2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 - 2010 củaCông ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng phần Vật tư Vận tải xi măng
Hiện nay kinh doanh than cám vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Đây là thị trường rộng lớn và lâu dài, phù hợp với khả năng cũng như giải quyết được nhiều lao động của Công ty. Tuy nhiên trong điều kiện lao động dôi dư nhiều, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt thì Công ty không thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa vào kinh doanh than cám, mà cần phải đa dạng hóa ngành nghề, từng bước tìm kiếm cơ hội để đầu tư phát triển một vài lĩnh vực kinh doanh chủ đạo khác. Mặt khác, khả năng cạnh tranh nói chung trong kinh doanh của Công ty hiện còn yếu. Kinh doanh than cám sẽ không ổn định, phát triển được nếu không có đầu tư(có trọng điểm),tổ chức lại SXKD để phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả các nguồn lực của xã hội. Ngoài ra cũng cần phải thống nhất quan điểm triết lí kinh doanh trong năm 2008 là : sự tồn tại của Công ty, ngòai việc khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất(đang có và sẽ đầu tư) của mình thì chủ yếu phải khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực của xã hội(thông qua liên doanh,liên kết) trên cơ sở xây dựng cơ cấu tổ chức sản xuất và những cơ chế quản lí phù hợp; thỏa mãn tối đa các điều kiện của khách hàng về chất lượng tiến độ cung cấp hàng hóa dịch vụ với giá cả hợp lí.
Vậy sứ mạng của Công ty trong năm 2008 và có thể lâu hơn nữa là Công ty có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng những hàng hóa, dịch vụ với chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và giá cả hợp lí. Ngòai việc ổn định phát triển sản xuất kinh doanh than,từng bước đầu tư để phát triển một vài lĩnh vực kinh doanh khác để cùng với kinh doanh than trở thành lĩnh vực kinh
doanh chủ đạo. Sự tồn tại của Công ty dựa trên cơ sở phát huy nội lực để khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực của xã hội nhằm cung cấp hàng hóa và dịch vụ tốt hơn bất cứ nhà cung cấp nào khác.
Xuất phát từ sứ mạng của Công ty, những cơ hội và thách thức cũng như những điểm mạnh,yếu của Công ty, chiến lược kinh doanh tổng quát của Công tygiai đoạn 2008 – 2010 là :
Mục tiêu đặt ra:
Về thị trường: ưu tiên mọi nguồn lực để giữ ổn định thị phần kinh doanhthan đạt 70%, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển một vài lĩnh vực kinh doanh mới để cùng với kinh doanh than trở thành những lĩnh vực kinh doanh chủ đạo, kinh doanh phụ gia phải giữ ổn định sản lượng như 2005 và đầu tư để phát triển nếu có cơ hội; SXKD tro bay tuyển Phả Lại đạt 12.000tấn/năm; kinh doanh vận tải giữ ổn định sản lượng như năm 2005, từng bước tiếp cận và phát triển dịch vụ vận tải xi măng, clinker Bắc Nam.
Về đa dạng hóa ngành nghề: khai thác hiệu qủa hơn kho, bãi tại Nhân Chính và mặt bằng các chi nhánh trên cơ sở ưu tiên các dự án sử dụng nhiều lao động, phù hợp với khả năng của Công ty.
Về lợi nhuận : đảm bảo lợi nhuận tối đa trên nguyên tắc giữ ổn định thị trường, thị phần kinh doanh than và đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh chủ đạo.
Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2008, cụ thểnhư sau:
Bảng 2.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanhnăm 2008 STT Chỉ tiêu Đ/v tính Năm 2008 A Chỉ tiêu sản lượng 1 Sản lượng hàng hoá bán ra Tấn 1.241.000 Than cám Tấn 1.030.000 Đá bô xít Tấn 13.000 Đá ba zan Tấn 136.000 Đá si líc Tấn 56.000 Quặng sắt Tấn 6.000 2 Dịch vụ vận chuyển 300.000 Vận chuyển XM đường ngắn Tấn 170.000
Vận chuyển XM đường dài Tấn 80.000
Chuyển tải Tấn 50.000
3 Sản xuất kinh doanh CN Phả lại 49.000
Xỉ don tiêu thụ Tấn 37.000
Tro bay tuyển tiêu thụ Tấn 12.000
4 Khối lượng V/C của đoàn vận tải Tấn 150.000 B Chỉ tiêu tài chính
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.156
2 Lợi nhuận Tỷ đồng 16
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 2,8
C Lao động - tiền lương
1 Tổng số lao động Người 340
2 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 15,919
3 TNBQ/ người/tháng Triệu đồng 3,9
Bảng 2.2 : Kế hoạch đầu tư năm 2008 của Công ty
Đơn vị:đồng
STT Danh mục dự án Tổng mức đầu tư
Tổng cộng 617.628.000.000
A Dự án chuyển tiếp năm 2007 25.642.000.000 1 Đầu tư dây chuyền sấy công nghiệp tro bay PL 1.672.000.000 2 Nâng cao năng lực của Đoàn vận tải 23.970.000.000
B Dự án đầu tư mới 566.986.000.000
1 Đầu tư đội tầu vận tải biển 500.000.000.000 2 Đầu tư xây dựng toà nhà COMATCE tại
N.Chính
62.800.000.000 3 Đầu tư cụm nhà văn phòng tại 21 B Cát Linh 3.186.000.000 4 Đầu tư mua nhà làm trụ sở chinhánh Kiên
Giang
1.000.000.000 C Các dự án chuẩn bị đầu tư 25.000.000.000
Nguồn: Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2006-2008 của CTCP VTVT xi măng.
Trong năm 2008 Công ty sẽ tiến hành triển khai thực hiện các dự án: - Tiếp tục thực hiện dự án nâng cao năng lực Đoàn vận tải với việc triển khai đóng mới 02 đoàn sà lan tự hành trọng tải 800 tấn/đoàn và 02 đoàn sà lan tàu đẩy trọng tải 1.000 tấn/đoàn với chi phí đầu tư 23,97 tỷ đồng.
- Tiếp tục thưc hiện dự án dây chuyền sấy công nghiệp với chi phí đầu tư1,672 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư đội tàu vận tải biển giai đoạn 2008 – 2010 với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng: Năm 2008 triển khai mua 01 tàu cũ có trọng tải 20.000
– 25.000 tấn với chi phí đầu tư 500 tỷ đồng, triển khai các thủ tục đóng mới tàu 12.000 tấn.
- Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà COMATCE tại Nhân Chính (33.500 m2 sàn) đang hoàn thiện báo cáo dự án, phấn đấu quý IV có giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện đầu tư 62,8 tỷ đồng/ tổng mức dự kiến 400 tỷ đồng.
- Đầu tư mua nhà làm trụ sở chi nhánh Kiên Giang với chi phí đầu tư 1 tỷ đồng.
- Làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư cụm nhà văn phòng tại 21BCát Linh với chi phí đầu tư 3,2 tỷ đồng.
Cũngtrong năm 2008 Công ty sẽ xúc tiến nghiên cứu các dự án: - Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng cao cấp tại 21B Cát Linh.
- Đầu tư nhà máy sản xuất tấm tường ngăn bằng vật liệu mới thay thế cho gạch xây.
- Đầu tư nhà máy sản xuất bê tông dự ứng lực.
2.2. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng