Lĩnh vực hoạt động
- Xây dựng các công trình dân dụng. - Xây dựng các công trình công nghiệp.
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ thi công công trình. - Sữa chữa, phục hồi xe máy, thiết bị thi công.
Năng lực kinh doanh:
- Về thiết bị: Công ty có đầy đủ và đồng bộ các thiết bị thi công nền, mặt đường ở trình độ kỹ thuật công nghệ cao đáp ứng nhu cầu về kỹ thuật thi công tiên tiến. Công ty tham gia xây dựng các dự án lớn khôi phục, mở rộng, nâng cấp, xây dựng các công trình thi công trong nước.
- Tham gia xây dựng các dự án Quốc tế đường Giao thông ở CHDCND Lào. - Được các tư vấn Quốc tế (Sweden, Australia…) đánh giá rất cao về chất lượng công trình và tiến độ.
Đặc điểm hoạt động kinh doanh:
Công ty CTGT 116 là một đơn vị chuyên ngành xây dựng công trình giao thông với số vốn kinh doanh nhất định, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã đăng ký theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên về bảo toàn và phát triển số vốn được giao, làm nhiệm vụ với ngân sách Nhà nước. Do đó qua nhiều năm qua bộ máy quản lý và sản xuất được hình thành theo mô hình trực tuyến chức năng và đã phát huy tác động tốt, với đội ngũ cán bộ chuyên ngành, có năng lực và tay nghề cao, có đầy đủ máy móc thiết bị thi công đáp ứng và thực hiện mọi yêu cầu kỹ thuật.
Trong đó số vốn của doanh nghiệp có là: - Vốn kinh doanh: 2.533 triệu đồng
+ Vốn cố định: 1.105 triệu đồng + Vốn lưu động: 1.428 triệu đồng - Bao gồm các nguồn vốn:
STT Chỉ tiêu 2004 2005 2006
1 Doanh thu 65.316.000.094 73.725.493.678 109.709.725.490
2 Nguồn vốn kinh doanh 7.518.370.311 8.337.954.828 9.016.911.523 3 Tổng tài sản 132.103.437.269 175.262.598.901 195.464.890.121 4 Tài sản cố định 38.591.907.706 41.307.951.524 37.794.893.251 5 Tài sản lưu động 93.511.529.563 133.954.647.377 157.669.996.870 7 Lợi nhuận trước thuế 701.567.489 1.291.859.428 1.325.900.500 8 Lợi nhuận sau thuế 655.798.958 1.136.578.928 1.113.756.500 9 Thu nhập bình quân
người/tháng
1.555.000 1.643.000 1.771.000
+ Vốn doanh nghiệp bổ sung: 450 triệu đồng + Vốn vay: 1.379 triệu đồng.
Bảng2.1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh và cơ cấu tài sản
Đơn vị tính: VNĐ
(N guồn: Báo cáo tài chính các năm 2004-2006-Phòng TCKT)
Trong 3 năm liên tục doanh thu của Công ty liên tục tăng, năm 2005 tăng so với năm 2004 là 8.409.493.584 đồng tương đương với 13%, doanh thu năm 2006 tăng so với năm 2005 là 35.984.231.812 đồng tương đương với 49%. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng nhanh trong năm 2005 nhưng lại giảm đôi chút trong năm 2006. Chính vì có nguồn lợi nhuận này bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh làm cho nguồn vốn kinh doanh tăng lên qua các năm từ 7,52 tỷ năm 2004 lên 8,34 tỷ năm 2005 và đến năm 2006 là hơn 9 tỷ. Thu nhập của người lao động cũng tăng từ 1.555 nghìn đồng/người năm 2004 lên 1.643 nghìn đồng người năm 2005 và 1.771 nghìn đồng/người năm 2006. Đây là một mức lương cũng khá so với các doanh nghiệp cùng ngành. Nhìn vào những kết quả đó chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả và ổn định.
Cùng với sự tăng lên của nguồn vốn kinh doanh thì tổng tài sản cũng tăng lên đáng kể. Tài sản cố định tăng nhanh trong năm 2005 nhưng lại có xu hướng giảm cũng khá nhanh trong năm 2006. Còn tài sản lưu động tăng đều trong 2 năm.
STT Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006
1 Khả năng thanh toán Lần 1,06 1,05 1,05
2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 0,95 1,02 1,00
3 Hệ số nợ Lần 0,94 0,95 0,95
4 Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu % 1,00 1,54 1,02
5 Tỷ suất lợi nhuận / tài sản % 0,5 0,65 0,57
Bảng 2.2. Khả năng thanh toán và tỷ suất lợi nhuận:
(N guồn: Báo cáo tài chính các năm 2004-2006-Phòng TCKT)
Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy hệ số khả năng thanh toán chung của doanh nghiệp luôn lớn hơn 1 tức là doanh nghiệp chủ động về việc thanh toán. Và hệ số khả năng này khá ổn định giữa các năm. Riêng về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2004 không tốt lắm (hệ số là 0,94) nhưng đến năm 2005, 2006 thì doanh nghiệp lại ổn định và chủ động trong việc thanh toán nợ ngắn hạn. Do là một doanh nghiệp Nhà nước mà lại hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cần rất nhiều vốn, nên khả năng tự tài trợ vốn của doanh nghiệp là rất thấp. Điều đó được thể hiện ở hệ số nợ trong 3 năm của doanh nghiệp đều sấp xỉ bằng nhau và rất lớn (hệ số nợ là 0,95). Kết quả hoạt động của doanh nghiệp còn được thể hiện rõ nét qua tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản đều tăng trong năm 2005 nhưng lại bị giảm trong năm 2006. Trong 2006 mặc dù doanh thu tăng nhanh nhưng khả năng hoạt động của doanh nghiệp lại bị giảm đi đôi chút. Có thể đó là do quá trình cổ phần hoá chưa được hoàn thành.
Cơ cấu lao động của Công ty:
Dực vào bảng số liệu trên ta thấy nguồn nhân lực của Công ty đã giảm đi trong năm 2006. Trong đó giảm chủ yếu là số công nhân, lao động trình độ đại học giảm 3 người, còn lại lao động trình độ cao đẳng và trung cấp giữ nguyên. Công nhân của Công ty đa số là do thuê ngoài khi tham gia xây dựng các công trình. Họ không phải là lao động lâu dài của Công ty. Việc sử dụng công nhân bằng hình thức này có tác dụng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Trình độ đại học 90 87 Trình độ cao đẳng 10 10 Trình độ trung cấp 8 8 Công nhân 247 232 Tổng 355 337
tiết kiệm chi phí nhân công cho Công ty rất nhiều khi Công ty khi chưa có công trình thi công hoặc trong lúc nhàn rỗi. Lao động ở trình độ đại học là các cán bộ quản lý và các kỹ sư, các cán bộ ở các phòng ban nghiệp vụ. Đây là những người có vai trò chủ chốt đến sự phát triển của Công ty. Công ty đang hoàn thiện hồ sơ cổ phần hoá, đến khi đó cơ cấu lao động sẽ có sự biến động lớn hơn nhưng chắc chắn sẽ làm cho đội ngũ lao động ngày càng mới mẻ và năng động hơn.
Bảng 2.3. Cơ cấu lao động của Công ty
(Nguồn số liệu phòng tổ chức-hành chính)
Tổ chức sản xuất tại Công ty:
* Sản phẩm:
Cũng như các doanh nghiệp xây lắp khác, sản phẩm chính của Công ty là loại sản phẩm đơn chiếc (cầu, đường, nhà…) với giá trị lớn, chu kỳ đầu tư dài ở ngoài trời, phân tán lưu động xa trụ sở Công ty. Sản phẩm được thực hiện theo đơn đặt hàng, hợp đồng ký trước, giá trị dự toán được lập trước theo giá quy định của Nhà nước. Do quá trình cổ phần hoá chưa hoàn thành, Công ty vẫn đang là một DNNN nên các công trình này do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I giao đặt hàng với Công ty để thi công công trình, công trình được Nhà nước mua toàn bộ nên tính hàng hóa và tính cạnh tranh không cao.
Trong quá trình sản xuất sản phẩm, tuỳ theo từng công trình cụ thể mà các đội sản xuất phải thực hiện các công việc khác nhau nhưng nói chung đều tuân theo một quy trình công nghệ (Sơ đồ 2.1)
Sơ đồ 2.1. Quy trình công nghệ
Xem xét đơn đặt hàng Lập dự toán thiết kế Ký hợp đồng đấu Tổ chức sản xuất Tổ chức nghiệm thu, thanh lý thầu hợp đồng
Quy trình sản xuất cụ thể của Công ty gồm các công đoạn:
+ Chuẩn bị thi công: chuẩn bị nhân lực như lập ban điều hành, tổ chức thi công trực tiếp với kỹ sư và công nhân có tay nghề, thuê lao động phổ thông; chuẩn bị đầy đủ các loại máy móc thiết bị theo từng thời gian cụ thể và có kế hoạch điều động tới thi công các hạng mục, tập trung sẵn trong khu vực thi công; chuẩn bị vật liệu, xây dựng lán trại kho bãi,…
+ Thực hiện thi công: đào hữu cơ, đất yếu tạo mặt bằng thi công, thi công hệ thống thoát nước và cống kỹ thuật, lắp vỉa hè, thi công móng đường cấp phối đá dăm, trải thảm bê tông nhựa, sơn kẻ vạch hoàn thiện…
+ Khi công trình hoàn thành: phòng kỹ thuật thi công và kỹ sư tư vấn, bên chủ thầu tiến hành nghiệm thu thanh toán về khối lượng thi công. Dựa trên khối lượng đã được nghiệm thu, phòng kế hoạch tiến hành thanh toán nội bộ với các đội sản xuất và thanh quyết toán với các chủ đầu tư.
*Tiến trình xây dựng một số công trình:
- Tiến trình xây dựng các công trình thủy lợi (Sơ đồ 2.3) - Phụ lục - Tiến trình xây dựng các công trình cầu (Sơ đồ 2.4) - Phụ lục
- Tiến trình xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng (Sơ đồ 2.5) - Phụ lục - Tiến trình xây dựng các công trình điện (Sơ đồ 2.6) - Phụ lục
Sơ đồ 2.2. Tiến trình xây dựng công trình đường
Nhận mặt bằng thi công
Dọn dẹp mặt bằng
Phát quang, đánh cấp, đào bỏ chất hữu cơ, bùn
Thi công nền đường
Thi công hệ thống thoát nước, gia cố mái ta luy, xây kè
Thi công móng cấp phối đá dăm
Thi công mặt đường
Hoàn thiện, trồng cỏ, cọc tiêu, biển báo