- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
chất (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản: 334 - Phải trả người lao động
Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/03/2009 Bảng 3-14
Số dư đầu kỳ: 0
Chứng từ CTGS Khách hàng Diễn giải TK đ/ư Số phát sinh
Ngày Số Ngày Số Nợ Có
31/01/2009 PC 26 31/01 3 Nguyễn Thu Hương - LTH
Chi thanh toán lương CBCNV tháng
1 1111 86.858.318
31/01/2009 PC 27 31/01 3 Nguyễn Thu Hương - LTH
Chi TT tiền lương CT Khuôn cọ
T11+T12/08+T1/2009 1111 109.840.000 28/02/2009 PC 58 28/02 13 Nguyễn Thu Hương - LTH Chi lương CBCNV tháng 2 1111 86.858.318 28/02/2009 PC 58 28/02 13 Nguyễn Thu Hương - LTH Chi lương CBCNV tháng 2 1111 86.858.318 28/02/2009 PC 59 28/02 13 Nguyễn Thu Hương - LTH Chi TT tiền lương CT Phai Rèn T2/09 1111 61.600.000 28/02/2009 PC 60 28/02 13 Nguyễn Thu Hương - LTH Thanh toán tiền lán trại CT Phai Rèn 1111 41.600.000 28/02/2009 PC 62 28/02 13 Nguyễn Thu Hương - LTH
Chi TTtiền lương CT Phai Rèn
T3/09 1111 54.400.000
31/03/2009 PC 112 31/03 21 Nguyễn Thu Hương - LTH
Chi TT tiền lương CT Phai Minh+
ĐN1 T3/09 1111 92.000.000
31/03/2009 PC 113 31/03 21 Nguyễn Thu Hương - LTH Chi lương CBCNV tháng 3 1111 147.520.000 31/03/2009 PC 114 31/03 21 Nguyễn Thu Hương - LTH Tiền lương phải trả lái xe quý 1 1111 86.858.318 31/03/2009 PKT 4 31/03 26 -
Tiền lương phải trả lái máy,
lái xe công trường 154012 159.000.000
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kế toán trưởng Tổng số phát sinh nợ: 2.686.740.000
( Ký, họ tên) Tổng số phát sinh có: 2.956.820.000
Số dư cuối kỳ: 270.080.000
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản: 338 - Phải trả, phải nộp khác
Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/03/2009 Bảng 3-15
Số dư đầu kỳ: 801.009 Chứng từ CTGS
Khách hàng Diễn giải TK đ/ư Số phát sinh
Ngày Số Ngày Số Nợ Có
31/03/2009 UNC BN 31/03 22 Nguyễn Thu Hương - LTH Nộp tiền bảo hiểm quý 1 11211 8.345.169 31/03/2009 UNC BN 31/03 22 Nguyễn Thu Hương - LTH Nộp tiền bảo hiểm quý 1 11211 1.237.599
31/03/2009 PKT 5 31/03 27 Nguyễn Thu Hương - LTH Trích 15% BHXH quý 1 vào CPSXKD 154012 4.137.345 31/03/2009 PKT 5 31/03 27 Nguyễn Thu Hương - LTH Trích 15% BHXH quý 1 vào CPSXKD 15402003 283.500 31/03/2009 PKT 5 31/03 27 Nguyễn Thu Hương - LTH
Trích 15% BHXH quý 1 vào
CPSXKD 15402004 1.426.950
31/03/2009 PKT 5 31/03 27 Nguyễn Thu Hương - LTH
Trích 15% BHXH quý 1 vào
CPSXKD 64221 340.200
31/03/2009 PKT 6 31/03 27 Nguyễn Thu Hương - LTH
Trích 2% BHYT quý 1 vào
CPSXKD 154012 551.646
31/03/2009 PKT6 31/03 27 Nguyễn Thu Hương - LTH
Trích 2% BHYT quý 1 vào
CPSXKD 15402003 37.800
31/03/2009 PKT 6 31/03 27 Nguyễn Thu Hương - LTH
Trích 2% BHYT quý 1 vào
CPSXKD 15402004 190.260
31/03/2009 PKT 6 31/03 27 - Trích 2% BHYT quý 1 vào CPSXKD 64221 45.360 31/03/2009 PKT 10 31/03 27 - Thu BHXH+ BHYT+BHTN quý 1 qua lương 334 2.017.890
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kế toán trởng Tổng số phát sinh nợ: 2.686.740.000
( Ký, họ tên) Tổng số phát sinh có: 2.956.820.000
Số dư cuối kỳ: 270.080.000 DOANH NGHIỆP TN TIẾN TRƯỜNG