CẨM NANG NGHIỆP VỤ Mã dự án MV-ERP Phân hệ SD Phiên 1.0

CẨM NANG NGHIỆP VỤ Thông tin tài liệu Mã dự án MV-ERP Phân hệ SD Phiên 1.0 Người lập Nguyễn Thanh Toản Ngày cập nhật 20/02/2020 Mục lục Mục đích tài liệu I II Nội dung chi tiết Những câu hỏi thường gặp 1.1 Kiểm tra giá bán, chiết khấu đơn, trích trước Sales Order/Billing cho mặt hàng làm nào? 1.2 Khai báo giá bán nội khai báo nào? 1.3 Khi cần đóng mã khách hàng làm nào? 1.4 Khi bán theo kênh (Division) 20- Feed, 21- Aqua, 22- Trading, 29-Others? 1.5 Cập nhật giá bán cho Sales Order đặt trước nào? Tại phải cập nhật? 1.6 Khai báo tặng hàng thủ công đơn bán hàng thực nào? 1.7 Khi cần tạo Sales Order FOC? 10 1.8 Khi Sales Order bị chặn hạn mức tín dụng mà khách hàng đóng đủ tiền xử lý nào? 10 1.9 Cách hủy toàn Sales Order nào? 12 1.10 Cách hủy dòng mặt hàng Sales Order nào? 13 1.11 Kiểm tra tồn kho khả dụng mặt hàng nào? 14 1.12 Kiểm tra đơn hàng giữ hàng cho mặt hàng nào? 15 1.13 nào? Có thể tạo đơn hàng lấy từ nhà máy không? Tạo phiếu xuất kho 16 1.14 Tại khơng thể tạo Delivery Order SO cịn lượng? 17 1.15 Tại tạo Delivery Order STO lượng? 18 1.16 Cập nhật ngày hạch toán xuất kho Delivery Order nào? 18 1.17 Hủy phiếu xuất kho nào? 19 1.18 Sau PGI (Thực xuất kho) Delivery Order có làm tăng cơng nợ khách hàng khơng? 20 1.19 Cập nhật ngày hạch toán Billing nào? 21 1.20 Phát hành HDDT theo ngày hạch tốn (Posting Date) làm nào? 21 1.21 nào? Tra cứu HDDT hệ thống VNPT mà không cần dùng tài khoản làm 22 1.22 Khi xuất hóa đơn sai giá xử lý nào? 24 1.23 Khi xuất hóa đơn sai lượng xử lý nào? 24 1.24 Nghiệp vụ đổi hàng (cùng loại) có làm thay đổi cơng nợ khách hàng không? 24 1.25 Hủy hợp đồng chiết khấu tháng, chưa phát sinh trích trước tháng sau xử lý nào? 26 1.26 Hủy hợp đồng chiết khấu tháng trước, phát sinh trích trước tháng sau xử lý nào? 24 1.27 Kiểm tra sản lượng, doanh thu tập hợp nhiều hợp đồng chiết khấu làm nào? 26 1.28 Kiểm tra chiết khấu trích trước làm nào? 28 1.29 Kiểm tra chi phí chiết khấu (sau final settlement) làm nào? 30 1.30 Khóa Settement hợp đồng chiết khấu chưa tập hợp đầy đủ giấy tờ làm nào? Khi đầy đủ giấy tờ mở khóa để ghi nhận chiết khấu cho khách hàng nào? 30 1.31 Chính sách chiết khấu phức tạp tạo hợp đồng chiết khấu nào? 31 Những lỗi hay phát sinh 33 2.1 Khi tạo Sales Order/Billing phát sinh Pricing Error xử lý nào? 33 2.2 Khi tạo Billing mà báo lỗi kiểm tra nội dung lỗi phát sinh nào? 34 2.3 Hủy Billing mà bị lỗi xử lý nào? Tại lại xuất thông báo? 36 2.4 Hủy Billing mà xuất thông báo “You need to cancel FI doc XXX, company code XXX, Fiscal Year XXX ” xử lý nào? Tại lại xuất thông báo? 37 2.5 Phát hành/Hủy HDDT bị lỗi SAP, chưa phát sinh HDDT/Hủy VNPT xử lý nào? 38 2.6 Phát hành/Hủy HDDT bị lỗi SAP, phát sinh HDDT/Hủy VNPT xử lý nào? 39 2.7 Khi nội dung HDDT khơng thể chất nghiệp vụ xử lý nào? 40 2.8 Không phát hành HDDT cho hóa đơn điều chỉnh xử lý nào? 41 Mục đích tài liệu Tài liệu được xây dựng nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng thực số nghiệp vụ xử lý lỗi thường gặp trình tác nghiệp hệ thống SAP- ERP II Nội dung chi tiết Những câu hỏi thường gặp 1.1 Kiểm tra giá bán, chiết khấu đơn, trích trước Sales Order/Billing cho mặt hàng làm nào? Trả lời: I Để xác định đơn hàng lên giá bán, chiết khấu, User thực theo bước sau: - Click chọn mặt hàng Sales Order/Billing  Item condition - Màn hình bảng giá mặt hàng xuất  Click chọn Analysis - Màn hình Analysis pricing xuất  Lựa chọn thơng tin cần xem - Sau click đúp vào giá, chiết khấu,…  Hồ sơ giá xuất 1.2 Khai báo giá bán nội khai báo nào? Trả lời: Để khai báo giá bán nội bộ, User sử dụng Tcode VK11  Chọn condition type ZPI0Intercompany Price Thực khai báo giá bán nội đầy đủ cho key combination sau: - A997- Sales org./Distr Chl/Customer/Material: Giá tự động update lên STO A305- Customer/Material with release status: Giá tự động update lên SO Billing 1.3 Khi cần đóng mã khách hàng làm nào? Trả lời: Khi khai báo sai thông tin khách hàng trùng lặp khách hàng, User đóng khách hàng lại bằng Tocde BP Thực đóng Cơng ty sai thơng tin User thực lock role sau: - FLCU00- FI Customer Tại role FI Customer, User thực chọn tiếp: Company code  Tab Customer status Tại vùng Posting Block, tích chọn All Company Codes, Rồi bấm Ctrl+S (Save) để lưu - FLCU01- Customer Tại role Customer, User thực chọn tiếp: Sales and Distribution  Tab Status Tại vùng Block Sales Support, tích chọn All Sales Areas, Rồi bấm Ctrl+S (Save) để lưu 1.4 Khi bán theo kênh (Division) 20- Feed, 21- Aqua, 22- Trading, 29-Others? Trả lời: Có khác biệt mặt nghiệp vụ kênh sau: - Kênh 20- Feed: Áp dụng bán thành phẩm nhà máy MAC, MNA, MBD, MDT Kênh 21- Aqua: Áp dụng bán thành phẩm nhà máy MA2 Kênh 22- Trading: Áp dụng bán NVL, tinh heo, gà… (những sản phẩm mua bán) Kênh 29- Others: Những mặt hàng lại 1.5 Cập nhật giá bán cho Sales Order đặt trước nào? Tại phải cập nhật? Trả lời: Thời điểm khách hàng đến lấy hàng, cần phải cập nhật ngày tính giá ngày Nếu không cập nhật yếu tố sau bị sai: - Xác định giá bán Xác đinh chiết khấu đơn Xác định trích trước chi phí chiết khấu trả sau Sử dụng Tcode VA02  Cập nhật ngày Pricing Date ngày khách hàng lấy hàng 1.6 Khai báo tặng hàng thủ công đơn bán hàng thực nào? Trả lời: Trên đơn bán hàng khai báo mặt hàng bán, sau khai báo hàng tặng với thơng tin sau: - Mặt hàng tặng Số lượng Item Category: ZTNN - Free Good Item 1.7 Khi cần tạo Sales Order FOC? Trả lời: FOC orders dùng cho trường hợp hàng tặng trả sau hàng tặng không đính kèm đơn bán hàng Khi tạo đơn hàng cần chọn Order Reason tương ứng với ba trường hợp vận dụng FOC orders là: - M09 Unregistered FOC (Có ĐG, TT): Áp dụng với hàng tặng không đăng ký với sở công thương, tổng giá trị 100 triệu VND Trên HDDT thể đơn giá, thành tiền M10 Registered FOC (Ko ĐG, TT): Áp dụng với hàng tặng có đăng ký với sở cơng thương Trên HDDT khơng thể đơn giá, thành tiền M11 Unregistered FOC (Ko ĐG, TT): Áp dụng với hàng tặng không đăng ký với sở công thương, tổng giá trị nhỏ 100 triệu VND Trên HDDT đơn giá, thành tiền Sự khác hàng tặng có đăng ký không đăng ký xảy với mặt hàng có thuế VAT đầu ra: - Hàng tặng có đăng ký: Sẽ không ghi nhận phần thuế VAT Hàng tặng không đăng ký: Ghi nhận thêm VAT đầu cho Mavin khoản chi phí 1.8 Khi Sales Order bị chặn hạn mức tín dụng mà khách hàng đóng đủ tiền xử lý nào? Trả lời: Sales Orders bị chặn tín dụng mà khách hàng đóng đủ tiền có nguyên nhân là: - Kế tốn chưa clear cơng nợ dẫn đến bị chặn hạn nợ Sự dụng báo cáo FBL5N để kiểm tra, nhập thông tin đầy đủ sau: o Chọn Variant 131 o Mã khách hàng 10