Bước sang năm thứ 18 kể từ khi chuyển đổi cơ cấu từ mơ hình cơng ty san nền xí thành cơng ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đơ thị, Tổng Cơng ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đơ thị UDIC đã cĩ những thành tựu nhất định trong hoạt đơng sản xuất kinh doanh, cho ra được nhiều sản phẩm Xây dựng cho xã hội, đĩng gĩp thuế cho ngân sách nhà nước và tạo nhiều cơng ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với khĩ khăn của nền kinh tế nĩi chung và ngành xây dựng nĩi giêng, Tổng Cơng ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đơ thị UDIC khơng tránh khỏi những khĩ khăn trước mặt. Tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty được trình bày trong bảng 2.8
Bảng 2.8: Bảng phân tích tình hình hoạt động SXKD của Tổng Cơng ty đầu tư phát triển hạ tầng Đơ thị UDIC từ năm 2010- 2012
Đơn vị tính:triệu đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011& 2010Chênh lệch 2012& 2011Chênh lệch
Tuyệt đối Tương
đối (%) Tuyệt đối
Tương đối (%)
1 Sản lượng 1.824.479 2.095.644 2.243.577 30.130 102,34 -146.890 88,84
2 Tổng doanh thu 1.539.237 2.156.940 2.354.145 617.703 140,13 197.205 109,14
2,1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.400.962 1.851.098 2.178.192 450.137 132,13 327.093 117,67
2,2 Doanh thu hoạt động tài chính 136.954 281.585 171.735 144.631 206 -109.850 60,99
2,3 Doanh thu khác 1.322 24.257 4.219 22.935 1.834,95 -20.038 17,39
3 Lợi nhuận
3,1 Lợi nhuận trước thuế 153.530 277.623 357.832 124.093 180,83 80.209 128,89
3,2 Lợi nhuận sau thuế 147.405 263.798 304.252 116.393 178,96 40.455 115,34
4 Giá trị dở dang và cơng nợ cuối kỳ 348.207 379.412 684.537 31.205 108,96 305.125 180,42 5 Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước 4.479 16.639 102.956 12.160 371,50 86.317 618,76
6 Bất động sản đầu tư 72.863 68.667 65.335 -4.196 94,24 -3.331 95,15
7 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 931.402 1.147.021 1.288.343 215.619 123,15 141.322 112,32 8 Thu nhập bình quân của người lao động (triệu đồng/người/tháng) 6,15 8,30 9,00 2,15 134,96 0,70 108,43
Nhận xét:
Qua số liệu bảng 2.8 nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty chủ yếu là sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, giá trị thực hiện đầu tư cịn rất nhỏ.
Về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân người lao động năm 2011 đều tăng so với năm 2010, sang năm 2012 tăng so với năm 2011. Riêng các chỉ tiêu lợi nhuận liên tục tăng đều qua các năm sau khi đã nộp các khoản ngân sách nhà nước, năm 2010 là 147,405 tỷ đồng, năm 2011 là 263,79 tỷ đồng, năm 2012 là 304,25 tỷ đồng. Giá trị dở dang và cơng nợ cuối kỳ năm sau tăng hơn năm trước (108.96% năm 2011 và 180.42% năm 2012)
Điều này được giải thích như sau:
- Nguyên nhân khách quan: Từ giữa năm 2011 trở về trước, mọi hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và tài chính diễn ra sơi động, nhiều dự án bất động sản được đầu tư và triển khai. Cùng với nền kinh tế cĩ sự tăng cao, nhu cầu xây dựng tại khu vực ngồi bất động sản cũng tăng. Đây là giai đoạn ngành xây dựng cĩ nhiều bước tiến kể cả chất và lượng. Chính vì vậy từ những năm 2011 trở về trước, Tổng Cơng ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đơ thị UDIC cĩ điều kiện tăng trưởng về sản lượng và doanh thu. Tuy nhiên, từ giữa năm 2011 trở lại đây nền kinh tế nước ta gặp nhiều khĩ khăn, đặc biệt là ngành Xây dựng: giá cả vật tư, nhân cơng tăng; khan hiếm tín dụng và lãi tín dụng cao. Chủ đầu tư một số dự án cũng gặp khĩ khăn về tài chính do vậy việc thu hồi vốn của cơng ty cũng gặp khĩ khăn.
- Nguyên nhân chủ quan: cơng tác nghiệm thu quyết tốn, thu hồi vốn cịn chậm, việc sử dụng các chi phí vào quá trình sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả... Các nguyên nhân chủ quan này sẽ được tác giả đề cập và phân tích kỹ hơn trong các mục sau của luận văn.