1.3 .1Các chỉ tiêu đánh giá kết quả đầu tư phát triển doanh nghiệp
2.1 Tổng quan về công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2010 – 2013
Hoạt động sản xuất kinh doanh tạo doanh thu chính của cơng ty chủ yếu là hoạt động xây lắp, ngồi ra cịn có các nguồn doanh thu từ việc cho thuê các thiết bị xây dựng…
Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu của công ty trong các năm 2010 - 2013
SẢN PHẨM – DỊCH VỤ
NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013
Giá trị Tỷ Trọng Giá trị Tỷ Trọng Giá trị Tỷ Trọng Giá trị Tỷ Trọng Hoạt động xây lắp 3696,63 92,27 3417,77 91,67 2692,62 90,82 4300,09 91,82 Kinh doanh HĐ khác 309,69 7,73 310,57 8,83 272,17 9,18 383,09 8,18 Tổng cộng 4006,32 100% 3728,34 100% 2964,79 100% 4683,18 100% Nguồn: Phịng Kế tốn-Tài vụ Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 4 năm gần nhất. Trong những năm gần đây, tuy doanh thu của cơng ty có biến động lên xuống, tuy nhiên khơng có năm nào thua lỗ, đây chính là sự cố gắng của cả cơng ty trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Qua đó, chứng tỏ được vị thế canh tranh của công ty trên thị trường ln được giữ vững.
TĨM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH
Qua bảng dưới ta thấy, tổng giá trị tài sản của công ty tăng liên tục qua các năm và tăng khá nhanh từ 28.989 triệu đồng năm 2010 đã tăng lên 42.456 triệu đồng năm 2013. Doanh thu hằng năm của công ty biến động khá lớn do những ảnh hưởng tiêu cực do những khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Tuy nhiên với nỗ lực của mình, cơng ty đã vượt qua khó khăn, đảm bảo cho hoạt động của công ty luôn ổn định, kinh doanh khơng có năm nào thua lỗ. Năm 2010, doanh thu của công ty đạt 4006,32 triệu đồng, nhưng đến năm 2011 đã giảm còn 3728,34 triệu đồng và năm 2012 vẫn tiếp tục giảm mạnh chỉ còn 2964,79 tỷ đồng, tuy nhiên đến năm 2013, doanh thu của công ty đã bất ngờ tăng mạnh lên 4683,18 triệu đồng
Bảng 2.2: Báo cáo tài chính hợp nhất các năm 2010 - 2013
Đơn vị: Triệu đồng
T 2013 1 Tổng giá trị tài sản 28.987 33.245 35.891 42.456 2 Doanh thu thuần 4006,32 3728,34 2964,79 4683,18 3 Lợi nhuận từ HĐKD 188,05 165,81 139,22 205,58
4 Lợi nhuận khác 17,81 12,48 12,02 17,76
5 Lợi nhuận trước
thuế 205,86 178,29 151,24
223,34 6 Lợi nhuận sau thuế 154,39 133,72 113,43 174,21
Nguồn: Phịng Kế tốn-Tài vụ
. Đơn vị: Triệu đồng
Nguồn:Phịng Kế tốn-Tài vụ
Biểu đồ 2.1: Doanh thu của công ty xây dựng tổng hợp Quảng Thuận giai đoan 2010-2013
Nhờ có những bước đi đúng đắn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh mà công ty đã thu về những khoản lợi nhuận tương đối cao đối với một công ty tư nhân quy mô nhỏ trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay. Năm 2010 lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 205,86 triệu đồng, năm 2011 là 178,29 triệu đồng, năm 2012 là 151,24 triệu đồn và năm 2013 đã tăng mạnh lên 223,34 triệu đồng.
Nguồn: Phịng Kế tốn- Tài vụ
Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận của công ty giai đoạn 2010- 2013 Bảng 2.3: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra năm 2011 -
2013 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ % Doanh thu 4100 3728,34 90,94 3800 2964.79 78,02 3200 4683.18 146,35 Lợi nhuận 195 178,29 91,43 185 151,24 81,75 170 223,34 131,38 Nộp NSNN 210 186,74 88,92 190 162,35 85,45 170 211,57 124,45 Lương bình quân 3,35 3,22 96,12 3,25 3,15 96,92 3,18 3,6 113,21 Nguồn: Phòng Kinh tế - Kế hoạch
Qua bảng trên ta thấy rằng: năm 2011 và 2012 cơng ty hồn thành chưa tốt so với kế hoạch đề ra, riêng năm 2013 cơng ty đã hồn thành tốt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm 2011, cơng ty chỉ hồn thành 90,94% kế hoạch về doanh thu; 91,43% kế hoạch lợi nhuân; 88,92% chỉ tiêu nộp NSNN và 96,12% kế hoạch tiền lương. Năm 2012, tỷ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của công ty đã giảm hơn so với năm 2011 như doanh thu thực hiện được chỉ chiếm 78,02% kế hoạch doanh thu đề ra. Tuy cơng ty khơng hồn thành các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra nhưng do năm 2011 và 2012 là một năm đặc biệt
khó khăn cho các các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương, với sự phá sản hàng loạt các cơng ty trong huyện và tỉnh thì kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên của công ty là một nỗ lực đáng được đánh giá cao của công ty. Ttuy nhiên, điều này cũng đã nói lên được khả năng hạn chế của cơng ty về dự báo tình hình thị trường cũng như việc xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm tới. Nhưng đến năm 2013, cơng ty đã hồn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu vượt 46,35%; lợi nhuận vượt 31,38%, nộp ngân sách nhà nước vượt 24,45% và lương bình quân vượt 13,21%. Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động kinh doanh đã cho thấy tình hình hoạt động của cơng ty với nhiều bước phát triển khả quan và tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ những năm sau.