Biểu số : 49 Sổ cỏi TK 111
Biểu số 54 Bảng cõn đối kế toỏn
Mẫu số B01 - DN
Cụng ty TNHH Long Khỏnh (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
SN 48, tổ 12, phướng Quang Trung, TPTN ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng- BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 thỏng 12 năm 2012
ĐVT: đồng
TÀI SẢN MS TM Số cuối thỏng 6
1 2 3 4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 8.668.382.998
I. Tiền và cỏc khoản tương đương tiền 110 5.321.742.318
1. Tiền 111 V.01 2.697.882.998
2. Cỏc khoản tương đương tiền 112 2.623.859.320
II. Cỏc khoản ĐTTC ngắn hạn 120 V.02
1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phũng giảm giỏ ĐTNH(*)(2) 129
III. Cỏc khoản phải thu ngắn hạn 130 3.250.000.000
1. Phải thu khỏch hàng 131 2.200.000.000 2. Trả trước cho người bỏn 132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 1.050.000.000 4. Phải thu theo tiến độ HĐXD 134
5. Cỏc khoản phải thu ngắn hạn khỏc 135 V.03
6. Dự phũng phải thu ngắn hạn khú đũi(*) 139
IV. Hàng tồn kho 140 96.640.680
1.Hàng tồn kho 141 V.04 96.640.680
2. Dự phũng giảm giỏ HTK(*) 149
V. Tài Sản ngắn hạn khỏc 150
1. Chi phớ trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3. Thuế và cỏc khoản khỏc phải thu NN 153
4. TS ngắn hạn khỏc 154 V.05
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 14.041.628.707
I. Cỏc khoản phải thu dài hạn 210 3.050.000.000
1. Phải thu dài hạn của khỏch hàng 211 3.050.000.000 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06
4. Phải thu dài hạn khỏc 214 V.07
5. Dự phũng phải thu dài hạn khú đũi(*) 219
II. Tài sản cố định 220 10.991.628.707
1. TSCĐ hữu hỡnh 221 V.08 11.490.698.595
- Nguyờn giỏ 222 11.490.698.595
- Giỏ trị hao mũn luỹ kế(*) 223 (499.069.888) 2. TSCĐ thuờ tài chớnh 224 V.09
- Nguyờn giỏ 225
- Giỏ trị hao mũn luỹ kế(*) 226
3. TSCĐ vụ hỡnh 227 V.10
- Nguyờn giỏ 228
- Giỏ trị hao mũn luỹ kế(*) 229
4. Chi phớ XDCB dở dang 230 V.11
III.Bất động sản đầu tư 240 V.12
- Nguyờn giỏ 241
- Giỏ trị hao mũn luỹ kế(*) 242
IV. Cỏc khoản đầu tư Tài chớnh dài hạn 250
1. Đầu tư vào cụng ty con 251 2. Đầu tư vào Cụng ty liờn kết,liờn doanh 252
3. Đầu tư dài hạn khỏc 258 V.13
4. Dự phũng giảm giỏ ĐTTCDH 259
V. TS dài hạn khỏc 260
1. Chi phớ trả trước dài hạn 261 V.14
2. TS thuế thu nhập hoón lại 262 V.21
3. Tài sản dài hạn khỏc 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 22.710.011.705 NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ 300 3.961.853.705 I. Nợ ngắn hạn 310 3.711.853.705 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 2. Phải trả người bỏn 312 274.620.000
3. Người mua trả tiền trước 313
4. Thuế và cỏc khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 1.726.559.148 5. Phải trả người lao đụng 315 847.781.895 6. Chi phớ phải trả 316 V.17
7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ HĐXD 318
9. Cỏc khoản phải trả, nộp ngắn hạn khỏc 319 V.18 862.892.662 10. Dự phũng phải trả ngắn hạn 320
II. Nợ dài hạn 330 250.000.000
1. Phải trả dài hạn người bỏn 331
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.20
3. Phải trả dài hạn khỏc 333 V.21 250.000.000 4. Vay và nợ dài hạn 334
5. Thuế thu nhập hoón lại 335 6. Dự phũng trợ cấp mất việc làm 336 7. Dự phũng phải trả dài hạn 337
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 18.748.158.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3. Vốn khỏc của CSH 413
4. Cổ phiếu quỹ 414
5. Chờnh lệch đỏnh giỏ lại tài sản 415 6. Chờnh lệch tỷ giỏ hối đoỏi 416
7. Quỹ đầu tư phỏt triển 417 1.492.533.000 8. Quỹ dự phũng tài chớnh 418 705.500.000 9. Quỹ khỏc thuộc Vồn CSH 419
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phõn phối 420 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421
II. Nguồn kinh phớ và quỹ khỏc 430 1.550.125.000
1. Quỹ khen thưởng, phỳc lợi 431 1.550.125.000 2. Nguồn kinh phớ 432 V.23
3. Nguồn kinh phớ đó hỡnh thành TSCĐ 433
TỔNG CễNG NGUỒN VỐN 440 22.710.011.705
CÁC CHỈ TIấU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN
CHỈ TIấU TM Số cuối năm Số đầu năm
1.Tài sản thuờ ngoài
2.Vật tư, hàng hoỏ nhận giữ hộ, nhận gia cụng 3. Hàng hoỏ nhận bỏn hộ, ký gửi, ký cược 4.Nợ khú đũi đó xử lý
5. Ngoại tệ cỏc loại
6. Dự toỏn chi phớ sự nghiệp, dự ỏn
24
Ngày 31 thỏng 12 năm 2012
Người lập biểu Kế toỏn Trưởng Giỏm đốc
(Nguồn: Phũng kế toỏn - tài chớnh)