Tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc, Hội đồng Thành viên ban hành các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong hệ thống Agribank về hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng.
Nghiên cứu, phân tích thơng tin thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế để tham mưu cho Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên có chính sách, giải pháp phù hợp đối với hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ của Agribank trong từng thời kỳ.
Quản lý nguồn vốn khả dụng của Agribank, thực hiện điều chuyển vốn trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNN, các tài khoản Nostro của Agribank, đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN và của Agribank về dự trữ bắt buộc và quy định về hạn mức tài khoản.
Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý thanh khoản của Agribank đảm bảo trạng thái thanh khoản Việt Nam Đồng và ngoại tệ.
36
Trực tiếp đầu tư, kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của Pháp luật và của Agribank.
Quản lý và có biện pháp xử lý trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống đảm bảo tuân thủ đúng quy định về trạng thái ngoại tệ của NHNN và Agribank.
Trực tiếp thực hiện mua bán, kinh doanh ngoại tệ với NHNN, các tổ chức tín dụng trong và ngồi nước nhằm đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ và tìm kiếm lợi nhuận cho Agribank; đầu mối mua bán ngoại tệ với các chi nhánh trong hệ thống Agribank.
Tính tốn tỷ giá hàng ngày các loại ngoại tệ niêm yết, công bố trên hệ thống IPCAS làm cơ sở cho các chi nhánh tham khảo áp dụng trong giao dịch với khách hàng.
Đầu mối điều hịa, cân đối, tổng hợp và đề xuất trình Tổng Giám đốc kế hoạch xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của toàn hệ thống; quản lý hoạt động xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của Agribank.
Đầu mối nghiên cứu, đề xuất và triển khai sản phẩm mới, sản phẩm phái sinh trong hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ trong toàn hệ thống.
Đầu mối triển khai việc chào bán trái phiếu Agribank trên thị trường liên ngân hàng trong và ngồi nước.
Tổ chức hạch tốn các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ, xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt; Tổ chức kiểm tra, giám sát tại chỗ việc tuân thủ các quy định của Agribank về quản trị rủi ro đối với các hoạt động của Trung tâm.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh vốn, ngoại tệ hàng năm do Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc giao.
Quản lý các tài khoản chuyên dùng của Agribank mở tại các tổ chức khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ trong phạm vi được ủy quyền và theo quy định của Agribank.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tập huấn quy chế, quy định và kỹ thuật nghiệp vụ và các nội dung khác về hoạt động quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ, xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt.
Đầu mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, đối tác có liên quan tới hoạt động kinh doanh vốn và ngoại hối, giao dịch hối đoái, xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt.
Quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ phục vụ giao dịch kinh doanh vốn và ngoại tệ, xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt.