7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
31
Bảng 2.1. Kết quả HĐKD của công ty may Hòa Thọ - Đông Hà
Chỉ tiêu 2012 2013 Chênh lệch Tuyệt đối Tỷ lệ % Tổng doanh thu 45,677,409,103 52,531,712,267 6,854,303,164 15.01 Doanh thu bán hàng và CC DV 45,637,153,969 52,464,399,202 6,827,245,233 14.96 Giá vốn bán hàng 37,791,479,856 40,922,331,195 3,130,851,339 8.28 Lợi nhuận từ bán hàng và CC DV 7,845,674,113 11,542,068,007 3,696,393,894 47.11 Doanh thu hoạt động tài chính 28,000,418 43,768,338 15,767,920 56.31 Thu nhập khác 12,254,716 23,544,727 11,290,011 92.13 Chi phí tài chính 1,429,334,972 2,788,522,122 1,359,187,150 95.09 Chi phí quản lý KD 3,200,744,990 3,977,060,243 776,315,253 24.25 Chi phí khác 86,666,885 266,918,509 180,251,624 207.98 Tổng chi phí 42,508,226,703 47,954,832,069 5,446,605,366 12.81 LN trước thuế 3,169,182,400 4,576,880,198 1,407,697,798 44.42 LN sau thuế 2,376,886,800 3,432,660,149 1,055,773,349 44.42
(Nguồn: phòng kế toán – tài chính)
Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012 – 2013 ta thấy các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty đều có sự biến
động:
Ø Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2013 tăng so với năm 2012 là 1.407.697.798 đồng tương ứng 44.42%. Điều này cho thấy công ty hoạt
32
CBCNV, công ty đang cố gắng góp phần khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường.
Ø Về doanh thu: so với năm 2012, doanh thu thuần tăng lên 14.96% do sau hơn 7 năm hoạt động công ty đã dần đi vào khuôn khổ. Ngoài những chỉ
tiêu mà TCT giao phó, công ty đã tìm kiếm, phát triển thêm một số khách hàng mới, ký kết thêm nhiều đơn đặt hàng mang lại cho công ty nguồn thu nhập ổn định và khẳng định được vị thế của một công ty sản xuất trên địa bàn.
Ø Về chi phí: Tổng chi phí sản xuất của công ty năm 2013 tăng 5.446.605.366 đồng so với năm 2012 tương ứng 12.81%, tỷ lệ tăng của chi phí nhỏ hơn tỷ lệ tăng của doanh thu thuần. Doanh thu tăng lên bao gồm tất cả
các loại chi phí đều tăng trong đó chi phí tài chính tăng lên đáng kể (95.09%). Nguyên nhân chủ yếu là từ các khoản lãi vay của công ty do đặc điểm về vốn chủ yếu từ vốn vay và năm 2013 công ty đã vay vốn để đầu tư thêm 3 chuyền may lên thành 20 chuyền may nhằm mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu công việc.