III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chớnh
THÁI NGUYấN
3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý tài chớnh tại Cụng ty cổ phần vật tưNụng nghiệp Thỏi Nguyờn Nụng nghiệp Thỏi Nguyờn
3.1.1 Định hướng phỏt triển của CTCP vật tư Nụng nghiệp Thỏi Nguyờn
Khụng ngừng mở rộng, phỏt triển sản xuất kinh doanh, tối đa húa lợi nhuận và lợi ớch cho cổ đụng, nõng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Để thực hiện được mục tiờu chiến lược trờn trong thời gian tới CTCP vật tư Nụng nghiệp Thỏi Nguyờn tiếp tục mở rộng đầu tư vào cỏc lĩnh vực sau:
- Sản xuất và mua bỏn phõn bún, giống cõy trồng; Sản xuất và mua bỏn thức ăn gia sỳc, gia cầm, vật nuụi;
- Mua bỏn vật tư kim khớ, vật liệu xõy dựng, than mỏ, xăng dầu, húa chất; Mua bỏn lương thực, thực phẩm, cụng nghệ phẩm, hàng nụng lõm sản, thủy hải sản, đường, cà phờ, vật tư mỏy múc phục vụ sản xuất nụng nghiệp, cụng nghiệp, điện dõn dụng;
- Vật tư hàng húa đường bộ; Xõy dựng cụng trỡnh dõn dụng, giao thụng, thủy lợi, cầu cống, đắp đờ; dịch vụ mụi giới xuất khẩu lao động; Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật nụng lõm nghiệp;
- Chế biến bảo quản hàng thủy sản; Xỳc tiến thương mại; tư vấn đầu tư thuộc lĩnh vực hàng nụng lõm nghiệp; Đại lý mua bỏn và ký gửi hàng húa; Dịch vụ giao nhận hàng húa, cho thuờ nhà, kho bói.
Cụng ty thực hiện kết hợp giữa sản xuất, kinh doanh hàng húa với kinh doanh cỏc dịch vụ hỗ trợ để đa dạng húa và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.
Tiếp tục thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư, thay thế cỏc phương tiện vận tải đó lỗi thời; đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, chỳ trọng đến đào tạo nhõn lực nũng cốt trong cụng ty.
3.1.2 Mục tiờu tổng quỏt
Đẩy mạnh cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận tối đa, tăng giỏ trị doanh nghiệp, hoàn thành cỏc chỉ tiờu tài chớnh được ĐHĐCĐ, HĐQT giao trong cỏc năm.
Tuyển chọn và phỏt triển nguồn nhõn lực đỏp ứng được yờu cầu về trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm và thỏi độ làm việc cú nguyện vọng gắn bú lõu dài với cụng ty. Tiến hành đỏnh giỏ thực trạng nguồn nhõn lực đỏp ứng được yờu cầu về trỡnh độ, chuyờn mụn, tay nghề của từng người lao động với yờu cầu chức danh cụng việc;
Nghiờn cứu thị trường, tỡm kiếm cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh phối hợp, cú hiệu quả về loại hỡnh kinh doanh cũng như địa bàn; triển khai đầu tư mới đưa ra cỏc phương ỏn thực hiện cụ thể, phự hợp với tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh dịch vụ;
Đẩy mạnh việc quảng bỏ thương hiệu và cỏc loại hỡnh dịch vụ của cụng ty đối với khỏch hàng trờn thụng tin đại chỳng: Đài, bỏo, truyền hỡnh, Internet,...;
Khai thỏc triệt để cú hiệu quả đối với cỏc dự ỏn cụng ty đó đầu tư, hoàn thiện và cung ứng cỏc dịch vụ bổ sung cho khỏch hàng theo chiều sõu về chất lượng và phong cỏch phục vụ;
Tiếp tục xem xột và rà soỏt lại chi phớ ở tất cả cỏc khõu trong quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phớ, nõng cao hiệu quả;
Đảm bảo huy động vốn cú hiệu quả, cấp vốn đầy đủ theo tiến độ của cỏc dự ỏn đó được phờ duyệt. Xỏc định chớnh xỏc nhu cầu vốn theo hướng chủ động tài chớnh, đảm bảo an toàn và phỏt triển vốn;
Tăng cường và mở rộng hơn nữa việc hợp tỏc với cỏc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài ngành, kể cả với cỏc đối tỏc nước ngoài nhằm đa
dạng húa cỏc loại hỡnh dịch vụ cũng như phỏt triển thờm cỏc loại hỡnh dịch vụ mới gúp phần nõng cao tỷ trọng nguồn thu dịch vụ cho cụng ty;
Thực hiện tốt và duy trỡ cỏc hoạt động quản lý an toàn, phũng chống chỏy nổ đối với việc kinh doanh vận chuyển và sử dụng nhiờn liệu, bảo vệ mụi trường đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng rộng rói cụng nghệ thụng tin vào cụng tỏc điều hành sản xuất nhằm nõng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cỏc giải phỏp chủ yếu thực hiện mục tiờu của Cụng ty là: - Phỏt triển thị trường, mở rộng ngành nghề kinh doanh. - Tổ chức lại sản xuất.
- Đầu tư thờm về tài sản, thiết bị chuyờn ngành.
- Tỡm kiếm cỏc nguồn tớn dụng trong và ngoài nước với lói suất ưu đói để đầu tư cho cỏc dự ỏn.
- Xõy dựng và ban hành quy chế tài chớnh của Cụng ty. - Xõy dựng phương ỏn tin học húa cụng tỏc kế toỏn. - Đào tạo đội ngũ cỏn bộ quản lý và cụng nhõn kỹ thuật.
- Tăng cường cụng tỏc chất lượng sản phẩm và an toàn lao động. Để hoàn thành mục tiờu tổng quỏt trờn, thỡ mục tiờu tài chớnh của cụng ty được đặt ra cụ thể như sau
3.1.3 Mục tiờu chiến lược tài chớnh của Cụng ty
Nghiờn cứu xu thế vận động và những cơ hội, thỏch thức của thị trường trong và ngoài nước núi chung và về thị trường hàng vật tư nụng nghiệp núi riờng, cựng với việc đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động của Cụng ty trong những năm vừa qua, Cụng ty đó xỏc định phương chõm kinh doanh của mỡnh là nõng cao chất lượng, củng cố uy tớn, tăng cường tỡm kiếm và khai thỏc thị trường mới, khai thỏc cỏc mặt hàng mới và nõng cao khả năng cạnh tranh trước yờu cầu mới của thị trường.
Trờn quan điểm đú, ban lónh đạo Cụng ty đó vạch ra chiến lược tài chớnh cho Cụng ty nhằm thực hiện mục tiờu phỏt triển chung của Cụng ty như sau:
- Một là, ỏp dụng tiến bộ khoa học cụng nghệ trong việc đổi mới và hoàn thiện cụng tỏc hoạch định tài chớnh của Cụng ty, đảm bảo đưa ra những kế hoạch tài chớnh cú hiệu quả và tớnh khả thi cao.
- Hai là, đẩy mạnh hoạt động nghiờn cứu và tỡm kiếm thị trường mới
cũng như khụn ngừng cải tiến mẫu mó, nõng cao chất lượng sản phẩm để cú thể từng bước cải thiện được cỏc chỉ tiờu tài chớnh của Cụng ty. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ba là, bảo tồn và sử dụng cú hiệu quả nguồn vốn, tăng tốc độ luõn
chuyển vốn.
- Bốn là, cơ cấu lại bộ mỏy quản lý theo hướng hoàn thiện và hiệu quả
hơn, nõng cao trỡnh độ quản lý và điều hành của cỏn bộ quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chớnh.
Bảng 3.1: Một số chỉ tiờu tài chớnh đến năm 2015 và tầm nhỡn 2020 của Cụng ty Cổ phần vật tư nụng nghiệp Thỏi Nguyờn
Đơn vị tớnh: triệu đồng TT Chỉ tiờu Năm 2015 Năm 2020
1 Vốn điều lệ 14.000 20.000
2 Doanh thu 26.000 35.000
3 Tổng chi phớ 22.668 28.366
4 Lợi nhuận trước thuế 3.332 6.664
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp 528 1.236
6 Lợi nhuận sau thuế 2.804 5.428