a) Phòng kế toán:
- Tổng hợp và quyết toán số liệu hàng tháng, quý, năm, hoạch toán, kết chuyển và đánh giá loại ngoại tệ, vàng, lập bảng cân đối kế toán, bảng tổng kết tài sản, thu nhập chi phí.
GVHD: Hồ Hồng Liên 25 SVTH: Nguyễn Thị Tươi
25
- Lập các báo cáo thuế và các báo cáo khi có yêu cầu của cục thuế và NHNN.
- Tiếp nhận, kiểm tra hoạch toán tổng hợp các số liệu phát sinh hàng ngày, thực hiện công tác thanh toán của toàn chi nhánh.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hạch toán theo chế độ hiện hành.
- Giải thích, hướng dẫn thu thập thông tin từ khách hàng để nâng cao chất lượng công tác kế toán.
- Thực hiện các công việc kế toán cuối ngày, tháng, năm, đối chiếu với sổ sách của bộ phận kho quỹ cân với số tiền mặt tồn kho thực tế để chuẩn bị cho việc khóa sổ sách kế toán.
b) Phòng ngân quỹ:
- Quản lý việc thu chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán và các loại ngoại tệ. Kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện hành, chọn lọc tiền không đúng tiêu chuẩn lưu thông, lạt bó tiền theo đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm về việc kiểm soát các chứng từ một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ. Kiểm tra, kiểm soát, quản lý séc trắng, sổ tiết kiệm trắng xuất cho Bộ phận giao dịch khách hàng.
- Theo dõi hoạt động của giao dịch Ngân hàng an toàn và hiệu quả.
- Phụ trách về việc kiểm soát các chứng từ một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ. Phụ trách việc tiếp thị phát triển khách hàng nhằm cung ứng hiệu quả các dịch vụ liên quan để kế toán thanh toán, gửi tiền…