VII. Đạo đức và tính chính trực
thuYẾt Minh các Báo cáo tÀi chÍnh hỢP nhẤt
735.380 2.491.531 8 chỨng Khốn Kinh Doanh
31/12/2014 Triệu đồng 31/12/2013Triệu đồng Chứng khốn Nợ tín phiếu nhnn kỳ hạn dưới 3 tháng 5.426.537 1.792.240 tín phiếu nhnn kỳ hạn trên 3 tháng 388.778 - tín phiếu kho bạc nhà nước kỳ hạn 1 năm 1.750.660 -
Chứng khốn Vốn
Do các tổ chức tín dụng khác phát hành - 883.960 Do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 166.453 201.107 7.732.428 2.877.307 Dự phịng rủi ro chứng khốn kinh doanh (49.087) (225.870)
7.683.341 2.651.437
tình trạng niêm yết của các chứng khốn kinh doanh mà ngân hàng và các cơng ty con nắm giữ và chịu rủi ro như sau:
31/12/2014
Triệu đồng 31/12/2013Triệu đồng
Chứng khốn Nợ
Đã niêm yết 1.750.660 - chưa niêm yết 5.815.315 1.792.240
Chứng khốn Vốn
Đã niêm yết 103.203 1.021.817 chưa niêm yết 63.250 63.250
7.732.428 2.877.307
8. chỨng Khốn Kinh Doanh (tiếp theo)
Biến động dự phịng rủi ro chứng khốn kinh doanh trong năm như sau:
Năm 2014
Triệu đồng Triệu đồngNăm 2013
Số dư đầu năm 225.870 152.586 (hồn nhập)/trích lập trong năm (Thuyết minh số 28) (176.783) 73.284
Số dư cuối năm 49.087 225.870
9. các cơng cỤ tÀi chÍnh Phái Sinh VÀ các tÀi SẢn, cơng nỢ tÀi chÍnh Khác
Tổng giá trị của hợp đồng (theo tỷ giá ngày hiệu lực hợp đồng)
Giá trị ghi sổ kế tốn rịng (theo tỷ giá cuối năm)
Triệu đồng Triệu đồngTài sản Nợ phải trả Triệu đồng
Cơng cụ tài chính phái sinh tiền tệ tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
giao dịch kỳ hạn tiền tệ 1.133.323 - 13.730 giao dịch hốn đổi tiền tệ 15.194.429 25.881 - tổng cộng 16.327.752 25.881 13.730 Số thuần 12.151 Giao dịch quyền chọn Mua quyền chọn 1.029.032 - 15.150 Bán quyền chọn 1.269.251 20.061 - tổng cộng 2.298.283 20.061 15.150 Số thuần (4.911)
Cơng cụ tài chính phái sinh tiền tệ tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
giao dịch kỳ hạn tiền tệ 716.716 - 13.809 giao dịch hốn đổi tiền tệ 4.067.875 57.805 - tổng cộng 4.784.591 57.805 13.809 Số thuần 43.996 Giao dịch quyền chọn Mua quyền chọn 1.427.627 - 26.466 Bán quyền chọn 1.695.189 25.836 - tổng cộng 3.122.816 25.836 26.466 Số thuần 630
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014
199 198
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
B05/TCTD-HN
THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày B05/TCTD-HN
10. cho VaY VÀ cho thuÊ tÀi chÍnh Khách hÀng
31/12/2014
Triệu đồng 31/12/2013Triệu đồng
cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước 122.032.496 105.579.018 cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngồi 3.703.539 3.275.883 cho thuê tài chính 1.205.495 971.600 cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư 1.073.481 739.298