8. Bố cục của đề tài
2.3. Kết quả kinh doanh các hoạt động du lịch của Công ty
Các nguồn thu chính từ hoạt động du lịch của Công ty Cổ phần Thƣơng mại - Dịch vụ và Du lịch Cao su bao gồm các nguồn thu từ các đơn vị trực thuộc nhƣ Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Rồng, Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái, Phòng Du lịch Lữ hành, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh... Dựa trên các kế hoạch đề ra hàng năm của toàn Công ty, việc duy trì và phát huy các kết quả hoạt động bƣớc đầu có hiệu quả. Cụ thể nhƣ sau:
+ Đối với Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Rồng: Theo báo cáo của Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm (2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012) của Công ty nhƣ sau:
Bảng 2.4.: Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Rồng (giai đoạn 2010 - 2012)
Đơn vị tính: đồng
Số TT
Nội dung Năm 2010 Năm 2011 6 tháng đầu
năm 2012
1 Tổng doanh thu 9.699.237.727 17.713.240.052 8.537.260.357
2 Tổng chi phí 8.555.541.278 14.683.475.360 6.831.904.402 3 Lợi nhuận trƣớc thuế 1.143.696.449 3.029.764.692 1.705.355.955 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp - 156.488.234 85.267.798 5 Lợi nhuận sau thuế 1.143.696.449 2.873.276.458 1.620.088.157 6 Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế/
doanh thu
12% 16% 19%
7 Tỷ suất lợi nhuận trƣớc sau/ vốn 2% 5% 3%
Nguồn: Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Rồng
Riêng 6 tháng đầu năm 2012, Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Rồng đón đƣợc 118.846 lƣợt khách tham quan, thu về gần 8,54 tỷ đồng, lợi nhận trƣớc thuế đạt trên 1,7 tỷ đồng, và nộp ngân sách Nhà nƣớc 776 triệu đồng.
+ Đối với Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái: Cùng với sự phát triển của hệ thống khách sạn trên địa bàn Quảng Ninh nói chung và TP.Móng Cái nói
riêng, Khách sạn Majestic - VRG đƣợc xây dựng với quy mô lớn, cơ sở vật chất
hiện đại. Đây là một trong 2 khách sạn 5 sao đầu tiên tại Quảng Ninh, với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, trình độ ngoại ngữ tƣơng đối tốt, có trách nhiệm, nhiệt tình, nắm bắt đƣợc tâm lý của khách hàng..., do vậy đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách du lịch cao cấp.
Tuy nhiên, Khách sạn Majestic - VRG mới đƣợc đƣa vào hoạt động trong năm 2010, nên công tác tiếp thị marketing, quảng bá xúc tiến còn hạn chế, chƣa hiệu quả. Do vậy, kết quả hoạt động kinh doanh của Khách sạn chƣa hiệu quả, thậm chí có thời kỳ phải chấp nhận kinh doanh thua lỗ để duy trì mọi hoạt động của Khách sạn. Năm 2010, doanh thu từ dịch vụ lƣu trú chỉ đạt trên 16,9 tỷ đồng (công suất buồng chỉ đạt 30%/năm); năm 2011 tăng lên 22 tỷ đồng (công suất
buồng đạt 35%/năm). Bƣớc sang năm 2012, Khách sạn xây dựng kế hoạch vay vốn lƣu động ngắn hạn của các tổ chức tín dụng để hoạt động với số vốn 34 tỷ đồng, với lãi suất vay thả nổi bình quân năm 17,5%.
Với kế hoạch bổ sung thêm nguồn vốn lƣu động cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, trong năm 2012 Khách sạn Majestic - VRG dự kiến sẽ thu đƣợc lợi nhuận từ các dịch vụ sau:
- Cho thuê phòng khách sạn: Với số lƣợng gồm 9 phòng King Room, 9 phòng VIP - Suite, 81 phòng Suite và 32 phòng Double - double; cùng với mức giá cho thuê là 2.310.000đ/phòng/đêm đối với phòng King Room, .540.000đ/phòng/đêm đối với phòng VIP - Suite, 1.210.000đ/phòng/đêm đối với phòng Suite và phòng Double - double; và với công suất sử dụng phòng trung bình năm dự kiến 45%/năm...; thì doanh thu dự kiến trong năm 2012 sẽ đạt đƣợc trên 28,1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Khách sạn còn thực hiện chính sách giá cả linh hoạt nhằm thu hút khách hàng (giảm giá cho khách đi theo đoàn, giảm giá cho khách của tập đoàn và giảm giá cho một số đối tƣợng khách vãng lai...).
- Thu từ dịch vụ ăn uống nhà hàng: Với quy mô diện tích của hệ thống
nhà hàng là 1.409m2, dự kiến mức thu bình quân là 352.000 đồng/ngày, nhƣ vậy
doanh thu ăn uống trong năm 2012 của Khách sạn ƣớc đạt 128,5 triệu đồng.
- Cho thuê phòng đa năng: Với mức giá cho thuê trung bình là 26,4 triệu đồng/tháng, thì doanh thu trong năm 2012 dự kiến đạt 316,8 triệu đồng.
- Cho thuê khu massage, sauna: Với quy mô diện tích 1.086m2, với mức giá cho thuê trung bình 22.000.000đồng/tháng, thì doanh thu cả năm 2012 ƣớc đạt 264 triệu đồng.
Ngoài nguồn thu từ các dịch vụ trên, các nguồn thu khác của Khách sạn còn bao gồm: Cho thuê khu thƣơng mại; Cho thuê văn phòng làm việc; Thu từ dịch vụ giặt là; Thu từ siêu thị; Thu từ phòng tập thể hình; Cho thuê phòng karaoke; Thu từ vũ trƣờng...
Với kế hoạch nhƣ trên, trong 6 tháng đầu năm 2012, Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái đã đón đƣợc 10.355 lƣợt khách du lịch, với tổng doanh thu đạt xấp xỉ 12 tỷ đồng (đạt khoảng 40% kế hoạch cả năm).
+ Đối với các đơn vị khác (Phòng du lịch lữ hành, các Chi nhánh…):
Doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2012 của các đơn vị này đạt đƣợc nhƣ sau:
- Phòng Du lịch Lữ hành: đón 600 lƣợt khách, thu đƣợc 648 triệu đồng.
- Chi nhánh Hà Nội: Doanh thu đạt 12,190 tỷ đồng
- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: Doanh thu đạt 16,064 tỷ đồng
2.4. Đánh giá chung
Những thuận lợi:
- Là một công ty cổ phần do nhiều cổ đông tham gia (đa số các cổ đông đều trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Một tập đoàn kinh tê lớn của Nhà nƣớc), có nhiều đơn vị trực thuộc, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có địa bàn hoạt động rộng..., nên Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ - Du lịch Cao su có lợi thế lớn về tiềm lực tài chính, về cơ sở vật chất, về nguồn lực con ngƣời, về mối liên kết hợp tác...
- Hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực, nên Công ty có điều kiện để điều tiết chiến lƣợc, mục tiêu, kế hoạch trong sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Các lĩnh vực kinh doanh, các đơn vị có thể hỗ trợ lẫn nhau để phát triển. Nếu một lĩnh vực nào đó, một đơn vị nào đó kinh doanh không hiệu quả thì Công ty có điều kiện để ƣu tiên đầu tƣ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khác, đơn vị khác hiệu quả hơn. Chính vì thế chiến lƣợc, cũng nhƣ mục tiêu kinh doanh của toàn Công ty vẫn đảm bảo.
- Công ty có nguồn lực lao động dồi dào, đƣợc đào tạo theo nhiều chuyên ngành khác nhau, cấp độ khác nhau... Do vậy, đây là một lợi thế mà Công ty có thể điều chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác, từ bộ phận này sang bộ phận khác cho phù hợp với khả năng và chuyên ngành đào tạo.
và thu hút nhiều thị trƣờng khác nhau. Đây là một lợi thế mà không phải công ty nào cũng có đƣợc.
Ngoài những lợi thế trên, Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ - Du lịch Cao su còn có những lợi thế khác mà hầu hết các công ty cổ phần đề có. Cụ thể là:
- Là một công ty cổ phần, nên chế độ trách nhiệm của các cổ đông trong công ty là hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp, do đó mức độ rủi do của các cổ đông không cao.
- Cơ cấu vốn của công ty hết sức linh hoạt, tạo điều kiện cho nhiều cổ đông cùng góp vốn vào công ty; đồng thờI khả năng huy động vốn của công ty cũng rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Việc chuyển nhƣợng vốn trong công ty là tƣơng đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tƣợng đƣợc tham gia đóng góp cổ phần trong công ty là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty…
Những hạn chế:
- Vì là một công ty cổ phần, có nhiều cổ đông tham gia..., nên việc quyết định những vấn đề lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có Hội đồng Quản trị, cũng nhƣ Ban Tổng Giám đốc điều hành, nhƣng nhiều vấn đề lớn của Công ty (phát hành trái phiếu, thay đổi tỷ lệ góp vốn của các cổ đông, thay đổi thành viên HĐQT...) phải thông qua Đại hội các cổ đông. Việc triệu tập Đại hội các cổ đông không phải lúc nào cũng thực hiện đƣợc. Đây là một khó khăn hạn chế của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ - Du lịch Cao su.
- Việc kinh doanh đa lĩnh vực, đa ngành nghề, địa bàn hoạt động rộng..., nên đòi hỏi các cán bộ cấp Lãnh đạo (HĐQT), cấp Quản lý điều hành (Ban Tổng giám đốc) phải có trình độ cao về nhiều lĩnh vực. Hơn nữa việc tạo “thương hiệu” chung cho Công ty là rất khó khăn, không làm nổi bật đƣợc lĩnh vực kinh
doanh chính để làm nên “Thương hiệu” chung cho Công ty.
- Nguồn nhân lực của toàn Công ty nói chung có trình độ đào tạo chƣa cao (chỉ có 19,6% đạt trình độ đại học và trên đại học), đặc biệt các cán bộ quản lý
đƣợc đào tạo về chuyên ngành du lịch còn hạn chế... Chuyên môn nghiệp vụ du lịch (lữ hành, marketing, xây dựng và điều hành tour, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh...), trình độ ngoại ngữ của bộ phận nhân viên phục vụ nói chung còn hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu trong xu thế hội nhập hiện nay. Đây là một hạn chế không nhỏ đối với Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ - Du lịch Cao su, cần sớm khắc phục.
Ngoài những lợi thế trên, Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ - Du lịch Cao su còn có những lợi thế khác mà hầu hết các công ty cổ phần đề có. Cụ thể là:
- Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lƣợng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều ngƣời không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.
- Việc quản lý tài chính của công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.
- Mặc dù Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ - Du lịch Cao su đƣợc thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/2004, nhƣng chủ yếu kinh doanh XNK cao su và các loại nông - lâm - thủy - hải sản... Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đƣợc Công ty khai thác chỉ mới bắt đầu trong vài năm trở lại đây, đặc biệt từ tháng 6/2010 khi Trung tâm Thƣơng mại và Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái chính thức đi vào hoạt động. Tuy mới đi vào hoạt động chƣa lâu, nhƣng Trung tâm Thƣơng mại và Khách sạn Majestic - VRG đang dần đƣợc khẳng định vị thế của mình trong tổng thể du lịch TP.Móng Cái nói riêng và du lịch Quảng Ninh nói chung.
- Sau gần 3 năm đi vào hoạt động kinh doanh, Trung tâm Thƣơng mại và
Khách sạn Majestic - VRG đã đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng. Về mặt hiệu
quả kinh tế, doanh thu của Khách sạn gia tăng liên tục trong 3 năm qua (cả về doanh thu lƣu trú, ăn uống, và các dịch vụ khác). Từ chỗ kinh doanh không hiệu quả (thậm chí có năm thua lỗ), đến nay Khách sạn Majestic - VRG đã kinh doanh có lãi và đóng góp cho Ngân sách Nhà nƣớc. Về mặt thương hiệu, Khách sạn
Majestic - VRG đã trở thành địa điểm lý tƣởng ở TP.Móng Cái để tổ chức các sự kiện kinh tế - văn hóa - thể thao và du lịch trên địa bàn.
- Về lĩnh vực Du lịch Lữ hành, Công ty đã tham gia Câu lạc bộ Lữ hành
Móng Cái (gồm 28 thành viên ở Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn), và trở thành vị thế quan trọng trong toàn bộ hoạt động lữ hành của TP.Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung, trong đó đại diện của Công ty là Phó Chủ tịch của Câu lạc bộ.
- Trung tâm Thƣơng mại và Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái đi vào hoạt động đã tạo nên một thƣơng hiệu mới, một diện mạo mới, một điểm nhấn mới cho du lịch TP.Móng Cái. Đây là yếu tố rất quan trọng, là cơ sở để thu hút khách du lịch trong nƣớc và quốc tế đến TP.Móng Cái.
- Trung tâm Thƣơng mại và Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái đi vào hoạt động đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, đặc biệt là ngƣời dân TP.Móng Cái, đồng thời góp phần cho các ngành sản xuất và dịch vụ khác ở địa phƣơng phát triển...
Những khó khăn tồn tại:
- Vì mới đi vào hoạt động nên công tác quảng bá xúc tiến, công tác marketing tiếp thị đến các thị trƣờng (đặc biệt các thị trƣờng quốc tế cao cấp) chƣa đạt hiệu quả. Đầu tƣ cho các công tác này còn hạn chế.
- Các dịch vụ chƣa phong phú và đa dạng, nên một mặt chƣa hấp dẫn và chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu cho khách du lịch cao cấp, mặt khác chƣa tạo nên các nguồn thu lớn cho Công ty.
- Thị trƣờng khách du lịch quốc tế chính của Khách sạn là khách Trung Quốc (có mức chi trả thấp), chƣa thu hút đƣợc các thị trƣờng du lịch cao cấp, có khả năng chi trả cao.
- Do yếu tố mùa vụ cao, nên công suất sử dụng phòng ngủ cũng nhƣ các cơ sở vật chất khác còn thấp (chỉ đạt 44 - 45%/năm), thời gian lƣu trú của khách còn ngắn..., nên ảnh hƣởng lớn đến nguồn thu của Khách sạn, trong khi đó Khách sạn cũng chƣa có giải pháp để kéo dai thời vụ cũng nhƣ thời gian lƣu trú của khách...
Tiểu kết Chƣơng 2
Qua các nội dung nghiên cứu ở chƣơng 2, có thể tóm tắt một số kết quả chính đã đạt đƣợc của đề tài nhƣ sau:
- Đề tài đã giới thiệu một cách tổng quát về sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thƣơng mại Dịch vụ - Du lịch Cao su, trong đó nhấn mạnh đến mô hình cơ cấu tổ chức của bộ máy, mà trọng tâm là tổ hợp Trung tâm thƣơng mại và Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái; đồng thời nêu rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong toàn Công ty cũng nhƣ của Khách sạn Majestic.
- Đề tài đã phân tích, đánh giá về các điều kiện kinh doanh của Công ty nhƣ về vốn, về cơ sở vật chất kỹ thuật, về nguồn nhân lực… Trong đó chỉ rõ các điều kiện của các đơn vị trực thuộc, mà trọng tâm là Trung tâm thƣơng mại và Khách sạn Majestic - VRG - Móng Cái.
- Đề tài đã phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty, trong đó nhấn mạnh đến kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc. Đồng thời đề tài cũng đã đề cập đến các giải pháp mà Công ty đang áp dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Cuối cùng, trên cơ sở phân tích, đánh giá về các điều kiện kinh doanh, về thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty, đề tài đã rút ra những mặt mạnh, những kết quả đã đạt đƣợc; đồng thời cũng chỉ ra những điểm yếu, những hạn chế. Đây là những căn cứ rất quan trọng để xây dựng định hƣớng phát triển của Công ty và đề xuất những giải pháp thực hiện ở chƣơng sau.
Chƣơng 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ
DU LỊCH CAO SU GIAI ĐOẠN 2012 – 2020
3.1. Một số định hƣớng phát triển du lịch chung của Quảng Ninh và TP.Móng Cái