1 .5Nội dung thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư
2.1 Giới thiệu khỏi quỏt về Cụng ty
2.1.5.4 Phương ỏn sản xuất kinh doanh năm 2012
a. Phương ỏn tổ chức nhõn sự:
- Khắc phục những bất cập khõu nhõn sự đó nờu lờn ở trờn bằng cỏch ỏp dụng cơ chế thị trường trong sử dụng lao động: trả lương theo khả năng và nhõn lực, đạo đức và mức độ đúng gúp cho cụng ty phự hợp với thị trường lao động hiện nay. Để làm được việc này sẽ nảy sinh một số đụng chạm đến những người cú năng lực cụng tỏc, tay nghề kộm nờn sẽ tạo nờn thắc mắc gõy cản trở cho việc thực hiện.
- Đối với lao động thủ cụng, cụng ty giữ lại lực lượng cần thiết theo nhu cầu sản xuất trong năm với điều kiện đủ sức khỏe, cú năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Số lao động cũn lại vận động tỡm việc làm khỏc, cụng ty cú chớnh sỏch hỗ trợ về mặt tài chớnh.
- Về tay nghề: cụng ty sử dụng bậc thợ tối đa 4/7 cho: lỏi xe lu, xe đào, xe xỳc, mỏy khoan, thợ bắn mỡn, mỏy nghiền sàng đỏ. Sử dụng bậc thợ tối đa 2/4 cho lỏi xe con, xe tải. sử dụng bậc thợ 3/7 cho lao động thủ cụng.
- Hai đơn vị là cơ sở 777 và cửa hàng số 02 Trần Quý Cỏp – Nha Trang, cụng ty sẽ khụng quản lý. Khi làm xong thủ tục cho thuờ mặt bằng để hai đơn vị đăng ký kinh doanh độc lập và tự chủ về tài chớnh.
b. Cỏc chỉ tiờu cơ bản của phương ỏn sản xuất kinh doanh năm 2012:
- Sản lượng sản xuất: 260.000 m3 đỏ cỏc loại. - Sản lượng tiờu thụ: 250.000 m3 đỏ cỏc loại. - Doanh thu: 30,5 tỷ đồng.
Trong đú:
+ Doanh thu bỏn đỏ: 28,5 tỷ đồng. + Doanh thu bỏn gạch block: 1 tỷ đồng. + Doanh thu thi cụng cụng trỡnh: 0,5 tỷ đồng. + Doanh thu cung ứng: 0,5 tỷ đồng.
- Tổng lói thực hiện: 1,3 tỷ đồng. - Cổ tức thực hiện: 25% VĐL.
- Thu nhập bỡnh quõn: 6tr/người/thỏng.
- Quỹ lương được trớch: 66% hiệu quả chưa tớnh lương. - Đầu tư mỏy múc thiết bị và xõy dựng cơ bản: 6 tỷ đồng. Trong đú:
+ Cải tiến mỏy nghiền sàng cũ: 400 triệu đồng. + Mở rộng hầm bói: 100 triệu đồng.
+ 02 xe vận chuyển: 800 triệu đồng. + 01 xe đào, 1,1m3/gầu: 700 triệu đồng. - Nguồn vốn đầu tư:
+ Khấu hao cơ bản năm 2012: 1 tỷ đồng.
+ Trỏi phiếu chớnh phủ đến hạn: 175 triệu đồng.
+ Chuyển từ vốn lưu động sang bằng cỏch giảm hàng tồn kho và cụng nợ phải thu: 500 triệu đồng.
+ Quỹ phỏt triển sản xuất kinh doanh: 125 triệu đồng. + Phỏt hành thờm trỏi phiếu hoặc vay ngõn hàng: 2 tỷ.
Đại hội cổ đụng ủy quyền cho hội đồng quản trị chủ động đầu tư khi phương ỏn khả thi.