Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

5. Kết cấu luận văn

3.1 Tổng quan về Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghê ̣An

3.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2012, 2013 kinh tế đất nƣớc tiếp tu ̣c gă ̣p nhiều khó khăn , lãi suất tín dụng vẫn cao , doanh nghiê ̣p khó tiếp câ ̣n nguồn vốn , thị trƣờng bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng và chƣa có dấu hiệu khởi sắc làm ảnh hƣởng đến công tác đầu tƣ cũng nhƣ công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiê ̣p, trong năm cả nƣớc có khoảng 55.000 doanh nghiê ̣p giải thể và ngƣ̀ng hoạt động, trong số đó Nghê ̣ An có hơn 3.700 doanh nghiê ̣p.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty PVNC thƣờng xuyên theo dõi sát sao tình hình diễn biến của kinh tế thế giới nói chun g, Viê ̣t Nam nói riêng nhất là trong lĩnh vƣ̣c xây lắp , bất đô ̣ng sản để chủ đô ̣ng điều chỉnh đƣa ra các đi ̣nh hƣớng, quyết sách giải pháp phù hợp , kịp thời; Đồng thời chủ động thi đua sản xuất kinh doanh , thƣ̣c hành tiết kiê ̣m chống lãng phí ; Tăng cƣờng đoàn kết nô ̣i bô ̣; sƣ̣ lãnh đa ̣o của Đảng ủy , điều hành của HĐQT , Ban Tổng giám đốc cùng sƣ̣ nỗ lƣ̣c của cán bô ̣ công nhân viên. Tranh thủ sƣ̣ quan tâm chỉ đa ̣o và hỗ trợ tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc hỗ trợ chủ trƣơng , nguồn vốn để tiếp tu ̣c thi công các công trình, dƣ̣ án lớn đã và đang thƣ̣c hiê ̣n và gối đầu tiếp câ ̣n các dƣ̣ án mới của ngành Dầu khí. Cùng với sự quan tâm của UBND tỉnh Nghệ An về cơ chế chính sách đầu tƣ các dự án ; Tiếp câ ̣n và mở rô ̣ng thi ̣ trƣờng nƣớc ba ̣n Lào và tâ ̣p trung giải quyết tồn đo ̣ng ta ̣i dƣ̣ án Khu công nghiê ̣p Hoàng Mai ; Kết thúc năm tài chính 2012 tổng sản lƣợng đa ̣t 208,27 tỷ đồng, bằng 23,5% kế hoa ̣ch; Doanh thu 233,48 tỷ đồng , bằng 27,52% kế hoạch , giá trị thực hiện đầu tƣ 17,77 tỷ đồng bằng 15% kế hoạch, lợi nhuâ ̣n sau thuế âm 118,6 tỷ đồng.

Hiện tại, dự án Tòa Nhà Dầu khí đã hoàn thành vào tháng 9/2011, dƣ̣ án Khu chung cƣ nhà liền kề và Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Trƣờng Thi đã hoàn thành tháng 12/2011, dự án Cải tạo khu A-Khu chung cƣ Quang Trung dự kiến hoàn thành trong quý III/2016, dƣ̣ án Nhà máy xi măng Dầu khí Nghệ

An dƣ̣ kiến hoàn thành vào quý II/2015 và một số dự án khác của Công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đang thi công. Vì vậy, các chỉ tiêu tài chính của công ty chủ yếu là các khoản chi phí đầu tƣ, các khoản vốn có từ sự đóng góp của các cổ đông và vốn vay thƣơng mại. Cụ thể cho trong bảng 3.1 nhƣ sau:

Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu tài chính tính đến hết năm 2013

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT Chỉ tiêu Đơn vi ̣ tính Kế hoa ̣ch năm 2013 Thƣ̣c hiê ̣n năm 2013 TH 2013/KH 2013 A B C 1 2 3=2/1 I Chỉ tiêu sản lƣợng - Hợp nhất Tổng công ty Tỷ đồng 899,61 210,13 23% - Công ty mẹ PVNC Tỷ đồng 603,00 55,75 9%

II Các chỉ tiêu tài chính

1 Vốn điều lê ̣ Tỷ đồng 218,46 218,46 100%

2 Tổng doanh thu

- Hợp nhất Tổng công ty Tỷ đồng 805,8 243,08 30% - Công ty mẹ PVNC Tỷ đồng 547,30 118,99 22%

3 Lơ ̣i nhuâ ̣n

3.1 Lợi nhuâ ̣n trƣớc thuế

- Hợp nhất Tổng công ty Tỷ đồng -14,74 -95,97 - Công ty mẹ PVNC Tỷ đồng 24,63 -23,49 3.2 Lợi nhuâ ̣n sau thuế

- Hợp nhất Tổng công ty + Lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp Tỷ đồng -22,94 -101,05 + Lợi nhuận sau thuế của cổ

đông của Công ty mẹ Tỷ đồng -63,83 - Công ty mẹ PVNC Tỷ đồng 18,47 -27,39 3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn

4 Các khoản nộp ngân sách nhà

nƣớc (Công ty mẹ) Tỷ đồng 5,179 12,127 234%

III Chỉ tiêu đầu tƣ (Công ty mẹ) Tỷ đồng 44,8 3,91 9%

IV Lao đô ̣ng và thu nhâ ̣p (Công ty mẹ)

1 Lao đô ̣ng

Lao động sử dụng bình quân Ngƣời 350 221 63,1%

2 Tổng quỹ lƣơng

Tiền lƣơng thƣ̣c hiê ̣n trong kỳ Tỷ đồng 16,26 7,027 43,2% Tiền lƣơng bình quân Trđ/ng/th 3,87 2,65 68,5% Thu nhâ ̣p bình quân Trđ/ng/th 4,23 2,75 65%

V Đào ta ̣o

Thƣ̣c hiê ̣n đào ta ̣o Lƣơ ̣t ngƣời 399 183 45,9% Kinh phí đào ta ̣o Triê ̣u đồng 159,6 84 52,6%

VI Tỷ lệ chi trả cổ tức % 0 0

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Nghê ̣ An năm 2013)

Trong năm 2012, 2013 hoạt động SXKD của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do kinh tế đất nƣớc rơi vào tình trạng khủng hoảng, lãi suất tín dụng vẫn cao, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, thị trƣờng BĐS đang trong giai đoạn trầm lắng và chƣa có dấu hiệu khởi sắc làm ảnh hƣởng trực tiếp đến công tác đầu tƣ cũng nhƣ công tác sản xuất kinh doanh của PVNC . Hô ̣i đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thƣ̣c hiê ̣n nhiều biê ̣n pháp tăng cƣờng công tác quản lý tài chính nhƣng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 vẫn đa ̣t thấp do doanh thu thấp; chi phí quản lý lớn; dƣ nợ tiền vay lớn,…

Tính đến thời điểm 31/12/2013, tổng số vốn góp của PVNC vào các đơn vị thành viên là 367,64 tỷ đồng, trong đó đầu tƣ vào Nhà máy X i măng Dầu khí Nghệ An là 202,78 tỷ đồng; PVIT là 91,64 tỷ đồng; DKNA-1 là 5,25 tỷ; DKNA-TI là 54,45 tỷ đồng; DKNA-HT là 0,68 tỷ đồng; DKNA-IC là 10,19 tỷ đồng; DKNA-3 là 0,35 tỷ đồng và đầu tƣ tài chính ngắn hạn là 1,0 tỷ đồng. Hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng đầ u tƣ tài chính của Tổng công ty trong giai đoa ̣n này

chƣa cao hiê ̣u quả SXKD của các đơn vi ̣ đa ̣t thấp.

Công ty đã ta ̣m dƣ̀ng và giãn tiến đô ̣ mô ̣t số dƣ̣ án, tuy nhiên PVNC vẫn nỗ lƣ̣c tâ ̣p trung đẩy nhanh tiến đô ̣ các dƣ̣ án có hiê ̣ u quả và khả năng thu hồi vốn cao. Năm 2010 đến 2012, PVNC đã triển đầu tƣ các dƣ̣ án cu ̣ thể nhƣ sau: Dƣ̣ án Khu nhà ở chung cƣ , liền kề và di ̣ch vu ̣ tổng hợp Dầu khí Trƣờng Th i với tổng mƣ́c đầu tƣ là 150 tỷ đồng đã hoàn th ành bàn giao đƣa vào sử dụng tháng 12/2011; Dƣ̣ án Tòa nhà Dầu khí với tổng mƣ́c đầu tƣ là 630 tỷ đồng đã hoàn thành bàn giao đƣa vào sử dụng tháng 9/2011; Dƣ̣ án Nhà máy xi măng Dầu khí Nghê ̣ An với tổng mƣ́c đầu tƣ ban đầu là 814 tỷ đồng và dự kiến đƣa vào vận hành vào quý I I/2015; Dƣ̣ án Cải ta ̣o Khu A -Khu chung cƣ Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích 3,5ha, tổng mƣ́ c đầu tƣ 1.028,86 tỷ đồng, thờ i gian thƣ̣c hiê ̣n tƣ̀ 2014 đến 2016. Tổng kết năm 2013, sản lƣợng Tổng công ty đạt 265,88 tỷ đồng; Doanh thu đạt 362,07 tỷ đồng; giá trị thực hiện đầu tƣ 15,16 tỷ đồng, cụ thể cho ta thấy trong bảng 3.2 nhƣ sau:

Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty (Đvị: tỷ đồng)

TT Chỉ tiêu Đơn vi ̣ Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú

1 Sản lƣợng Tỷ đồng 208,27 265,88 2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 233,48 362,07 3 Lơ ̣i nhuâ ̣n sau thuế Tỷ đồng -118,6 -192,27 4 Nô ̣p NSNN Tỷ đồng 9,003 12,127 5 Vốn điều lê ̣ Tỷ đồng 218,46 218,460 6 Lao đô ̣ng bình quân Ngƣời 325 221 7 Tiền lƣơng bình quân Trđ/ng/th 3,31 2,65 8 Thu nhâ ̣p bình quân Trđ/ng/th 3,62 2,75 9 Kinh phí đào ta ̣o Triê ̣u đồng 662,5 84

10 Chia cổ tƣ́c % 0 0

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Nghê ̣ An năm 2012, 2013)

3.2 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình tại Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghê ̣ An