- Thủ tục nhập kho
SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN
BẢNG Kấ PHIẾU NHẬP
SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN
Tài khoản: 152 - Nguyờn liệu, vật liệu Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/01/2010 Số dư nợ đầu kỡ : 358.659.806.313
Tk đối ứng
Tờn tài khoản Số phỏt sinh
Nợ Cú
Dư đầu kỡ 358.659.806.313
Phỏt sinh trong kỡ
13311 Thuế GTGT được khấu trừ của
hàng húa dịch vụ 32.311.098
13682 Phải thu nội bộ khỏc khối CN 222.250 70.532.039 151 Hàng mua đang đi trờn đường 13.713.379.091
33101 1
Phải trả mua hàng húa dịch vụ
27.288.255.114 33104 Phải trả hàng nhập khẩu 33.867.355.310 33621 Phải trả khỏc đơn vị nội bộ -
Khối lõm nghiệp 8.055.157.025 33622 Phải trả khỏc cỏc đơn vị nội bộ 156.733.810 62101
1
Chi phớ nguyờn vật liệu trực
tiếp SP Nước thụ 229.387.742
62101 2
Chi phớ nguyờn vật liệu trực
tiếp SP hơi 300.500 12.612.978.037
62102 1
Chi phớ nguyờn vật liệu trực
tiếp SP Bột 239.000 21.297.920.592
62102 2
Chi phớ nguyờn vật liệu trực
tiếp SP Giấy 649.000 35.147.494.925
62102 3
Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp dựng chi phớ xử lý nước thải
276.718.021
62103 1
Chi phớ nguyờn vật liệu trực
tiếp Xỳt và Clo 2.351.719.986
62104 Chi phớ nguyờn vật liệu trực
tiếp cho xớ nghiệp bảo dưỡng 1.035.000 24.709.061 62106 Chi phớ nguyờn vật liệu trực
tiếp cho xớ nghiệp vận tải 1.180.246.707 6322 Giỏ vốn hàng bỏn - SP khỏc 995.720.552
6422 Chi phớ vật liệu quản lý 214.283.561
Cộng phỏt sinh trong kỡ 83.083.326.100 74.434.022.321 Dư nợ cuụi kỡ 367.309.110.092 Ngày 31 thỏng 01 năm 2010 Người lập biểu (Kớ họ tờn) Biểu 2.22
Tổng cụng ty Giấy Việt Nam Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chớnh