Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội”
2.2.3.1 Giới thiệu sơ bộ về dự án
- Tên dự án: Dự án Karaoke PALACE tại 135 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Chủ đầu tư: Nguyễn Anh Tuấn
- Tổng vốn đầu tư: 8.407.383.420 đồng
- Trong đó: +VTC : 3.407.383.420 đồng (chiếm 40,53%) + Vay ngân hàng: 5.000.000.000 đồng (chiếm 59,47%) - Hình thức đầu tư: Đầu tư vào TSCĐ
2.2.3.2 Giới thiệu về chủ đầu tư
- Họ tên (Khách hàng/ người đại diện): Nguyễn Anh Tuấn
- Số CMND: 011313492 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/05/2005
- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 01B8008718 do Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND quận Tây Hồ cấp ngày 30/10/ 2012.
- Giấy phép kinh doanh Karaoke do UBND quận Tây Hồ cấp cho hộ kinh doanh Nguyên Anh Tuấn ngày 31/10/2012.
- Địa điểm kinh doanh: số 135 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Hộ khấu thường trú: số 213 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
- Năng lực tài chính: Tổng tài sản:
+ Tài sản tham gia kinh doanh (chủng loại, giá trị): 12 phòng karaoke, các thiết bị âm thanh, thiết bị phát sinh khác trên diện tích đất hơn 300 m2.
+ Tài sản khác (chủng loại, giá trị): Quyền thuê nhà 12 tháng với giá trị 1.740 triệu đồng
+ Đánh giá chất lượng tổng tài sản: Hầu hết các Tài sản đang được sửa chữa đầu tư mới .
Tổng nợ: 1.740 triệu đồng.
+ Nợ tham gia kinh doanh (bao nhiêu khoản, tổng giá trị):Nợ tiền thuê nhà. - Tài sản đảm bảo:
+ Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, diện tích 311 m2, hình thức sử dụng riêng 311 m2, thửa đất số: 88 (1), Tờ bản đồ số: 09; Số vào sổ cấp GCN: CH01889/1268/QĐ-UBND; Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 183927 do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 16/06/2011 thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Đặng Ngọc Điệp.
+ Toàn bộ Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn hộ 57 - Nhà N2
- TT Quân đội TCCNQP - Bái Ân - P. Nghĩa Đô - Q. Cầu Giấy - Hà Nội, diện tích 57,60 m2, hình thức sử dụng riêng 57,60 m2, diện tích sử dụng: 32,62 m2, kết cấu nhà: tường xây chịu lực, mái ngói theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10113018131 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 20/02/2001, Hồ sơ gốc số 953.2001.QĐUB.4965.2001 thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Ông Nguyễn Anh Tuấn và Vợ là Bà Phạm Thủy Vân- Tổng giá trị ước tính định giá/ định giá: 7.160 triệu đồng mức dư nợ tối đa 5.000 triệu đồng.
2.2.3.3. Phương án sản xuất kinh doanh
a. Cơ sở pháp lý
- Giấy phép kinh doanh cà phê và karaoke số 01B8008718 do UBND quận Tây Hồ cấp ngày 30 tháng 10 năm 2012 cho chủ cơ sở Nguyễn Anh Tuấn.
- Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND quận Tây Hồ cấp ngày 31 tháng 10 năm 2012.
- Giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy do phòng Cảnh sát PCCC Nam Thăng Long cấp ngày 12 tháng 11 năm 2012.
- Hợp đồng chuyển nhượng cơ sở kinh doanh karaoke giữa Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Anh Tuấn.
- Hợp đồng cho thuê nhà giữa Nguyễn Văn Hoa và Nguyễn Anh Tuấn.
b. Sự cần thiết phải đầu tư
- Cơ sở kinh doanh Karaoke Palace được tọa lạc trên diện tích 380m2 tại 135 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Đây là một địa điểm đẹp với diện tích rộng, không gian thoáng, nằm trong trung tâm thành phố chỉ cách Hồ Tây 05 phút đi bộ. Karaoke palace nằm trên trục đường chính của trung tâm thành phố, gần các khách sạn 5 sao lớn của Hà Nội như sofitel, Sheraton và intercontinental Hotel nơi tập trung một số lượng khách cao cấp có khả năng chi trả cao và yêu cầu dịch vụ tốt. Hơn thế nữa Karaoke palace nằm sát cạnh nhiều nhà hàng nổi tiếng và các công ty và văn phòng lớn nên cũng rất thuận lợi cho việc thu hút khách hàng.
- Cơ sở kinh doanh Karaoke Palace gồm 02 tòa nhà: Tòa nhà chính được xây dựng 06 tầng bê tông kiên cố được chia thành 13 phòng. Phòng lớn nhất 75m2 và phòng nhỏ nhất là 20m2. Tầng thượng của tòa nhà có không gian thoáng, đẹp nhìn ra hồ Tây, đây là một lợi thế để kinh doanh bar, cà phê mà các cơ sở khác không có được. Tòa nhà thứ 2 cùng được xây dựng kiên cố 04 tầng và được chia thành 06 phòng riêng biệt nhìn về phía đường Y ên Phụ, đây sẽ là những yếu tố rất thuận lợi để cơ sở Karaoke palace có thể mở rộng kinh doanh.
được thương hiệu kinh doanh Karaoke uy tín trên địa bàn và được đánh giá là cơ sở kinh doanh có cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ hàng đầu trên địa bàn.
c. Thị trường mục tiêu
- Khách hàng chủ yếu (đối tượng, địa bàn): Với hoạt động kinh doanh dịch vụ với đối tượng khách hàng từ giới trẻ đền người trung tuổi, địa bàn hoạt động rộng khắp các quận huyện ở Hà Nội đặc biệt là các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Huyện Từ Liêm
- Tính ổn định, lâu dài của Hợp đồng đầu ra: Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, đổi mới, nhu cầu giải trí cũng không nằm ngoài xu hướng, với địa thế thuận lợi, chất lượng dịch vụ tốt thì doanh thu cửa hàng cũng ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của chủ hộ kinh doanh.
d. Phương thức tổ chức bán hàng
- Liệt kê khách hàng truyền thống có lượng tiêu thụ lớn: Với khách hàng vãng lai lớn, tập trung ở các quận trung tâm Hà Nội nên lượng KH truyền thống thường xuyên hàng ngày không nhiều .
- Phương thức thanh toán với khách hàng cũ/mới:Khách hàng hầu hết trả tiền ngay
- Đánh giá mức độ thường xuyên/ kịp thời trong việc cải tiến phương thức tổ chức bán hàng:Với kinh nghiệm lâu năm trong kinh doanh dịch vụ karaoke và nắm bắt được xu hướng khách hàng tốt, chủ hộ kinh doanh đã đầu tư, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi khách quen..
- Những điều khoản bất lợi trong việc giao hàng, thanh toán đối với khách hàng (nếu có):Không
e. Thẩm định các yếu tố đầu vào:
Cụ thể: Các yếu tố đầu vào của cửa hàng là các mặt hàng về ăn uống như Hoa quả, bia rượu, nước giải khát...
- Đánh giá yếu tố nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa đầu vào: Đây là những mặt hàng có sẵn trên thị trường với đa dạng nguồn cung cấp đáp ứng đủ nhu cầu của cửa hàng, các nhà cung cấp đều là nhà cung cấp quen thuộc nên phương thức thanh toán
có thể trả tiền ngay hoặc trả cuối tháng sau khi 2 bên thống nhất về số lượng.
- Đánh giá yếu tố lao động: Lao động đều có kinh nghiệm ở các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke nên đáp ứng đủ yêu cầu của cửa hàng. Ngoài ra quản lý cửa hàng đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý nên việc điều hành thuận lợi
Kết luận của CBTĐ: các yếu tố đầu vào là ổn định
f. Thẩm định về phương diện tổ chức quản lý thực hiện dự án
Được CBTD đánh giá là hợp lý. Cụ thể:
- Chu trình sản xuất, kinh doanh: kinh doanh chính là dịch vụ ca hát kết hợp bán các hàng hóa đi kèm như rượu,bia, thuốc lá, đồ ăn nhanh..
- Dây chuyền công nghệ sử dụng (Mức độ hiện đại, tự động): Các máy móc thiết bị âm thanh, ánh sáng đầu tư khá bài bản, hiện đại với công suất, chất lượng tốt.
- Năng lực sản xuất hiện có và năng lực sản xuất mới dự kiến khi đầu tư: Hiện nay với nhu cầu phát triển lớn, trở thành cửa hàng lớn với các thiết bị hiện đại trong phòng hát cũng như khung cảnh từ ngoài vào trong đều phải bắt mắt, sang trọng với 12 phòng karaoke, 1 phòng khách và sảnh lối vào với thiết kế và thi công bởi Công ty CP Đầu tư và xây dựng Việt Á.
Chi tiết phương thức tổ chức kinh doanh:
Bộ phận Quản lý
- Chịu trách nhiệm trước chủ cơ sở về toàn bộ hoạt động kinh doanh; - Quản lý trực tiếp bộ phận Kế toán, thu ngân và kho hàng;
- Phụ trách nhân viên Giám sát
- Thực hiện các công việc báo cáo hàng tháng, báo cáo thường xuyên và các công việc khác khi có yêu cấu;
- Theo dõi việc thu chi và các chế độ báo cáo doanh thu, báo cáo thuế.
Bộ phận Giám sát
- Chịu trách nhiệm trước chủ cở sở và quản lý về công việc được giao;
- Giám sát các bộ phận Le tân, bộ phận phục vụ bàn, bộ phận pha chế và bộ phận Bảo vệ.
Bộ phận Kế toán, thu ngân
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, thu chi và quản lý theo phần mềm kế toán được áp dụng cho cơ sở;
- Kiểm tra hoạt động thu, chi hàng ngày của cơ sở; - Kiểm tra kho hàng và chốt sổ đầu và cuối ngày;.
Bộ phận kho hàng
- Kiểm tra kho hàng thường xuyên đảm bảo đủ hàng hóa, chất lượng, chủng loại sẵn sàng phục vụ khách hàng;
- Thực hiện nhập kho và xuất kho theo đúng quy trình quản lý hàng hóa; - Thống kê số lượng hàng hóa xuất, nhập kho vào cuối ngày;
- Làm báo cáo kiểm tra hàng hóa thường xuyên và đột xuất khi được yêu cầu.
Bộ phận Lê tân
- Kiểm tra công tác vệ sinh khu vực sảnh đón khách, thang máy và cầu thang hàng ngày;
- Nhận thông tin về khách hàng từ bộ phận bảo vệ phải niềm nở đón khách và đưa khách lên phòng;
- Báo ngay nhân viên phục vụ bàn chuẩn bị các điều kiện vật chất để phục vụ khách;
Bộ phận phục vụ bàn
- Kiểm tra vệ sinh phòng hát hàng ngày vào đầu giờ để sẵn sàng đón khách; - Kiểm tra hệ thống điều hòa, âm thanh, ánh sáng để kịp thời khắc phục các sự cố hỏng hóc để đảm bảo tốt cho công tác phục vụ khách;
- Hỏi khách hàng dùng đồ uống loại gì rồi ghi order chuyển xuống bộ phận kho hàng để xuất kho;
- Nhanh chóng mang đồ uống vào phục vụ khách;
- Thường xuyên vào lau sạch nước, bia trên bàn và thu dọn rác sạch sẽ một cách nhanh chóng, lịch sự;
- Luôn thường trực tại vị trí đã được phân công để sẵn sàng phục vụ khách yêu cầu chọn bài hát, đồ uống và các yêu cầu phát sinh khác;
- Khi khách kết thúc sử dụng dịch vụ phải nhanh chóng kiểm kê các đồ dùng mà khách đã sử dụng, số đồ dùng tồn lại để làm các thủ tục thanh toán và nhập lại kho;
- Chuyển hóa đơn thanh toán xuống cho bộ phận Kế toán, thu ngân để nhập số liệu vào máy và tính tiền cho khách được nhanh chóng, chính xác;
Bộ phận âm thanh
- Kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng thường xuyên, hàng ngày vào đầu giờ của ngày làm việc;
- Thực hiện phát các bài hát mà khách hàng yêu cầu nhanh chóng, chính xác;
- Nhanh chóng phục vụ các yêu cầu về đổi bài hát cho khách hàng khi có yêu cầu;
- Điều chỉnh âm thanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng; - Khắc phục các sự cố phát sinh nhanh chóng, kịp thời;
- Nhanh chóng, tươi cười niềm nở phục vụ các yêu cầu về bài hát cho khách hàng.
Bộ phận Bảo vệ
- Đảm bảo an ninh an toàn và phòng chống cháy nổ cho toàn bộ cơ sở kinh doanh;
- Thực hiện trông xe và dắt xe cho khách, nếu khách đi ô tô thì phải hỏi tên, mượn chìa khóa mang xe đi gửi và mang trả lại khóa xe cho khách hàng. Lưu ý khi mang xe đi gửi phải nhắc khách kiểm tra và mang các đồ dùng có giá trị đi theo để tránh mất mát, nếu khách không nhờ mang xe đi gửi thì phải đi xe máy đưa khách đến chỗ gửi xe, trả tiền gửi xe và chở khách về cửa hàng;
- Niềm nở đón khách, hỏi số lượng khách và báo bằng bộ đàm cho nhân viên Le tân chuẩn bị bố trí phòng hát phù hợp với số lượng khách và đón khách chu đáo;
- Khi nhận được thông tin khách về phải nhanh chóng dắt xe cho khách, nếu khách đi ô tô thì nhanh chóng dùng xe máy đưa khách ra bãi gửi xe. Trong trường hợp trời mưa thì phải chuan bị áo mưa dùng một lần để phát mien phí phục vụ khách.
g. Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi
- Tổng mức đầu tư: 8.407.383.420 đồng. Trong đó: + Chi phí mua cửa hàng:1.500.000.000 đồng;
+ Chi phí thi công nội thất: 4.498.360.400 đồng. Cụ thể:
• Chi phí thi công trang trí nội thất, cách âm: 692.000.000 đồng.
• Bàn ghế và nội thất: 1.800.000.000 đồng.
• Thiết bị vật tư (khung trần, thạch cao, lễ sảnh...): 2.006.360.400 đồng.
+ Chi phí mua sắm thiết bị (Tivi Samsung, loa bose, ample, đầu karaoke, điều hòa funiki...): 1.705.000.000 đồng;
+ Chi phí khác: 375.100.000 đồng;
+ Chi phí dự phòng (5% TCP): 328.923.020 đồng. + Vốn tự có: 3.407.383.420 đồng.
- Tính khả thi:
+ Khả năng tiêu thụ: với vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm thành phố, khách du lịch tập trung đông đảo, gần các nhà hàng, khách sạn lớn như Sheraton, Sofitel, hợp đồng thuê nhà dài hạn. cùng sự quản lý có kinh nghiệm của chủ cửa hàng, cửa hàng đã có uy tín do chủ cửa hàng cũ đã kinh doanh nhiều năm tạo vị thế trong lĩnh vực giải trí kinh doanh karaoke.
+ Thời gian thực hiện kế hoạch/ phương án/ dự án: 4năm
+ Các yếu tố đầu vào : về dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp phòng hát, quầy Bar, hành lang được chủ cửa hàng thuê Công ty CP Đầu tư và xây dựng Việt Á có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công karaoke, đã thiết kế nhiều cửa hàng karaoke lớn trên địa bàn, cùng với chính sách bảo hành trọn đời sản phàm, hàng năm công ty sẽ vệ sinh, làm mới các thiết bị trong phòng để đảm bảo các thiết bị luôn mới, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng.
- về yếu tố đầu vào khi thực hiện kinh doanh: các mặt hàng rượu, bia, hoa quả, thuốc lá là có sẵn. Nhu cầu về mặt hàng này đều được đáp ứng tốt do chủ cửa hàng liên hệ với nhiều đại lý lớn để cung cấp. Nhân công thuê 25 người lao
động trẻ, nhanh nhẹn, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khách hàng. Mức lương trung bình 2,5 triệu đồng/ tháng tăng dần 10% qua các năm đảm bảo nguồn lao động ổn định cho cửa hàng.
g. Đánh giá hiệu quả về tài chính Cơ sở tính toán chi phí của dự án
Chiphí lương nhân viên, CB quản lý:
- Sử dụng bình quân 25 nhân viên phục vụ cho mọi hoạt động, lương bình quân 2.500.000 đồng/tháng/người, các năm tiếp theo tăng 5%/năm;
- Sử dụng 01 CB quản lý chung bao quát mọi hoạt động, lương bình quân 10.000.000 đồng/tháng/người, các năm tiếp theo tăng 5%/năm.
Chiphí điện nước, dịch vụ mua ngoài:
- Chi phí điện kinh doanh: tính bình quân 15.000.000 đồng/tháng, các năm tiếp theo tăng 10%/năm;
- Chi phí nước kinh doanh: tính bình quân 5.000.000 đồng/tháng, các năm tiếp theo tăng 10%/năm;
- Chi phí mua ngoài khác gồm các chi phí điện thoại, Internet, dịch vụ khác: 2.000.000 đồng/tháng, các năm tiếp theo tăng 10%/năm.