Một số giải pháp chiến lợc kinh doanh của Cơng ty cổ phầN Đầu t và xây dựng Bu điện
3.4.2.Dự đốn kết quả các chỉ tiêu tài chính
Các chỉ tiêu tài chính là số liệu rõ ràng nhất lợng hố kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dự báo doanh thu đợc tính tốn trên cơ sở:
-Tham khảo các số liệu tài chính của các năm trớc
-Kế hoạch đầu t cơng nghệ để tăng sản lợng, giảm chi phí sản xuất
-Kế hoạch thay đổi tổ chức và phát triển thị trờng
Cơng ty đầu t thêm một số máy mĩc thiết bị. Vốn đầu t trích từ đợc trích từ quỹ đầu t phát triển, vốn cổ phần của các cổ đơng, phần cịn lại đợc vay thơng mại.
Tơng ứng với việc tăng sản lợng, doanh thu của từng nhĩm sản phẩm cũng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên do Cơng ty cĩ chiến lợc tập trung vào các sản phẩm chất lợng cao, giá trị cao nên tốc độ tăng trởng của doanh thu sẽ cao hơn tốc độ tăng trởng của sản lợng. Dự kiến mức tăng doanh thu của từng nhĩm sản phẩm trong vịng 5 năm tới nh sau:
-Sản phẩm ống nhựa, cửa nhựa tăng thêm 2%/năm -Sẩmn phẩm cáp thơng tin tăng thêm 38,6%/năm
-Sản phẩm ca bin điện thoại khơng tăng -Sản phẩm xây lắp tăng thêm 29%/năm
Tổng doanh thu cả Cơng ty tăng 23,2%/năm
Bảng 3.3: Dự đốn tình hình doanh thu qua các năm 2006-2010
Sản phẩm 2006 2007 2008 2009 2010
ống nhựa, cửa nhựa 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 Cáp thơng tin 70.000 210.000 280.000 280.000 280.000
Xây lắp 140.000 150.000 170.000 185.000 200.000
Bảng 3.4: Dự đốn kết quả hoạt động SXKD qua các năm 2006-2010
Đvt:1.000.000 đồng
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010
1. D.thu thuần về bán hàng và dịch vụ 290.000 450.000 540.000 555.000 570.0002. Doanh thu hoạt động tài chính 27.000 100.000 100.000 100.000 148.000 2. Doanh thu hoạt động tài chính 27.000 100.000 100.000 100.000 148.000
3. Tổng doanh thu 317.000 550.000 640.000 655.000 718.000
4. Giá vốn hàng bán 259.000 407.000 489.750 500.325 514.050
5.Chi phí hoạt động tài chính 26.460 95.000 95.000 95.000 140.600
6.Chi phí bán hàng 7.000 11.000 13.500 13.800 14.250