1. Phải thu dài hạn 3.832 3.953 6.807 1. Vốn đầu tư cho chủ sở hữu
298.350 299.349 331.0772. TSCĐ hữu hình 179.479 192.103 183.276 2. Thặng dư vốn cổ phần 3.750 3.750 7000 2. TSCĐ hữu hình 179.479 192.103 183.276 2. Thặng dư vốn cổ phần 3.750 3.750 7000 3. TSCĐ thuê tài chính 50.812 85.459 96.181 3. Lợi nhuận chưa phân
phối 5.989 22.915 44.517
4. TSCĐ vô hình 199.433 199.924 199.888 5. Chi phí xây dựng cơ
bản dở dang 35.234 8.294 50.004
6. Đầu tư công ty liên kết liên doanh
14.090 5.1407. Tài sản dài hạn khác 19.286 16.219 17.553 7. Tài sản dài hạn khác 19.286 16.219 17.553
Bảng 2.7. Bảng dòng tiền của dự án
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
DÒNG TIỀN HĐ SXKD SXKD LN sau thuế 8273 20,098 30,059 38,736 46,330 44,106 Khấu hao 2,233 2,233 2,233 2,233 2,233 2,218 Lãi vay 1,960 1,874 1,364 858 359 119 Dòng tiền ròng HĐKD 0 12,466 24,205 33,656 41,827 48,922 46,443 DÒNG TIỀN HĐ ĐẦU TƯ
Chi đầu tư -32,928
Giá trị thu hồi 19,229
Dòng tiền ròng đầu tư -32,928 0 0 0 0 0 19,229
DÒNG TIỀN RÒNG -32,928 12,466 24,205 33,656 41,827 48,922 65,672
Lũy kế dòng tiền -32,928 -20,462 3,743 37,339 79,226 128,148 193,820
Thời gian hoàn vốn 1 năm 11
tháng
NPV 108,856
IRR 69.13%
MỤC LỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---***---
LỜI CAM ĐOAN
Tên tôi là: Đào Thị Hồng Lớp: Kinh tế đầu tư 48B Khoa: Kinh tế đầu tư
Trường: Đại học Kinh tế quốc dân
Tôi xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp này là hoàn toàn do tôi viết, không sao chép ở bất cứ tài liệu nào. Những tài liệu tôi sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo để có thể hoàn thành chuyên đề. Những số liệu tôi phân tích phản ánh đúng thực trạng của Hội sở ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank.
Tôi xin cam đoan những điều tôi viết đều là sự thật. Nếu có bất kỳ sai sót gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hà Nội ngày 5 tháng 1 năm 2010
Sinh viên