5. Kết cấu bài báo cáo
3.5.Kế hoạch tài chính
3.5.1. Chi phí cố định
Công ty TNHH Nhựa Vina Eco sở hữu nguồn vốn 10,000,000,000 đồng, trong đó có cả tài sản cố định và nguồn vốn luân chuyển.
Tài sản cố định chiếm 45% trên tổng số nguồn vốn của công ty. Cụ thể bao gồm cả cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị sản xuất và dây chuyền công nghệ.
Bảng 3.4: Chi phí tài sản cố định (ĐVT: Đồng)
STT Các khoản chi phí Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Nhà xưởng 1 1,200,000,000 1,200,000,000 2 Máy trộn nguyên vật liệu 2 210,000,000 420,000,000 3 Máy đùn thổi 2 710,000,000 1,420,000,000 4 Máy in 1 220,000,000 220,000,000 5 Máy cắt 2 330,000,000 660,000,000 6 Máy dập quai 2 250,000,000 500,000,000 Tổng 4,420,000,000
72
Bảng 3.5: Chi phí cố định khác (ĐVT: Đồng)
STT Các khoản chi phí Số tiền
1 Thiết kế website 20,000,000
2 Chi phí phát sinh khác 20,000,000
Tổng 40,000,000
3.5.1. Các khoản chi phí dự kiến
Các khoản chi phí dự kiến từ năm 2018 – 2020 bao gồm chi phí dự kiến tiếp thị quảng cáo sản phẩm, chi phí dự kiến cho việc quản lý, trả lương cho nhân viên, bảo trì máy móc, nhà xưởng, thiết bị sản xuất.
Bảng 3.6: Chi phí dự kiến tiếp thị quảng bá (ĐVT: Đồng)
STT Các khoản chi phí 2018 2019 2020
1 In tờ rơi, poster quảng
cáo 15,000,000 10,000,000 10,000,000
2 Báo chí, tạp chí 20,000,000 10,000,000 10,000,000
3 Chương trình khuyến mãi 20,000,000 30,000,000 30,000,000
4 SEO 0 15,000,000 20,000,000
5 Quảng cáo Facebook 6,000,000 10,000,000 10,000,000
6 Google Adword 0 30,000,000 20,000,000
7 Chi phí hoạt động khác 20,000,000 20,000,000 20,000,000
73
Bảng 3.7: Chi phí dự kiến sản xuất (ĐVT: Đồng)
STT Các khoản chi phí 2018 2019 2020
1 Bảo trì máy móc, thiết bị
10,000,000 20,000,000 30,000,000
2 Vận hành máy móc 30,000,000 50,000,000 50,000,000
3 Cải tiến, nâng cấp nhà xưởng
10,000,000 20,000,000 25,000,000
Tổng 50,000,000 90,000,000 105,000,000
3.5.2. Doanh thu bán hàng
3.5.2.1. Chi phí và doanh thu bán hàng năm 2018
Chi phí sản xuất và bán hàng năm 2018
Bảng 3.8: Chi phí sản xuất và bán hàng năm 2018 (ĐVT: Đồng)
STT Các khoản chi phí Số tiền
1 Nguyên vật liệu, phụ liệu 100,000,000
2 Khấu hao máy móc 8,000,000
3 Điện, nước, mạng internet 50,000,000
4 Vận chuyển 45,000,000
5 Thuê mặt bằng 10,000,000
6 Chăm sóc khách hàng 10,000,000
7 Chi phí phát sinh khác 20,000,000
74
Doanh thu năm 2018
Bảng 3.9: Doanh thu đạt được năm 2018 (ĐVT: Đồng)
STT Doanh thu Số tiền
1 Bán sản phẩm thiết kế sẵn 320,000,000
2 Bán sản phẩm thiết kế theo yêu cầu 390,000,000
Tổng 710,000,000
Với nỗ lực hoạt động sản xuất và tìm kiếm khách hàng, công ty Nhựa Vina Eco đã đạt được mức doanh thu đáng kể từ những đối tác quen thuộc cũng như những đối tác mới.
- Doanh thu đạt được năm 2018: 710,000,000 VND
- Chi phí sử dụng năm 2018: 81,000,000 + 50,000,000 + 243,000,000 = 374,000,000 VND
- Lợi nhuận: 710,000,000 - 374,000,000 = 336,000,000 VND
3.5.2.2. Chi phí và doanh thu năm 2019 (dự kiến)
Vốn còn lại của công ty là 6,340,000,000 VND, tiếp tục sử dụng vào các khoản chi phí hoạt động như sản xuất, bán hàng, tiếp thị quảng bá của năm 2019 và những năm tiếp theo.
Chi phí sản xuất và bán hàng dự kiến năm 2019
Bảng 3.10: Chi phí sản xuất và bán hàng dự kiến năm 2019 (ĐVT: Đồng)
STT Các khoản chi phí Số tiền
1 Nguyên vật liệu, phụ liệu 150,000,000
75
3 Điện, nước, mạng internet 80,000,000
4 Vận chuyển 70,000,000
5 Thuê mặt bằng 10,000,000
6 Chăm sóc khách hàng 10,000,000
7 Chi phí phát sinh khác 30,000,000
Tổng 400,000,000
Doanh thu dự kiến năm 2019
Bảng 3.11: Doanh thu dự kiến năm 2019 (ĐVT: Đồng)
STT Doanh thu Số tiền
1 Bán sản phẩm thiết kế sẵn 730,000,000
2 Bán sản phẩm thiết kế theo yêu cầu 680,000,000
Tổng 1,410,000,000
Khi chi phí sản xuất, bán hàng cũng như tiếp thị tăng lên nhằm phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng thì doanh thu công ty cũng dự kiến sẽ tăng nhanh trong năm 2019. Chiến lược tiếp thị và bán hàng thông qua hệ thống website cũng dần ổn định và dự kiến sẽ thu hút được nhiều đối tác hơn.
- Doanh thu dự kiến 2019 đạt được: 1,410,000,000 VND
- Chi phí dự kiến sử dụng năm 2019: 125,000,000 + 90,000,000 + 400,000,000 = 615,000,000 VND
- Lợi nhuận dự kiến thu được ở năm 2019: 1,410,000,000 – 615,000,000 = 795,000,000 VND
76
Như vậy, lợi nhuận của công ty có khả năng tăng mạnh khi công ty thực hiện bán hàng thông qua hệ thống website, kết hợp với các chiến lược marketing online. Khi chi phí năm 2019 dự kiến tăng lên 241,000,000 VND so với năm 2018 thì doanh thu cũng tăng lên 700,000,000 VND. Dẫn đến lợi nhuận công ty tăng 459,000,000 VND so với năm 2018, dự kiến trong tương lai lợi nhuận của công ty có thể tăng cao hơn nữa khi công ty thực hiện tốt việc phát triển mối quan hệ với khách hàng, hệ thống website và chiến lược kinh doanh. Công ty phải tập trung hơn trong chiến lược kinh doanh để tối ưu chi phí và tăng mức lợi nhuận lên cao nhất.
3.6. Chiến lược phát triển bền vững 3.6.1. Quy định về pháp lý 3.6.1. Quy định về pháp lý
Công ty Nhựa Vina Eco hoạt động dựa trên phương châm gắn lợi nhuận công ty với trách nhiệm cộng đồng, tạo ra các lợi ích cho cộng đồng để trở thành một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tự hủy lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và chiếm được sự tin cậy trong lòng cộng đồng người tiêu dùng tại Việt Nam.
Để phát triển một cách bền vững thì công ty phải chú ý tuân thủ đến những điều trong quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề và thủ tục kinh doanh:
- Ngay từ khi thành lập công ty đã thực hiện đăng ký kinh doanh và được cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, đóng các loại thuế, phí đủ và đúng thời hạn.
- Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất sẽ ảnh hưởng đến môi trường vì vậy công ty phải lập Hồ sơ môi trường theo Mục 87 Phụ lục, Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá chiến lược, tác động và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Một số vấn đề pháp lý về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thân thiện môi trường:
- Áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 một cách toàn diện vào quá trình sản xuất, xử lý nước thải và rác.
- Hiểu rõ về khái niệm sản phẩm thân thiện với môi trường được quy định tại Luật BVMT 2014 và Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015
77
- Hiểu rõ về quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái (nhãn xanh) cho sản phẩm thân thiện với môi trường theo Thông tư số 41/2013/TT – BTNMT - Tận dụng các ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm thân
thiện với môi trường được quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/1/2009 và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014
3.6.2. Đạo đức
Công ty Vina Eco Plastic luôn chú trọng hai yếu tố quan trọng nhất để mang lại thành công trong kinh doanh là sự trung thực và tôn trọng con người:
- Đối với đội ngũ nhân viên và lao động: Công ty luôn tăng cường bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, tạo điều kiện phát triển về thể lực về trí lực của đội ngũ cán bộ, công nhân, tạo môi trường vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh và công bằng, khuyến khích những phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ.
- Đối với các đối thủ cạnh tranh: Công ty luôn cố gắng điều tiết sự cạnh tranh một cách lành mạnh với các công ty đối thủ, không dùng các thủ đoạn gian xảo, phi pháp để kiếm lợi mà luôn cố gắng nghiên cứu tạo ra những sản phẩm mang tính khác biệt, cải tiến trong chất lượng và mẫu mã sản phẩm đa dạng hơn.
- Đối với các đối tác công ty và người tiêu dùng: Công ty luôn thực hiện mục tiêu tôn trọng, đảm bảo quyền lợi và cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt giữ chữ tín trong các mối quan hệ, thực hiện đúng cam kết không sản xuất hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng độc hại cho người tiêu dùng, nhãn mác, xuất xứ hàng hóa và quảng cáo sai sự thật.
- Đối với xã hội: Vina Eco Plastic luôn cam kết mạnh mẽ đối với bảo vệ môi trường bằng cách Vina Eco cố gắng giảm thiểu tác động môi trường khi sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường (nhựa sinh học tự hủy), sử dụng nguồn cung nguyên liệu ngay tại cơ sở công ty mẹ nhằm giảm thiểu quá trình vận chuyển.
78
3.6.3. Các hoạt động CSR
Bên cạnh việc tạo lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh, công ty còn củng cố được uy tín với khách hàng, tạo sự gắn bó và hài lòng của đội ngũ công nhân viên với công ty nếu như việc triển khai thực hiện CRM cũng được xem trọng trong hoạt động kinh doanh của Nhựa Vina Eco. Nhận thấy điều đó, công ty đã xây dựng một chiến lược dài hạn trong việc xây dựng và thực hiện CRM:
- Hỗ trợ giáo dục, tuyên truyền, tạo sân chơi cho học sinh tại các trường học, cao đẳng và đại học nhằm xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho giới trẻ. - Tăng cường thông tin, truyền thông rộng rãi về vấn đề môi trường, đặc biệt là
ảnh hưởng của rác thải nhựa.
- Tạo các ngày hội trồng cây như trong khuôn viên công ty, xung quanh khu vực công ty, địa phương sinh sống.
- Xây dựng các chiến dịch hành động vì môi trường xanh không rác thải nhựa. - Gây quỹ, trao học bổng cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,
vươn lên trong học tập.
- Hợp tác với các siêu thị lớn trong chương trình gia tăng nhận thức của người tiêu dùng về bảo vệ môi trường.
79
CHƯƠNG 4: ĐẶC TẢ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4.1. Tổng quan hệ thống
Hệ thống website của Vina Eco được xây dựng dựa trên nền tảng mã nguồn ASP.NET do Microsoft phát triển, có tính bảo mật và mức độ ổn định cao. Website bao gồm hệ thống bán hàng, đặt hàng và quản lý thông tin sản phẩm, đơn hàng giữa công ty và khách hàng đối tác.
Khi nhận được đơn hàng hay yêu cầu về thiết kế sản phẩm trên hệ thống website, nhân viên kinh doanh sẽ lấy thông tin khách hàng để liên hệ, trao đổi và chốt đơn hàng. Sau đó, đơn hàng sẽ được chuyển đến phòng sản xuất để lấy hàng và tiến hành khâu giao hàng đến đối tác hoặc phòng sản xuất nhận thông tin yêu cầu của khách hàng về sản phẩm để sản xuất theo đơn đã đặt.
Thông tin khách hàng, liên hệ, tình trạng đơn hàng sẽ được cập nhật và lưu trữ trên hệ thống quản lý để tiện cho việc theo dõi, quản lý cũng như chăm sóc khách hàng.
4.2. Thông số kỹ thuật thiết kế hệ thống 4.2.1. Thông số kỹ thuật phần cứng 4.2.1. Thông số kỹ thuật phần cứng
Bảng 4.1: Thông tin Domain vinaecoplastic.com.vn
Domain Vinaecoplastic.com.vn
Hosting Provider Superdata
IP Address 112.213.89.130 Name Servers ns3.dotvndns.vn ns1.pavietnam.vn nsbak.pavietnam.net ns2.pavietnam.vn Nguồn: https://www.whoishostingthis.com
80
Hình 4.1: Đặc điểm kỹ thuật máy chủ
Nguồn: cPanel – Vinaecoplastic
- Sao lưu và hồi phục dữ liệu:
Là một trong những việc quan trọng nhất mà công ty cần làm đối với dữ liệu của mình. Để đề phòng trường hợp bất khả kháng như chẳng may có sự cố và mất hết dữ liệu mà công ty không có dữ liệu để phục hồi.
Sao lưu là tiến trình tải xuống bản sao nén tất cả hoặc một phần dữ liệu quan trọng của trang web để có thể khôi phục lại khi có sự cố xảy ra. Do đó, sao lưu dữ liệu thường xuyên là một công việc cần phải quan tâm và thực hiện đều đặn để đảm bảo rằng dữ liệu luôn an toàn. Hệ thống sẽ bao gồm các mục sau trong tệp sao lưu:
+ Thư mục nhà
+ Cơ sở dữ liệu MySQL®. + Cấu hình chuyển tiếp email. + Cấu hình bộ lọc email.
81
Phục hồi là tiến trình mà quản trị viên tải lên một tệp sao lưu để có thể khôi phục lại dữ liệu trang web.
Hình 4.2: Trình tự sao lưu và khôi phục dữ liệu
Nguồn: Cpanel - Vinaecoplastic
4.2.2. Đặc tả phần mềm hệ thống Back-end: Back-end:
- Ngôn ngữ lập trình: PHP, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL - Giao diện phần Back-end website: vinaecoplastic.com.vn
82
Font-end:
- Nội dung website: Kinh doanh các sản phẩm nhựa sinh học tự hủy (muỗng, nĩa, dao, túi đựng thực phẩm, chậu cây) thân thiện với môi trường.
- Chủ đề website: Công ty chọn màu sắc chủ đạo cho website là màu xanh lá – màu đại diện cho thiên nhiên, cây cối, tạo một không gian khỏe khoắn, tươi mát. Thể hiện doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm có liên quan đến sức khỏe, tự nhiên.
- Website gồm một số chuyên mục: giới thiệu, sản phẩm, tùy chỉnh bao bì, báo giá, tin tức, liên hệ, giỏ hàng.
- Chức năng phía font-end: xem hàng, bình luận, đăng ký, đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng, tìm kiếm sản phẩm, thống kê truy cập,...
- Giao diện phần Font-end website: vinaecoplastic.com.vn
Hình 4.4: Giao diện phần Font-end Thông số kỹ thuật:
83
- PHP Version: 5.6.40 - MySQL Version: 5.7.26 - Operating System: linux
4.2.3. Đặc tả kỹ thuật vận hành hệ thống
Trang quản lý website: http://vinaecoplastic.com.vn/admin-secure/index.php - Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm
- Quản lý đơn đặt hàng, chi tiết đơn đặt hàng, báo giá.
- Thêm mới, chỉnh sửa các trang và nội dung bài viết trong trang - Chỉnh sửa logo, background, banner cho trang web.
- Quản lý thông tin tài khoản Admin. - Thống kê lượt truy cập theo từng tháng.
Hình 4.5: Giao diện quản lý website Vina Eco Plastic
Nguồn: Vinaecoplastic.com.vn
Quản lý với cPanel:
- Quản lý file: thêm, xóa, sửa, đổi tên, nén các tệp tin, bảo mật cho thư mục, sao lưu backup và hồi phục thư mục.
- Quản lý liên quan đến tên
- Quản lý mail: quản lý các tài khoản, thay đổi mật khẩu, quản lý hệ thống trả lời tự động.
84
- Quản lý cơ sở dữ liệu (database): hỗ trợ tạo và quản lý database MySQL, hỗ trợ tích hợp với phpMyAdmin.
Hình 4.6: Giao diện quản lý với cPanel
Nguồn: cPanel- Vina Eco Plastic
4.2.4. Hệ thống an ninh mạng và bảo mật mạng
Giao thức truyền tải:
Hình 4.7: Thông tin chứng chỉ SSL của vinaecoplastic
85
Hình 4.8: Trình chặn IP
Nguồn: Cpanel
Tính năng giúp công ty chặn một loạt địa chỉ IP để ngăn chúng truy cập vào trang web Vinaecoplastic.com.vn
4.3. Đặc tả chức năng
4.3.1. Chức năng phía người dùng front-end
Bảng 4.2: Bảng chức năng phía người dùng front-end
STT Chức năng Mô tả
1 Xem chi tiết sản phẩm
Cho phép khách hàng click vào sản phẩm để xem thông tin mô tả chi tiết (mã sản phẩm, số lượng, kích thước, màu sắc, mô tả sản phẩm, hình ảnh thực, chứng chỉ sản phẩm).
86
2 Tìm kiếm sản phẩm
Cho phép khách hàng vào website tìm kiếm sản phẩm mình muốn. Hoặc sử dụng bộ tìm kiếm nâng cao
3 Đặt hàng
Khi lựa chọn được sản phẩm mong muốn, khách hàng có thể điền đầy đủ thông tin để đặt mua sản phẩm ngay.
4 Thêm giỏ hàng
Khi lựa chọn được sản phẩm mong muốn, khách hàng click vào sản phẩm đó để thêm vào giỏ hàng.
5 Chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng
Khách hàng được phép kiểm tra lại giỏ hàng và thay đổi thông tin sản phẩm như màu sắc, số lượng.
6 Xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
Khách hàng được quyền xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
7 Thống kê truy cập Kiểm tra được số lượng người dùng đã vào trang web.
4.3.2. Chức năng phía người quản trị back-end
Bảng 4.3: Bảng chức năng phía người quản trị back-end