trong các năm qua
Hiện nay, Công ty là doanh nghiệp cổ phần, Nhà nước giữ cổ phần chi phối, Công ty có 5 xí nghiệp sản xuất nước sạch, với công suất thiết kế 49.000m3/ngày đêm, 01 xưởng sản xuất nước tinh khiết, 01 xí nghiệp xây lắp, 01 xí nghiệp kinh doanh nước sạch, 01 trung tâm tư vấn cấp thoát nước và xây dựng, 01 xưởng đồng hồ, 6 phòng ban, tổng tài sản gần 212 tỷ VNĐ, với 522 lao động.
Là doanh nghiệp chủ lực cung cấp nước sạch của tỉnh, những năm qua Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thực hiện nhiều dự án đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh. Dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Thái Nguyên với tổng vốn 14 triệu USD; Dự án cấp nước thị trấn Trại Cau (huyện Đồng Hỷ) có vốn đầu tư 7 tỷ đồng với công suất cấp nước 1.000 m3/ngày đêm. Dự án cấp nước Thị xã Sông Công có tổng vốn đầu tư 6,85 triệu USD. Bên cạnh đó là nhiều dự án quy mô khác như: Dự án cấp nước Nam Phổ Yên, Dự án cấp nước Nam Phổ Yên - Điềm Thụy (huyện Phú Bình); tiếp nhận và đầu tư dự án cấp nước tại Thị trấn Đại Từ (huyện Đại Từ)… Để đáp ứng xu thế phát triển của thành phố Thái Nguyên, Công ty đã chủ động tìm các nguồn vốn thực hiện dự án phát triển hệ thống cấp nước của thành phố đến năm 2025, hiện đã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho trên 48.000 hộ của thành phố. Chính nhờ những nỗ lực của tập thể Công ty, tăng trưởng Công ty bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, thu nhập bình quân của 522 cán bộ, nhân viên đạt xấp xỉ 4 triệu đồng/người/tháng và đóng ngân sách nhà nước gần 9 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2017, Công ty đã thực hiện sản lượng nước thương phẩm 12,2 triệu m3, tăng trên 4% so với năm 2016. Tổng doanh thu thực hiện 99,5 tỷ đồng, tăng 15,6%. Thu nhập bình quân người lao động 5 triệu đồng/người/tháng, tăng 25%. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài những tháng đầu năm, Công ty vẫn đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sạch phục vụ trên 58.000 hộ khách hàng từ thành phố cho tới các huyện. Kết hợp hài hòa giữa công ích với kinh doanh đã tạo nền móng để Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.
Bảng 2.1: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh qua các năm 2013 - 2017
TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện
kỳ gốc 2012
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 % phát triển
bình quân 5 năm so với kỳ gốc KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH 1 Sản lượng nước TP 1000 m3 5.546 6.000 6.416,5 7.000 7.289 7.800 8.040 9.500 10.227 11.722 12.765 16,88 2 Tỷ lệ thất thoát % 33,22 29 30,65 30 30,80 28,6 28,68 26 25,06 23,5 22,7 -1,63 3 Giá trị tổng sản lượng Tr.đồng 17.046 16.100 17.868 18.950 19.444 23.200 23.329,6 36.710 42.919 47.265 48.410 30
3.1 - Giá trị sản lượng tư vấn
DV Tr.đồng - - - - 208 500,0 295,8 710 761,9 950
3.2 - Giá trị sản xuất công
nghiệp Tr.đồng 8.320 9.600 9.624,8 10.950 10.934 12.700 12.534,3 15.500 16.147,6 17.630 19
3.3 - Giá trị sản lượng xây lắp Tr.đồng 8.726 6.500 8.243,4 8.000 8.302 10.000 10.499,4 20.500 26.009,6 28.685 40
4 Tổng doanh thu Tr.đồng 27.525 32.000 33.160,2 36..000 38.610 43.350 47.856,9 60.200 65.767 93.845 99.594 55
4.1 - Doanh thu nước máy Tr.đồng 22.023 28.200 28.954,8 32.000 33.503 37.200 40.972 48.200 50.071 71.694 63
4.2 - Doanh thu xây lắp Tr.đồng 5.502 3.800 5.205,4 4.000 4.899 5.200 6.379 10.600 7.428 17.635 7
4.3 - Doanh thu khác Tr.đồng - - - 208 950 505,5 1.400 1.071 4.516 5 Số lượng khách hàng Hộ 29.826 36.628 40.516 46.430 50.202 56.000 12 6 Tổng nộp ngân sách Tr.đồng 1.300 1.720 1.805,6 1600 1.874 1.700 2.473 2.090 3.254 8.268 8.837 30 7 Lợi nhuận (Lỗ KH) Tr.đồng - - -8.682 -7.800 -7.185 -4.549,3 -3.439 1.200 1.658 1.650 2.645 8 Việc làm và đời sống 8.1 Tổng số lao động Người 322 - 314 371 319 371 365 430 491 520 546 10 8.2 Thu nhập bình quân Đồng/ng 2.500.000 2.750.000 2.900.000 3.127.000 3.300.000 3.530.000 3.600.000 3.800.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 25%
2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái