của EVN, chương trỡnh kế toỏn trờn mỏy lưu ý một số bỏo cỏo tài chớnh phải thực hiện theo cỏc quy trỡnh sau:
1. Trước khi in cỏc bỏo cỏo tài chớnh, sổ sỏch kế toỏn người dựng phải “tổng
hợp dữ liệu” (Chương trỡnh sẽ thực hiện cỏc bỳt toỏn kết chuyển và xỏc
định số phỏt sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ của TK và của đối tượng) 2. In biểu 02/THKT trước khi in biểu 13/THKT
3. In biểu 09B/THKT trước khi in biểu 09C/THKT 4. In biểu 03DN, 09DN sau khi in cỏc bỏo cỏo tài chớnh
5. Nguyờn tắc của kế toỏn là liờn hoàn, cú tớnh kế thừa, do đú khi cú một nghiệp vụ kinh tế liờn quan đến cỏc thỏng trước người sử dụng phải chạy tổng hợp từ thỏng thay đổi đến thỏng hiện tại và phải chạy cỏc bỏo cỏo từ thỏng thay đổi đến thỏng hiện tại. Vớ dụ thỏng hạch toỏn hiện tại là thỏng 05, đơn vị cú nghiệp vụ thay đổi liờn quan đến thỏng 2, để lờn bỏo cỏo thỏng 5 chuẩn, người sử dụng phải tổng hợp số liệu từ thỏng 2 đến thỏng 5 và phải chạy cỏc bỏo cỏo liờn quan đến nghiệp vụ đú từ thỏng 2 đến thỏng 5.
II.4.2. Cỏch thực hiện
II.4.2.1. Sổ sỏch
Sổ cỏi
Muốn in sổ cỏi, bạn vào menu Sổ/Bỏo cỏo → In nhật ký, sổ cỏi… → Sổ cỏi kế
- Nhập tài khoản cần in, nếu tài khoản khụng tồn tại thỡ hiển thị danh sỏch tài khoản để chọn, nếu khụng chọn tài khoản nào thỡ in cho tất cả tài khoản.
- Nhấn nỳt In hoặc tổ hợp phớm Alt+I hoặc nhấn nỳt Enter để in. - Nhấn tổ hợp phớm Alt+T hoặc phớm ESC để thoỏt.
Sổ quỹ, sổ ngõn hàng
Vào menu Sổ / Bỏo cỏo → Sổ quỹ, ngõn hàng, khi đú của sổ sau sẽ xuất hiện
- Chọn loại sổ cần in
- Chọn cấp đối tượng cần in chi tiết
- Chọn cỏc đối tượng muốn in bằng cỏch nhấn chuột vào cỏc ụ vuụng ở cột đầu tiờn của lưới phớa dưới hay nhấn chuột vào ụ Chọn tất cả trong trường hợp muốn in tất cả cỏc đối tượng
- Chọn khoảng thời gian cần in sổ Từ ngày, Đến ngày - Nhấn nỳt In, hay tổ hợp phớm Alt+I để thực hiện
- Nếu khụng muốn thực hiện cú thể nhấn nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm Esc để thoỏt From.
Chỳ ý
- Khỏc với sổ chi tiết tài khoản tiền mặt
- Cú thể in theo từng ngày hoặc nhiều ngày (Số dư sẽ tớnh theo ngày) Sổ sỏch ngoại tệ
Vào menu Sổ / Bỏo cỏo → In sổ sỏch chi tiết, tổng hợp → Sổ sỏch ngoại tệ, khi đú của sổ sau sẽ xuất hiện:
- Chọn bảng cần in ở phần Chọn bảng in, cú thể dựng Alt+1, Alt+2, … , Alt+5 để chọn.
- Chọn điều kiện để in ở phần Chọn điều kiện để in. - Nhập từ ngày đến ngày.
- Nhấn nỳt In hoặc tổ hợp phớm Alt+I để in.
- Nhấn nỳt Thoỏt hoặc tổ hợp phớm Alt+T để thoỏt. Nhật ký đặc biệt
Muốn in Nhật ký đặc biệt, vào menu Sổ/Bỏo cỏo → In nhật ký, sổ cỏi… →
Nhật ký đặc biệt, khi đú cửa sổ sau sẽ xuất hiện trờn màn hỡnh.
- Chọn tài khoản cần in, nhấn In hoặc Alt+I hoặc nhấn Enter để in. - Nhấn Alt+T hoặc ESC để thoỏt.
Chi tiết tài khoản
Vào menu Sổ / Bỏo cỏo → In sổ sỏch chi tiết, tổng hợp → Sổ sỏch tài
Hỡnh 1. In chi tiết tài khoản Mục đớch
- Chỉ in số liệu chi tiết của toàn bộ chứng từ đó hạch toỏn trong phần nhập số liệu mà tài khoản bạn cần in
Cỏch thức thực hiện
- Chọn vào tab In chi tiết TK.
- Chọn vào phần chọn ụ điều kiện như hỡnh vẽ 1 người sử đang chọn in chi tiết tài khoản.
- Chọn ụ tài khoản người sử dụng phải nhập tài khoản cần in chi tiết vào (Nếu như bạn đỏnh đỳng tài khoản thỡ in luụn cũn ngược lại bạn đỏnh sai thỡ chương trỡnh hiện danh sỏch tài khoản cho chọn tài khoản.
Hỡnh 2. Thể hiện chọn tài khoản khi in chi tiết tài khoản
- Chọn khoảng thời gian cần in, nhập Từ ngày, Đến ngày
- Nhấn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I thực hiện xem sổ chi tiết tài khoản như đó chọn trờn.
- Nếu người sử dụng khụng muốn thực hiện cú thể nhấn nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm ESC để thoỏt form.
Cỏc chỳ ý
- Khoảng thời gian cần in chương trỡnh đặt sẵn là từ ngày đầu thỏng đến ngày cuối của thỏng mà người sử dụng đang hạch toỏn.
- Nếu như người sử dụng khụng cú đỏnh tài khoản vào ụ nhập tài khoản thỡ chương trỡnh sẽ tự động in toàn bộ cỏc tài khoản cú tham gia hạch toỏn trong khoảng thời cần in số liệu và mỗi tài khoản được in một trang.
- Người sử dụng chỉ cần nhập vào ụ tài khoản cũn những ụ mó đối tượng khụng nhập
Chi tiết tài khoản chọn đối tượng Mục đớch
- Chỉ in số liệu chi tiết của tài khoản cú theo dừi đối tượng và cú thể in số liệu chi tiết của tài khoản đú cho một hoặc nhiều đối tượng do người sử dụng tự chọn.
Cỏch thức thực hiện
- Chọn ụ điều kiện in chi tiết tài khoản chọn đối tượng
- Khi đó chọn được điều kiện con chuột sẽ định vị bờn ụ tài khoản và người sử dụng nhập hoặc chọn tài khoản cú theo dừi đối tượng cụng nợ
- Chọn khoảng thời gian cần in vào ụ Từ ngày, Đến ngày
- Nhấn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I, sẽ xuất hiện from chọn đối tượng cần in
Hỡnh 3. Chọn mó đối tượng cần in của tài khoản
- Tuỳ thuộc người sử dụng cần in tài khoản đú cho đối tượng nào thỡ đỏnh dấu tớch vào và chọn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I ở from chọn đối tượng(Hỡnh 4).
- Người sử dụng cú thể in tất cả cỏc đối tượng của tài khoản trờn bằng cỏch là chọn nỳt in tất cả thỡ trờn from chọn đối tượng cần in sẽ được in hết .
- Nếu khụng muốn thực hiện cú thể nhấn nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm Esc để thoỏt cỏc From.
Cỏc chỳ ý
- Với chức năng này người sử dụng chỉ cần nhập vào ụ tài khoản cũn những ụ mó đối tượng bỏ trống.
- Trong From chọn đối tượng cần in người sử dụng cú thể chọn bất kỳ. Chi tiết tài khoản theo cấp đối tượng
Mục đớch
- In số liệu chi tiết của tài khoản theo dừi đối tượng .
- Cú thể in số liệu chi tiết tài khoản đối tượng( In toàn bộ đối tượng) - Cú thể in số liệu chi tiết tài khoản theo mó đối tượng cấp 1
- Cú thể in số liệu chi tiết tài khoản theo mó đối tượng cấp 1, cấp 2 - Cú thể in số liệu chi tiết tài khoản theo mó đối tượng cả 3 cấp.
Cỏch thức thực hiện
- Để cú thể thực hiện được chức năng này người sử dụng phải thực hiện như sau: - Chọn Chi tiết tài khoản theo cấp đối tượng
- Chọn ụ tài khoản. Phải nhập tài khoản cú đối tượng vào ụ này như hỡnh trờn. - Nếu người sử dụng chỉ chọn đỏnh hoặc chọn tài khoản vào mà bỏ qua cỏc ụ mó
đối tượng thỡ chức năng sẽ in số liệu chi tiết của tất cả cỏc đối tượng cú liờn quan đến tài khoản nhập vào.
- Nếu người sử dụng sau khi chọn tài khoản mà chọn tiếp đến mó ĐT cấp 1 mà bỏ qua mó ĐT cấp 2, cấp 3 thỡ chương trỡnh sẽ chỉ in số liệu chi tiết của tài khoản đú đối với tất cả mó ĐT cấp 1 đó chọn
- Nếu người sử dụng sau khi chọn tài khoản mà chọn tiếp đến mó ĐT cấp 1, rồi chọn đến mó ĐT cấp 2 bỏ qua mó ĐT cấp 3 thỡ chương trỡnh sẽ in số liệu chi tiết của tài khoản đú đối với tất cả mó ĐT cấp 1, cấp 2 đó chọn
- Nếu người sử dụng sau khi chọn tài khoản mà chọn tiếp đến mó ĐT cấp 1, cấp 2, cấp 3 thỡ chương trỡnh sẽ in số liệu chi tiết của tài khoản đú tương ứng với cỏc cấp đối tượng đó chọn.
- Chọn khoảng thời gian cần in Từ ngày, Đến ngày - Chọn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I để thực hiện
- Nếu bạn khụng muốn thực hiện cú thể nhấn nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm ESC để thoỏt form.
Cỏc chỳ ý
- Chức năng sẽ thực hiện theo số cấp đối tượng của tài khoản đó chọn trong phần khởi tạo.
- Bạn phải tổng hợp số liệu trước khi chạy chức năng . Chi tiết theo cấp đối tượng
Mục đớch
- Theo thiết kế của chương trỡnh thỡ mó cấp đối tượng cú thể gắn với nhiều tài khoản khỏc nhau. Nờn chức năng này giỳp người sử dụng cú thể in số liệu chi tiết của tất cả cỏc tài khoản tham gia hạch toỏn theo mó cấp ĐT chọn
Cỏch thực hiện
- Chọn ụ chi tiết đối tượng
- Chọn mó ĐT cấp 1, ụ tài khoản bị mờ lỳc đú người sử dụng phải nhập mó ĐT cấp 1 vào nếu chỉ in số liệu tất cả cỏc tài khoản theo mó ĐT cấp 1 thỡ khụng chọn mó ĐT cấp 2, cấp 3.
- Nếu như người sử dụng sau khi chọn mó ĐT cấp 1, chọn tiếp mó ĐT cấp 2 bỏ qua cấp 3 thỡ chức năng in số liệu chi tiết của toàn bộ tài khoản theo như đó chọn. - Tương tự như trờn nếu chọn cả 3 cấp .
- Chọn khoảng thời gian cần in vào Từ ngày, Đến ngày.
- Nhấn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I nếu như cần xem hoặc in.
- Nếu khụng muốn thực hiện cú thể nhấn nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm ESC để thoỏt From.
Cỏc chỳ ý
- Mó cấp 2, cấp 3 phụ thuộc vào mó ĐT cấp 1 đó chọn trong phần khởi tạo. Chi tiết tài khoản đầy đủ thụng tin
Mục đớch
- In đầy đủ thụng tin chi tiết từng định khoản của tài khoản tham gia hạch toỏn như là tài khoản, mó đối tượng, nguyờn tệ, mó nguồn vốn vv.. để người sử dụng cú thể xem thụng tin nhập vào cú đầy đủ khụng và để dễ đối chiếu bỏo cỏo .
Cỏch thực hiện
- Chọn ụ chi tiết tài khoản đầy đủ thụng tin - Chọn tài khoản cần in
- Chọn khoảng thời gian cần in nhập Từ ngày, Đến ngày - Nhấn nỳt In, gừ Alt+I để thể hiện
- Nếu khụng muốn thực hiện cú thể bấm nỳt Thoỏt, gừ Alt+X hoặc Esc để thoỏt
Chỳ ý
oBỏ qua phần chọn cỏc mó đối tượng cỏc cấp oIn bất kỳ tài khoản mà người sử dụng chọn Tổng hợp tài khoản
In số liệu tổng hợp của tài khoản sau khi chương trỡnh đó tổng hợp số liệu thụng qua chức năng tổng hợp chương trỡnh. Người sử dụng phải chọn tab In tổng hợp TK
Hỡnh 4. In tổng hợp tài khoản
- Chọn ụ tổng hợp tài khoản - Chọn tài khoản cần in
- Chọn khoảng thời gian cần in Từ ngày, Đến ngày - Chọn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I để thực hiện
- Nếu khụng muốn thực hiện cú thể bấm nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm ESC để thoỏt From.
Chỳ ý
- Người sử dụng cú thể in theo tài khoản cấp nào cũng được - In số liệu trong thỏng hoặc cỏch thỏng tuỳ người sử dụng - Bỏ qua cỏc ụ chọn mó cấp đối tượng
Tổng hợp tài khoản cú đối tượng
Mục đớch
- Chương trỡnh chỉ in số liệu tổng hợp của cỏc tài khoản cú theo dừi đối tượng tuỳ theo cỏch lựa chọn của người sử dụng.
Cỏch thực hiện
- Chọn ụ tổng hợp tài khoản cú đối tượng - Chọn tài khoản cú theo dừi đối tượng
- Nếu người sử dụng nhập tài khoản mà bỏ qua cỏc ụ mó đối tượng thỡ chức năng sẽ in số liệu tổng hợp của tất cả cỏc đối tượng cú liờn quan đến tài khoản đú. - Nếu người sử dụng chọn tài khoản mà chọn tiếp đến mó ĐT cấp 1 mà bỏ qua mó
ĐT cấp 2, cấp 3 thỡ chương trỡnh sẽ chỉ in số liệu tổng hợp của tài khoản đú đối với tất cả mó ĐT cấp 1 đó chọn
- Nếu người sử dụng sau khi chọn tài khoản mà chọn tiếp đến mó ĐT cấp 1, rồi chọn đến mó ĐT cấp 2 bỏ qua mó ĐT cấp 3 thỡ chương trỡnh sẽ chỉ in số liệu tổng hợp của tài khoản đú đối với mó ĐT cấp 1, cấp 2 đó chọn
- Nếu người sử dụng sau khi chọn tài khoản mà chọn tiếp đến mó ĐT cấp 1, cấp 2, cấp 3 thỡ chương trỡnh sẽ chỉ in số liệu tổng hợp của tài khoản đú tương ứng với 3 cấp đối tượng đó chọn.
- Chọn khoảng thời gian bạn cần in Từ ngày, Đến ngày - Chọn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I để thực hiện
- Nếu khụng muốn thực hiện cú thể bấm nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm ESC để thoỏt form.
Chỳ ý
- Tuỳ thuộc vào tài khoản nhập vào cú số đối tượng là bao nhiờu. - Số liệu in ra phụ thuộc sự lựa chọn của người sử dụng.
Tổng hợp theo tài khoản đối ứng
Mục đớch
- Số liệu tổng phỏt sinh của từng tài khoản đối ứng với tài khoản cần in
Cỏch thực hiện
- Chọn điều kiện in là tổng hợp theo tài khoản đối ứng. - Chọn tài khoản cần in như hỡnh vẽ.
- Chọn nhập khoảng thời gian cần in Từ ngày, Đến ngày. - Chọn nỳt In thực hiện chức năng.
- Nếu bạn khụng muốn thực hiện cú thể bấm nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm ESC để thoỏt form.
Chỳ ý
- Người sử dụng khụng cần phải chọn cỏc ụ mó đối tượng cỏc cấp. - Chọn bất kỳ khoảng thời gian nào trong năm hạch toỏn để in số liệu Tổng hợp đối tượng
Hỡnh 7. In tổng hợp đối tượng
Mục đớch sử dụng
- In số liệu tổng hợp một hay nhiều tài khoản khi người sử dụng chọn cấp mó đối tượng cần in.
Cỏch thực hiện
- Chọn bảng điều kiện in là Tổng hợp đối tượng
- Con trỏ nhấp nhỏy ở mó ĐT cấp 1, ụ tài khoản bị mờ lỳc đú người sử dụng phải nhập mó ĐT cấp 1 vào nếu thể hiện số liệu tổng hợp của tài khoản theo mó ĐT cấp 1 thỡ khụng chọn mó ĐT cấp 2, cấp 3
- Nếu như người sử dụng sau khi chọn mó ĐT cấp 1, chọn tiếp mó ĐT cấp 2 bỏ qua cấp 3 thỡ chức năng lấy số liệu tổng hợp tài khoản theo như đó chọn
- Tương tự như trờn nếu chọn cả 3 cấp
- Chọn khoảng thời gian cần in vào Từ ngày, Đến ngày
- Chọn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I thỡ sẽ xuất hiện form giỳp người sử dụng chọn tài khoản cần của đối tượng cần in
Hỡnh 8. Chọn tài khoản theo mó cấp chọn
- Người sử dụng cú thể chọn một hoặc nhiều tài khoản bằng cỏch chọn vào tài khoản đú
- Cú thể chọn tất cả tài khoản nếu tớch vào nỳt chọn tất cả.
- Chọn nỳt In hay tổ hợp phớm Alt+I trờn From như hỡnh vẽ để thực hiện
- Nếu khụng muốn thực hiện cú thể bấm nỳt Thoỏt hay tổ hợp phớm Alt+X hoặc phớm ESC để thoỏt cỏc form.