DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN CAFE CON NHỘNG – NHỘNG COFFEE

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1. Tóm tắt dự án • Tên dự án: Kinh doanh quán cafe con nhộng – Nhộng Coffee • Quy mô dự án: Tổng diện tích dự kiến: 64m2 Tổng mức đầu tư dự kiến: 638.736.000 đồng Vốn chủ sở hữu: 319.368.000 đồng Vốn vay: 319.368.000 đồng • Địa điểm đầu tư: 102 đường số 17 Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM Với mục đích tạo môi trường thư giãn thoải mái cùng thưởng thức nước uống tại quán cho khách hàng, đặc biệt là dành cho học sinh, sinh viên thích trải nghiệm mới mẻ và cần nơi để học nhóm hay công nhân viên cần chỗ nghỉ ngơi sau giờ làm. Vì vậy, đây chính là lý do mà chúng tôi đưa ra quyết định thuê địa điểm này và bắt đầu sửa chữa lại để phù hợp với mục tiêu của dự án. 2. Mục tiêu dự án _ Xây dựng được một quán cafe có phòng nằm chất lượng và đem đến cho khách hàng không gian riêng tư, thoải mái, yên ắng cũng như tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu khi muốn nghỉ ngơi tại quán. _ Làm việc có uy tín, trách nhiệm với các nhà cung cấp nguyên liệu nhằm có được sự tin cậy cao để từ đó có thể chế biến ra các loại nước uống ngon miệng phục vụ khách hàng. _ Tôn trọng khách hàng, tạo sự tin tưởng của khách đối với quán. _ Đạt được lợi nhuận trong năm đầu hoạt động. _ Tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh, đồng thời cải thiện thêm các dịch vụ của quán. 3. Sản phẩm và dịch vụ của quán Thứ nhất, menu của quán sẽ bao gồm chủ yếu là cà phê và trà sữa các loại để phục vụ mọi đối tượng khách hàng khi đến quán cũng như chế biến phù hợp với khẩu vị của mọi người.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN CAFE CON NHỘNG – NHỘNG COFFEE

Môn: Thẩm định dự án đầu tư Giảng viên: Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

 Địa điểm đầu tư: 102 đường số 17 Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Với mục đích tạo môi trường thư giãn thoải mái cùng thưởng thức nước uống tạiquán cho khách hàng, đặc biệt là dành cho học sinh, sinh viên thích trải nghiệm mới mẻ

và cần nơi để học nhóm hay công nhân viên cần chỗ nghỉ ngơi sau giờ làm Vì vậy, đâychính là lý do mà chúng tôi đưa ra quyết định thuê địa điểm này và bắt đầu sửa chữa lại

để phù hợp với mục tiêu của dự án

2 Mục tiêu dự án

_ Xây dựng được một quán cafe có phòng nằm chất lượng và đem đến cho khách hàngkhông gian riêng tư, thoải mái, yên ắng cũng như tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu khi muốnnghỉ ngơi tại quán

_ Làm việc có uy tín, trách nhiệm với các nhà cung cấp nguyên liệu nhằm có được sự tincậy cao để từ đó có thể chế biến ra các loại nước uống ngon miệng phục vụ khách hàng._ Tôn trọng khách hàng, tạo sự tin tưởng của khách đối với quán

_ Đạt được lợi nhuận trong năm đầu hoạt động

_ Tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh, đồng thời cải thiện thêmcác dịch vụ của quán

3 Sản phẩm và dịch vụ của quán

Thứ nhất, menu của quán sẽ bao gồm chủ yếu là cà phê và trà sữa các loại để phục

vụ mọi đối tượng khách hàng khi đến quán cũng như chế biến phù hợp với khẩu vị củamọi người

CÀ PHÊ TRÀ SỮA

Caramel macchiato Trà sữa vanilla

Cà phê rang xay hạt Arabica Trà sữa chocolate

Cà phê rang xay hạt Robusta Trà sữa olong

Thứ hai, mô hình kinh doanh của quán Nhộng Coffe được dựa theo phong cáchhomestay của Nhật, có nhiều phòng ở mini riêng biệt Bên ngoài phòng sẽ được thiết kếcửa trượt đảm bảo độ riêng tư, còn bên trong trang trí đầy đủ vật dụng để tạo sự tiện nghithoải mái nhất cho khách hàng Bên cạnh đó còn có thể đảm bảo một không gian yên tĩnh,riêng tư cho những người muốn tập trung học bài, làm việc hay nằm nghỉ

Quán sẽ gồm hai tầng lầu, mỗi tầng gồm 8 phòng (tổng cộng 16 phòng) có sức chứatối đa hai người Tuy mỗi phòng có diện tích khá khiêm tốn nhưng vẫn tạo được khônggian thoáng đãng cho khách nằm nghỉ giúp giảm stress hiệu quả Ngoài ra, quán sẽ ápdụng hình thức khách hàng chi trả nước uống để mua thời gian sử dụng phòng nghỉ củaquán Sau đó nếu hết thời gian thì phải trả thêm phí cho mỗi giờ sử dụng để có thể tiếp tục

ở lại phòng mình

4 Mức độ phù hợp của dự án

Tuy hiện nay trên khu vực đường số 17 phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức có nhiềuquán café đang hoạt động nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho tất cả các nhómkhách hàng vì đa số quán kinh doanh theo hình thức cafe sân vườn, mở nhạc ồn ào khótập trung đối với những khách muốn tìm nơi để học bài hay làm việc Để có thể tạo ra mộtnơi kết hợp dịch vụ giải khát lẫn không gian yên tĩnh, tiện lợi nhưng không kém phần mới

lạ, dự án quán café con nhộng được thành lập nhằm thỏa mãn những tiêu chí trên Do đó,

có thể thấy rằng đây là một dự án hoàn toàn phù hợp để triển khai vì đáp ứng được nhucầu của người tiêu dùng trong cuộc sống hiện đại và bận rộn ngày nay.

 Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư mới

 Thời gian dự án: Dự kiến tiến hành dự án vào tháng 1/2022

Thời gian sủa chữa: 1 tháng

Thời gian hoạt động: 10 năm

 Hiệu quả của dự án:

_ Đối với doanh nghiệp: Tạo ra lợi nhuận như kì vọng

_ Đối với xã hội: Đáp ứng nhu cầu cần một quán cafe thư giãn, giảm căng thẳng cũng nhưmôi trường yên tĩnh, thoải mái cùng cách thức phục vụ chuyên nghiệp phù hợp cho cộngđồng

II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

1 Phân khúc thị trường

Dựa theo hình thức ở các quán café hiện nay, chúng tôi sẽ phân khúc thị trường theocác cách như sau:

Quán cafe dành cho người có thu nhập cao

Quán cafe dành cho người có thu nhập trung bình

Quán cafe dành cho người có thu nhập thấp

1 Số lượng người

uống Chiếm phần ít, khách hàng chủ

yếu là thực khách

có thu nhập cao (20%)

Chiếm đa số, khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên, người có thu nhập trung bình (50%)

Chiếm tương đối, khách hàng chủ yếu

là công nhân, sinh viên (30%)

2 Quy mô quán Thường lớn và rất

sang trọng

Tương đối lớn và khá sang trọng

hàng đối với quán

Hình thức quán

Tiêu chí

 Khách hàng mục tiêu: Với mục tiêu hàng đầu là phục vụ và làm hài lòng khách

hàng bằng các sản phẩm dịch vụ của quán với giá cả phải chăng, dự án quán cafecon nhộng sẽ tập trung hướng đến học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng Đây

là nhóm đối tượng có thể giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận và được biết đếnrộng rãi trên địa bàn

 Đối thủ cạnh tranh: Khi bước vào kinh doanh quán cafe thì đồng nghĩa với việc

phải chấp nhận có rất nhiều đối thủ cạnh tranh vì mọi người dân đều có nhu cầuuống cà phê tại quán Đặc biệt là trên thị trường cũng tồn tại không ít các quán cafekết hợp với loại hình kinh doanh phòng kén nhộng, điều này có thể gây ảnh hưởngtiêu cực đến doanh nghiệp nhưng cũng lại là động lực cho doanh nghiệp để cải thiện

và phát triển hơn Và một số đối thủ cạnh tranh cụ thể mà dự án kinh doanh quánNhộng Coffee phải đối mặt như:

 D.O.M – Coffee Capsule Website: https://www.domhouse.com.vn

 Chidori – Coffee in bed Website: https://chidori.vn

 The Daily coffee Website: https://www.thedailycoffee.com.vn

 Cafe Comma Website: https://commacafe.vn

 Phân tích mô hình SWOT

Điểm mạnh

_ Sản phẩm đa dạng, dịch vụ mới lạ, chất lượng pha chế và phục vụ tốt

_ Không gian rộng rãi, thoáng mát, ngăn nắp

_ Các phòng nằm sạch sẽ, tiện nghi, đầy đủ vật dụng giúp giảm stress

_ Nhân viên phục vụ nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Điểm yếu

_ Quán mới thành lập, chưa có nhiều khách hàng trung thành

_ Chưa có nhiều kinh nghiệm.

Thách thức

_ Khó quản lý đều dòng tiền vì việc quản lý dòng tiền của một quán cafe thường hay biếnđộng, với lý do lợi nhuận của quán còn phụ thuộc vào các dịp như ngày lễ hay ngày bìnhthường trong tuần,

_ Tồn tại nhiều đối thủ cạnh tranh nên sẽ dễ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán._ Đặc biệt, với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến cực kỳ nghiêm trọng dẫn đếnviệc mọi người đều phải ở nhà và ít khi ra ngoài đến quán cafe, và chính điều này sẽ làmcho doanh thu của quán bị giảm sút

2 Chiến lược tiếp thị

 Sản phẩm: Áp dụng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và phát triển dịch vụ, nâng

cao chất lượng Hơn thế nữa, sản phẩm lẫn dịch vụ của quán đảm bảo làm hài lòngkhách hàng và đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu của khách

 Giá: Áp dụng mức giá tầm trung bình phù hợp với đối tượng khách hàng là học

sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng tìm đến quán

 Kênh phân phối: Doanh nghiệp chủ yếu sẽ bán các sản phẩm của mình tại quán để

khách hàng có thể đến trực tiếp trải nghiệm, sử dụng dịch vụ của quán Nhộng coffee

để có thể có được những trải nghiệm tốt hơn cũng như cảm nhận được sự phục vụchu đáo từ nhân viên

 Truyền thông: áp dụng các chính sách khuyến mãi và quảng bá sản phẩm thông

qua các phương tiện quảng cáo như: website, youtube, facebook,…Đồng thời giớithiệu dịch vụ và sản phẩm đến các bạn sinh viên cũng như học sinh ở các trường họctại địa bàn phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức để thương hiệu được biết đến rộng rãihơn

3 Ước tính doanh thu, chi phí bán hàng

2 Khả năng cung ứng nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào

o Nguyên vật liệu chính: cà phê arabica, cà phê robusta, sữa tươi, trà

o Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên

- Sản phẩm cung cấp: Cà phê chế phin 3, cà phê hạt Trung Nguyên Legend Success 2

- Lý do lựa chọn:

 Trung Nguyên là một đơn vị cung cấp cà phê uy tính lớn hàng đầu Việt Nam, hệthông nhà máy cà phê Trung Nguyên có công nghệ hàng đầu thế giới, đạt tiêu

chuẩn HACCP để tạo ra những sản phẩm cà phê Trung Nguyên tuyệt sạch, tuyệtngon

 Cà phê Trung Nguyên sử dụng bí quyết Phương Đông huyền bí là sự phối trộnnguyên liệu thảo dược quý hiếm, những nguồn nguyên liệu đặc biệt từ đá quý vàcác phụ chất đặc biệt trong quá trình rang xay để tạo ra loại cà phê hảo hạng hàngđầu

 Cà phê Trung Nguyên là kết quả của quá trình tìm tòi sáng tạo và tỉ mỉ trong từngcông đoạn của các chuyên gia cà phê – những con người Trung Nguyên thực sựyêu và đam mê cà phê, mong muốn sống chết cùng cà phê, luôn nỗ lực ngày đêm

để có thể tạo ra những tách cà phê thơm ngon và tuyệt hảo, giúp gia tăng khảnăng kích thích cơ chế và hoạt động não, giúp trí não hoạt động mạnh mẽ và tối

ưu nhất

- Địa chỉ cụ thể: 82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1,

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Hotline: (+84) 28 3925 1845 – 28 3925 1846

- Website: https://trungnguyenlegend.com

o Bao bì: Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất & Thương Mại Dịch Vụ Bình Minh

- Sản phẩm cung cấp: ly nhựa, ly giấy, quai sách, túi giấy, ống hút

- Địa chỉ: Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

- Hotline: 09345 24 014

- Website: http://lynhuabinhminh.com

o Công ty Cổ phần sữa Đà lạt

- Sản phẩm cung cấp ; sữa thanh trùng, yaourt

- Địa chỉ: 9K Hai Bà Trưng, P.6, Tp Đà Lạt

- Hotline: 0901-778-775

- Website: https://www.suadalat.com

o Thuận lợi và khó khăn

_ Thuận lợi: khả năng cung ứng của các doanh nghiệp trên cao, đảm bảo tính liên tục,không bị gián đoạn Chất lượng sản phẩm được cung ứng được kiểm nghiệm nghiêm ngặtthông qua các tiêu chuẩn, được tin dùng bởi người tiêu dùng

_ Khó khăn: chịu ản hưởng của covid do phải nhập nguyên liệu từ bên thứ 3 làm tăng giásản phẩm

3 Xác định mức kinh phí cho việc sửa chữa công trình

- Tổng kinh phí dự trù: 250.000.000VNĐ (bao gồm chi phí vật tư xây dựng, chi phíthiết kế dự án, chi phí thợ xây dựng)

- Thời gian sửa chữa dự kiến là 1 tháng

IV THẨM ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

1 Thẩm định nguồn cung cấp lao động và chất lượng nguồn lao động

Do đây là dự án nhỏ kinh doanh quán với mô hình nhỏ nên không cần quá nhiềunhân sự

- Bảng nhân sự:

STT Chức vụ Yêu cầu công việc lượng Số Công việc Lương (Triệu/ Tháng)

Nhân viên 2

Nhân viên 3

Nhân viên 4

Sơ đồ 2- Cơ cấu tổ chức quán

chính với toàn bộhoạt động củaquán Nghiên cứuthị hiếu, xu hướng

về các thức uống

Quản lí nhân viên,sắp xếp lịch làmviệc cho phù hợp

4 Phục vụ khách

hàng, tính tiền, phachế nước, phục vụmón ăn, dọn dẹpquán sạch sẽ

19.000/h

2 Chế độ khen thưởng đối với nhân viên

_ Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: lễ và tết lương sẽ được nhân 3, các ngày nghỉphép

_ Được thưởng lương thứ 13, 14 +++ tùy theo tình hình kinh doanh từng năm

_ Ngoài giờ làm sẽ có các hoạt động vui chơi bên ngoài như tham gia dã ngoại, liên hoan,tất niên, teambuilding giúp xây dựng tính đoàn kết

_ Khen thưởng, tăng lương đối với các các nhân có sự tiến bộ, hoàn thành các chỉ tiêuđược giao

V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

1 Thiết lập dòng tiền dự án

 Chi phí đầu tư (đơn vị: đồng)

Chi phí thuê nhà 108,000,000

Chi phí sửa chữa 250,000,000

Trang thiết bị và nội thất 139,500,000

- Bàn ghế 30,000,000

- Trang bị quầy thu ngân 15,000,000

- Thiết bị pha chế 25,000,000

Lịch trả nợ (đv: đồng)

Dư nợ đầu năm 319,368,000 273,744,000 91,248,000 45,624,000 Lãi phải trả 22,355,760 19,162,080 6,387,360 3,193,680 Trả gốc 45,624,000 45,624,000 45,624,000 45,624,000 Trả gốc và lãi 67,979,760 64,786,080 52,011,360 48,817,680

Dư nợ cuối năm 273,744,000 228,120,000 45,624,000

- Trang thiết bị và nội thất

Lịch khấu hao (đv: đồng)

Nguyên giá 193,500,000 193,500,000 193,500,000 193,500,000 Khấu hao 38,700,000 38,700,000 38,700,000 38,700,000 Khấu hao luỹ kế 38,700,000 77,400,000 154,800,000 193,500,000 Giá trị còn lại 154,800,000 116,100,000 38,700,000 -

thuê phòng 41,062,500 34,492,500 8,212,500 8,212,500

Cộng 1,092,800,00

0 1,219,000,000 1,693,600,000 1,717,600,000

 Kết quả kinh doanh

Bảng kết quả kinh doanh (đv: đồng)

Tổng doanh thu 1,209,062,500 1,494,492,500 2,344,212,500 2,344,212,500 Chi phí hoạt động 1,092,800,000 1,219,000,000 1,693,600,000 1,717,600,000 Chi phí khấu hao 83,223,600 83,223,600 44,523,600 44,523,600

-Thu nhập trước

thuế

10,683,140 173,106,820 606,088,900 582,088,900 Thuế thu nhập 2,136,628 34,621,364 121,217,780 116,417,780 Thu nhập sau thuế 8,546,512 138,485,456 484,871,120 465,671,120

2 Lập dòng tiền dự án

 Dự toán dòng tiền (TIPV): Phương pháp gián tiếp

Dự toán dòng tiền (TIPV): phương pháp gián tiếp

Thu nhập sau thuế 8,546,512 484,871,120 465,671,120

động KD

1,209,062,500 2,344,212,500 2,344,212,500 Chi phí nguyên vật

động KD

1,094,936,628 1,814,817,780 1,834,017,780 Dòng tiền ròng

Lá chắn thuế của lãi

0 Dòng tiền vào từ

hoạt động KD

1,209,062,500 2,344,212,500 2,344,212,50

0 Chi phí nguyên vật

liệu

408,800,000 817,600,000 817,600,000 Chi phí hoạt động

động KD

1,099,407,780 1,814,817,780 1,834,017,78

0 Dòng tiền ròng

 Dự toán dòng tiền EPV: phương pháp gián tiếp

Dự toán dòng tiền EPV : phương pháp gián tiếp

Thu nhập sau thuế 8,546,512 484,871,120 465,671,120

Chi phí khấu hao 83,223,600 44,523,600 44,523,600

Dòng tiền ròng từ đầu tư (688,736,000)

-Dòng tiền ròng tài trợ 344,368,000 (67,979,760) -

-Dòng tiền ròng EPV (344,368,000) 46,146,112 529,394,720 510,194,720

 Dự toán dòng tiền EPV : phương pháp trực tiếp

Dự toán dòng tiền EPV: Phương Pháp trực tiếp

Doanh thu từ thuê thêm

giờ

41,062,500 8,212,500 8,212,500 Doanh thu từ nước 1,168,000,000 2,336,000,000 2,336,000,00

0 Dòng tiền vào từ hoạt

động KD

1,209,062,500 2,344,212,500 2,344,212,50

0 Chi phí nguyên vật liệu 408,800,000 817,600,000 817,600,000 chi phí hoạt động quán 444,000,000 444,000,000 444,000,000 Chi phí vệ sinh phòng 60,000,000 60,000,000 60,000,000

Chi phí thuê đất 120,000,000 312,000,000 336,000,000 Chi phí thuế TNDN 2,136,628 121,217,780 116,417,780 Dòng tiền ra từ hoạt

động KD

1,094,936,628 1,814,817,780 1,834,017,78

0 Dòng tiền ròng hoạt

-)

46,146,112 529,394,720 510,194,720

NPV (TIPV) 1,499,667,569

VI PHÂN TÍCH RỦI RO

1 Phân tích độ nhạy NPV đối với các biến có rủi ro cao

 Công suất năm đầu

 Chi phí nguyên vật liệu

3,398,239,18525,000 444,905,561 1,499,667,56

9

2,554,429,578

3,609,191,58730,000 655,857,962 1,710,619,97

1 2,765,381,980 3,820,143,98940,000 1,077,762,76

6

2,132,524,775

3,187,286,783

4,242,048,792

Giá bán sản phẩm là nguồn thu quan trọng của dự án, với 2 loại sản phẩm nước bàn

và nước phòng con nhộng, nhìn vào sự thay đổi trên nhà đầu tư có thể chọn ra phương án

để có thể đạt doanh thu tối đa cho quán trong thực tế Bên cạnh đó từ việc ra chọn ra mứcgiá hợp lý để có thể thu hút được khách hàng mới và duy trì lượng khách hàng cũ

 Đưa ra trường hợp tồi nhất: tất cả biến số đầu vào được cho bằng với giá trị dựbáo tồi nhất (dự phòng phí,chi phí nguyên vật liệu, công suất hoạt động dự kiến, giá báncác sản phẩm).

 Đưa ra trường hợp tốt nhất: tất cả biến số đầu vào được cho bằng với giá trị dựbáo tốt nhất

 Thông thường các trường hợp tồi nhất và tốt nhất được định nghĩa là các trườnghợp có xác suất xảy ra các điều kiện tốt hoặc xấu là 25% và xác suất xảy ra điều kiện cơ

sở là 50%

Khi so sánh giữa các kịch bản với nhau thì ta thấy sự thay đổi rất lớn trong NPV đốivới kịch bản cơ sở, nên đây là một dự án có mức rủi ro cao

3 Các giải pháp quản lý rủi ro

Mọi dự án đều chứa đựng rủi ro Các rủi ro mang tính tiêu cực khi xảy ra sẽ gây ranhững tổn thất cho dự án ảnh hưởng đến các mục tiêu mà dự án cần đạt được, trong khicác chủ thể tham gia dự án đều mong muốn tận dụng được cơ hội do các rủi ro mang tínhtích cực đem đến