; số lượng khách hàng sản phẩm/ khu vực; lợi nhuận sản phẩm/ khu vực, hành vi kênh Các số liệu Dashboard truy xuất từ Data Mart tập trung vào khu vực phân tích: phân tích thực kế hoạch, phân tích khách hàng trung thành rời đi, phân tích lợi nhuận khách hàng, tăng trưởng khách hàng, phân tích sản phẩm - dịch vụ, hành vi kênh Các Data Mart thiết kế dựa mức độ chi tiết liệu, đảm bảo tính drill up - drill down báo cáo Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 77/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN KẾT LUẬN A Ket đạt Bằng cố gắng, nỗ lực thân hướng dẫn giúp đỡ tận tình giáo Ths Giang Thị Thu Huyền, giảng viên khoa Hệ thống thông tin quản lý, sau thời gian nghiên cứu thực đề tài, khóa luận đạt kết sau: - Nghiên cứu tổng quan Data Mart giải pháp kinh doanh thông minh IBM Cognos - Chỉ cần thiết Dashboard cơng tác quản trị, làm rõ tiêu chí cần đáp ứng thiết kế Dashboard trình bày chức tạo Dashboard công cụ IBM Cognos - Sử dụng cơng cụ IBM Cognos để mơ hình hóa liệu Data Mart, tờ xây dựng hệ thống Dashboard hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu PTGĐ khối bán lẻ Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Tuy nhiên, hạn chế thời gian kiến thức kinh nghiệm, khóa luận chắn cịn nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong nhận quan tâm, ý kiến đóng góp thầy bạn để nghiên cứu hồn thiện B Định hướng phát triển Tiếng Việt: Với kết đạt được, thời gian tới, em tiếp tục tìm hiểu hoạt động phịng ban cụ thể khối bán lẻ ngân hàng BIDV, từ thu thập Lưu Đức Thắng (2010), Data Warehouse cách thiết kế Data Warehouse Tiếng Anh: Ankit Garg (7/2012), IBM Cognos Business Intelligence 10.1 Dashboarding Cookbook IBM Corp (10/2010), IBM Cognos Business Intelligence V10.1 Handbook IBM Corp (2012), IBM Cognos Workspace Version 10.2.0 Dan Volitich (2008), IBM Cognos Business Intelligence, Chapter 12: Advanced Reporting III Northwestern University (2009), Cognos Best Practices, Volum 2: Demensional vs Relational Reporting Danh mục Website tham khảo: Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Wikipedia: Trang 78/80 http://vi.wikipedia.org/wiki/Kho d%E1%BB%AF li%E1%BB%87u http://en.wikipedia.org/wiki/Data mart http://en.wikipedia.org/wiki/Star schema IBM: http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/12/dm-1109cognosbitool/ https://www.ibm com/developerworks/community/blogs/ibm-bicapabilities/entry/introduction to ibm cognos 10 capabilities?lang=en https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/ibm-bicapabilities/entry/ibm cognos 10 bi components user interfaces1?lang=en http://www-01.ibm.com/software/analytics/solutions/business-dashboards/ Các website khác: http://www.dundas.com/blog-post/types-of-dashboards-the-analytical-dashboard/ http://www.informationbuilders.com/products/webfocus/analytical dashboard http://www.informationbuilders.com/products/webfocus/strategic dashboard http://www.kimballgroup.com/2003/03/declaring-the-grain/ http://blog.oaktonsoftware.com/2009/12/rule-1-state-your-grain.html http://123doc.org/document/2235761 -tim-hieu-chi-tiet-ve-oltp-data-warehouse-va- Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngânhàng BIDV olap.htm?page=5 http://www.dashboardinsight.com/sponsored-articles/cognos-reportinganddashboards.aspx http://www.fotech.org/forum/index.php?showtopic=25068&page=5 Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 80/80 79/80 ... Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ng? ?nh? ?ng BIDV CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG CÔNG CỤ COGNOS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DASHBOARD. .. Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 26/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng cơng cụ Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ng? ?nh? ?ng BIDV CHƯƠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ COGNOS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DASHBOARD. .. Sử dụng công cụ IBM Cognos để xây dựng hệ thống Dashboard cho khối bán lẻ Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoa - HTTT.A - K14 Trang 2/80 Khóa luận tốt nghiệp Sử dụng công cụ