- Chi phí quản lý doanh nghiờ ̣p (TK 642)
Phiếu xuất kho
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày 25 thỏng 09 năm 2013
Kớnh gửi: Ban lónh đạo Cụng ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thỏi Nguyờn Họ và tờn người đề nghị thanh toỏn: Trần Minh Tiến
Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Kế toỏn
Nội dung thanh toỏn: Thanh toỏn tiền tạm ứng ngày 15/09/2013 Số tiền: 15.000.000 đồng (Viết bằng chữ) Mười lăm triệu đồng chẵn. (Kốm theo 01chứng từ gốc): Húa đơn GTGT
Người đề nghị thanh toỏn
Kế toỏn trưởng Người duyệt
(Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn)
SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
(Dựng cho cỏc TK: 136,138,141,142,144,221,222,….) Tài khoản: 141
Đối tượng: Tạm ứng Loại tiền: VNĐ
-Sổ này cú ……trang, đỏnh số từ trang 01 đến trang….. -Ngày mở sổ: 01/01/2013
Ngày 31 thỏng 09 năm 2013
Người ghi sổ Phụ trỏch kế toỏn Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn) (Ký tờn, đúng dấu)
(Nguồn: P.Kế toỏn)
Biểu 2.41:
Đơn vi ̣: CT CP ĐT&TM TNG TN Đi ̣a chỉ: Minh Cầu - TN
Mõ̃u sụ́ S04a10-DN
(Ban hành theo QĐ sụ́ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bụ̣ trưởng BTC)
Ngày thỏng ghi sổ
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI Đối
ứng SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ Số hiệu Ngày thỏng Nợ Cú Nợ Cú A B C D E 1 2 3 4 Số dư đầu kỳ 178.924.464 - Số PS trong kỳ 2/9/13 2/9/13 Tạm ứng cho nv Hà Mạnh Linh 111 50.000.000
5/9/13 5/9/13 Nv Hà Mạnh Linh thanh toỏn TƯ 111 50.000.000
…
15/9/13 15/9/13 Tạm ứng cho nv Trần Minh Tiến 111 15.000.000
…
Cộng số phỏt sinh 2.183.000.000 25.000.000 x x
Biểu 2.42:
Đơn vi ̣: CT CP ĐT&TM TNG TN Đi ̣a chỉ: Minh Cầu - TN
Mõ̃u sụ́ S04a10-DN
(Ban hành theo QĐ sụ́ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bụ̣ trưởng BTC)
NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Sễ́ 10
Ghi Có TK 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466 Đơn vị tớnh: 1.000đ Sụ́ TT Diờ̃n giải Sụ́ dư đõ̀u
tháng Ghi Nơ ̣ TK 141 Ghi Có các TK Ghi Có TK 141 Ghi Nợ các TK
Sụ́ dư cuụ́i tháng Nơ ̣ Có 111 112 .... Cụ ̣ng Nơ ̣TK 152 111 334 ... Nơ ̣ TKCụ ̣ng Nơ ̣ Có
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
1 TƯ NV Trần Việt Anh 20.000 20.000 18.900 1.100 20.000
2 TƯ NV Trần Minh Tiến 15.000 15.000 15.000 15.000
…
Cụ ̣ng - - 425.000 1.758.000 2.183.000 2.023.760 128.750 30.490 25.000 - -
Đã ghi Sụ̉ Cái ngày 31 tháng 09 năm 2013
Ngày 31 tháng 09 năm 2013
Người ghi sụ̉
(Ký, họ tờn)
Kờ́ toán tụ̉ng hợp
(Ký, họ tờn) Kờ́ toán trưởng
(Ký, họ tờn)
Biểu 2.43:
Đơn vi ̣: CTCP ĐT&TM TNG TN Đi ̣a chỉ: Minh Cầu - TN
Mõ̃u sụ́ S04a10-DN
(Ban hành theo QĐ sụ́ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bụ̣ trưởng BTC)
Sễ̉ CÁI
Dùng cho hình thức Nhõ ̣t ký - Chứng từ Tài khoản: 141
Ghi Có các TK, đụ́i ứng Nợ với
TK này Tháng 8 Tháng 9
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Cụ ̣ng A … 8 9 10 11 12 TK 111 81.121.895 35.786.000 TK 112 99.120.476 62.701.618 … Cụ ̣ng sụ́ PS Nợ 174.129.761 196.980.763 Tụ̉ng sụ́ PS Có 168.079.612 172.201.436 Sụ́ dư cuụ́i tháng Dư Nợ 134.353.642 109.574.315 Dư Cú - - Ngày...tháng...năm... Người ghi sụ̉ (Ký, họ tờn) Kờ́ toán trưởng
(Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn, đóng dṍu)Giám đụ́c
(Nguồn: P.Kế toỏn) Sụ́ dư đõ̀u năm
Nợ Có