VI. Mục tiêu trong năm 2007
Doanh thu tăng 20% so với năm 2006.
CƠ HỘI (O)
1. Kinh tế vùng phát triển 2. Thu nhập tăng
3. Nhu cầu về thông tin tăng
4. Chính trị ổn định
5. K.hàng tiềm năng nhiều 6. Đầu tư trang thiết bị mới
ĐE DOẠ (T)
1. Đối thủ cạnh tranh nhiều 2. Mức độ dễ xâm nhập ngành cao 3. Cạnh tranh ngày càng gay gắt ĐIỂM MẠNH (S) 1. Chất lượng dịch vụ cao 2 .Tài chính ổn định 3 .Kênh phân phối rộng 4. Nhân viên có kinh nghiệm 5.Có khả năng cung cấp ngay dịch vụ 6.Có uy tín trong khách hàng Phối hợp SO Phưong án 1: S1+S2+S3+O1+O3 Đa dạng hoá dịch vụ. Phương án 2: S2+S5+O2+O5 Thâm nhập thị trường Phối hợp ST Phương án 4: S2+ S4+S6+T3 Đa dạng hoá ngang ĐIỂM YẾU (W)
1. Giá cước cao
2. Nguyên liệu phụ thuộc 3.Chưa sử dụng hết công suất 4.Chưa đầu tư cho công tác R&D tại công ty
Phối hợp WO Phương án 3: W3+O5 Thâm nhập thị trường Phối hợp WT Phương án 5: W1+W2+T1+T2 Đa dạng hoá dịch vụ
Sản lượng hòa mạng máy điện thoại di động tăng 40% so với năm 2006.
CHƯƠNG 4:LẬP KẾ HOẠCH LẬP KẾ HOẠCH
DOANH THU VÀ CHI PHÍ NĂM 2007I. Các giả định tài chính I. Các giả định tài chính
Các giả định về tài chính là các dự kiến mà người lập kế hoạch dự kiến xảy ra trong môi trường hoạt động kinh doanh sắp tới, chẳng hạn: chính sách nhà nước, lãi suất ngân hàng , đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp… sẽ tác động như thế nào đến doanh nghiệp; chiến lược và chính sách chung của doanh nghiệp trong suốt thời kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh. Các giả định được xác định tại thời điểm lập kế hoạch kinh doanh, làm cơ sở cho việc tính toán các bảng dự báo tài chính.
Các giả định Nguồn và cách xác định
Thời điểm bắt đầu kế hoạch kinh doanh Ngày 01/01/2007
Thời gian của kế hoạch Kế hoạch có thời gian 1 năm Các loại thuế doanh nghiệp phải trả Thuế thu nhập doanh nghiệp
Các giả định về giá trị tồn kho Tồn kho vật liệu bằng 30% nhu cầu của quý tiếp theo.
Phương thức bán hàng Bán hàng trực tiếp cho khách hàng
Thu tiền ngay đối với ĐTDĐ và ĐTCĐ trả trước.Thu tiền của tháng trước của dich vụ viễn thông trả sau.
Mua hàng và vật liệu Trả 50% giá trị hàng mua số còn lại trả vào quý tiếp theo
Phương thức vay và lãi suất vay Lãi suất ngắn hạn: 3,1% quý Lãi suất dài hạn:1,1% tháng Lãi suất tiền gửi ngân hàng Lãi suất ngắn hạn: 2,03% quý
Lãi suất không kỳ hạn:0,2% tháng Chi phí bán hàng và quản lý Chiếm 23,4% doanh thu
Việc sử dụng lợi tức ròng và lượng tiền mặt dư thừa
Lợi nhuận ròng của công ty đem gửi ngân hàng và nộp cho tổng công ty 90% LNR