- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2008 tăng 73,836trđ so vớ
2.1. Hiệu quả SX-KD tổng quát
Cũng như các doanh nghiệp khác. Công ty cổ phần thương mại vật tư tổng hợp Trường Giang luôn coi trọng hoạt động SX-KD là vấn đề sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Doanh thu và lợi nhuận là 2 chỉ tiêu động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
Tình hình thực hiện kế hoạch nộp ngân sách của Công ty
Năm Nộp ngân sách theo kế hoạch (tr.đồng) Nộp ngân sách thực hiện (tr.đồng) Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch (%) Tỷ lệ % so với mức thực hiện năm trước (%) 2006 312,65 326,27 104,36 2007 358,57 415,24 115,80 127,27 2008 581,74 551,06 94,73 132,71 2009 589,37 699,84 118,74 127,00
(Nguồn: Phòng tài vụ - Công ty cổ phần thương mại vật tư tổng hợp Trường Giang)
Ta thấydoanh thu tăng, lợi nhuận tăng thì nộp ngân sách sẽ tăng. Mức nộp ngân sách của công ty ngày càng tăng từ năm 2006 đến năm 2009 do doanh thu qua các năm này ngày càng tăng. Đồng thời số thực hiện cũng tăng hơn so với kế hoạch nộp ngân sách của Công ty. Từ năm 2006 đến năm 2009, tỷ lệ nộp ngân sách thực tế so với kế hoạch của từng năm tăng ngày càng cao. Năm 2006 đạt 104,360%, năm 2007 đạt 115,80%, năm 2008 chỉ đạt 94,73%, năm 2009 vượt mức kế hoạch 18,74%. Tuy 2008 Công ty không hoàn thành kế hoạch nộp Ngân sách nhưng nhìn chung Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Thực trạng chi phí của Công ty được thể hiện:
Năm Tổng chi phí Mức thay đổi
Chênh lệch Tỷ lệ % đạt được so với năm trước
2006 15.301,8
2007 15.741,2 440,4 102,88%
2008 10.492,1 -5.250,1 66,65%
2009 14.595,8 4.103,7 139,11%
(Nguồn : Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần thương mại vật tư tổng hợp Trường Giang)
Nhìn vào bảng trên ta thấy chi tiêu tổng chi phí của Công ty thay đổi khá thất thường. Năm 2008 tổng chi phí của Công ty chỉ còn là 10.492,1 triệu đồng nghĩa là đã giảm 5.249,1 triệu đồng so với năm 2007 (giảm 33,35%). Nhưng đến năm 2009 thì tổng chi phí của Công ty lại tăng lên 14.595,8 triệu đồng, lớn hơn năm 2008 là 4.103,7 triệu đồng (hay là tăng 39,11%).
Sự thay đổi của chi tiêu tổng chi phí chủ yếu là do sự thay đổi chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, chi phí cho các cửa hàng, đại lý và chi phí nhân công.