(ĐVT: triệu đồng)
CHỈ TIÊU 2019 2020
Chênh lệch 2020/2019 Tuyệt đối Tương đối
A. NỢ PHẢI TRẢ 168,870 204,377 35,507 21%
I. Nợ ngắn hạn 168,870 204,377 35,507 21%
1. Vay và nợ ngắn hạn 38,756 56,797 18,041 47% 2. Phải trả người bán 22,771 73,437 50,666 223% 3. Người mua trả tiền trước 74,940 3,502 -71,438 -95% 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà
nước 1,326 8,505 7,179 541% 5. Phải trả người lao động 1,039 917 -122 -12% 6. Các khoản phải trả, phải nộp NH
khác 28,458 58,639 30,181 106% 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,580 2,580 1,000 63%
II. Nợ dài hạn 0 0 0 -
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU 111,095 112,966 1,871 2%
I. Vốn chủ sở hữu 111,095 112,966 1,871 2%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100,000 100,000 0 0% 2. Thặng dư vốn cổ phần 2,519 2,005 -514 -20% 3. Quỹ đầu tư phát triển 5,099 6,576 1,477 29% 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,476 4,385 909 26%
TỔNG NGUỒN VỐN 279,965 317,343 37,378 13%
(Nguồn: Tờ trình dự án)
Tương ứng với sự tăng lên của tổng tài sản là sự tăng lên của tổng nguồn vốn. Qua bảng số liệu cho thấy tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2020 tăng 13% so với cuối năm 2018, tương đương 37,378 triệu đồng.
Cơng ty khơng có vay nợ dài hạn, 100% là nợ ngắn hạn.
Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020 đạt 204,377 triệu đồng tăng 35,507 triệu đồng so với cuối năm 2019 chủ yếu do mức tăng cao của phải trả người bán, thuế và các khoản phí nộp Nhà nước, các khoản phải trả, phải nộp NH khác.
Tỷ trọng NPT/TNV tăng từ 60% lên 64% phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020 do vay vốn Ngân hàng và vay nợ cá nhân các Lãnh đạo Công ty mở rộng kinh doanh.