Bảng 2.2. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012 tại
công ty
Đơn vị tính: đồng
(Nguồn: Phòng tài chính - Kế toán)
Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
(+)/(-) % (+)/(-) %
1. Tổng doanh thu 1.556.950.416.061 2.473.165.597.983 3.183.112.416.399 916.215.181.922 58,85 709.946.818.416 28,71
Trong đó: xuất khẩu 976.573.581.509 1.589.257.940.369 2.679.361.063.190 612.684.358.860 62,74 1.090.103.122.821 68,59
2. Tổng LNTT 6.873.796.668 13.842.667.473 13.158.261.207 6.968.870.805 101,38 (684.406.266) (4,94) 3. Tổng LNST 6.160.107.802 10.301.742.044 11.017.360.089 4.141.634.242 67,23 715.618.045 6,95 4.Tổng vốn KD bq 111.036.869.514 181.677.366.233 217.490.397.484 70.640.496.719 63,62 35.813.031.251 19,71 5.Tổng vốn CSH bq 23.183.405.213 27.511.077.591 32.598.934.510 4.327.672.378 19 5.087.856.919 18,49 6. Tổng số lao động 60 63 68 3 5 5 7,94 7. Thu nhập bq 4.747.009 5.333.953 6.890.500 586.944 12 1.556.547 29,18 8. Tổng nộp NSNN 357.263.414 2.237.582.092 2.243.055.000 1.880.318.678 526,31 5.472.908 0.24
Qua bảng 2.2 ta thấy: Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong 3 năm từ năm 2010 đến năm 2012 có chiều hướng tăng dần, cụ thể là:
Doanh thu:
Năm 2011 doanh thu của công ty đạt được là 2.473.165.597.983 đồng tăng 916.215.181.922 đồng so với năm 2010 tương đương tăng 58,85%, sang năm 2012 doanh thu của công ty tiếp tục có chiều hướng tăng so với năm 2011 là 709.946.818.416 đồng tương đương tăng 28,71%. Như vậy doanh thu tiêu thụ có xu hướng tăng năm sau cao hơn năm trước, đây là một xu hướng tốt công ty cần phải phát huy. Sở dĩ có sự tăng này là do năm 2010 công ty mới đi vào cổ phần hóa nên chưa phát huy được tiềm năng nhưng đến năm 2011, năm 2012 thì công ty đã biết khai thác tốt tiềm năng sẵn có của mình và biết mở rộng thị trường, tăng khả năng tiêu thụ trong nước và nước ngoài. Trong đó doanh thu hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty. Cụ thể năm 2011 doanh thu xuất khẩu tăng 612.684.358.860 đồng tương đương tăng 62,74% so với năm 2010. Đến năm 2012 doanh thu xuất khẩu tiếp tục tăng 1.090.103.122.821 đồng tương đương tăng 68,59% so với năm 2011.
Lợi nhuận trước thuế:
Năm 2011 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 13.842.667.473 đồng tăng 6.968.870.805 đồng so với năm 2010 tương đương tăng 101,38 % nguyên nhân là do doanh thu tiêu thụ của sản phẩm ngày càng tăng. Sang năm 2012 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 13.158.261.207 đồng giảm so với năm 2011 là 684.406.266 đồng tương đương giảm 4,94 % do năm 2012 phát sinh nhiều chi phí khác làm lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ.
Lợi nhuận sau thuế:
Năm 2011 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 10.301.742.044 đồng tăng 4.141.634.242 đồng so với năm 2010 tương đương tăng 67,23%. Sang năm 2012 lợi nhuận sau thuế của công ty tiếp tục tăng đạt 11.017.360.089 đồng tăng 715.618.045 đồng tương đương tăng 6,95%. Đây là đấu hiệu tốt công ty cần phải phát huy.
Tổng vốn kinh doanh bình quân:
Năm 2011 tổng vốn kinh doanh bình quân của công ty đạt 181.677.366.233 đồng tăng 70.640.496.719đồng so với năm 2010 tương đương tăng 63,62% . Sang năm 2012 vốn kinh doanh bình quân của công ty tăng đạt 217.490.397.484 đồng tăng 35.813.031.251 đồng so với năm 2011 tương đương tăng 19,71%. Sở dĩ như vậy là do công ty đã có những chính sách nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư để mở rông quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tổng vốn chủ sở hữu bình quân:
Năm 2011 nguồn vốn chủ sở hữu bình quân là 27.511.077.591 đồng tăng 4.327.672.378 đồng so với năm 2010 tương đương tăng 19%. Sang năm 2012 nguồn vốn chủ sở hữu công ty tiếp tục tăng đạt 32.598.934.510 đồng tăng so với năm 2011 là 5.087.856.919 đồng tương đương tăng 18,49%. Điều này chứng tỏ xu hướng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty ngày càng tăng, như vậy là rất tốt vì hiện tại cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu chiếm trong tổng nguồn vốn còn thấp nên sự tăng lên này sẽ làm mức độ tự chủ về mặt tài chính của công ty ngày càng cao.
Tổng số lao động:
Tổng số lao động năm 2011 là 63 người tăng 3 người so với năm 2010 tương đương tăng 5%. Đến năm 2012 tổng số lao động của công ty là 68 người tăng 5 người so với năm 2011 tương đương tăng 7,94%. Như vậy số lao động của công ty tăng lên cho thấy công ty chú trọng trong việc tuyển dụng thêm nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng nhiều.
Thu nhập bình quân:
Năm 2011 thu nhập bình quân của công ty đạt 5.333.953 đồng/người tăng 586.944 đồng/người so với năm 2010 tương đương tăng 12%. Đến năm 2012 thu nhập bình quân của công ty lên đến 6.890.500 đồng/người tăng 1.556.547 đồng/người so với năm 2011 tương đương tăng 29,18%. Điều này thể hiện công ty làm ăn hiệu quả cần phát huy.
Năm 2011 công ty nộp ngân sách 2.237.582.092 đồng tăng 1.880.318.678 đồng tương đương tăng 526,31% so với năm 2010. Đến năm 2012 công ty nộp ngân sách nhà nước không thay đổi nhiều so với năm 2011. Điều này cho thấy công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.