B O C O ÁO CÁO ÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.. Tuy nhiên với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh
Trang 1B O C O ÁO CÁO ÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.
PHẦN THỨ NHẤT BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ
HOẠCH SXKD NĂM 2015
Trang 2I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ CHUNG
Năm 2015 tình hình kinh tế toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi suy thoái Tuy có một vài nước đã chấm dứt suy thoái về kinh tế và bắt đầu tăng trưởng nhưng đại bộ phận các nước trong đó có Việt Nam kinh tế đang phục hồi chậm Sức mua của thị trường giảm, lượng hàng tồn kho lớn, nhất là mặt hàng sắt thép, phân bón, lương thực, thực phẩm Ngoài ra ngành đường sắt đang phải cạnh tranh khốc liệt với phương tiện ô tô, tàu thủy giá rẻ Các mặt hàng truyền thống như phôi thép, than, quặng do các nhà thương mại cung cấp đều tự vận chuyển dẫn đến khối lượng vận chuyển giảm, chi phí dịch vụ thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng vận chuyển và doanh thu của công ty.
Các khách hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính dẫn đến nợ đọng kéo dài, làm tăng chi phí lãi vay…
Ngoài việc tăng lương nâng cao đời sống cho người lao động thì việc hàng năm Nhà nước tăng các chi phí về BHXH, BHYT,BHTN cũng làm tăng chi phí quản lý,chi phí tài chính.
Tuy nhiên với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã sớm đề ra kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế, cơ cấu lại loại hàng vận chuyển, tuyến vận chuyển, đầu tư phương tiện ô tô, toa xe để chủ động đón những luồng hàng XNK trong chiến dịch vận chuyển như phân bón, lương thực, thực phẩm Đặc biệt hợp tác với Đường sắt Côn Minh vận chuyển hàng liên vận quốc tế Bố trí lực lượng lao động hợp lý, nhất là cán bộ chỉ đạo để phù hợp với yêu cầu sản xuất, khai thác triệt để phương tiện, thiết bị vận chuyển hiện có Vì vậy chúng ta đã đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau đây.
Trang 3II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
KẾT QUẢ CHUNG
Đơn vị tính
1 Tấn hàng hoá dịch vụ
Trong đó:
- Vận chuyển liên quan đến đường sắt:
- Vận chuyển phương tiện khác:
542.574 368.668 173.906
Giảm 10,6%
2 Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ 180.332.732.716 Giảm 10,63%
4 Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ 8.944.938.849
5 Doanh thu hoạt động tài chính 687.828.633
12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.317.489.766
13 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1.017.633.371
16 Thu nhập bình quân người/tháng khối vận tải 7.300.000 Tăng 1.3%
Trang 42 KẾT QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
2.1 - Công ty đang nắm giữ cổ phần của công ty phân bón Miền Nam tại ngày 31/12/2015 là : 51.975 cổ phần Cổ tức năm 2015 dự kiến được chia là 15% vốn điều lệ trả bằng tiền mặt tương đương 77.962.500 đồng.
2.2 - Công ty đang nắm giữ cổ phần của công ty cổ phần dịch
vụ đường sắt Hoa Phượng là 187.500 cổ phần Cổ tức năm
2015 được chia là 9% theo vốn góp, trả bằng tiền mặt tương đương 169.258.351 đồng.
2.3 - Đầu tư phương tiện thiết bị:
- Năm 2015 chúng ta mua thêm 01 ô tô đầu kéo Mỹ trị giá : 954.000.000 đồng, và 02 rơ móoc trị giá 572.000.000 đồng Nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn vay ngân hàng.
Trang 53 CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ
* Công tác quản lý
- Năm 2015 không có sự thay đổi nào lớn về nhân sự
- Ban điều hành công ty đã chỉ đạo, phối hợp giữa các đơn vị để thực hiện các lô hàng được nhịp nhàng, tiết kiệm và an toàn, đảm bảo tiến độ
- Việc điều chuyển lực lượng lao động giữa các bộ phận và tăng giảm lực lượng lao động thời vụ hợp lý cụ thể:
+ Trong các đợt cao điểm vận chuyển các lô hàng lớn Lưu Huỳnh, lương thực… Công ty đã tuyển thêm nhiều lao động thời vụ và bố trí lao động vào những công việc cụ thể hợp lý không để bị đình trệ công việc
+ Những lao động mới tuyển thêm đều đã được học nội quy an toàn lao động và quy chế làm việc của công
ty Tuy nhiên một số lao động tuyển vào một vài tháng phải chấm dứt hợp đồng lao động vì không đạt được yêu cầu
* Công tác lao động và tiền lương:
- Năm 2015 các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện sản xuất của từng tháng, quý
- Người lao động được đảm bảo có việc làm ổn định và thu nhập năm sau cao hơn năm trước, bình quân thu nhập năm 2015 là 7.300.000 đồng/ người/tháng Năm 2014 là 7.200.000 đồng/người/tháng
- Các chế độ nâng bậc lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và các chế độ khác được thực hiện đúng quy định hiện hành
- Cơ chế trả lương, thưởng minh bạch, hợp lý và thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn
* Công tác đoàn thể và các chế độ khác:
- Công ty luôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể như chi bộ, Công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động và các quy định của quận, thành phố và Nhà nước đề ra
- Khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất theo các đợt cao điểm hoặc vào cuối năm
Trang 6III CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT CỦA HĐQT
Năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, quyền hạn theo quy định của điều lệ công ty về việc quản trị, giám sát các hoạt động SXKD của Ban giám đốc và các bộ phận quản
lý của công ty HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế về SXKD của công ty cũng như những biến động về kinh tế trên thị trường trong và ngoài nước Từ đó đã kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh phương hướng hoạt động SXKD nhằm đạt hiệu quả SXKD cao.
Trang 7IV ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Năm 2015 tình hình kinh tế toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi suy thoái Việt nam cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó, mặc dù Chính phủ đã có hàng loạt những biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Nhận định được tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên ngay từ lúc đầu, HĐQT và Ban giám đốc đã chủ động đề ra những chính sách hợp lý để tổ chức SXKD vì vậy các chỉ tiêu cơ bản vẫn ổn định:
- Sản lượng vận chuyển và doanh thu năm 2015 chỉ giảm nhẹ so với năm 2014
- Tài chính ổn định, sử dụng vốn hiện có và vốn vay hợp lý.
- Người lao động được đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập cao hơn năm trước.
- Các cổ đông được nhận cổ tức cao.
- Thực hiện tốt các chính sách xã hội và nghĩa vụ với Nhà nước
- Tất cả CBCNV đều được hưởng chế độ phúc lợi tốt
Trang 8PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC SXKD NĂM 2016 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
I ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH NĂNG LỰC HIỆN CÓ
* Khó khăn:
- Nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, phức tạp, sức tiêu thụ hàng hoá của thị trường vẫn kém, lượng hàng tồn kho lớn như phân bón, nông sản, do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài
- Vận tải đường sắt ở các tuyến ngắn đi các khu vực như Hải Phòng - Thái Nguyên, Hải Phòng - Lạng Sơn vẫn khó cạnh tranh với các phương tiện ô tô, đường thủy
- Hàng xuất khẩu phụ thuộc vào yếu tố biên mậu ( không chính ngạch) nên thường xuyên bị ứ đọng tại cửa khẩu
- Giá cước vận chuyển giảm nhiều so với những năm trước, các đơn vị vận tải cạnh tranh khốc liệt Tất cả các yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng vận chuyển và doanh thu của chúng ta
* Thuận lợi:
- Đội ngũ lãnh đạo và CBCNV đoàn kết, nhiệt tình và dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải
- Chúng ta chủ động được phương tiện phục vụ cho việc vận tải vì có số lượng phương tiện đã đầu tư như 48
xe MM, 125 xe HH, 5 xe ô tô đầu kéo, 2 ô tô cần cẩu, container nên đã đảm nhận được những lô hàng lớn
- Thương hiệu của chúng ta ngày càng được khẳng định và nhiều khách hàng mới đã biết năng lực của công ty
- Các khách hàng lớn vẫn tin tưởng ở chất lượng dịch vụ của chúng ta
- Được sự ủng hộ của các lãnh đạo ngành đường sắt
- Năng lực tài chính tốt
Trang 9II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016:
+ Tấn hàng hoá dịch vụ: Trên 400.000 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế: > 2.000.000.000 đồng + Cổ tức được chia : ≥25%
+ Đảm bảo cho người lao động có việc làm ổn định và thu nhập bình quân người lao động đạt: khoảng 7.000.000 đồng/tháng
+ CBCNV được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ
2 Các giải pháp
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu
- Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016
- Khai thác tốt luồng hàng liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc Đặc biệt tuyến Hải Phòng - Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh
- Đảm bảo các hoạt động sản xuất, phải kết hợp nhiều phương tiện như xà lan, ô tô, toa xe để giải phóng tàu biển đẩy mạnh vận chuyển trọn gói nhất là các lô hàng lớn như là than mỡ, phân bón, lương thực, thực phẩm
- Phải quản lý chặt chẽ và khai thác tối đa 05 ô tô đầu kéo,125 toa xe HH và 48 xe MM chở container cũng như 02 cần cẩu sao cho đạt hiệu quả cao nhất Ngoài ra tận dụng tối đa phương tiện hiện có của ngành để thực hiện các hợp đồng vận tải
- Tổ chức sắp xếp lại nhân sự, đặc biệt là lực lượng quản lý, điều hành đồng thời tuyển dụng thêm những cán
bộ trẻ, nhiệt tình có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty trong tình hình mới
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo năng suất, chất lượng dịch vụ
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh
Trang 10III PHƯƠNG HƯỚNG ĐẦU TƯ TRONG THỜI GIAN TỚI
•Trong khi nền kinh tế đang có nhiều biến động phức tạp, nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi suy thoái, tổ chức của ngành đường sắt vẫn chưa ổn định, việc đầu tư phương tiện vận chuyển đường sắt chưa tính đến, chỉ khi thay đổi khổ đường, thiếu phương tiện chúng ta tính đến đến phương án này.
•Trong xu thế Cảng Hải Phòng (Hoàng Diệu) tàu lớn sẽ không vào được trong vài năm tới Khu vực cảng Đình Vũ
và cảng Lạch Huyện sắp đưa vào khai thác trong 5 năm tới Hội đồng quản trị sẽ tìm hiểu về khả năng đầu tư bãi hàng tại khu vực này,làm cơ sở cho việc vận chuyển dài hạn.
•Các phương án này khi chuẩn bị đầu tư Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội cổ đông xem xét.