Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Hoạt động đầu tư theo dự án tại Công ty cổ phần nước AQUAONE

có liên quan đến quá trìnhđầu tư, đến sự phát huy tác dụng dụng và hiệu quả đạt được của công cuộc đầu tư, dự đoán các yếu tốt bat định sẽ xảy ra trong suốt quá trình kể từ khi thực hiện

TRUONG ĐẠI HỌC KINH TE QUOC DAN

Lớp : Kinh tế Đầu tư 57A

Khoa : Đầu tư

Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Thu Hà

HÀ NỘI - 12/2018

TRUONG ĐẠI HỌC KINH TE QUOC DÂN Sa `

KHOA ĐẦU TƯ

Lớp : Kinh tế Dau tư 57A

Khoa : Đầu tư

MỤC LỤC

DANH MỤC CHU VIET TAT

DANH MỤC BANG BIEU, HÌNH VE

HƯỚI MT EA ne snscsennaensnennesssensnanensnennsseeessenanenssnananscessinnh tes SGSNN iio is ESSE CHUONG I: THUC TRANG HOAT DONG DAU TU THEO DU AN TAI CONG

TY CO PHAN NƯỚC AQUAONE GIAI DOAN 2015 - 11/2018 3

1.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty nước Aqua One -2- s22 cs2 3 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển -2- 22 2222z22++22x++zxzzzxzzzez 3 1.1.2 Chức năng và nhiệm vVỤ c2 2221311321133 1 113111 11v ng vn rưy 4 1.1.3 Cơ cau tô chức của CTCP nước Aqua One - 2 22s + s+zzz+zz 5 1.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty - s52 9 1.1.5 Tổng quan hoạt động đầu tư của CTCP nước Aqua One - 1]

1.1.5.1 Vốn đầu tư qua các năm -: + s22 k£EE2E1271211211 21.21 ve 1] 1.1.5.2 Nguồn vốn đầu tưr - + 2 + + xEE2EEE 2 1211211221111 71171221 II 1.1.5.3 Nội dung hoạt động đầu tư -2 2¿22222++2z++2zz+zzztzxxzrszred 13 1.1.5.3.1 Hoạt động đầu tư theo dự án -.-¿- -sx+x+Ezk+EcExzEeEerxrrrrerxreee 13 1.1.5.3.2 Hoạt động đầu tư không theo dự án và xây dung cơ bản 14

1.2 Thực trang đầu tư theo dự án tại công ty nước Aqua One - 16

1.2.1 Sự cần thiết đầu tư theo dự án tại CTCP nước Aqua One 16

1.2.2 Đặc điểm các dự án đầu tư tại CTCP nước Aqua Ône - 17

125 Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn cho hoạt động đầu tư theo dự án 20

1.2.3 Triển khai đầu tư theo dự án tại CTCP nước AquaOne -. 25

1.2.4 Quy trinh đầu tư theo du án tại CTCP nước ÂQUACHÔinnsnssmasseaiesersasana 29 1.2.4.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị xây dựng - 30

1.2.4.1.1 Công tác trước khi lập dự án và công tác lập dự án 30

1.2.4.1.2 Công tác thâm định dự án và bản vẽ thiết kế cơ Sở - 36

1.2.4.2 Giai đoạn thực hiện va van hành dự an . ¿5255 +55<ss++5+ 39 1.2.4.2.1 Công tác đấu thầu - 22-2 ++2E+2Ex22E+2EE2EE2EL22E2Eezrrcrrrrki 39 1.2.4.2.2 Công tác phối hợp triển khai quản lý dự án với các đơn vị tham gia thurc ign du an 0 4]

1.2.4.2.3 Công tác quản lý rỦI TO eee eeeeeeeteeeseeeeeeeeeeeeeesaeeneeenseeseeeeente 53

1.3 Phân tích hoạt động đầu tư theo Dự án của công ty Cô phan nước sạch thông

qua dự án “ Nhà máy nước mặt sông Đuông”” s-< << cseseseeessesesesesesessee 56

1.3.1 Tông quan về dự án -¿- + 22++2x+S+2E+2Ex2EE2EE2E122EE2E2ESEEeExerrerrrrrrrvee 56

1.3.1.1 Giới thiệu dự án Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuồng 56

1.3.1.2 Nhân sự quản lý dự án - - 55c +2 32x13 vn nh rớt 57

1.3.1.3 Tiến độ thực hiện dự án .c¿222xcttErrrrtrirrrrrrrrrrrrrrrrirrrrree 59

1.3.2 Các giai đoạn trién khai dur am ¿2+ 2+2+2++E2E££+2E2Eezxzrxzrrrxerxes 61

1.3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tur eecceeccsescssseeessesesseeesseeesneeeseneeesneeeeneeeenes 61

II.3.5 1:G1ai Coan Trực HIẾN GU al sacseccnssesceescenassawe sseseawesasssressernanexemvemncvasercons 62 1.3.3 Phân tích CAC TỦI TO -. - c2 2221332113231 13 113911 9 11 1 9 nh nh rưện 64

1.4 Đánh giá hoạt động đầu tư theo dự án tại Công ty cổ phần Nước

SGA OME sessnrsocscessoncotivsnssssessonsssnonsnessavsnsisnssonesussansscscsaccsosesnsnsseteenenseessncansecossexenessensasesnenees 66

1.4.1 Những kết quả dat QUOC oe.cceccccccccsccssessessessecsessessessessessessessessessessessesseesesees 661.4.2 Những tôn tại trong hoạt động dau tư theo dự án tại công ty và nguyên

I0 ă 73

CHUONG II: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ HOAT ĐỘNG DAU TƯ

THEO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CO PHAN NƯỚC AQUAONE DEN NĂM 2030 80

2.1 Cơ sở đề xuất giải Phap.ccccsssssssseeessssescccccssssssnssecsssesecessssssssnnssessssescessesssssnunsesees 80

2.1.1 Thời cơ và thách thức đối với CTCP nước AquaOne - S02.1.2 Phương hướng chung về hoạt động kinh doanh của CTCP nước AquaOne 812.1.3 Kế hoạch đầu tư dự án của CTCP nước AquaOne đến năm 2030 82

2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư theo dự án tại CTCP

TOC) SACHA CUA OMG nen ngang nngnn0120L615402010686160150140489940368880498004015Ä9n63 053 L50748g8330.g 09 84

2.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư -. ¿z22s++zc:s+2 84

2.2.2 Đề xuất các phương án quản lý môi trường hiệu quả đối với từng giai đoạn 86

2.2.3 Tổ chức đấu thầu chặt chẽ, áp dụng nhiều phương thức dau thầu 87

2.2.4 Nâng cao năng lực và trình độ của các cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh

vực đầu tHƯ - ¿- sec x2 EE2E1E7112117112111111111211 71171111211 11.11 1111.1111111 ee 88

2.2.5 Tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro dự án đầu tư 89 2.2.6 Tăng cường hoạt động huy động vốn dau tư, đa dạng hóa nguồn vốn huy

h0 501 90

xsnn0 7 ) ).) 92TÀI LIEU THAM KHẢO 22-©22222EEE2EES++2EEEE2EEEY22231272112222112E re 93

PHỤ LỤC 1

DANH MUC CHU VIET TAT

Công ty cô phanNhà thầu thực hiện Thi công

Tư van giám sát thi công / lắp đặt thiết bị

Tư van thâm tra thiết kếNhà thầu thực hiện Thiết kếDanh mục kiểm soát tài liệu thiết kế

Quản lý môi trường

Nhà thầu thực hiện Thiết kế - Mua sam Nhà thầu thực hiện Thiết kế - Mua sam — Thi công

Giải phóng mặt bằngHội Đồng Quản Trị

Khu công nghiệp

Kế hoạch — Dau tư

Nghiên cứu khả thi

Nhà thầu thực hiện Mua sắm — Thi công

Tư vấn quản lý dự ánChủ đầu tư

Tổng giám đốc

Ủy ban nhân dânVật tư thiết bị

DANH MỤC BANG BIEU, HÌNH VE

Bảng 1.1: Doanh thu của CTCP nước AquaOne giai đoạn 2015 - 2017 9

Bảng 1.2: Số liệu tài chính chi tiết của CTCP nước AquaOne trong giai đoạn

Oi ret ONT trngsirzsttlaiT50250/507588103150198R20-.0572/2980208iEGIBDIGSIEBEGGI205/189i55i3G8.18E01891281288/318NPZ/581662U.26i2081GE 10

Bảng 1.3: Tổng vốn đầu tư của CTCP nước AquaOne giai đoạn 2015-2017 1]Bảng 1.4: Nguồn vốn dau tư của CTCP nước AquaOne giai đoạn 2015-2017 1]Bảng 1.5: Cơ cầu nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2015-2017 v cceccescesseessesseeseesseestesseens 12Bảng 1.6: Các dự án đang triển khai tai Công ty cổ phần nước sạch AquaOne 14Bang 1.7: Thông tin các dự án đang triển khai tại Công ty cé phan nước sạch

AQUd ONG res cxesecormasncamaesecsnecenes riR9001000838001000800000938338/0883G21/3/03000400158.Đ08E06G8.00G8 19

Bang 1.8: Nguồn vốn dau tư thực hiên dự án giai đoạn năm 2015 - 2017 21Bảng 1.9: Cơ cấu nguồn vốn dự án Xây dựng nhà máy nước mặt sông Duong -

FIAT GOAN Dooce 22

Bang 1.10: Co cấu nguồn vốn dự kiến giai đoạn 2 của dự án Xây dung nhà máy

nước mặt sông Đuống - 2 2 2 ++SE2EE2EE2E2E12E125121125121123212222 22 ze 23Bảng 1.11: Nguồn vốn dau tư các dự án chưa triển khai xây dựng 24Bảng 1.12: Đánh giá tiễn độ thực hiện các dự án tại CTCP nước AquaOnce 25

Bang 1.13: Chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự kiến của các dự án -s : 34

Bảng 1.14: Các rủi ro về thương mại tại CTCP nước AquaOne -: - 53

Bang 1.15 :Tiến độ tong thé thực hiện Giai đoạn đoạn 1- Công suất 300.000 m3/ngd

ÔÔÔÔ tsbedihib SASHES USC: ASTI SEESSTERDS HOTTIES 60

Bảng 1.16: Phân công công việc trong giai đoạn chuan bị đầu tư của dự án Xây dựng nha

máy nước mặt sông Đuống 2-2-2 ©++++2E++2EE+2E+t£Extzxrztrrrzrrrrr 61

Bảng 1.17: Các rủi ro có thể gặp phải đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước

mặt sông Đuống ¿+ + ©22+S2EEE2E231231232121217171 212121222 re 64

Bảng 1.18: Kết quả đầu tư theo dự án tại CTCP Nước AquaOne tính đến tháng

2011 67

Bảng 1.19 : Đánh giá kết quả thực hiện đầu tư các dự án theo công tác dự án 69 Biểu đồ 1.1: Cơ cầu nguồn vốn dau tư giai đoạn 2015-2017 .: : 5: 12 Biểu đồ 1.2: Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án pial đoạn 2015-2017 ;:sssesnseseeses 21

Hình 1.1: Quy trình tong quát trong hoạt động đầu tư theo dự án của CTCP Nước

SNGH(ÄQHA(OT Đua nen gtnitng tin nhan sen ans ema nN A a KRITER RR RASTER NRA NESS ERTIES 30

Hình 1.2: Sơ đồ phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị và lập dự án giữa các

0100151501277 +11 3D

Hình 1.3: Quy trình thâm định đối với du án đầu tư cần thông qua quyết định chủ

trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thành phó s- s s25sz¿ 37

Hình 1.4: Quy trình thực hiện công tác tô chức đấu thầu dự án tại CTCP Nước

Hình 1.5: Lưu đồ phối hop trong công tác quản ly phê duyệt tai liệu thiết kế 43

Hình 1.6: Lưu đồ phối hợp trong công tác quản lý mua sắm VTTB - 46

Hình 1.7: Lưu đồ phối hop trong công tac quản ly công việc — giai đoạn chuẩn bi 48

Hình 1.8: Lưu đồ phối hợp trong công tác quản lý thi công và lắp đặt 50

Hình 1.9: Lưu đồ phối hợp trong công tác quản lý — giai đoạn nghiệm thu công việc 52

Hình 1.10: Sơ đồ nhân sự của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông ĐuỐỒng 2+ 2++S+++EEE2EE2E12211121112111211111 11111171 E1 yeg 58 Hình 1.11: Lưu đồ phối hợp thực hiện công việc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Sông Đuồng 2 ©2£++++2E++EE12EEEEEE1E2E1221127112711271.2112 211.1 e6 62 Hình 1.12: Bản đồ vùng cấp nước Nhà máy nước mặt sông Đuống 72

LOI MỞ DAU

Hiện nay, đầu tư theo dự án là xu hướng chung của các doanh nghiệp bởihình thức đầu tư này mang lại hiệu quả lớn cho các phương án đầu tư của doanhnghiệp Dự án đầu tư được soạn thảo tốt là kim chỉ nam, là cơ sở vững chắc, tạo tiền

đề cho công cuộc đầu tư đạt hiệu quả kinh tế - xã hội mong muốn Việc lập dự ánđầu tư yêu cầu doanh nghiệp xem xét, tính toán toàn diện các khía cạnh kinh tẾ - kỹthuật, điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, pháp lý có liên quan đến quá trìnhđầu tư, đến sự phát huy tác dụng dụng và hiệu quả đạt được của công cuộc đầu tư,

dự đoán các yếu tốt bat định (sẽ xảy ra trong suốt quá trình kể từ khi thực hiện đầu

tư cho đến khi các thành quả của hoạt động đầu tư kết thúc phát huy tác dụng theo

dự kiến trong dự án) có ảnh hưởng đến sự thành bại trong công cuộc đầu tư Mặtkhác, một doanh nghiệp trong cùng một thời kỳ có nhiều dự án đầu tư khác nhau,việc lập dự án giúp doanh nghiệp có cái nhìn tông quát hơn về lĩnh vực đầu tư

Theo đà phát triển của nền kinh tế, ngành kinh doanh nước sạch đang trở nênngày một phô biến và thiết yêu đối với cuộc sống của con người Các dự án cungcấp nước sạch hiện nay được cho là rất cấp thiết và van được triển khai sớm và hiệuquả Nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượngcuộc sóng người dân Trong những năm qua, tình trạng sử dụng nước giếng khoang,chưa được kiểm nghiệm hay qua xử lý, còn khá phổ biến trong cả thành thị và nôngthôn Điều này có thê gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng

Trước thực trạng trên, sự đầu tư phát triển cung cấp hệ thống cấp nước sạch đến cho người dân là thực sự cấp thiết Công ty Cổ phần nước Aqua One là một trong những công ty tiên phong đầu tư thành lập với mục tiêu góp phần nâng cao

chất lượng cuộc sống đảm bảo quyền được sử dụng nước sạch, quyền được sốngtrong môi trường sạch của cộng đồng qua các dự án khai thác, xử lý và cấp nước từ

nguồn nước mặt Hiện nay, công ty đã, đang và tiếp tục thực hiện các dự án cấp

nước trọng điểm cấp quốc gia và hướng tới trở thành một trong những doanh nghiệp

mạnh nhất trong lĩnh vực kinh doanh nước sạch Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án đầu tư, công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế cần có giải pháp

khắc phục và giúp hoạt động dau tư theo dự án tại công ty tiến hành tốt hơn.

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phan nước AquaOne, em được tìm hiểu

và học hỏi thực tế cách tô chức hoạt động triển khai dự án đầu tư của công ty nói chung và từng dự án nói riêng Với mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động đầu

tư theo dự án, em quyết định lựa chọn đề tài: Đầu tư theo dự án tại công ty Cô phần

nước AquaOne.

Chuyên đề gồm 2 chương:

Chương I: Thực trạng hoạt động đầu tư theo dự án tại công ty Cổ phần

nước AquaOne giai đoạn 2015 — 11/2018

Chương II: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư theo

dự án tại công ty Cổ phần nước AquaOne đến năm 2030

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO

DỰ ÁN TẠI CONG TY CO PHAN NƯỚC AQUAONE

GIAI ĐOẠN 2015 - 11/2018

1.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty nước Aqua One

- Tên doanh nghiệp: CONG TY CO PHAN NƯỚC AQUA ONE

- Tên giao dịch quốc tế: AQUA ONE WATER CORPORATION

- Tên công ty viết tat! AQUA ONE WATER CORP

- Thời gian thành lập: 23/12/2014

- Vốn điều lệ: 2.000 tỷ VND ( khoảng 44 triệu USD)

- Quy mô tập đoàn bao gồm 82 công nhân viên và tập đoàn sẽ mở rộng quy

mô trong thới gian tới bởi Aquaone Corporation mong muốn và đặt mục tiêu trở

thành đơn vi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ môi trường tại Việt nam, đặc biệt

là lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, với các giải pháp

công nghệ tiên tiến, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc song của cộng đồng.

- Địa chỉ doanh nghiệp:

- Địa chỉ: Số 452 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ,

Thành phó Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024 3388 3838

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

- Tháng 12/2014: Thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Tháng 4/2015: Nhận Chứng nhận Đầu tư NMN Aqua One Hậu Giang

- Tháng 8/2015: Mua 35% CTCP nước sạch Phú Yên

- Tháng 6/2016: Nhận Chứng nhận Đầu tư NMN mặt sông Đuống

- Tháng 6/2017: Nhận Chứng nhận Đầu tư hệ thống mang dịch vụ cho 141

xã tại khu vực Hà Nội

- Tháng 2/2018: Mua 11% CTCP nước sạch Hòa Binh

- Tháng 5/2018: Nhận Chủ trương Đầu tư hệ thống Cung cấp nước sạch

Xuân Mai — Hòa Bình

1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ

Công ty cô phần nước Aqua One là một công ty đầu tư được thành lập vớimục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đảm bảo quyền được sử dụng

nước sạch, quyền được sống trong môi trường sạch của cộng đồng, góp phần phát

triển bền vững và bảo vệ môi trường trong nền kinh tế hiện nay Thông qua các dự

án nước sạch, xử lý nước tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội và cáctỉnh thành khác trên toàn quốc, Aqua One đang trong tiến trình xây dựng, phát triển

và thực hiện sứ mệnh của mình.

A quaOne mong muốn và đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnhvực công nghệ môi trường tại Việt nam, đặc biệt là lĩnh vực xử lý và cung cấp nướcsinh hoạt, xử lý nước thải, với các giải pháp công nghệ tiên tiến, không ngừng nângcao chất lượng cuộc sông của cộng đồng: Aquaone tham gia đầu tư và phát triển các

dự án trong lĩnh vực xử lý nước sạch với mục tiêu đáp ứng quyền được cung cấpnước sạch của cộng đồng; Aquaone đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực cungcấp nước sạch thông qua việc đầu tư chiến lược vào các công ty cấp nước địaphương và việc phát triển tuyến ống liên tỉnh tại Đồng bằng Sông Cửu Long;

Aquaone định hướng tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực xử lý nước thải và rác thải

thông qua việc đầu tư chiến lược vào các dự án đang hoạt động và phát triển dự án

mới trên toàn quốc

Mục tiêu chiến lược trong vòng 10 năm (2015-2025) của AquaOne:

- Trở thành công ty cung cấp nước sạch hàng đầu tại Việt Nam với công suất

phục vụ đạt 1.000.000 m3/ngày đêm vào năm 2020.

- Trở thành công ty cung cấp nước vùng với vùng phục vụ gồm 2 khu vực Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng,

Bạc Liêu, Cà Mau.

- Góp phần ồn định an ninh nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trước

nguy cơ nhiễm mặn ngày càng gia tăng.

- Trở thành đối tác tin cậy, cung cấp nước sạch sinh hoạt và nước sạch phục

vụ sản xuất với chất lượng, sản lượng 6n định cho các tỉnh thành trong cả nước

- Vào top 5 công ty cấp nước sạch lớn và có uy tín cả nước

- Phát triển ra thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á tính đến năm 2025.

- Ngành nghề kinh doanh chính mà công ty hướng tới là kinh doanh nước

sạch thông qua triển khai các dự án xây dựng nhà máy nước mặt, hệ thông mạng lưới cấp

nước đến người dân Cụ thé, trong năm 2015 công ty mua nước sạch dé kinh doanh

thương mại với mục tiêu tạo vốn Vào tháng 6/2016, công ty đã được cấp giấy chứng

nhận dau tư Nhà máy nước mặt sông Đuống Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 năm 2018

và đang tiến hành cấp nước sạch Hiện nay, công ty đang tiếp tục thực hiện nhiều dự án

đầu tư nhà máy nước và các mạng lưới cấp nước trên địa bàn Hà Nội và Hòa Bình

1.1.3 Cơ cau tổ chức của CTCP nước Aqua One

- Sơ đồ tổ chức:

Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trịBan Đầu tư

Ban Đấu thầu

Ban Thư ký HDQT

Tổng Giám Đốc

Tài chính Văn phòng Phát triển kinh Công nghệ

-Xu doanh Kỹ thuật

* Chức năng các phòng ban:

- Đại hội dong cổ đông: Đại hội đồng cô đông là cơ quan có thâm quyền caonhất của Công ty, có quyền quyết định những vẫn đề thuộc nhiệm vu và quyên han

được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

- Ban kiểm soát: giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi

chép sô sách kế toán thuế doanh nghiệp, báo cáo tài chính và việc chấp hành điều lệcông ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản

tri.

+ Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế củacông ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trongquản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tô chức công tác kế toán, thông kê

và lập báo cáo tài chính.Thâm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính

theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cô đông tại cuộc họp thường niên.

+ Xem xét số kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản ly,điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theoquyết định của Đại hội đồng cô đông theo yêu cầu của cô đông hoặc nhóm cô đông

+ Kiém tra bat thường: Khi có yêu cầu của cô đông hoặc nhóm cổ đông, BanKiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, ké từ ngày nhậnđược yêu cầu Trong thời hạn mười lam ngày, ké từ ngày kết thúc kiểm tra, Bankiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hộiđồng quản trị và cô đông và nhóm cô đông có yêu cầu

+ Can thiệp vào hoạt động công ty khi cần: Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặcĐại hội đồng Cô đông các biện pháp sửa đôi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tô chức quan

lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

- Hội dong quản trí: Hội đồng quản trị là co quan quản trị của Công ty, cótoàn quyền nhân danh Công ty dé quyết định các van đề liên quan đến mục đích,quyền lợi của Công ty, trừ những vấn dé thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổđông Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt độngkiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty

- Ban Đâu tw: Quyết định phương án đầu tu và dự án đầu tư trong thâmquyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệ công ty:

+ Với mỗi phương án đầu tư sơ bộ, Ban Đầu tư đánh giá cơ hội đầu tư, tình

hình công ty có phù hợp với quy mô dự án, đánh giá các lợi ích cũng như rủi ro của

dự án mang lại; thường xuyên báo cáo cập nhập lên Hội đồng Quản trị phê duyệt.

+ Dự án đầu tư được phê duyệt, Ban Đầu tư xem xét phương án đầu tư chi

tiết, tiếp tục đánh giá sâu hơn về khả năng thực hiện đầu tư: nếu từ chối cơ hội đầu

tư phải đưa ra lý do cho các phòng ban bên dưới; nếu Ban Đầu tư và Hội đồng quản

tri đồng ý đầu tư, phê duyệt triển khai, sẽ tiến hành triển khai phương án đầu tư.

- Phòng Tài chính — Kế toán:

+ Là bộ phận giúp việc Giám đốc tô chức bộ máy Tài chính -Ké toán- Tin

dụng trong toàn Công ty

+ Giúp Tổng giám đốc kiểm tra, kiểm soát bang đồng tiền các hoạt động kinh tế, tài chính trong Công ty theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà

nước và Công ty cô phan

- Văn phòng:

+ Hành chính: Tỗ chức thực hiện công tác quản lý công văn giấy tờ, công

tác văn thư và công tác lưu trữ.

- Quản lý con dấu và lưu trữ các hồ sơ pháp lý của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ

quan Công ty, duy trì trật tự làm việc tại cơ quan Công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình ban hành các loại công văn của các phòng ban

Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ truyền tin, truyền mệnh lệnh của lãnh đạo một cách

nhanh chóng, đảm bảo chính xác.

- Quản lý và điều hành xe ôtô phục vụ việc đưa đón cán bộ đi công tác

- Phục vụ nơi làm việc của lãnh đạo, tiếp khách, hội họp

- Quản lý toàn bộ nhà cửa, các trang thiết bị văn phòng của cơ quan Công ty.

- Đảm bảo các điều kiện làm việc tại cơ quan Công ty; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm các trang thiết bị làm việc, văn phòng phẩm.

- Chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ khu cơ quan làm việc của cơ quan

Công ty.

+ Nhân sự:

Công tác tổ chức và công tác cán bộ

Công tác đào tạo.

Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

+ Pháp chế:

Trên cơ sở quy định của nhà nước, phối hợp với các bộ phận chức năng của

Công ty tô chức kiêm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động Phối hợp với tô chức Công đoàn tổ chức thanh

tra kiểm tra việc chấp hành ché độ chính sách đối với người lao động của các đơn vị

trực thuộc.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt chế độ đối với người lao động.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn soạn thảo quy chế công ty, phòng ban, công bó các thủ tục làm việc, liên kết với công ty.

soy 8 hi

Xây dung chương trình dao tạo CNTT chuẩn, thực hiện việc đào tao tin học

moi lúc, mọi nơi dưới nhiều hình thức cho CBNV trong toàn Công ty

Chịu trách nhiệm duy trì, phát triển hệ thống phần cứng máy chủ, hệ thống

mang LAN, WAN tại Công ty và các đơn vi thành viên.

Xây dựng, phát triển hệ thống website, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu

quả của kênh thông tin này.

Tổ chức, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của

Công ty với các đối tác trong và ngoài nước, thông qua mạng Internet

- Phong Công nghệ - Kỹ thuật:

+ Giải pháp kỹ thuật: là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chứccủa Công ty có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng

Giám déc trong việc chi đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực:

- Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước, các công trình liên quan gồm nguồn

nước, công nghệ xử lý nước, điện của các nhà máy nước, mạng lưới truyền dẫn trực

thuộc các dự án Nhà máy nước và dự án mạng.

- Nghiên cứu đề xuất kế hoạch cải tạo, phát trién mạng lưới cấp nước

- Tham mưu và đề xuất cho lãnh đạo Công ty về các biện pháp chống thất

thoát that thu trên hệ thống cap nước toàn Thành Phó.

- Quản lý công tác An toàn lao động — Vệ sinh lao động — Bảo hộ lao động.

- Nghiên cứu, đề xuat, tiếp nhận, áp dụng và hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật,công nghệ, trang thiết bị tiên tiến nhằm mang lại hiệu quả cao cho hoạt động sảnxuất — kinh doanh

- Phòng phát triển kinh doanh: bao gồm 2 bộ phận: Bộ phận mua bán- sátnhập và bộ phận phát triển dự án

Trong bộ phận Phái triển dự án gồm các mảng công việc sau:

+ Đầu tưTham mưu giúp Tổng giám đốc Công ty trong việc lập kế hoạch đầu tư và

xây dựng, tô chức quản lý các dự án dau tư và xây dựng công trình theo phân cấp

của Thành phố, Công ty

Bộ phận mua ban - sát nhập sẽ tập hợp một số nhân lực từ các phòng ban

khác tại những thời điểm nhất định dé tiếng hành công tác mua cổ phan và liên kết,

hợp tác với các công ty khác.

1.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty

Bảng 1.1: Doanh thu của CTCP nước AquaOne giai đoạn 2015 - 2017

(Đơn vị tính: Triệu đông)

| Nam] Téng doanh thu | Doanh thu tai chinh |

2015 | 34.209 | 108 |

2016 | 14.400 | 927 |

2017 | a | 48.376 |

(Nguôn: Tác giả tong hợp từ báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP nước AquaOne)

Năm 2015 và 2016, hoạt động kinh doanh chính của công ty là kinh doanh

bán lẻ nước sạch, phân phối và lắp đặt các đường ống dẫn nước tới hộ dân Nguồn

nước chủ yếu được mua dưới hình thức kinh doanh thương mại từ các nhà máy

nước khác trên địa bàn Đồng thời trong thời gian này, công ty AquaOne cũng đầu

tư tài chính, mua cổ phần một số công ty nước sạch trên địa bàn cả nước và triển

khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước với mục đích kinh doanh

nước sạch tự cung tự cấp, mở rộng thi trường tiêu thu.

Năm 2017 không có doanh thu kinh doanh, tổng doanh thu chủ yếu đến từkhoản đầu tư góp vốn vào AquaOne Hậu Giang trong danh mục doanh thu tàichính Doanh thu tài chính năm 2017 tăng bat thường bởi công ty AquaOne HậuGiang bat đầu sản xuất, kinh doanh nước sạch, có doanh thu từ hoạt động kinhdoanh Từ 2015 đến 2017 nhìn chung tổng doanh thu giảm bởi doanh nghiệp tập

trung khai thác, xây dựng các dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước.

Bảng 1.2: Số liệu tài chính chỉ tiết của CTCP nước AquaOne trong

giai đoạn 2015 - 2017

(Đơn vị tính: Triệu dong)

STT | Noi dung Nam 2015 Nam 2016 Nam 2017

1 Tổng tài sản 874.632 1.177.626 1.887.216

2 Tổng nợ phải trả 855.041 581.799 406.621

3 Tai san ngan han 166.424 57.146 601.646

~ Tổng nợ ngăn hạn 321.627 225.397 267.735

5 Loi nhuan sau thué 22.010 4.692 | «5,473 |

(Nguôn: Tac giả tong hợp từ báo cáo tài chính của CTCP nước AquaOne)

Năm 2016 và 2017 công ty bắt đầu triển khai dự án đầu tư cấp nước, điển

hình là dự án xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống, làm tăng tổng tài sản của

công ty lên gấp đôi so với năm 2015 Lợi nhuận sau thuế giảm dần từ 2015-2017 do

doanh thu giảm dần Trong thời gian này, hàng loạt dự án đầu tư xây dựng mạnglưới cấp nước đang được công ty dự định triển khai trong năm 2018 Năm 2015-

2016, hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là đầu tư tài chính và bán lẻ nướcsạch nhằm tích lũy vốn đầu tư xây dựng nhà máy và các dự án Hiện tại chỉ có dự án

“Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống” đã hoàn thành giai đoạn I vào tháng 10

năm 2018, chuẩn bị phát nước kiểm nhiệm và dự kiến đi bắt đầu cấp nước cho các

hộ dân vào tháng 1 năm 2019 Các dự án đầu tư khác như xây dựng mạng lưới cấp nước, xây dựng nhà máy nước Xuân Mai mới trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Do

đó, hiện tại công ty chưa có doanh thu về cấp nước sạch sinh hoạt

1.1.5 Tong quan hoạt động dau tư của CTCP nước Aqua One

1.1.5.1 Vốn dau ti qua các năm

Bang 1.3: Tong von đầu tư của CTCP nước AquaOne giai đoạn 2015-2017

Năm | 2015 | 2016 2017 |

> la x

Tông von dau tư(Triệu đồng) | 704.181 927.100 | 1.676.711

% tăng vốn đầu tư | | 31,66% 80,85% |

(Nguôn: Tác giả tông hợp từ CTCP nước AquaOne)Nhìn chung, tổng vốn của công ty AquaOne qua các năm tăng theo tình hìnhđầu tư các dự án mới Đây được coi là dau hiệu cho thấy hoạt động đầu tư dự án tại

công ty được đảm bảo.

Kê từ khi thành lập, công ty Cổ phần nước Aqua One không ngừng tăngcường tham gia các hoạt động dau tư tài chính dé huy động vốn cho các dự án xâydựng nhà máy nước và mạng lưới cấp nước trên địa bàn cả nước, được triển khai

chủ yếu bắt đầu từ năm 2016 Năm 2017, tổng vốn đầu tư tăng mạnh do Công ty

đang triển khai xây dựng nha máy nước mặt sông Đuốồng

1.1.5.2 Nguồn vốn dau tư

Bảng 1.4: Nguồn vốn đầu tư của CTCP nước AquaOne giai đoạn 2015-2017

(Đơn vị: Triệu dong)

Thanh phan Nam 2015 2016 2017

Nguồn vốn bên | Vốn góp của các cô đông 450.000} 219.128| 430.872

trong (Vốn chủ T abu érong (Von chu Loi nhuan sau thué chua

N A x ,

aes Vốn vay 242.170| 704.270 | 1.243.735

bén ngoai L

Tổng vốn 704.18] 927.100 | 1.676.711

(Nguôn: Báo cáo tài chính công ty Cổ phan nước sạch AquaOne)

- Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư của AquaOne phan lớn đến từ vốn vay Nguồnvốn vay tăng nhiều nhất trong ba loại nguồn vốn chính của công ty bởi vay vốnngân hàng là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này đối với AquaOne, một doanh

nghiệp chưa có hoạt động kinh doanh lâu năm Trong năm 2017, vốn vay tăng mạnh

do công ty thực hiện xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống (giai đoạn 1).

Dự án nhà máy nước mặt sông Dudng có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, được

triển khai trên diện tích 62 ha, thuộc địa bàn hai xã Phù Đồng và Trung Màu, huyện

Gia Lâm, TP.Hà Nội.

- Các dự án của Công ty cổ phần AquaOne chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh

doanh dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty còn thấp và không tăng mạnh Phần lớn nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là từ hoạt động đầu tư tài chínhcủa công ty.

- Trong năm 2016 và 2017, Công ty cỗ phần AquaOne triển khai chuẩn bị đầu tư thêm nhiều dự án như: Xây dựng mạng lưới cấp nước, Xây dựng hệ thống cấp nước

thị xã Xuân Mai theo hình thức thành lập doanh nghiệp cho từng dự án Mỗi dự

án lập ra một công ty con làm chủ đầu tư, trong đó AquaOne là công ty đầu tư tài

chính với tỷ lệ vốn góp lớn nhất và cùng nhiều pháp nhân khác góp vốn vào dự án.

Do đó, vốn góp của các c6 đông vẫn được duy trì qua các năm

Bảng 1.5: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2015-2017

(Nguôn: Tác giả tông hợp)

Biểu đồ 1.1: Cơ cấu nguồn von đầu tư giai đoạn 2015-2017

Nam 2015 Nam 2016 Nam 2017

0A0% 0.13%

|.71%

= Von gop của chủ sơ hừu = Lợi nhuận sau thuê chưa phan phôi = Von vay

Do công ty mới đi vào hoạt động, nguồn von từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phói rat ít chỉ chiếm khoảng 0,1%-2% Hiện tại công ty đang đầu tư nhiều dự án yêu

cầu khối lượng vón lớn va thời gian xây dựng kéo dài khoảng 2-5 năm, do đó nguồn

vốn đầu tư có xu hướng chuyên dần từ vốn chủ sở hữu sang vốn vay từ các ngân

hàng.

1.1.5.3 Nội dung hoạt động dau tư

Công ty Cổ phần nước AquaOne là đơn vị kinh doanh nước sạch thông quaxây dựng nha máy nước và các tuyến đường ống dẫn nước Do đó, các dự án đầu tưcủa công ty phần lớn là những dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp vàphải tiến hành thực hiện đầu tư theo dự án Bên cạnh đó, có những dự án nhỏ,không cần lượng vốn lớn như đầu tư nguồn nhân lực, công nghệ, xây dựng vănphòng, công ty chỉ lập kế hoạch đầu tư mà không cần thiết đầu tư theo dự án

1.1.5.3.1 Hoạt động dau tư theo dự án

Hình thức đầu tư: Đầu tư thành lập tô chức kinh tế theo quy định của pháp

luật Dưới hình thức này, với mỗi dự án công ty sẽ thành lập một công ty con có vai

trò làm chủ đầu tư Vốn điều lệ của mỗi công ty con phần lớn là do AquaOne bỏvốn thành lập và ngoài ra còn một số bên góp vốn khác AquaOne là một tập đoàn

gồm nhiều công ty con được thành lập để thực hiện từng dự án Nhân sự thực hiện

dự án đều là nhân sự của công ty AquaOne, do đó, một phòng ban phải phụ tráchnhiều dự án triển khai cùng lúc

Hiện nay Công ty đang thực hiện triển khai thực hiện 5 dự án:

Bảng 1.6: Các dự án đang triển khai tại Công ty cổ phần nước sạch AquaOne

STT Tên dự án

§ 1 Dự án đầu tư nhà máy nước mặt sông Đuống (Duong WTP)

2 Dự án đâu tư phát triên mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã

| | thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lam

3 Dự án đâu tư phát triên mạng lưới phân phôi nước sạch cho các xã

thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ung Hòa, Thanh Oai.

4 Dự án đâu tư phát triển mạng lưới phân phôi nước sạch cho các xã Đại

Ang, Ngoc Hồi, Liên Ninh, huyện Thanh Trì

5 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cap nước Xuân Mai

(Nguôn: Tác giả tong hợp từ công ty Cô phan nước AquaOne)

1.1.5.3.2 Hoạt động đầu tư không theo dự án và xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư cho các xây dựng cơ bản và các hoạt động đầu tư không

theo dự án như sau:

- Năm 2015: 4.476 triệu đồng

- Năm 2016: 15.011 triệu đồng

- Năm 2017: 335.342 triệu đồng(Nguôn: Tác giả tự tổng hợp từ Thuyết mình báo cáo tài chính CTCP nước

AquaOne)

Năm 2016 và 2017, công ty cô phần nước AquaOne quan tâm đầu tư vào lĩnh vựccông nghệ, đặc biệt là quy trình xử lý nước thải và nâng cấp chất lượng đường ống.Bên cạnh đó, công ty còn chi cho đầu tư xây dựng trụ sở mới ở Hà Nội

a) Dau tư phát triển nguôn nhân lực

Đề thực hiện đầu tư và phan đấu hoàn thành dự án như đã đề ra, công ty cô phần nước Aqua One qua các năm luôn không ngừng củng có, xây dựng đội ngũ

Cán bộ, công, nhân viên có trình độ cao, thuê các chuyên gia, kỹ sư giỏi trong và

ngoài nước trong công tác tư vấn, đào tạo cán bộ

Tổng quát chỉ phí đầu tư cho nguồn nhân lực tại công ty như sau:

Do công ty thuê công nhân thực hiện theo dự án nên chi phí cho nhân lực

cũng biến động lớn qua các năm

b) Dau tr phát triển công nghệ

Công ty luôn chọn đối tác liên kết công nghệ có uy tín, đảm bảo được chất

lượng thi công, đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt của Nhà Nước, Bộ Xây

dựng Các đối tác công nghệ mà công ty đang liên kết gồm: WABAG (Án Ðộ) (một

trong nhưng Nhà thầu thi công toàn cau, nhà thầu Giải pháp kỹ thuật cho sông

Đuống WTP và VEOLIA (Pháp) - (Nhà thầu Giải pháp kỹ thuật cho AquaOne Hậu

Giang).

- Về mạng lưới đường ống cấp nước được đặt theo quy hoạch đường giao

thông, đường hiện trạng của khu vực dân cư và bao trùm phạm vi cấp nước theo cấu

trúc mạng lưới đáp ứng sự phát trién đến năm 2020 và định hướng đến 2030 Mang

lưới đường ống được cau tạo theo nguyên tắc:

+ Mạng phân phối chính: tuyến ống truyền dẫn có đường kính D300 — D800,làm nhiệm vụ vận chuyển nước từ các nguồn cung cấp tới các khu vực và chiathành nhiều nút (điểm đấu) phân phối xuống mạng phân phối

+ Mạng phân phối: tuyến ống phân phối có đường kính D110 — D250, cầu

tạo mạng vòng và mạch nhánh, vận chuyền nước từ ống truyền dẫn, thông qua các

điểm dau đến vùng cap nước

+ Mạng dịch vụ: tuyến ống dich vụ có đường kính D50-D63, được cấu tạođảm bảo bao phủ tới tất cả các hộ tiêu thụ nước

+ Hệ thống mạng lưới cấp nước phải bố trí ác van dé phân đoạn sửa chữa,các van xả khí, van xả cặn để đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu quả cao

- Trong các dự án cấp nước của Việt Nam hiện nay, ngoài việc tính toán, lựa

chọn hướng tuyến, vị trí đặt tuyến và đường kính ống thì vật liệu cho tuyến ống

cũng là một yếu tố quan trọng Qua quá trình phân tích, so sánh đặc tính kỹ thuật,

công ty lựa chọn các loại sau:

+ Ong nhựa HDPE: đạt tiêu chuẩn ché tạo ISO 4427:2007 TCVN 7305:2008,

có tudi thọ từ 40-50 năm, chịu được tác động từ bên ngoài rat tốt và dé dàng khắc

phục khi có sự cô.

+ Ong gang dẻo: đạt tiêu chuẩn BS EN 545:2010 ISO 2531-2009, tudi thọ từ40-50 năm, tuy khả năng chịu áp lực không tốt bằng ống nhựa HDPE nhưng biện

pháp thi công lại đơn giản hơn.

+ Ông thép hàn xoắn: Đạt tiêu chuẩn BS EN 10025:1993, ASTM A-252,

JIS-A5525, G3443-1, APISL, tuổi tho từ 40-50 năm, chịu tac động từ bên ngoài tốtnhất và dé khắc phụ khi có sự có

c) Dau tu và quảng bá phát triển thương hiệu

Do trên địa bàn cả nước hiện nay có rất ít nhà máy cung cấp nước đạt chuẩn,đặc biệt là những khu vực nông thôn, huyện ngoài thành phó nên việc xây dựng nhàmáy và cấp nước sinh hoạt đạt tiêu chuân đến người dân là vô cùng cấp thiết Cũng

do đó, công ty hiện tại tập trung vào đảm bảo chất lượng nhà máy được xây dựng vàchất lượng sản phâm nước, dịch vụ, từ đó tạo được thương hiệu cho doanh nghiệp,được sự tin cậy của Nhà nước cũng như người dân Đồng thời, công ty luôn tìmkiếm cơ hội hợp tác kinh doanh nước sạch với các đơn vị phân phối nước đến cáctỉnh, huyện trên địa bàn, đảm bảo được uy tín trong đầu tư; không ngừng mở rộng

vùng hoạt động kinh doanh.

d) Dau tư xây dựng cơ bản

Cuối năm 2016, công ty cô phần nước sạch AquaOne chuyên trụ sở từ Thanhphó Hồ Chí Minh ra Hà Nội, do đó, cần đầu tư cho các hoạt động xây dựng cơ sởvật chat như văn phòng công ty, nhà xe cho cán bộ công nhân viên, khu quản lý dự

án tại địa điểm thực hiện dự án và các chi phí đầu tư nâng cấp văn phòng làmviệc Các chỉ phí trên tạo ra tài sản có định cho công ty trong thời gian đài và khôngđược bóc tách riêng nên không thống kê chi phí đầu tư cụ thé

1.2 Thực trạng đầu tư theo dự án tại công ty nước Aqua One

1.2.1 Sự can thiết dau tư theo du án tại CTCP nước Aqua One

Đầu tư phát triển vào ngành nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triêncủa một quốc gia, là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của

các cơ sở vật chất kỹ thuật của nên kinh tế Đối với AquaOne, hoạt động đầu tư xây

dựng nhà máy nước và mạng lưới đường ống là hoạt động quan trọng trong sản xuấtkinh doanh nhằm tăng thêm cơ sở vật chất cho công ty, giúp công ty chủ động trongviệc khai thác và cung cấp nước sạch, duy trì hoạt động kinh doanh nước hiện tại,

đồng thời mở rộng mạng lưới cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng.

Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước và mạng lưới đường ống của

AquaOne đều có nguồn vốn lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp và thời gian thực hiện

đầu tư kéo dai từ 10 - 50 năm Do đó, tại CTCP nước AquaOne, hoạt động đầu tư

theo dự án là thực sự cần thiết vì:

« Giúp công ty quản lý được nguồn vốn đầu tư lớn, huy động vốn kịp thời và

tránh sử dụng nguồn vốn lãng phi

« Xem xét và lường trước các điều kiện tự nhiên, kinh tế tại nơi thực hiện dự

án từ đó dé ra được các biện pháp dự phòng nhằm giảm thiêu được rủi ro Đặc biệt

là các rủi ro liên quan đến đường ống nước, những rủi ro này thường rất khó khăn

để khắc phục Do đó, nghiên cứu phượng diện kỹ thuật trong từng loại dự án là

công tác thiết yếu dé đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả

e Định hướng các bước thực hiện đầu tư từng dự án, thời gian thực hiện cáchạng mục đầu tư sao cho đảm bảo hoàn thành đúng tiền độ với chat lượng đảm bảo

và chi phí hợp lý.

Đề đảm bảo cho hoạt động đầu tư được tiến hành thuận lợi, đạt được mụctiêu mong muốn, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao thì trước khi bỏ vốn phải làmtốt công tác chuân bị Điều này có nghĩa là phải xem xét, tính toán một cách toàndiện các khía cạnh thị trường, kinh tế tài chính, kinh tế kỹ thuật, điều kiện tự nhiên,môi trường xã hội, pháp lý có liên quan đến quá trình thực hiện đầu tư, đến sựphát huy tác dụng và hiệu quả đạt được của hoạt động đầu tư Đề đầu tư đạt hiệuquả cao, công ty AquaOne phải dự đoán được các yếu tố bất định sẽ xảy ra trongquá trình ké từ khi thực hiện đầu tư Do đó, việc đầu tư theo dự án là việc cần thiếtđối với dự án của doanh nghiệp, đặc biệt là dự án đâu tư phát triển.

1.2.2 Đặc điểm các dự án đầu tư tại CTCP nước Aqua One

Công ty luôn hướng tới mục tiêu là công ty tiên phong cung cấp nguồn nướcmặt, xử lý và phân phối nước sinh hoạt đến các vùng dân cư, nhằm cải thiện đờisông và sức khỏe của người dân trong đô thị và các vùng lân cận, giảm thiêu bệnhtật do nguồn nước gây ra, thúc đây quá trình đô thị hóa của chuỗi đô thị phía Bắc và

phía Nam Do đó, phần lớn các dự án đề có quy mô lớn, với tông mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, thời gian đầu tư từ 2-5 năm tùy từng dự án Một số dự án

được Thủ tướng chính phủ ủy quyền thực hiện đầu tư, có quy mô và phạm vi lớn vàyêu cau tính chất kỹ thuật phức tap và thực hiện đầu tư nghiêm ngặt đảm bảo đúng

tiến độ Phạm vi của các dự án hiện nay chủ yếu ở các vùng phía Bắc Hà Nội và một số vùng nội thành, các khu vực miền Trung như Phú Yến, và ở miền Nam như

Hậu Giang.

Các dự án của công ty luôn chịu sự quản lý của các Sở, Ban, Ngành liên

quan, của Pháp luật Việt Nam và quy hoạch của tình thành phó nơi đặt dự án.

Hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy và mạng lưới cung cấp nước sạch đến

| DALHOCK.T.Q.D_

TT THONG TIN THU VIEN

| PHONG LUẬN AN - TƯLIỆU

hộ dân, khu công nghiệp có những đặc điểm khác biệt với các loại hình đầu tư khác

đó là:

« Xây dựng nha máy, lắp đặt đường ống đòi hỏi một sô von lớn và vôn này

không huy động cùng một lúc và trải đều trong quá trình thực hiện đầu tư

« Đây được coi là các hoạt động đầu tư phát triển, có tính chất lâu dài đượcthê hiện ở thời gian thực hiện đầu tư (thời gian xây dựng công trình của dự án), thời

gian cần hoạt động để có thể thu hồi đủ số vốn đã bỏ ra đối với các cơ sở vật chất kỹ

thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thường đòi hỏi nhiều năm tháng Do đó, không

tránh khỏi sự tác động hai mặt tích cực và tiêu cực của các yếu tố không én định về

tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế như thời tiết xấu, bão lũ ảnh hưởng đến chất quátrình thi công lắp đặt đường ống ngầm, khó giải quyết các vấn đề giải phóng mặtbằng ở những khu vực tập trung đông dân cư sinh sống hay lập dự án phải nghiêncứu thị trường, quá trình đô thị hóa đề cho thấy tiềm năng doanh thu lớn trong thời

gian dai,

« Nhà máy nước, đường ống sau khi xây dựng và lắp đặt xong chịu nhiều tác

động qua thời gian và điều kiện địa lý của không gian Có nhiều sự có vỡ đườngống dẫn nước, mỗi khi ống truyền dẫn trên bị vỡ, phải mắt từ 2-4 ngày dừng cấpnước đề khắc phục sửa chữa, gây ảnh hưởng lớn đến phục vụ đời sống sinh hoạt củanhân dân tại nhiều khu vực Do đó hiệu quả của quá trình thực hiện đầu tư kinhdoanh nước sạch có thê giảm sút

+ Các thành quả trong hoạt động đầu tư của AquaOne có giá trị sử dung lâu

dài nhiều năm, lên đến hàng 50 năm đối với các nhà máy nước, và hơn 10 năm đốivới các mạng lưới đường ống dẫn nước

e Các nhà máy san xuất nước sạch được xây dựng sẽ hoạt động ở tại nơi mà

nó được xây dựng nên các điều kiện về địa lý, địa hình tại đó có ảnh hưởng lớn đến

quá trình thực hiện xây dựng và quá trình vận hành nhà máy đi vào hoạt động sau

`

này.

] ` P nước mặt sông | và chịu trách ~ ai thuat —

sông Duong P cn val ty dong ` ‹

Đuông nhiệm điêu công trình

(Duong WTP) l ¬¬ E

hành quản lý cap |

Du an dau tu phat

-CẢ " Công ty TNHH 8 ` ‹

triên mạng lưới == " Năm giữ 70% Công trình

` oo, hai thanh vién ni 5

phân phôi nước ˆ " vôn cô phân _ | hạ tang kỹ

oo Phân phôi nước ¬ 2.740 tỷ

-2 sạch cho các xã oo, va chiu trach ä thuật —

- “SỐ sạch huyện Sóc = đông - ‹

thuộc huyện Sóc nhiém diéu công trình

` Sơn, Đông Anh, ` oo z

Sơn, Đông Anh, oo hanh quan ly cap 2

¬ Gia Lâm

Gia Lâm

Dự án đâu tư phát `

cả 7 Cong ty TNH

triên mang lưới SỐ ` By ` `

- a Hai thành viên | Nam giữ 90% Công trình

phân phôi nước ` Bomar 2 & xã

ca phân phôi nước | von cô phan hạ tâng kỹ sạch cho các xã ` ¬ 3.437,8 `

3 - - sạch huyện và chịu trách - số thuật —

thuộc huyện Sóng ca gtk tydong |

` „ - Thường Tín, nhiệm điêu công trình

Thường Tín, Mỹ he l SỐ P

als l Mỹ Duc, Ung | hành quản lý cap |

Duc, Ung Hoa, l ;

; Hoa, Thanh Oai

Dai Ang, Ngoc sach huyén nhiém diéu ⁄ # công trình

Hôi, Liên Ninh, Thanh Trì hành quản lý câp 2

huyện Thanh Trì

con được hình thành từ vốn góp của AquaOne là chủ yếu cùng với vốn góp của các

bên liên kết thực hiện dự án Tuy thành lập pháp nhân mới cho từng dự án nhưngnhân sự thực hiện dự án vẫn là nhân viên tại công ty Cổ phần Nước sạch AquaOne

Do đó, một ban có thể đảm nhận thực hiện nhiều dự án khác nhau Tuy vậy tiễn độcũng như hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án được đảm bảo bởicác dự án đều có tính chất chung liên quan đến ngành Nước sạch, không đòi hỏichuyên môn từ nhiều ngành khác nhau

1.2.3 Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn cho hoạt động đầu tư theo dự ánTrong những năm qua, Công ty Cé phan nước AquaOne luôn tập trung vàoviệc đầu tư các dự án liên quan đến nước sạch, một trong những lĩnh vực cần được phát triển trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển ở Việt Nam hiện nay Hiện tại,

công ty tập trung khai thác, cấp nước cho các địa bàn phía Bắc, những nơi có mật

độ dân sé dự báo sẽ tăng trong những năm tới, đồng thời không ngừng tìm kiếm co hội đầu tư, hợp tác với các đơn vị công nghệ nước ngoài với mục tiêu đi đầu trong

lĩnh vực cung cấp nước sạch và an toàn đến cho cộng đồng Bên cạnh đó, công ty

còn là cỗ đông chiến lược của nhiều công ty cấp thoát nước tai các tỉnh thành phố

trên toàn quốc

Hoạt động sản xuất — kinh doanh của công ty có nhiều tiềm năng lớn về

doanh thu trong lâu dài Tuy nhiên, các dự án vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng, doanh thu của công ty đến phần lớn là từ đầu tư tài chính vào các công ty

cấp thoát nước khác trên khắp cả nước

Nguôn von thực hiện đâu tư các dự án gôm hai nguôn chính là vay thương

mại va vốn tự có Bên cạnh đó, lợi nhuận hàng năm từ hoạt động kinh doanh cũng

được để lại để thực hiện dự án, xử lý các vấn đề phát sinh Số liệu về nguồn vốn đầu

tư vào các dự án được tông hợp trong bảng sau:

Báng 1.8: Nguồn vốn đầu tư thực hiên dự án giai đoạn năm 2015 - 2017

Đơn vị: Triệu dong

Nam 2015 Nam 2016 Nam 2017

Von tự có 458.946 216.683 236.080

Vốn vay NHTM 240.759 695.417 1.105.289

Tông cộng 699.705 912.100 1.341.369

(Nguon: Tac gia tu tong hop từ Tì huyét minh báo cáo tài chính CTCP AquaOne)

Các dự án công ty AquaOne thực hiện là những công trình lớn, với nguồn

vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng Trong những năm 2015-2017, chỉ có dự án

Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống đi vào quá trình xây dựng, các dự

án còn lại vẫn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; do đó, vốn thực hiện dự án phần lớn

dành cho dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống.

Năm 2015, công ty đầu tư dự án bằng nguồn vốn tự có là chủ yếu Năm 2016

— 2017, nhu cầu vốn đầu tư tăng, công ty AquaOne bắt đầu vay vốn thương mại

nhiều hơn Nguồn vốn thực hiện dự án được huy động từ hai nguồn chính là vốn

góp của chủ đầu tư và vốn vay từ ngân hàng Trong đó, vốn tự có chiếm 18-20% tổng vốn đầu tư dự án qua các năm; vốn vay ngân hàng chiếm khoảng 80-82% tổng

vốn đầu tư dự án Tuy nhiên vốn vay thương mại giải ngân theo từng đợt trong năm

theo như hợp đồng và tiến độ của dự án

Biéu đồ 1.2: Tống vốn đầu tư thực hiện dự án giai đoạn 2015-2017

200.000

0

Nam 2015 Nam 2016 Nam 2017

(Nguon: Tác gid tong hợp từ CTCP nước AquaOne)

Tong vốn dau tư dự án năm 2016 tăng 30,4% so với năm 2015, năm 2017

tăng 47,1% so với năm 2016 Điều này có thể giải thích bởi năm 2016-2017 công ty

đang chuan bị đầu tư cho hàng loạt dự án mới và dự án xây dựng nhà máy nước mặt

sông Đuống đang đi vào giai đoạn xây dung I, cần giải ngân một lượng vốn lớn cho

dự án.

Cơ cấu nguồn vốn đối với từng dự án của công ty cô phần nước sạch

AquaOne như sau:

a) Dự án dang trong giai đoạn thực hiện dau tư: “Du án Nhà máy nước mặt sông

Duong (Sông Đuống WTP)”

Vay vốn của các ngân hàng thương mại trong nước cũng là một phương án

có tinh khả thi để đầu tư xây dựng Nha máy nước mặt sông Đuống Thực tiễn sản xuất trong nước cho thấy néu vay được nguồn vốn trong nước dé đầu tư thì thời

gian xây dựng công trình nhanh hơn, công trình được đưa vào hoạt động sớm hơn

sẽ có lợi hơn về thu hồi vốn, giảm được lãi vay trong thời gian xây dựng Hiện nay, nguồn vén trong nước cũng không còn khó khăn như trước đây, lãi suất cho vay của

các ngân hàng thương mại hiện ôn định và đang có xu hướng giảm

Bang 1.9: Cơ cấu nguồn vốn dự án Xây dựng nhà máy nước mặt sông Dudng

-giai đoạn 1

yd Nội dung Tông von Vấn CBT Vu ng

10 | Cơ cau von | 100% 26,73% 73,27%

(Nguồn: Công ty CP nước sạch AquaOne)

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành vào tháng 10/2018 với tông vốn dau tư

lên tới hơn 3,743 tỷ đồng Trong đó hoạt động xây lắp và giải phóng mặt bằng tiêu

tốn nhiều chi phí nhất trong dự án Vốn vay trong giai đoạn này khoảng 73,27%

tong von dau tu giai đoạn 1, được su dụng cho các hang mục như xây lắp, thiết bị,

tư vấn đầu tư xây dựng công trình và các hạng mục khác Khoảng 26,73% tong vốn

đầu tư giai đoạn 1 là vốn góp của công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống, chỉ phần lớn cho các hạng mục giải phóng mặt bằng, xây lắp và quản lý dự án.

Bảng 1.10: Cơ cấu nguồn vốn dự kiến giai đoạn 2 của dự án Xây dựng nhà

máy nước mặt sông Đuông

A À RK

Loại nguôn von

TT Nội dung Tông vôn Vốn CĐT Nếu say

1_ | Chi phí đền bù GPMB 0 0

2 _ | Chi phí xây lap 528.058.655.061 | 105.611.731.012 | 422.446.924.049

3_| Chi phi thiết bị 254.002.931.542|_ 50.800.586.308 | 203.202.345.234

4 | Chi phí Quản ly dự án 6.931.834.225 6.93 1.834.225 5_ | Chi phí tu van DT XDCT 12.568.211.594 | 12.568.211.594

(Nguôn: Công ty CP nước sạch AquaOne)

Trong giai đoạn đầu tư tiếp theo của dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống,

tổng vốn đầu tư vẫn chiếm một khối lượng lớn, hơn 813 tỷ đồng Trong đó dự kiến khoảng 78,83% là vốn vay ngân hàng và 21,17% còn lại là vốn góp của chủ đầu tư

(công ty Cô phần nước mặt sông Đuống — do CTCP nước AquaOne thành lập)

b) Dự án dang trong giai đoạn chuẩn bị dau tư

Bảng 1.11: Nguồn vốn đầu tư các dự án chưa triển khai xây dựng

a Von CDT Von vay

Tông von —

Tén du an (Triéu Giket | lệ Khả, Tỷ lệ

R (Triệu (Triệu

dong) | a (%) à (%)đồng) đồng)

Dự án đầu tư phát triển mạng

lưới phân phối nước sạch cho

các xã thuộc huyện Sóc Son, | 2.589.456 | 516.609 | 20%| 2.072.8467| 80%

Đông Anh, Gia Lâm

Dự án đâu tư phát triên mạng

lưới phân phối nước sạch cho

các xã thuộc huyện Thường | 3.261.855 | 652.371 | 20% 2.609.484 | 80%

Tin, My Duc, Ung Hoa,

Thanh Oai.

Du án đâu tu phat triên mạng

lưới phân phối nước sạch cho

các xã Dai Ang, Ngọc Hồi | 127985| 25.597| 20% 102.389 | 80%

Lién Ninh, huyén Thanh Tri

‘De án dau tư xây dựng hệ

thống cấp nước Xuân Mai 4.750.000 | 950.000} 20% 3.800.000 | 80%

(Nguôn: Tác giả tong hop từ CTCP nước AquaOne)Vốn vay thương mại trong các dự án triển khai chiếm chủ yếu 80% tổng vốnđầu tư của dự án, huy động khi bắt đầu thực hiện thi công xây dựng cơ bản và giảingân chia làm nhiều dot với tỷ lệ giải ngân khoảng 28% - 35% - 37%

Nhìn chung, nguồn vốn cho các dự án đều từ hai nguồn chính là Vốn vay thương mại (20%-25%) và Vốn chủ sở hữu (75%-80%) Tất cả các dự án đều là đầu

tư phát triển, có thời gian xây dựng dài và thời gian thực hiện hoạt động dự án kéodài trung bình là 50 năm, do đó, tổng vốn đầu tư là rất lớn Với vị trí là một doanhnghiệp mới hoạt động được 3 năm và hoạt động trong lĩnh vực cấp nước 2 năm thìnguồn vốn phần lớn phải vay ngân hang với lãi suất ưu đãi cho những công trình

dân sinh.

1.2.3 Triển khai dau tư theo Dự án tại CTCP nước AquaOne

Bảng 1.12: Đánh giá tiến độ thực hiện các dự án tại CTCP nước AquaOne

STT Tên dự án Tiến độ dự Tiến độ thực

Dự án đâu tư nhà máy

nước mặt sông Dudng (Duong WTP)

kién hiện Đánh giá chất lượng

Hoàn thành | Dự án đã hoàn | Toàn bộ quá trình thi

xây dựng: | thành kịp tiến độ | công được tiến hành hết

Tháng đặt ra, kịp khánh | sức cần trọng, chính xác,

10/2018 thành và cấp | bảo đảm trong mọi điều

nước cho người

dân Hà Nội vào

đúng dịp kỷ niệm Ngày giải phóng

kiện và địa hình, đường ống không thé bị vỡ hoặc

2 _ | Dự án đầu tư phát triên | Thiết kế bản| Đã hoàn thành

mạng lưới phân phối |vẽ thi công | bản vẽ thi công

nước sạch cho các xã | phân kỳ | — | phân kỳ 1

thuộc huyện Sóc Sơn, | Giai đoạn 1:

Đông Anh, Gia Lâm 10/2018

3 | Dự án đầu tu phát trién| Tham định | Da hoàn thành hồ

mạng lưới phân phối | báo cáo | sơ trình Bộ Xâynước sạch cho các xã| nghiên cứu | dựng thâm định

thuộc huyện Thường | khả thi: Quý | vào tháng

Tin, Mỹ Đức, Ứng Hoa, | III/IV 2018 10/2018

Thanh Oai.

4 | Du an đầu tu phát trién| Tham tra|Ban Kỹ thuật | Đây là dự án không nằm

mạng lưới phân phối | thâm định thiết | chưa hoàn thành | trong các dự án ưu tiênnước sạch cho các xã kế Bản vẽ thi | bản vẽ thi công | thực hiện nên được đây

Đại Áng, Ngọc Hồi, công, dự toán: | và dự toán lùi lại tiến độ thực hiện

Liên Ninh, huyện Thanh | Tháng dự kiến, tuy nhiên vẫn

Trì 10/2018 đảm bảo quá trình thực

_ hiện cần thận, kỹ lưỡn

5 Dự án dau tư xây dựng | Công tác thiết | Dự án van dang

(Nguôn: Tác giả tổng hợp từ Công ty có phần nước sạch AquaOne)

Nhìn chung, phần lớn các dự án được trién khai thực hiện đúng tiễn độ đã dé

ra dé đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh việc chệnh lệch về vốn do lạm phát hoặc kéodài thời gian đầu tư gây thất thoát lãng phí Công ty ưu tiên hoàn thành dự án Xây

dựng nhà máy nước mặt sông Đuống bởi dự án này được khởi công từ năm 2017, đến nay đã hoàn thành xong giai đoạn 1A, bước tiếp theo là tiến hành chạy thử và

bắt đầu phân phối nước từ tháng 01/2019 Dự án này dự kiến cung cấp nước sạchcho khu vực phía Đông Bắc TP Hà Nội (bao gồm quận Long Biên, các huyện Gia

Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, các khu đô thị và công nghiệp trên đường 179); khu vực

phía Nam thành phố Hà Nội (bao gồm quận Hoàng Mai, các huyện Thanh Trì,Thường Tín, Phú Xuyên) và vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương Đây là các khu vực đông dan cư nên tiềm năng phát triển kinh doanh rất lớn, do đócần chú trọng

Trong khi đó, các dự án xây dựng mạng lưới cấp nước đến những khu vực ítdân cư hơn nên dự kiến năm 2020, khi mật độ dân số tăng, mới bắt đầu vận hànhkhai thác Do đó các dự án mạng lưới đường ống nước hiện tại còn thời gian déchuan bị kế hoạch kỹ lưỡng

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai đang được chú trọng hơn cả.Đây là dự án có ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài và là một trong những trọngđiểm mà công ty đang hướng tới cấp nước cho khu vực Xuân Mai Do đó, tiễn độchuẩn bị đầu tư luôn hoàn thành đúng tiến độ

Tiến độ cụ thể từng dự án được thể hiện cụ thể dưới đây:

a) Dự án dau tư xây dựng Nhà máy nước mặt sông Duong:

Hiện tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống đã hoànthành xây dựng giai đoạn 1A vào tháng 10/2018, và tiếp tục triển khai giai đoạn 1B

> Tién độ thực hiện dự án đầu tư phân kỳ 1A:

- Công tác chuân bị đầu tư : Tháng 12/2016

- Công tác giải phóng mặt bằng : Tháng 12/2016

- Khoi cong xay dung : Thang 1/2017

- Hoan thanh xay dung : Tháng 10/2018

- Vận hành chạy thử và phat nước : Tháng 12/2018

> Hạng mục công trình đã hoàn thành tính đến thời điểm 11/2018:

+ Công trình thu trạm bom cấp I công suất 157.500 m3/ngd

+ Tuyến ống nước thô: DN1500, L = 956 m

+ Nhà máy xử lý nước sạch: công suất đạt 150.000 m3/ngd

+ Tuyến ống chuyên tải nước sạch đường kính từ DN800 đến DN1600, chiều

đài 51,95 km.

b) Dự án Đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc

huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm

> _ Tiến độ thực hiện dự án:

Nội dung | Thời gian hoàn thiện

Da thực hiện

Khảo sát đầu nồi, lập BC NCKT Tháng 07/2018

Thiết kế bản vẽ thi công phân kỳ 1 — Giai đoạn 1: Tháng 10/2018

Dự kiến

Thiét kê bản vẽ thi công phân ky 2 và Giai đoạn 2: | Tháng 04/2019

Thi công xây lắp phân kỳ 1 — Giai đoạn 1: | Tháng 08/2019

Thi công xây lắp phân kỳ 2 và Giai đoạn 2: | Tháng 08/2020

Trong dự án này, CTCP nước AquaOne góp von với công ty Hawacom cùng

thực hiện dự án Vốn góp của CTCP nước AquaOne là chủ yếu, chiếm 70% tong vốn đầu tư, còn lại 30% tông vốn đến từ vốn góp của Hawacom Dự án bắt đầu triển

khai từ tháng 7 năm 2018 và đến nay công ty AquaOne đã hoàn thành bản vẽ thi

công phân kỳ | (giai đoạn 1) của dự án.

Dự án này được thực hiện với mục đích nâng cấp, cải tạo chuyền nguồn cấp nước cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đấu nối hoàn chỉnh cho 100% dân số thuộc các xã đã có hệ thong cap nước nhưng chưa hoàn chỉnh ở huyện Sóc

Sơn, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm.

c) Dự án Đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Đại Ang,

Ngoc Hoi, Lién Ninh, huyén Thanh Tri

> _ Tiến độ thực hiện dự án:

Nội dung Thời gian hoàn thiện

Da thực hiện

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Tháng 01/2018

Thâm định dự án đầu tư xây dựng công trình Tháng 02/2018

Thiét kê bản vẽ thi công, lập tông dự toán Tháng 08-09/2018

Dự kiên

Thâm tra, thâm định thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán Tháng 12/2018

Thi công xây dựng Tháng 12/2018-03/2019

Dự án này bắt đầu thực hiện từ tháng 1 năm 2018, hiện nay CTCP nước

AquaOne đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thị, thâm định NCKT

và thiết kế cơ sở của công trình và đang trong giai đoạn thâm định bản vẽ thi công

dự án Trong dự án này, công ty Hawacom góp vốn 10% trên tông vốn đầu tư Tuy

nhiên, công ty AquaOne vẫn chịu trách nhiệm chính thực hiện và vận hành dự án

(với tổng vốn bỏ ra 90% tổng vốn đầu tư) Đây là dự án xây dựng mạng lưới đường

ống dẫn nước nhằm nâng cấp, cải tạo, chuyển nguồn cấp nước và dau nối hoàn

chỉnh cho 100% dân số thuộc các xã đã có hệ thống cấp nước nhưng chưa hoàn

chỉnh thuộc huyện Thanh Trì.

d) Dự án Đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc

huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Úng Hòa, Thanh Oai

> _ Tiến độ thực hiện dự án:

Nội dung | Thời gian hoàn thiện

Đã thực hiện

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Quy II,II/2018

Thâm định báo cáo nghiên cứu khả thi Quý IILIV/2018

Thiết kế bản vẽ thi công, lập tông dự toán Quý IV/2018

Dự kiến

Thâm tra, thâm định thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán Quý IV/2018

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hô sơ dự thâu thi công | Quý 1⁄2019

Phê duyệt kết quả đâu thâu và thương thảo hợp dong, | Quy 1/2019

thi công công trình

Thị công xây dựng Quy 1/2019-Quý TV/2020

Dự án này được bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2018, đên nay đã hoàn thành

công tác thiết kế bản vẽ thi công và lập tông dự toán của dự án, trình Bộ xây dựng

thâm định Dự án được thực hiện với mục tiêu đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 4 huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa và Thanh Oai đồng thời nâng cấp, cải tạo, chuyên nguồn cấp nước và đâu nối

hoàn chỉnh cho 100% dân số thuộc 04 huyện đã có hệ thống cấp nước nhưng chưa

hoàn chỉnh.

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi Tháng 04/2018

Công tác thiết kế xây dựng Tháng 11/2018

Dự kiến

Thị công xây dựng dự án:

+ Hoàn thành xây dựng phân kỳ 1A năm 2020

+ Hoàn thành xây dựng phân kỳ IB năm 2022

Vận hành chạy thử phát nước:

+ Hoàn thành xây dựng và phát nước phân kỳ 1A năm 2020

+ Hoàn thành xây dựng và phát nước phân kỳ IB năm 2022

Dự án được bắt đâu thực hiện từ tháng 04/2018, đên nay đã hoàn thiện các

công tác chuan bị dau tư bao gồm lập báo cáo NCKT, bản thiết kế cơ sở, thiết ké thicông và trình thẩm định Sắp tới dự án này sẽ được triên khai xây dựng với mục tiêu

có thê cấp phát nước vào năm 2020 Khi dự án hoàn thành có thê giúp tăng tính hợp

lý về cấu trúc hệ thống cấp nước cho toàn thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm cấpnước hiệu quả và cấp nước an toàn cho Thủ đô Bên cạnh đó, dự án này hỗ trợ vàkết nối với các hệ thông cấp nước quy mô công suất lớn khác nhằm giảm thiêu tối

đa các tác động xấu khi một trong các hệ thống cấp nước công suất lớn bị sự có

Nhìn chung, phần lớn các công đoạn thực hiện dự án được hoàn thành theonhư kế hoạch đã đề ra tính đến thời điểm hiện tại Do khối lượng công việc lớn,công ty AquaOne luôn phải tô chức họp giao ban hàng tuần dé xem xét tiễn độ thựchiện công việc, kip thời khắc phục và đề ra mục tiêu mới cho công tác thực hiện đầu

tư dự án Các kế hoạch dự kiến tiếp theo đã trình bày ở trên với mỗi dự án đượccông ty cho là thích hợp nhất dé tiếp tục triển khai đầu tư đạt hiệu quả cao

1.2.4 Quy trình đầu tư theo dự án tại CTCP nước AquaOne

Quy trình tổng quát trong hoạt động đầu tu theo dự án của công ty Cổ phan

nước mặt sông Đuông như sau:

Hình 1.1: Quy trình tổng quát trong hoạt động đầu tư theo dự án của CTCP

Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư

và quy mô đâu tư

Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Tổ chức đấu thầu thực hiện dự án

Thành lập pháp nhân mới (công ty

con) làm chủ đầu tư (tùy từng dự án)

1.2.4.1.1 Công tác trước khi lập dw án và công tác lập dw án

a) Quy trình phối hợp giữa các phòng ban trong CTCP nước sạch AquaOne

Phần lớn các cán bộ là những người có kinh ngiệm và thâm niên trong

ngành, các bản dự án do công ty lập rất chặt chẽ và theo hướng chỉ tiết hóa Quy trình lập dự án bắt đầu từ khi tìm kiếm, nhận diện cơ hội đầu tư đến khi dự án bắt

đầu trién khai thực hiện Thời gian lập từng dự án phụ thuộc vào quy mô và mức độquan trọng cần thiết của từng dự án Quy trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của Banxúc tiên Đầu tư, Ban Đầu tư, các Ban chuyên môn và Hội đồng Đầu tư

Trong đó:

> Ban xúc tiến Dau tư: được thành lập khi chuẩn bị nghiên cứu lập dự án

nhằm thực hiện nhiệm vụ chính là nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường và đốitác đầu tư, xây dựng cơ sở dữ liệu,

> Ban chuyên môn: là những phòng ban trong công ty phụ trách công việc

chuyên môn của mình liên quan đến dự án Bao gồm: Khối văn phòng về Công

nghệ - Kỹ thuật, phòng Phát triển dự án, Phòng pháp ché, Tài chính, Kế toán.

>Hội đồng đầu tw: do Hội đồng Quản trị bầu ra có chức năng thâm định các

dự án đầu tư và đề xuất các ý kiến cho cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư hay

thanh lý các khoản đầu tư.

¡nh đà Thiết kế cơ | đâu tư sơ a

dinh dau tu ^ Phê duyệt oh bộ (4) ì

Số trong ngoặc don in đậm biểu thị công việc chính trong các bước

Số trong ngoặc đơn không để in đậm biểu thị công việc phụ trong các bước

- Bước 1: Tìm kiếm cơ hội dau tưBan xúc tiến Đầu tư, Ban Đầu tư và các Ban chuyên môn tìm kiếm, nhận diện cơ

hội đầu tư, trong đó Ban xúc tiến Đầu tư điều tra, cung cấp thông tin sơ bộ cho Ban Đầu

tư lập bản Đánh giá sơ bộ gửi lên Hội đồng Đầu tư Trong quá trình này, Ban Đầu tư

luôn phải cập nhật thông tin lên Hội đồng đến khi nhận được sự đồng ý

- Bước 2: Phê duyệt chủ trương dau tưHội đồng Đầu tư có trách nhiệm làm việc với cơ quan có thâm quyết quyết

định chủ trương là UBND thành phố Ha Nội dé xin cấp phê duyệt Khi được phêduyệt chủ trương chương đầu tư, dự án mới tiếp tục được thực hiện

- Bước 3: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban Đầu tư phối hợp với Ban xúc tiến Đầu tư khảo sát, thu thập thông tin chitiết hơn, lấy ý kiến chuyên môn, nội bộ, kết hợp với Don vị tw van lập dự án: từ đó

lập ra mô hình dự án, báo cáo Nghiên cứu kha thi, xác định tính khả thi của dự án

và báo cáo cập nhập lên Hội đồng Đầu tư cho đến khi dự án được phê duyệt

* Bản báo cáo nghiên cứu khả thi của công ty thường bao gồm những nộidung chủ yếu sau:

+ Tóm tắt dự án: Mô tả chung thông tin về dự án và các cơ quan chịu tráchnhiệm về dự án

+ Bối cảnh và sự cần thiết đầu tư: Nêu đặc điểm, tình trạng nơi thực hiện dự

án đầu tư và cho thấy sự cần thiết đầu tư thông qua các quyết định của UBNDThành pho Hà Nội, Quy hoạch cua Nhà nước

+ Điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế xã hội khu vực dự án: Thông tin vềđịa hình, địa chất công trình, đặc điểm khí hậu, thủy văn, tài nguyên đất đai và nướcnơi thực hiện dự án, dự báo tăng trưởng dân số khu vực tiêu thụ nước sạch

+ Hiện trạng hệ thống cấp nước và đánh giá, kết luận+ Quy hoạch và các dự án liên quan: Định hướng phát triên không gian, kỹ

thuật theo quy hoạc của Nhà nước và Thủ đô.

+ Nhu cầu dùng nước: Thống kê tỷ lệ dân số được cấp nước và tiêu chuẩn cấp nước, từ đó xác định nhu cầu về công suất cấp nước và phân chia giai đoạn thiết kế.

+ Phương án công nghệ được lựa chọn và giải pháp thiết kế các hạng mục: phân tích đánh giá nguồn cấp nước vào khu vực dự án, vạch ra tuyến mạng lưới cấp

nước và giải pháp quản lý mạng, quảng lý khách hàng; Các phương án về vật liệu ống cấp nước, giải pháp kết cấu và công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi

trường.

+ Phương pháp giải phóng mặt bằng, bảo hành, bảo trì công trình

+ Phân tích kinh tế - Tài chính: Xác định lợi nhuận dự kiến thu về, các khoản

thu chỉ và hiệu suất của dự án

+ Đánh giá tác động môi trường, xã hội: cải thiện nguồn cung cấp nước sạch,

sức khỏe người dân, tác động đến quốc phòng an ninh

+ Đánh giá rủi ro và tính bền vững của dự án

+ Kế hoạch quản lý và vận hành dự án: Kế hoạc về vai trò, giai đoạn của lý

của các don vi, tô chức có liên quan.