1.1 Danh mục các bút toán kết chuyển tự động Danh mục kết chuyển tự động nằm trong phân hệ Tổng hợp.
Để thực hiện kết chuyển tự động cần phải khai báo các danh mục bút toán kết chuyển tự động.
Các thông tin khai báo như sau:
Stt Tên trường Ghi chú
1 Stt
Trình tự kết chuyển
Lưu ý khi đặt số STT, người sử dụng cần đặt số cách khoảng và
tăng dần theo thứ tự chương trình thực hiện kết chuyển Ví dụ: 1, 3, 5, 7 để khi khai báo sót, người sử dụng có thể bổ sung bút toán 2 Tên bút toán Tên bút toán
3 Tk ghi nợ Tài khoản ghi nợ sau khi kết chuyển 4 Tk ghi có Tài khoản ghi có sau khi kết chuyển
5 Loại kết chuyển 2 loại kết chuyển: Từ Nợ qua Có hoặc ngược lại 6 Kết chuyển chi tiết
Nếu có thì sẽ báo cáo chi tiết theo tùng chi tiết khai báo (mã vụ việc, mã tự do, mã bộ phận….)
Các lưu ý khi khai báo bút toán kết chuyển
Tài khoản nhận kết chuyển: phải là tài khoản chi tiết Tài khoản kết chuyển đi: có thể là TK tổng hợp hoặc chi tiết
1.2 Thực hiện kết chuyển
Việc thiết lập & thực hiện kết chuyển tự động vào cuối kỳ do chương trình tự động thực hiện.
Thực hiện chạy bút toán kết chuyển nằm trong chức năng Cập nhật số liệu, số dư trong Phân hệ Tổng hợp.
Muốn thực hiện bút toán kết chuyển nào, dùng phím cách (Space bar) để đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu chọn bút toán đó. Có thể sử dụng phím Ctrl + A để chọn tất cả.
Nhấn F4 để thực hiện kết chuyển từ tháng - đến tháng.
Nếu muốn xoá tháng đã kết chuyển thì chọn tất cả các bút toán và nhấn F8.
Lưu ý: Bút toán kết chuyển lãi lỗ phải được thực hiện sau cùng
Nếu người sử dụng không chọn bút toán kết chuyển lãi hoặc lô và kết chuyển hết các tài khoản loại 5 - 8 thì chương trình sẽ tự động xác định kết quả lãi hoặc lỗ và thực hiện kết chuyển tương ứng