Theo bảng cân đối kế toán 2006 của công ty lượng tiền tồn đầu kỳ của công ty là: 71.434.729 ngàn đồng gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty.
Doanh thu tổng cộng của công ty là doanh thu cước viễn thông, thu hoà mạng điện thoại cố định, di động.
Chi phí của công ty gồm: chi phí nguyên vật liệu chi phí nhân công, chi phí SXC, chi phí BH &QL (không tính khấu hao).
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của công ty là 28 % căn cứ vào lợi nhuận 2007 và được nộp vào cuối mỗi quý.
Yêu cầu tiền mặt tại quỹ để đảm bảo nhu cầu sản xuất của công ty là 20-30 tỷ đồng. Nếu lượng cân đối thu chi hơn thì công ty sẽ đem gửi ngân hàng với lãi suất dự kiến là 2,03%/quý. Nếu lượng cân đối thu chi không đủ thì công ty sẽ vay ngân hàng.
Số tiền phải thu và phải trả của khách hàng được công ty sử dụng bằng tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. Bảng 28: DỰ TOÁN TIỀN 2007 ĐVT:1.000 đồng Chỉ tiêu Quý I II III IV I.Tiền mặt tồn đầu kỳ 71.434.729 30.000.000 30.000.000 30.000.000 71.434.729
II.Tiền thu trong kỳ
Thu từ DV viễn thông 41.295.200 37.357.394 38.549.807 39.742.220 156.944.621 Thu từ điện thoại cố định 2.916.868 3.052.443 3.188.018 3.323.593 12.480.923 Thu từ điện thoại di động 958.952 1.035.062 1.111.172 1.187.283 4.292.469 Tổng thu trong kỳ 45.171.020 41.444.899 42.848.998 44.253.096 173.718.013
Cộng khả năng thu 116.605.749 71.444.899 72.848.998 74.253.096 245.152.742
III.Tiền chi ra trong kỳ
Chi mua nguyên vật liệu 7.963.177 940.797 2.097.870 2.575.113 13.576.956 Chi phí nhân công 2.228.465 2.309.229 2.389.992 2.470.755 9.398.441 Chi phí sản xuất chung 328.263 436.824 545.385 653.946 1.693.293 Chi phí BH & QL 1.479.852 1.759.082 2.038.312 2.317.542 7.594.788 Thuế TNDN 7.017.034 7.017.034 7.017.034 7.017.034 28.068.138
Tổng chi 19.016.792 12.462.966 14.088.593 15.034.390 60.331.616
IV .Cân đối thu chi 97.588.957 58.981.933 58.760.405 59.218.706 184.821.125
V.Tiền gửi ngân hàng 67.588.957 28.981.933 28.760.405 29.218.706 154.550.001 Tiền gửi 53.275.180 354.379 7.766.865 16.813.432 78.209.856 Tiền rút 14.313.777 28.627.554 20.993.540 12.405.274 76.340.145
VI.Tiền tồn cuối kỳ 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
BẢNG 29: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỰ TOÁN NĂM 2007
ĐVT: 1.000 đồng