Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Số người Cơ cấu (%) Số người Cơ cấu (%) Số người Cơ cấu (%) Tổng cán bộ, nhân viên 168 100.0 205 100.0 241 100.0
1. Phân theo giới tính
- Nam 118 70.2 149 72.70 185 76.80
- Nữ 50 29.8 56 27.30 56 23.20
2. Phân theo trình độ
Lao động gián tiếp
- Trên đại học 5 2.98 5 2.44 5 2.07 - Đại học, Cao đẳng 66 39.29 70 34.15 72 29.88 Lao động trực tiếp - KTV (lao động nghề) 74 44.05 100 48.78 121 50.21 - Kỹ sư 23 13.68 30 14.63 43 17.84 (Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự)
3.1.5. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty
Vốn là yếu tố có tính chất quyết định trong việc duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Có đủ vốn thì doanh nghiệp mới có thể chủ động trong mọi hoạt động. Số liệu trong Bảng 3.3 cho thấy tổng nợ của công ty giảm qua các năm, từ hơn 79 tỷ năm 2013 xuống còn dưới 53 tỷ năm 2015. Điều này cho thấy công ty cung cấp sản phẩm ra thị trường tốt, còn ít số lượng xe tồn tại đại lý, kèm theo đó là sự tăng trưởng quy mô theo từng năm thể hiện bằng giá trị tài sản ròng tăng từ hơn 19 tỷ (2013) lên gần 34 tỷ (2015).
Bảng 3.3: Tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm (2013-2015)
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tổng tài sản 98.846,4 83.047,9 86.841,6 Tổng nợ 79.151,1 58.776,7 52.930,6 Giá trị tài sản ròng 19.695,3 24.271,2 33.910,9 Tài sản ngắn hạn 84.793,1 71.474,0 68.585,2 Nợ ngắn hạn 79.151,1 58.776,7 52.930,6 Vốn lưu động 5.642,0 12.697,3 15.654,5
(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán) Song song với việc tăng quy mô, công ty ngày một nâng cao khả năng thanh toán của công ty, số vốn lưu động tăng nhanh qua các năm đặc biệt tăng gấp đôi từ năm 2013 đến 2014 và tiếp tục tăng thêm vào năm 2015.
3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Kết quả kinh doanh còn thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong Bảng 3.4 dưới đây. Theo đó, trong giai đoạn 2012-2015 doanh thu của Toyota Long Biên tăng qua các năm. Tuy nhiên, sự biến động về lợi nhuận lại có sự không đồng nhất với thay đổi về doanh thu.
Năm 2012 là thời điểm Công ty mới được phép bán hàng 3 tháng nên số lượng xe Toyota Việt Nam phân phối còn thấp dẫn đến doanh thu của Công ty chỉ đạt 637.088 triệu đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được trong thời gian này lại lên tới 9.921 triệu đồng, đây là con số khá cao đối với một doanh nghiệp thương mại mới thành lập trong điều kiện kinh doanh chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Năm 2013, mặc dù doanh thu của công ty tăng 51,7% (từ 637.088 triệu đồng năm 2012 lên đến 966.632 triệu đồng năm 2013) nhưng lợi nhuận của công ty lại giảm mạnh và chỉ đạt 39,5% so với năm 2012. Có sự trái ngược này là do số lượng xe được phân nhiều thêm nhưng chi phí bán hàng cộng với chi phí quản lý công ty tăng hơn 6 tỷ (theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty). Nguyên nhân chủ yếu do đây là giai đoạn Công ty đi vào hoàn thiện đội ngũ bán hàng và quản lý. Cuối năm 2012, Công ty cũng phải chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề từ thảm họa sóng thần tại Nhật Bản dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng số lượng xe được phân phối từ Toyota.
ty trong bán hàng. Doanh thu thuần đạt mức tăng trưởng 29,1% (từ 966.632 triệu đồng năm 2013 lên 1.248.444 triệu đồng năm 2014) và lợi nhuận đạt mức kỷ lục, tăng 308,1%. Những con số hết sức ấn tượng là kết quả của sự ổn định cơ cấu nhân sự bán hàng và đội ngũ quản lý của Công ty.
Giai đoạn 2014-2015 cũng đánh dấu sự tăng trưởng ổn định của cả doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu tăng 10,5% và lợi nhuận tăng 35,7% so với năm trước đó. Sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận chủ yếu đến từ sự cạnh tranh giữa các Đại lý Toyota và các hãng ô tô tăng mạnh trong năm 2015 làm cho Toyota Long Biên phải có những chính sách khuyến mại để thu hút khách hàng.
Kết quả phân tích cho thấy tốc độ tăng trưởng của doanh thu giảm dần qua các giai đoạn (từ 51,7% xuống 29,1% và chỉ còn 10,5% trong giai đoạn 2014-2015). Khác với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty lại có sự biến động không đều. Từ đó có thể thấy những biến động trong thị trường nói chung và thị trường ô tô nói riêng đã có tác động phức tạp của nó đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.