Chứng từ
Diễn giải Tk đối
ứng
Phát sinh Số dư
Ngày Số Nợ Có Nợ Có
Dư đầu kỳ 10.500.109.709
01/04/20 0031260 Phí chuyển tiền (LV703.0001 - Ngân Hàng Cơng Thương Sa Đéc) 1111 1.000 10.500.110.709 02/04/20 PC1074 Chi tt tiền mua camera xiaomi home 360 (LV704.0093 - Lê Thị Bích Nguyên) 1111 188.908 10.500.299.617 03/04/20 0031750 Phí chuyển tiền (LV703.0001 - Ngân Hàng Cơng Thương Sa Đéc) 112101 50.000 10.500.349.617 03/04/20 0494852 Phí chuyển tiền (LV703.0006 - Ngân Hàng á Châu - CN Đồng Tháp) 112103 909 10.500.350.526 03/04/20 1003910 Phí chuyển tiền (LV703.0006 - Ngân Hàng á Châu - CN Đồng Tháp) 112103 1.818 10.500.352.344 03/04/20 1003931 Phí chuyển tiền (LV703.0006 - Ngân Hàng á Châu - CN Đồng Tháp) 112103 45.455 10.500.397.799 04/04/20 0032211 Phí SMS (LV703.0001 - Ngân Hàng Công Thương Sa Đéc) 112201 3.697 10.500.401.496 04/04/20 0032211 Phí SMS (LV703.0001 - Ngân Hàng Công Thương Sa Đéc) 5158 67 10.500.401.563 04/04/20 0032212 Phí SMS (LV703.0001 - Ngân Hàng Cơng Thương Sa Đéc) 112101 3.600 10.500.405.163 05/04/20 PC1107 Chi tt toán tiền mua máy giặt Toshiba AW-A800SV (LV702.0447 - CN Cty CP Thế Giới Di Động) 1111 342.818 10.500.747.981 07/04/20 PC1120 Chi tt tiền mua camera xiaomi (Mi home) 360 độ (LV704.0093 - Lê Thị Bích Nguyên) 1111 127.272 10.500.875.253 07/04/20 PC1121 Chi tt tiền mua cồn sát khuẩn (LV704.0093 - Lê Thị Bích Nguyên) 1111 22.619 10.500.897.872 08/04/20 0064645 Điện sản xuất kỳ 1/4 (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 23.578.910 10.524.476.782 08/04/20 0600110 Phí chuyển tiền (LV703.0004 - Ngân Hàng Ngoại Thương Đồng Tháp - PGD Sa Đéc) 112102 1.000 10.524.477.782 08/04/20 1004061 Phí chuyển tiền (LV703.0006 - Ngân Hàng á Châu - CN Đồng Tháp) 112103 45.455 10.524.523.237 09/04/20 0006459 Phí bảo hiểm cháy nổ (LV702.0211 - Công ty Bảo Việt Đồng Tháp) 3311 16.346.150 10.540.869.387 11/04/20 0494861 Phí SMS (LV703.0006 - Ngân Hàng á Châu - CN Đồng Tháp) 112103 3.636 10.540.873.023 11/04/20 5004402 Phí SMS (LV703.0004 - Ngân Hàng Ngoại Thương Đồng Tháp - PGD Sa Đéc) 112102 5.000 10.540.878.023 11/04/20 5004403 Phí SMS (LV703.0004 - Ngân Hàng Ngoại Thương Đồng Tháp - PGD Sa Đéc) 112102 5.000 10.540.883.023 13/04/20 0034970 Phí chuyển tiền (LV703.0001 - Ngân Hàng Công Thương Sa Đéc) 112101 2.697 10.540.885.720 14/04/20 0018991 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 70.166 10.540.955.886 14/04/20 0018992 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 65.419 10.541.021.305 14/04/20 0018993 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 65.419 10.541.086.724 14/04/20 0018994 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 65.419 10.541.152.143 14/04/20 0018995 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 70.166 10.541.222.309 14/04/20 0018996 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 65.419 10.541.287.728 14/04/20 0018997 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 65.419 10.541.353.147 14/04/20 0018998 Thuê QLVH đường dây và trạm biến áp (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 65.419 10.541.418.566 14/04/20 1004204 Phí chuyển tiền (LV703.0006 - Ngân Hàng á Châu - CN Đồng Tháp) 112103 90.909 10.541.509.475 14/04/20 PC1140 Chi tt tiền mua máy đèn pin, quạt đảo, máy hủy tài liệu (LV704.0093 - Lê Thị Bích Nguyên) 1111 134.545 10.541.644.020
SVTH: Nguyễn Thị Minh Thư Trang 54
16/04/20 0064691 Điện sản xuất kỳ 2/4 (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 12.096.570 10.553.740.590 20/04/20 0075086 Phí giám định hàng XK (HĐ 02/XKG/2020) (LV702.0302 - Cty TNHH Giám định
VINACONTROL TP HCM)
3311 235.400 10.553.975.990 20/04/20 PC1169 Chi thanh toán tiền cước điện thoại tháng 03/2020 (LV702.0432 - CTY DV MOBIFONE KV9 - CN
TCT Viễn Thông MOBIFONE)
1111 45.530 10.554.021.520 21/04/20 PC1181 Chi thanh toán tiền cước DV viễn thông tháng 03/2020 (LV702.0214 - Trung Tâm Kinh Doanh
VNPT- ĐT- CN TCT Dịch Vụ Viễn Thông)
1111 201.528 10.554.223.048 23/04/20 0000067 Cước vận chuyển 300 tấn gạo đi Long An (PL 19) (LV702.0494 - Công ty TNHH LOGISTICS Anh
Phát)
3311 3.300.000 10.557.523.048 25/04/20 0000194 Nhập mua 18.900 cái bao pp (LV702.0465 - Công ty TNHH thương mại và sản xuất Plastic Nhật
Minh)
3311 4.536.000 10.562.059.048 25/04/20 1136374 Phí quản lý tài khoản (LV703.0004 - Ngân Hàng Ngoại Thương Đồng Tháp - PGD Sa Đéc) 112102 2.000 10.562.061.048 26/04/20 0064753 Điện sản xuất kỳ 3/4 (LV702.0061 - Điện Lực Lai Vung) 3311 13.554.216 10.575.615.264 27/04/20 0600109 Phí chuyển tiền (LV703.0004 - Ngân Hàng Ngoại Thương Đồng Tháp - PGD Sa Đéc) 112102 1.000 10.575.616.264 28/04/20 0400289 Phí chuyển tiền (LV703.0004 - Ngân Hàng Ngoại Thương Đồng Tháp - PGD Sa Đéc) 112102 1.000 10.575.617.264 28/04/20 PC1240 Chi tt tiền mua nước ngọt, khăn ăn (LV704.0093 - Lê Thị Bích Nguyên) 1111 221.364 10.575.838.628 29/04/20 0000500 Cước vận chuyển 520 tấn gạo 15% tấm đi TP.HCM (LV701.0104 - Công ty TNHH lương thực
Hưng Long)
3311 5.720.000 10.581.558.628 29/04/20 0006786 Phí bảo hiểm HVC tháng 4 (LV702.0211 - Công ty Bảo Việt Đồng Tháp) 3311 369.471 10.581.928.099 29/04/20 PC1249 Chi thanh toán tiền xăng tháng 04/2020 (LV704.0056 - Lê Kim Tựa) 1111 26.804 10.581.954.903 29/04/20 PC1250 Chi tt tiền mua nước uống Cỏ May bình 19L, chai 350ml (LV704.0093 - Lê Thị Bích Nguyên) 1111 355.000 10.582.309.903 29/04/20 PC1251 Chi tt tiền mua máy lọc khơng khí Midea KJ20FE (LV704.0093 - Lê Thị Bích Nguyên) 1111 361.818 10.582.671.721 29/04/20 PC1252 Chi tt tiền cước chuyển phát nhanh tháng 04/2020 (LV702.0165 - Bưu Điện huyện Lai Vung) 1111 94.674 10.582.766.395 29/04/20 PC1261 Chi tt tiền xăng xe (LV704.0082 - Đoàn Văn Phú) 1111 126.562 10.582.892.957 29/04/20 PC1262 Chi tt tiền cước internet T03/20, cước điện thoại T03/20, phí tiếp khách (LV704.0092 - Huỳnh
Ngọc Thảo Uyên)
1111 232.037 10.583.124.994 30/04/20 0000919 Phí SMS (LV703.0007 - Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển CN Đồng Tháp, PGD Sa Đéc) 112105 20.000 10.583.144.994 30/04/20 QTT4.10 Tạm phân bổ thuế GTGT không được khấu trừ của trấu viên (2137 - Chi nhánh chế biến và xuất
khẩu lương thực Đồng Tháp)
62782 2.640.850 10.580.504.144 30/04/20 QTT4.12 Kết chuyển thuế VAT (2137 - Chi nhánh chế biến và xuất khẩu lương thực Đồng Tháp) 33311 16.683.636 10.563.820.508
Tổng phát sinh 83.035.285 19.324.486
Dư cuối kỳ 10.563.820.508