Như chúng ta biết vốn là yếu tố cực kỳ quan trong trong kinh doanh. Trước hết nó quyết định sự ra đời của công ty, sau đó nó khẳng định thế lực và sức mạnh về cạnh tranh của công ty trên thị trường. Theo tài liệu đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư của thành phố Hà Nội thì vốn điều lệ của công ty TNHH truyền thông Poly Skype là 1 tỷ VND trong đó ông Phạm Ngọc Cường đóng góp 700 triệu, ông Phan Ngọc Lư đóng góp 300 triệu VND.
Đối với cơ sở vật chất của công ty Poly Skype:
- Tài sản cố định hữu hình: 200 triệu VND bao gồm tiền thuê cửa hàng, xe chở hàng, các máy lạnh, máy bảo quản sản phẩm, dụng cụ văn phòng…
- Tài sản cố định vô hình: 1.140 triệu VND bao gồm khoản tiền thành lập công ty(1 tỉ VND) và một số thứ khác
- Vốn bằng tiền: 400 triệu VND
- Vốn trong thanh toán: 814 triệu VND
Đối với hoạt động kinh doanh sữa thì nguồn vốn đọng lại trong khách hàng là rất nhỏ so với nguồn vốn lưu động, chiếm khoảng 1 đến 2% số vốn lưu động. Vì công ty hiện đang thực hiện chính sách thanh toán hoàn toàn vào cuối tháng, và chính sách thanh toán gối đầu đối với các đối tác là siêu thị, tổ chức có sức tiêu thụ mạnh. Còn đối với các khách hàng nhỏ lẻ hay là các hộ gia đình thì phải thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng.
Lợi nhuận mà công ty thu được trong năm 2009 là:
Bảng 9.2: Kết quả kinh doanh của công ty năm 2009
Lĩnh vực kinh doanh
Doanh thu (VND)
Lợi nhuận trước thuế
(VND)
Lợi nhuận sau thuế (VND)
Truyền thông 10.193.500.000 2.038.700.000 1.467.640.000
Kinh doanh sữa BaVi 15.060.180.000 1.204.814.400 867.466.368 Kinh doanh khác 1.374.210.000 68.710.500 49.471.560 Tổng 26.627.890.00 3.312.224.900 2.384.801.928 (nguồn: phòng kế toán)