CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨ HÀNH CỦA CễNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠ
2.4 Kết quả kinh doanh của cụng ty.
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.
Đơn vị: nghỡn đồng
TT Chỉ tiờu Mó số Thuyết minh Năm 2008
1 2 3 4 5
1 Doanh thu bỏn hàng và cung
cấp dịch vụ 01 VI.25 11.536.000,000
2 Cỏc khoản giảm trừ doanh
thu 02 57.705,200
3 Doanh thu thuần về bỏn hàng
và cung cấp dịch vụ 10 11.478.294,8
4 Giỏ vốn hàng bỏn 11 VI.27 8.984.388,900
5 Lợi nhuận gộp về bỏn hàng
và cung cấp dịch vụ 20 2.493.905,900
6 Doanh thu hoạt động tài
chớnh 21 VI.26
7 Chi phớ tài chớnh 22
8 Chi phớ bỏn hàng 24 490.302,400
9 Chi phớ quản lý doanh nghiệp 25 960.000,000
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh 30 1.034.603,500
11 Thu nhập khỏc 31
12 Chi phớ khỏc 32
13 Lợi nhuận khỏc 40
14 Tổng lợi nhuận kế toỏn trước
thuế 50 1.034.603,500
15 Chi phớ thuế TNDN hiện
hành 51 292.208,980
16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 52 742.394,520
17 Lói cơ bản trờn cổ phiếu 60
(Nguồn: Phũng kế toỏn)
Qua bảng bỏo cỏo kết quả kinh doanh ta nhận thấy:
Doanh thu thuần mà cụng ty đó đạt được là: 11.478.294.800 VND.
Qua kết quả trờn ta thấy, cụng ty kinh doanh cũng đó đạt được kết quả khả quan, tuy lợi nhuận thu lại chưa cao nhưng chứng tỏ cụng ty cũng đó cú cố gắng trong quỏ trỡnh hoạt đụng sản xuất kinh doanh. Vỡ trong năm 2008 nhỡn chung
cỏc doanh nghiệp trong nước ta đều đứng trước những khú khăn do tỡnh hỡnh lạm phỏt, khủng hoảng kinh tế toàn cầu mang lại. Bờn cạnh đú cụng ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tập Đoàn là cụng ty mới được thành lập( thỏng 7 năm 2007), nờn cụng việc kinh doanh chưa đi vào quỹ đạo cụ thể, cỏc khỏch hàng truyền thống chưa cú, chi phớ ban đầu cho việc xõy dựng cỏc mối quan hệ với khỏch hàng, chi phớ cho việc quảng cỏo thương hiệu của cụng ty, đưa hỡnh ảnh của cụng ty tới cỏc khỏch hàng đó làm chi phớ của cụng ty tăng cao trong khi doanh thu chưa ổn định.
Tuy vậy cụng ty cũng đó rất cố gắng tiếp cận với khỏch hàng nờn cụng ty đó ký kết được khỏ nhiều hợp đồng với khỏch hàng, những hợp đồng này khụng lớn nhưng giỳp cho cụng ty cú được những bạn hàng quen thuộc, mở rộng được cỏc mối quan hệ.
Trong thời gian tới, cụng ty cần phải điều chỉnh lại phương thức kinh doanh cũng như cải tiến hoàn thiện lại cỏch thức kinh doanh để cụng ty hoạt động đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận:
Đơn vị : nghỡn đồng Năm Chỉ tiờu 6 thỏng đầu năm 6 thỏng cuối năm
Cuối năm / Đầu năm % Doanh thu lữ hành. 2.386.400 1.635.000 -751.400 -31,49
Doanh thu XNK 938.650 718.250 -220.400 -23,48
Doanh thu vận tải 2.866.350 2.991350 125.000 4,36
Tổng doanh thu 6.306.200 5.229.800 -1.076.400 -17,07
( nguồn : phũng kế toỏn )
Biểu đồ so sỏnh doanh thu cỏc bộ phận của cụng ty năm 2008.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 T1--> T6 T7 --> T12 Năm 2008 KDLH KDXNK KDVT Nhận xột :
Qua biểu trờn nhỡn chung doanh thu của cụng ty ở 6 thỏng cuối năm giảm so với 6 thỏng đầu năm. 6 thỏng đầu năm doanh thu đạt được là 6.306.200 nghỡn đồng, 6 thỏng cuối năm là 5.229.800 nghỡn đồng, giảm 1.076.400 nghỡn đồng tương ứng với tỉ lệ giảm là 17,07 %. Đi sõu vào từng bộ phận ta thấy, tỉ lệ giảm của bộ phận kinh doanh lữ hành là lớn nhất, điều này chứng tỏ tớnh thời vụ trong du lịch cú ảnh hưởng rất lớn đối với cụng ty. 6 thỏng đầu năm thường đỳng vào mựa lễ hội và mựa hố nờn lượng khỏch của cụng ty lớn, do đú doanh thu đạt được cũng lớn. Cũn 6 thỏng cuối năm lượng khỏch của cụng ty giảm hẳn bởi khụng vào chớnh vụ của ngành du lịch. Doanh thu lữ hành 6 thỏng đầu năm là 2.386.400 nghỡn đồng, thỡ 6 thỏng cuối năm chỉ cú 1.635.000 nghỡn đồng, giảm 751.400 nghỡn đồng tương ứng với tỉ lệ giảm là 31,49 %. Ở bộ phận xuất nhập khẩu doanh thu 6 thỏng cuối năm cũng giảm là 220.400 nghỡn đồng tương ứng với tỉ lệ giảm là 23,4 %. Cú thể núi sự sụt giảm ở bộ phận xuất nhập khẩu do chịu tỏc động của cuộc khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu, vào những thỏng cuối năm khủng hoảng kinh tế tỏc động mạnh mẽ tới tất cả cỏc doanh nghiệp ở Việt Nam. Và việc xuất khẩu hàng húa của cụng ty cũng bị ngưng trệ, hoạt động kộm hiệu quả. Bờn cạnh đú thỡ doanh thu của bộ phận vận tải lại cú sự gia tăng đụi chỳt, với doanh thu 6 thỏng đầu năm là 2.86.350 nghỡn đồng, 6 thỏng cuối năm là 2.991.350 nghỡn đồng tăng 125.000 nghỡn đồng tương ứng với tỉ lệ tăng là 4,36 %.