2.3.1.1 Quản lý tiền mặt
Mọi giao dịch tài chính của Công ty TNHH MTV KTCTTL Ý Yên đều được ghi lại đầy đủ trong hệ thống sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng. Hệ thống này được kiểm tra, kiểm soát hàng ngày, đảm bảo cho việc quản lý tiền của Công ty không bị thất thoát, mọi nghiệp vụ thu chi đều được hạch toán đầy đủ để cung cấp số liệu nhanh chóng chính xác cho nhà quản lý trong từng thời điểm.
Công ty thực sự đề cao vai trò của Ngân hàng, là đối tác góp phần giúp Công ty thực hiện tốt việc quản lý tiền mặt.Các giao dịch được thực hiện thường nhật mà các hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt và kịp thời.
Công tác thiết lập các hạn mức thanh toán được hệ thống chặt chẽ, lượng tồn trữ tiền mặt tại quỹ không nhiểu, điều này khiến công ty tránh được những rủi ro của giao dịch tiền mặt quá nhiều và tiền mặt tại quỹ là tiền không sinh lời, việc giữ lượng tồn trữ tiền mặt tại quỹ ở một mức hợp lý nhất định khiến Công ty đảm bảo hơn hiệu quả sử dụng vốn.
2.3.1.2 Quản lý đầu tư, mua sắm và sử dụng tài sản cố định (TSCĐ)
Công tác quán lý TSCĐ được thực hiện một cách khoa học và chặt ch. Hồ sơ về TSCĐ được phân loại theo quy định và giao trách nhiệm quản lý cho từng bộ phận trực tiếp sử dụng.Việc kiểm tra, đối chiếu tình hình sử dụng và phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm về lượng và giá trị TSCĐ trên sổ sách cũng được tiến hành đều đặn nhằm đánh giá lại chính xác giá trị tài sản tại các thời điểm, qua đó phản ánh đúng năng lực của TSCĐ và có phương pháp khấu hao phù hợp.
2.3.1.3 Kiểm tra, kiểm soát tài chính
Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính của Công ty được tổ chức tiến hành thường xuyên, thực hiện một cách chặt chẽ ngay từ các nghiệp vụ kinh tế pháp sinh hàng
ngày. Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính đã tạo nề nếp cho tất cả các phòng ban trong Công ty có ý thức tự giám sát hoạt động từ các khâu lập hoá đơn chứng từ, nhập kho, xuất kho hàng hoá, tự điều hành và kiểm soát quá trình sử dụng tài sản và nguồn vốn vay tại Công ty.
Ngoài ra, Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính cũng góp phần đảm bảo tính trung thực và độ tin cậy của tất cả các báo cáo và tài liệu giao dịch của Công ty đối với các cơ quan bên ngoài, đồng thời thể hiện sự tôn trọng về mặt pháp lý, về mặt chính sách, các chuẩn mực theo đúng quy định. Việc chấp hành nghiêm túc các nội dung kiểm tra, kiểm soát tài chính của các phòng ban là cơ sở để đảm bảo việc hoàn thành tốt mục tiêu và kế hoạch kinh doanh đã để ra.