CƠNG TY TNHH MTV DICH VU CONG iCH QUAN GO VAP BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2015 Tp.HCM, ngày 20 tháng năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHĨ HỊ CHÍ MINH CƠNG TY TNHH MTV DICH VU CONG iCH QUAN GO VAP 179 A Duong Quang Ham, phường 5, Quận Gò Vấp Mã Số Thuế: 0301448324 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2015 Tp.HCM, ngày 20 tháng năm 2015 UBND TP.HO CHi MINH Mẫu số B01 -DN CONG TY TNHH MTV DICH VU CONG ICH (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC QUAN GO VAP Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VND : “TÀISẴN - oe “A TÀI (100 SẲN Ma : | Thuyét "`" Số cuối kỳ | 100 39, 134, 242, 781 | 86 | mỉnh NGAN HAN = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I Tiên khoản tương đươngtin | 110 | V.1 | Số đâu năm - ẽ | 51, 899, 071, 102 21398/801168| 24,484,570,685 Tién 111 7,245,032,458 13,892,671,237 Các khoản tương đương tiền 112 14,153,768,710 10,591,899,448 H Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1223| - - Dự phịng giảm giá chứng khốnkinh | 122 II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng - _ | 8,358,854.715 | 25,316,416,465| 131 | V2 6,042,419,198 | 25,674,005,817 Trả trước cho người bán ngắn han 132 2,998,416,813 Phai thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp 134 5, Phải thu cho vay ngắn han 135 V3 TV Hàng tổn kho | Hàng tổn kho s 141 149 - fo 150 _ _2.Thuế GTGT khấu trừ SỐ l1| Thuế khoản phải thu nhà nước | 153 | V.7 |- Giao dich mua ban lại trái | phiếu | 154 _ Á 200 = - 210 + 220 + 240 +250 +260) 1,866,508,502| © 5,850,693,291 | _ 1,866,568/502 to ,525,893,6607 | 231 515, 450 c | 152 | s | ¬ 638156704 872423/648 (1320,138,000)|- (1,320,138,000) 140 | V6 | _ 5,850,693,291 | Chi phí trả trước ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác B-TAISAN DÀIHẠN _ đe Dy phòng giảm giá hàng tồn kho Ce V Tài sản ngắn hạn khác 90,125,000 - Phải thu ngắn hạn khác 136 | V4 | Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)| 137 | V.5 | Tài sản thiếu chờ sử lý 150,815,450 p 158| V8 | 3,525,893/607| 80,700,000 | 26/820,625,/019| 29,801,844.412 200 | 210 _1 Các khoản phải thu dài hạn | Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh đoanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội |_ Phải thu Phải thu cho vay dàihạn Phải thu dài hạn khác 81,616,458 | | MA 212 216 | v.9 Dự phịng phải thu đài hạn khó đòi (#) | 219 “ _ 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 | Chi phi SXKD dd dang dài hạn 241 Chi phí xây dung dé dang 242 | V.12 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy ké (*) II Bất động sản đâu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mon lity ké (*) IV Tai san dé dang dai han V.11 228 229 230 | V.13 231 232 240 |_ V Đầu tư tài dài hạn % - CÀ - 260 | S |3 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài 261 =| 262 | | 263 | 268 S | ; | 255_ V Tai san dai han khac 2,615,372,000 - {| 253 | Đâu tư nắm giữ đến ngày đáohạn 4,000,000| | Dự phịng giám giá đâu tư tài dài | 254 TONG CONG TAISAN 81,616,458 - 36,000,000 36,000,000 (36,000,000) (32,000,000)| 4,944,841,264 | — 4,944,841,264 8,088,945,208 | 8,088,945,208 (3,144,103,944)| _(3,144,103,944)| 2,615,372,000 250 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tài sản d:đài hạn khác | c - _1, Đâu tư vào công ty 251|2 Đầu tư vào công ty liên kết, lên doanh | 252 _2 Tài sản thuế thu nhập hoãnlại 81,616,458 S — 220 21,619,257,714 | 22,101,092,694 221 | V.10 | 21,619,257/714| 22,097,092,694 222 48,402,532,243 | 46,309,793,061 223 (26,783,274,529)| (24,212,700,367) 224 - Nguyên giá Chi phi tra trước dài hạn ˆ | 215 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài — c 213 214 | 81,616,458 — ~ | V.14 oo - — 58, 921 996 174, 909,583 | — 174,909,583 | / - | 58,921,996 of 65,954,867,800 | $1,700,915,514 NGUON VON A -NO PHAITRA Mã số 300 |1 Nợ ngắn hạn 23,997,902,875 | 310 Phải trả người bán ngắn hạn 19/737,286,417 | 311 | V.15 Người mua trả tiền trước ngắn han 6, 868,690,451 _ Thuế khoắn phải nộp Nhà nước | 313 | V.17 | 314 | V.I9 | - Chi phi phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn 315 | V20 316 Doanh thu chwa thuc hién ngắn han 619,539,422 3,412,439,111 324 330 4,260,616,458 3,278,616,458 323 331 | _ 332 333 334 336 | - Vay nợ thuê tài dai han đài 338 | V.23 337 | V.22 339 |_ Trái phiếu chuyển đổi 340 10 Cổ phiếu ưu đãi 2,760,616,458 1,778,616,458| 1,500,000,000| 1,500,000,000 | 13 Quy phat trién khoa học công nghệ | 343 410 Von chủ sỡ hữu- 411 | 1, Vốn đầu tư chủ sỡ hữu Thăng dư vốn cổ phần Quyén chon chuyển đổi trái phiếu 4, Vốn khác chủ sở hữu | 5.Cổphếungâng), _ 6, Chênh lệch đánh giá lại tài san — — | Chênh lệch tỉ giá hối đoái L 413 | #l4| |415 | | 416 418- 41,956,964,925| ~ 36, 366, 640, 605 | V.24 — 4112| " = 47 | 9, Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp _ - | 400 | B NGUON VON CHỦ SỞ HỮU, — - ; - m | mm 40,954,522,080 | 35, 364, 197, 760 - 24,656,066,015 | 24,656,066,015 _ | — - - Ta - | 3.288750000| - a SỐ - - e - SỐ _ 3442| 12 Dự phòng phải trả dài hạn - | 34] | 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | - 335 Phải trả dài hạn khác | Si Doanh thu chưa thực dài hạn Quỹ đầu tư phát triển - 322 13.Quỹ bình ổn giá Phải trả nội dài hạn | 6,600,000 13,684,881,698| 3,906,288,440| 321 Phải trả người bán dai han Người mua tra tién trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh — 8,167,952/114 | 2,318,602,500 11.Dự phịng phải trả ngắn han 14.Giao dịch trái phiếu phủ Il Ng dai han _ _— | - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn | 319 | V.21 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 | V.18 - | 10,461,150,810 |_ 318 12.Quỹ khen thưởng phúc lợi 400,000,000 1,684 834186| ` 3,830,516,917 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 37,467,776,976| 71,661,144 | _ 1,765,900,000 312 | V.16 | Phải trả người lao động 40,746,393,434 |” - ; 3;288/750000 - | 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 419] _420 | 8421824590 | có 7,419,381,745 Lợi nhuận chưa phân phối lũy cuối kỳ trước _ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ Po 12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 Nguồn kinh phí 432 II Ngn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ ON VO 430 | V.25 433 | TẤN ˆ 5,590,324320 | 602,095,018 | 5,590,324,320' 602,095,018 | 4,988,229,302 4,988,229,302_ _ 68,954,867,800 | 81,700,915,5H Ngày 20 cứng 07 năm 2015 Người lập biểu #2 Í_ MỘT THÀNH VIÊN * DICH \ Lê Thành Tín Phan Xuân Thiện ¬ Võ Quang Sơn ; UBND TP.HỒ CHÍ MINH Mẫu số B02 - DN CƠNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC _ CONG iCH QUAN GO VAP Ngày 22/12/2006 Bộ Tài chính) BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Đơn vị tinh : VND cies” we tà : MS Thuyết} “Livy ké tir đu năm đến cuối' kỳ: poe oa Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ số | minh | 01 | VI1 Các khoản giảm trừ 02 Doanh thu bán hàng cung 10 37,361,661,046| 44,393,302,052 cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp | 11 | VL4 20 32,841,571,912| 4,520,089,134 37,428,428,434 6,964,873,618 dịch vụ(20 = 10 - 11) Doanh thu họat động tài 21 | VI5 271,963,169 357,615,007 Chỉ phí tài 22 VLó6 240,943,431 367,866,963 - Trong : Chỉ phí lãi vay Chi phi ban hang 23 24 25 3,405,028,171| 10.Lợi nhuận từ HĐKD [30 = 20 + 30 1,146,080,701 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Số năm 37,361,661,046| Số năm trước 44,393,302,052 | - 240,943,431 _ 367,866,963 -{fo (21 - 22) - (24 + 25)] 4,529,512,318 2,425,109,344 CÀ] 11 Thu nhập khác 31 148,481,820 12 Chi phi khác 32 7,600,000 13 Lợi nhuận khác (40= 31- 32) 40 140,881,820 28,085,924 14 Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) 50 1,286,962,521 2,453,195,268 15 Chi phi thué TNDN hién hanh 16 Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 51 | 52 117 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh - nghiệp (60 = 50 - 51- 52) 18 Lãi cổ phiếu 'Người lập biểu 283,131,755 | VI.7 | VL8 | -1,913;492,309 _ 70 Kế toán trưởng 539,702,959 ST -1,003,830,766 :-60 28, 085, 924 31 | MỘT THÀNH VIÊN * | DỊCH VỤ CƠNG Í [cư J — Lê Thành Tin Phan Xuân Thiện Võ Quang Sơn | UBND TP.HỒ CHÍ MINH CƠNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ Mau số B03 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC CONG ICH QUAN GO VAP ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính) BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE TONG HOP GIU'A NIEN DO (Theo phương pháp gián tiến) THANG DAU NĂM 2015 fe Don vi tinh: VND/USD cui TIÊU ` Mã I Luu nuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |Lợi nhuận trước thuế |Điều chỉnh cho khoản: - tỳ Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Nanrnay: | Năm trước: 01 1.286.962.521 9.303.205.498 |Khấu hao tài sản cô định bất động sảnn đầu tư 02 3.172.574.162 7.180.377.498 - |Các khoản dự phòng |Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại 03 (1.320.138.000) 04 - - 05 06 07 (172.270.307) 240.943.431 - (1.065.345.951) 692.448.009 - khoản mục tiên tệ có gốc ngoại tệ -_ |Lãi, |Chi |Các |Lợi -_ -_ -_ - |Tăng, |Tăng, |Tăng, {T&ng, {T&ng, - , Nha - | 3;144,103,944| - Nhà quyên sử dụng đất ˆ _ 3/144,103,944 - Cơ sở hạ tầng (Giá trị lại BĐS đầu tư - Quyền sử dụng đất |- Nhàvà quyền sử dụng đất_ - Cơ sở hạ tầng - - 19446 41.364 - a ~ re of ~ 4,944,641,264 PB vào CP 59,007,867 Số đầu kỳ Tăng 58,921,996 174,995,454 14 - Chi phí trả trước dài hạn - Công cụ dụng cụ chờ phân bổ Cuối kỳ 15 - Phải trả cho người bán Cơng ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Cơ khí số Sáu 77,667,744 Cty TNHH TM DV Lé Hing Sao Mai Cty CP Vận tải TM XD Công Nghiệp Đức Long 16 - Người mua trả tiềntrước Cuối kỳ 174,909,583 77,667,744 - Cuối kỳ 1,076,730,405 Ban QL đầu tư XDCT quận Gò Vấp 3,744,784,313 427,953,600 1,547,139,782 69,446,000 Phòng Quản lý thị quận Gị Vấp Cơng ty CP Chương Dương Phịng Tài ngun - Mơi trường quận Gị Vấp Khách lẻ Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng TM Đơng Tây Đồn Văn Ninh 6,866,054,100 17 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước - Thuế GTGT - Thuế tiêu thụ đặc biệt Cuối kỳ Đầu kỳ 43,000,000 1,722,900,000 1,765,900,000 _.Đầu kỳ - 200,000,000 200,000,000 400,000,000 Đầu kỳ 577,810,536 2,722,556,443 54,991,755 47,072,158 978,293,726 129,666,748 - Thuế xuất, nhập khâu - Thuế TNDN - Thuế TNCN - Thuế tài nguyên 387,463,185 617,496,552 - Thuế nhà đất tiền thuê đất - Các loại thuế khác ( Khấu hao nhà ) - Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác — 18 - Vay nợ thuê tài ngắn hạn - Vay ngắn hạn Ngân hàng NNNNo Bắc Sài Gòn Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Vay đài hạn đến hạn trả 19 - Phải trả công nhân viên | 1,684,834,/186 — 3,830,516,917 2,318,602,500 679,837,680 1,638, 764,820 3,206,288,440 1,088,423,890 2,117,864, 550 700,000,000 3,906,288,440- Cuối kỳ ' 2,318,602,500 Cuối kỳ Phải trả viên chức quản lý Phải trả người lao động 20 - Chi phí phải trả Trích trước phí tiền lương lao động thời vụ Cuối kỳ 6,600,000 (CT đài tượng niệm Gị Mơm) 6,600,000 Đầu kỳ Đầu kỳ 785,517,393 9,675,633,417 10,461,150,810 Đầu kỳ 21 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả khác (3388) Bảo hiệm xã hội KP cơng đồn Thu tiền trả góp nhà chung cư (CPQL, SC bảo trì) Phải nộp nhà cơng sản (sang phả ¡ nộp nhà SHNN 33392): Hồn thuế cơng trình Bảo lãnh bảo hành, THHĐÐ cơng trình Phải tra tiền nhà chung cư Khang gia - An Sương Phải trả tiền cho thuê giữ xe Công viên Làng Hoa Khách lẻ Cho thuê mặt Làng Hoa Cty đầu tư xây dựng kinh doanh nhà (chuyên nhằm TK) Tram xăng thạnh lộc Phải trả khác Phải trả cho đội thi công 22 - Phải trả dài hạn khác - Nhận ký quỹ ký cược Tiên đặt cọc thuê nhà 22A Quang trung (NHCT) Tiền đặt cọc thuê nhà xưởng 179A - Tiền đặt cọc thuê MB sân chơi thể thao P6,QGV Tiên đặt cọc thuê MB giữ xe Làng Hoa Tiền đặt cọc thuê MB trưng bay hàng lưu niêm Làng Hc Tiên đặt cọc đô hô dién (Itr, 1.5tr,1.5tr) Tiên đặt cọc thuê MB Aerobic Tiền đặt cọc thuê kho 179A Dương Quảng Hàm Ký quỹ thuê nhà Cty Phúc Trường Thụ tiền ký quỹ thuê mặt Cửa hàng tiện ích - Nợ dài hạn 23 - Vay va ng thuê tài dài hạn - Vay dài hạn Ngân hàng NNNNo Bắc Sài Gòn Cuối kỳ Đầu kỳ 8167952114 13,684,881,698 6184981008 — 3,541,406,509 2,279,049 99,242,930 977,095,945 770,338,931 407,316,392 872,194,033 —_‘1,470,570,090 57,032,000 57,032,000 3,352,138,034 474,545,454 544,318,182 46,400,000 16,500,000 149,090,912 269,090,914 6,240,000 6,240,000 22,000,000 126,722,651 1,982,971,106 10,143,475,189 2,679,000,000 — 1,200,000,000 225,000,000 153,000,000 30,000,000 18,000,000 4,000,000 4,000,000 15,000,000 30,000,000 1,000,000,000 1,697,000,000 1,200,000,000 225,000,000 171,000,000 30,000,000 18,000,000 4,000,000 4,000,000 15,000,000 30,000,000 2,760,616,458 _1,778,616,458 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000, 000 1,500,000, 000 Cuối kỳ 81,616,458 ˆ Cuối ky Đầu kỳ 81,616,458 Đầu kỳ 24 - Vốn chủ sở hữu a - Bảng đôi chiêu biên động Vốn chủ sở hữu Á_ HÀ uỹ dự Vôn đâu tư ~ 4h Q : , , _, | Quy dau tu | phong chủ sở ak `: ~ phat trién tai hữu A Số dư đầu kỳ z1 „ 24,656,066,015| 3,288,750,000 ˆ |Lợi nhuận chưa n p ke phan phoi Cong 7,419,381,745 ˆ 35,364,197,760 - Tăng vốn kỳ - Lãi kỳ 1,003,830,766 1,003,830,766 1,387,921 1,387,921 8,421,824,590 36,366,640,605 Cuối kỳ Đầu kỳ 36,366,640,605 35,364,197,760 36,366,640,605 35,364,197,760 Cuối kỳ Đầu kỳ - Tăng khác - Giảm vốn kỳ - Lỗ kỳ - Giảm khác Số dư cuối kỳ 24,656,066,015 | 3,288,750,000 b - Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp Nhà nước - Vốn góp đối tượng khác Cộng * Giá trị trái phiếu chuyển thành cổ phiếu năm * Số lượng cô phiếu quỹ c - Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cô tức, chia lợi nhuận - Vốn + + + + đầu Vốn Vốn Vốn Vốn tư chủ sở hữu góp đầu năm góp tăng năm góp giảm năm góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia d - Cổ tức - Cổ tức cơng bố sau ngày kết thúc kế tốn năm: + Cổ tức công bố cô phiếu phô thông: + Cô tức công bô cô phiêu ưu đãi: - Cô tức cô phiêu ưu đãi luỹ kê chưa ghi nhận: đ - Cổ phiếu - Số lượng cô phiếu đăng ký phát hành Cuối kỳ Đầu kỳ - Số lượng cô phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông +Cổ phếuưuđã — - - Số lượng cô phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cô phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông - + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cô phiếu lưu hành e - Các - Quỹ - Quỹ - Quỹ quỹ doanh nghiệp đầu tư phát triển dự phịng tài khác thuộc vốn chủ sở hữu - Cuối kỳ 3,288,750,000 Đầu kỳ 3,288,750,000 * Mục đích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp g - Thu nhập phi, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định chuẩn mực kế tốn cụ thé 25 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí SC nhà - Nguồn kinh phí bán nhà - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 26 - Tai san thué ngoai (1) - Giá trị tài sản thuê - TSCĐ thuê - Tài sản khác thuê (2) - Tổng số tiền thuê tối thiêu tương lai hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo thời hạn - Từ l năm trở xuống - Trên 1-5 nam - Trên năm Cuối kỳ Đầu kỳ 583,286,305 18,808,713 4,988,229,302 5,590,324,320 583,286,305 18,808,713 _4,988,229,302 5,590,324,320 Cuối kỳ Đầu kỳ VI - Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh ( Đơn vị tính: đồng) Trong kỳ Cùng kỷ năm trước - Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịchvụ(MS ; * 01) Trong do: - Doanh thu ban hang - Doanh thu cung cấp - Doanh thu hợp đồng có hoạt động xây lắp) + Doanh thu hợp + Tổng doanh thu lũy 37.4361,661,046 : dịch vụ ~ xây dựng (đối với doanh nghiệp 44,393.302,052 ` 28,939,688,067 8,421,972,979 38,698,960,269 5,694,341 ,783 37,361,661,046 44,393,302,052 đồng xây dựng ghi nhận kỳ kế hợp đồng xây dựng ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài - Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02) Trong đó: - Chiết thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại - Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (MS 10) ` Trong - Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hóa - Doanh thu trao đổi dịch vụ - Giá vốn hàng bán (MSII) - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn thành phẩm bán - Giá vốn dịch vụ cung cấp - Giá trị cịn lại, phí nhượng bán, lý BĐS Trong kỳ Cùng kỳ năm trước 32,841,/571,9912 37,428,428,434 32,841,571,912 37,428,428.434 đầu tư bán - Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư - Hao hụt, mat mat hang ton kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phịng giảm giá hàng tồn kho Cộng © - Doanh thu hoạt động tài (MS 21) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi bán ngoại tệ Trong kỳ 271,963,169 Cùng kỳ năm trước 357,615,007 - Lãi chênh lệch tý giá thực hiện: - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực - Lai ban hang tra chậm - Doanh thu hoat dong tai chinh khac Cong - Chi phi tai chinh (MS 22) - Lai tién vay - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 271,963,169 357,615,007 Trong kỳ Cùng kỳ năm trước 240,943,431 - 367,866,963 - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá thực - Lỗ chênh lệch tý giá chưa thực - Dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chỉ phí tài khác Cộng - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 240,943,431 367,866,963 Trong kỳ Cùng kỳ năm trước - Chi phí thuế TNDN tính thu nhập chịu thuế năm - Điều chỉnh phí thuế TNDN năm trước - Tổng phí thuế TNDN hành 1,286,962,521 (MS51) Cộng - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại (MS 52) - Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế TNDN hỗn lại phát sỉnh từ việc hồn nhập 2,453,195,268 1,286,962,521 2,453,195,268 Trong kỳ Cùng kỳ năm trước tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập thuế TNDN hỗn lại phát sinh từ việc hồn nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả - Tổng phí thuế TNDN hỗn lại Cộng - Chi phí sản xuất; kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cô định - Chi phi dich vy mua ngồi - Chi phí khác tiền “Trong kỳ Cùng kỳ năm trước - 15,440,226,370 — 10,755,440,347 2,403,107,449 1,158,484,219 3,084,313,527 13,643,062,989 19,726,541,067 3,688,303,047 120,521,331 250,000,000 32,841,571,912 37,428,428,434 VH - Thơng tin bo sung cho khoản mục trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Đơn vị tính: đồng) - Các giao dịch khơng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyền tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng a - Mua tài sản băng cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp Cuối kỳ Đầu kỳ thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thơng qua phát hành cổ phiếu: - Chuyên nợ thành vốn chủ sở hữu: b - Mua lý công ty đơn vị kinh doanh khác kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua lý: - Phần giá trị mua lý toán tiền khoản tương đương tiền: - Số tiền khoản tương đương tiên thực có cơng ty đơn vị kinh doanh khác mua lý: - Phần giá trị tài sản công nợ tiền khoản tương đương tiền công ty đơn vị kinh doanh khác mua lý kỳ c - Trình bày giá trị lý khoản tiền tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ khơng sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực VI - Những thông tin khác 12 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài khác: Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: Thơng tin bên liên quan: Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận, theo quy định Chuân mực kế tốn số 28 "Báo cáo phận”: - Thơng tin so sánh ( thay đổi thông tin báo cáo tài niên độ kế tốn trước: - Thơng tin hoạt động liên tục: - Những thông tin khác: os Người lâp biêu biểu L THÀNH TÍN PHAN XUÂN THIỆN VÕ QUANG SƠN