BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẠCH ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẠCH ĐẰNG GIAI ĐOẠN 20142019

BÀI TẬP NHÓM QUẢN TRỊ KINH DOANH HOẠCH ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẠCH ĐẰNG GIAI ĐOẠN 20142019 Thực hiện mục tiêu của Chính phủ và Bộ Xây dựng trong tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng trên cơ sở phân tích điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại, đánh giá những khó khăn thuận lợi của Tổng công ty, đưa ra mục tiêu cần đạt được trong 05 năm tới và các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu này. Đây sẽ là cơ sở định hướng hoạt động của Tổng công ty trong những năm đầu sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY XD BẠCH ĐẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng năm 2014 DỰ THẢO: PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ GIAI ĐOẠN 2014 - 2019 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CÔNG TY CỔ PHẦN Thực mục tiêu Chính phủ Bộ Xây dựng tiến trình xếp đổi doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng chuyển đổi mơ hình hoạt động sang cơng ty cổ phần Trong trình thực chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức cơng ty cổ phần, Ban đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng sở phân tích điều kiện sản xuất kinh doanh tại, đánh giá khó khăn thuận lợi Tổng công ty, đưa mục tiêu cần đạt 05 năm tới giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu Đây sở định hướng hoạt động Tổng công ty năm đầu sau chuyển sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần PHẦN I TÌNH HÌNH CHUNG, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CƠNG TY - CƠNG TY CỔ PHẦN I Tình hình chung Tình hình kinh tế - xã hội Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế giới có khởi sắc, tăng trưởng toàn cầu đà phục hồi, dù tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro chưa vững Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 dự đốn có nhiều khả hồi phục thiếu bền vững tồn mang tính cấu kinh tế chưa giải quyết, yếu sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập tồn hệ thống luật pháp, sách… Năm 2014 tiềm ẩn nhiều nguy lạm phát cao tác động trễ sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013 Chính phủ nỗ lực bước đổi cải cách hành chính, xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành công minh bạch đáp ứng với yêu cầu trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư đặc biệt cho lĩnh vực phát triển hạ tầng Với diễn biến nới lỏng tín dụng cho khu vực bất động sản, sách giảm lãi suất cho vay huy động Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp có thêm hội phát triển đặc biệt doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản xây dựng Tình hình Tổng cơng ty 2.1 Số lượng lao động cổ đông: - Tổng số lao động sử dụng: 6.300 người - Tổng số cổ đông: 386 cổ đông, đó: + Cổ đơng pháp nhân: 01 cổ đơng + Cổ đông thể nhân: 385 cổ đông 2.2 Cơ cấu vốn điều lệ: - Vốn điều lệ: 217.359.260.000 đồng - Cổ phần phát hành lần đầu: 21.735.926 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần - Cơ cấu sở hữu tổng số vốn điều lệ sau: + Nhà nước nắm giữ: 20.563.426 cổ phần, chiếm 94,61% vốn điều lệ + Bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp: 280.400 cổ phần, chiếm 1,29% vốn điều lệ + Bán cho cổ đông khác: 892.100 cổ phần, chiếm 4,10% vốn điều lệ 2.3 Cơ cấu tổ chức: - Hội đồng quản trị: 05 người - Ban kiểm soát: 03 người - Ban Tổng giám đốc: 06 người - Các phòng chức năng: 06 phòng + Phòng Kinh tế thị trường; + Phòng Kế hoạch - Đầu tư; + Phịng Quản lý xây lắp; + Phịng Tài kế tốn; + Phịng Tổ chức lao động; + Văn phòng - Các ban quản lý, ban điều hành dự án: 08 ban + Ban quản lý dự án đầu tư Bạch Đằng; + Sàn giao dịch bất động sản; + Ban điều hành dự án Vũng Áng; + Ban điều hành dự án Nha Trang; + Ban điều hành dự án Mông Dương 1; + Ban điều hành dự án Hải Phòng; + Ban điều hành dự án đường 5; + Ban điều hành dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Các đơn vị phụ thuộc: 05 đơn vị + Văn phịng đại diện Tổng cơng ty Tp.Hồ Chí Minh; + Chi nhánh Tổng cơng ty Đà Nẵng; + Trung tâm thí nghiệm khảo sát xây dựng Bạch Đằng; + Chi nhánh 12; + Công ty Xây dựng Đầu tư Bạch Đằng - Các công ty con: 08 công ty + Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201; + Công ty CP Xây dựng 203; + Công ty CP Xây dựng 204; + Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234; + Công ty CP Bạch Đằng 5; + Công ty CP Bạch Đằng 7; + Công ty cổ phần Xây dựng - Đầu tư phát triển Bạch Đằng 15; + Công ty CP Xuất nhập Xây dựng Bạch Đằng - Các công ty liên kết: 08 công ty + Công ty CP Bạch Đằng 4; + Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng 8; + Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng 9; + Công ty CP Bạch Đằng 10; + Công ty CP Tư vấn Đầu tư Bạch Đằng; + Công ty CP Xây lắp Hải Long; + Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC; + Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng Capital Thuận lợi khó khăn 3.1 Thuận lợi: - Tổng cơng ty có truyền thống 56 năm xây dựng phát triển, tạo uy tín thương hiệu Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng thị trường Sau cổ phần hố Tổng cơng ty tiếp tục củng cố vị nhà thầu xây dựng mạnh ngành Xây dựng Việt Nam - Hầu hết công ty thành viên Tổng công ty cổ phần hố Các cơng ty sau cổ phần hoá thu hút nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh, hoạt động có hiệu quả, điều kiện để Tổng công ty sớm trở thành Tổng công ty mạnh với công ty thành viên chun mơn hố cao lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh phát triển nhà thị, tư vấn khảo sát thí nghiệm - Sau cổ phần hố Tổng cơng ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình mới, tạo nguồn động lực mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động đối tượng khách hàng, phát huy hết tiềm mạnh Tổng công ty - Sau cổ phần hố hình thức đa sở hữu tạo điều kiện huy động nhiều nguồn vốn nhà đầu tư thông qua kênh khác đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Tổng công ty - Trong trình xây dựng phát triển, Tổng công ty nhận quan tâm đạo giúp đỡ Bộ Xây dựng quan hữu quan trung ương địa phương 3.2 Khó khăn: - Tổng cơng ty bước ổn định, nhiên nguồn vốn chủ sở hữu thấp, ảnh hưởng đến cơng tác tìm kiếm việc làm mở rộng sản xuất - Năng lực cán bộ, kỹ sư cịn hạn chế, lực lượng cơng nhân kỹ thuật lành nghề thiếu, mức độ thành thạo, tính chuyên nghiệp, kỹ nghề nghiệp chưa cao Do chưa đáp ứng u cầu trình độ cơng nghệ tốc độ phát triển sản xuất ngành xây dựng II Mục tiêu định hướng phát triển Trên sở dự báo, nhận định tình hình mới, Tổng công ty xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn 2014 - 2019 sau: Mục tiêu phát triển - Xây dựng phát triển thương hiệu BDCC trở thành doanh nghiệp mạnh ngành Xây dựng Việt Nam - Xây dựng Tổng công ty mạnh hơn, hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp lý nguồn lực; nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, nhằm tăng khả cạnh tranh Tổng công ty, đưa Tổng công ty phát triển bền vững - Củng cố vị Tổng công ty khu vực Duyên Hải mở rộng địa bàn hoạt động nước, liên danh, liên kết với chủ đầu tư nhà thầu nước nhằm nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu, tạo điều kiện phát triển chuyên mơn hóa cách có hiệu quả, khai thác mạnh, khắc phục mặt yếu trình thực dự án - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lĩnh vực sản xuất kinh doanh Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi Định hướng phát triển Định hướng phát triển Tổng công ty dựa nguồn lực người khâu then chốt, quản trị khâu trọng yếu phát huy văn hóa doanh nghiêp nhiệm vụ thường xuyên Thực kiện toàn, xếp lại máy quản lý, điều hành từ Cơ quan Tổng công ty đến đơn vị trực thuộc, công ty con, cụ thể sau: - Công ty mẹ - Tổng công ty thực chức chủ yếu ký kết hợp đồng lớn, quản lý triển khai dự án có quy mơ lớn, cần huy động nguồn lực nhiều đơn vị thành viên; xây dựng thương hiệu BDCC; đầu tư tài vào doanh nghiệp; định hướng hoạt động đầu tư; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn Tổng công ty đơn vị theo Đề án tái cấu Bộ Xây dựng phê duyệt - Nâng cao hiệu hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty con, đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành đảm bảo phối hợp chặt chẽ đơn vị Tổng công ty Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế quản lý, xác lập mối quan hệ theo chiều dọc, điều hành thống từ xuống (giữa Công ty mẹ công ty con) mối quan hệ theo chiều ngang (giữa công ty với nhau) - Thực định hướng đầu tư phát triển công ty Tổng công ty sở ổn định cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, xếp đầu tư phát triển nguồn vốn, nguồn nhân lực, nâng cao lực máy móc thiết bị, đầu tư dự án trọng điểm phát triển thị trường theo hướng chuyên ngành để tăng hiệu hoạt động, đồng thời hạn chế chồng chéo cạnh tranh lẫn không cần thiết - Cử người có trình độ, kinh nghiệm, có trách nhiệm làm đại diện phần vốn góp Tổng cơng ty Công ty con, đồng thời nghiên cứu bổ sung quy chế quản lý phần vốn góp Tổng công ty doanh nghiệp khác, quy định cụ thể quyền nghĩa vụ người đại diện phần vốn góp Tổng cơng ty nhằm đảm bảo hoạt động Công ty theo định hướng Tổng công ty, nâng cao trách nhiệm người cử làm đại diện quản lý chặt chẽ phần vốn góp Tổng cơng ty - Củng cố tăng cường mối liên kết chặt chẽ Công ty mẹ Công ty mặt hành chính, quan hệ kinh tế phân chia lợi ích - Thực rà sốt, cấu lại số đơn vị trực thuộc để đảm bảo tập trung sức mạnh nguồn lực, phát triển theo hướng chuyên ngành PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 I Các tiêu Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 kết đạt tháng đầu năm 2014 sau: Đơn vị tính: Tỷ đồng Stt 1.1 1.2 Các tiêu Kế hoạch năm 2014 Tổng giá trị hợp đồng Giá trị HĐ chuyển tiếp năm 2014 Giá trị HĐ ký Thực tháng/2014 Tỷ lệ (%) TH so với KH năm 2.240,05 1.674,70 565,35 Giá trị SXKD - Công ty mẹ - Công ty - Công ty liên kết Giá trị xây lắp Giá trị SXCN&VLXD Giá trị tư vấn, khảo sát Giá trị kinh doanh khác 4.487,50 1.800,00 1.862,63 824,87 4.046,15 278,35 23,18 139,82 1.883,14 804,83 769,25 309,06 1.727,73 91,90 8,47 55,04 42 45 41 37 42 33 36 39 Doanh thu - Công ty mẹ - Công ty - Công ty liên kết 3.525,40 1.250,00 1.507,10 768,30 1.693,24 763,12 679,07 251,05 48 61 45 33 Thu hồi vốn - Công ty mẹ - Công ty - Công ty liên kết 3.230,81 1.158,68 1.420,76 651,37 1.499,46 652,75 620,73 225,98 46 56 44 35 Nộp ngân sách - Công ty mẹ - Công ty - Công ty liên kết 109,19 33,75 43,10 32,34 42,69 15,92 19,96 6,81 39 47 46 21 Lợi nhuận trước thuế - Công ty mẹ - Công ty - Công ty liên kết 48,59 13,65 18,34 16,60 15,29 5,72 6,19 3,38 31 42 34 20 Đầu tư - Công ty mẹ - Công ty - Công ty liên kết 140,00 111,00 19,00 10,00 19,90 18,70 1,20 14 17 2.1 2.2 2.3 2.4 Thu nhập bình quân Tr.đ/người/tháng 6,00 5,50 92 II Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 Công tác thị trường - Chú trọng công tác tiếp thị đấu thầu, tập trung ưu tiên cơng trình thuộc lĩnh vực mạnh Tổng công ty thị trường tiềm như: dự án hạ tầng, giao thông, môi trường thành phố Hải Phịng; cơng trình cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật có quy mơ lớn (nhiệt điện, dầu khí, hóa chất, giao thơng, mơi trường, hạ tầng khu cơng nghiệp); dự án có nguồn vốn từ tổ chức quốc tế như: Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIBIC), hỗ trợ phát triển thức ODA - Tập trung nắm bám số dự án lớn, có hội trúng thầu cao tạo việc làm thực mục tiêu kế hoạch năm 2014 như: Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; Dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh - Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh mơi trường thành phố Hải Phịng; Dự án nước Đà Lạt; Bệnh viện Việt Tiệp sở II Hải Phịng số dự án khác có nguồn vốn ODA, FDI - Đổi phương án tổ chức nâng cao chất lượng công tác đấu thầu - Xây dựng phương án mở rộng liên danh, liên kết với tập đoàn nước, nước để nâng cao lực đấu thầu Công tác điều hành, quản lý dự án xây lắp - Tập trung huy động đủ nhân lực; đầu tư thiết bị, công nghệ xây dựng; cung cấp kịp thời vật tư, nguồn vốn thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động dự án, đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư - Nâng cao lực quản lý, điều hành Ban điều hành dự án xây lắp để công tác quản lý, tổ chức đạo thi công kịp thời đảm bảo hiệu - Tập trung thi công bàn giao chủ đầu tư số dự án lớn, trọng điểm theo tiến độ cam kết như: Nhà máy phân bón DAP2 - Lào Cai, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhiệt điện Mông Dương, dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 2C Tuyên Quang, dự án đường kéo dài, dự án thoát nước Hà Nội, dự án thoát nước Nha Trang - Lập phương án tổ chức, chuẩn bị đủ điều kiện nguồn vốn, nhân lực, máy móc thiết bị để triển khai thi công dự án ký hợp đồng như: Gói thầu xử lý chất thải rắn - Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng; Bệnh viện Việt Tiệp sở II Hải Phịng … Cơng tác tài - Xây dựng kế hoạch tài gắn với tiến độ thi công dự án xây lắp đầu tư, đảm bảo cân đối, kịp thời vốn dự án cụ thể tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh - Tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng, cơng tác tốn, thu hồi vốn dự án xây lắp đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh - Tăng cường công tác kiểm soát quản lý người đại diện phần vốn Tổng công ty công ty con, công ty liên kết để quản lý hiệu việc sử dụng vốn - Xây dựng quản lý chặt chẽ chi phí Cơ quan Tổng cơng ty, ban điều hành, ban quản lý dự án; thực tiết giảm chi phí, bảo tồn phát triển vốn - Thực công tác tái cấu tài theo lộ trình đề án tái cấu Tổng công ty giai đoạn 2013 - 2015 Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quyết định số 610/QĐBXD ngày 24/6/2013 Công tác đầu tư - Tập trung thực theo kế hoạch tiến độ dự án đầu tư triển khai, cụ thể sau: + Dự án văn phịng đại diện Tổng cơng ty Đà Nẵng: Hoàn thành dự án, dự kiến đưa vào sử dụng quý I/2015 + Khu nhà 266 Trần Nguyên Hãn: Tiếp tục huy động vốn từ khách hàng xây thô hộ + Khu dân cư Gò Gai - Thủy Ngun - Hải Phịng: Hồn thành số hạng mục HTKT lại; triển khai bán khu nhà liền kề biệt thự thị trường thông qua sàn giao dịch bất động sản Tổng công ty + Dự án tòa nhà văn phòng 97 Bạch Đằng: Hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án; tiếp tục triển khai thi cơng sau có phê duyệt chủ trương đầu tư Bộ Xây dựng - Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao lực thi công - Nghiên cứu hội đầu tư dự án mới: Dự án 268 Trần Nguyên Hãn - Hải Phịng Cơng tác tổ chức - Rà sốt lại toàn bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mơ hình theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành - Thống kê nắm tình hình cán chuyên mơn, nghiệp vụ, phân loại để xếp bố trí lực, sở trường - Thực sách luân chuyển, bổ nhiệm xây dựng đội ngũ cán quản lý, cán chuyên môn kế cận - Xây dựng sách thu hút lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ làm việc gắn bó với Tổng công ty - Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu chất lượng làm việc nhằm tạo động lực cho CBCNV phát huy khả công việc PHẦN III PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2014 - 2019 I Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019, xác định xây lắp lĩnh vực chủ đạo để Tổng công ty ổn định phát triển, đồng thời đẩy mạnh sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng, phát triển kinh doanh nhà, quan tâm đến lĩnh vực khảo sát, tư vấn thiết kế Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh đạt từ 6% đến 10%/năm Bảng tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019: Kế hoạch TT Các tiêu Giá trị sản xuất kinh doanh 1.1 Giá trị xây lắp 1.2 Giá trị SXCN & VLXD 1.3 Giá trị khảo sát, thí nghiệm 1.4 Giá trị kinh doanh nhà Doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu (%) Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ (%) 10 11 Nộp ngân sách Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng) Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 2.250,00 2.475,00 2.724,00 2.097,00 2.309,00 2.545,00 16,00 17,00 18,00 22,00 24,00 26,00 115,00 125,00 135,00 1.575,00 1.732,00 1.908,00 1.547,62 1.699,14 1.871,52 27,38 32,86 36,48 21,90 26,29 29,18 1.80 0,00 1.72 7,00 ,00 7,00 0,00 1.25 0,00 1.236 ,35 13 ,65 10 ,65 217 ,35 1.91 0,00 1.78 8,00 4,00 8,00 0,00 1.33 7,00 1.320 ,74 16 ,26 13 ,01 2.06 5,00 1.92 5,00 5,00 0,00 10 5,00 1.44 6,00 1.424 ,14 21 ,86 17 ,49 217,35 217,35 217,35 217,35 217,35 0,85 0,97 1,21 1,39 1,52 1,53 4,90 5,98 8,05 10,08 12,09 13,43 33,75 36,10 39,04 42,53 46,76 51,52 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12 Tỷ lệ cổ tức (%) 3,00 4,00 6,00 8,00 10,00 11,00 Đơn vị tính: Tỷ đồng II Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2014 - 2019 Tổng mức đầu tư giai đoạn 2014 - 2019: 974 tỷ đồng, tập trung lĩnh vực kinh doanh phát triển nhà đô thị Kế hoạch triển khai dự án dự kiến sau: - Năm 2014: Hồn thành dự án Văn phịng đại diện Tổng công ty thành phố Đà Nẵng Tiếp tục triển khai dự án chuyển tiếp từ năm 2013, bao gồm: Dự án Khu dân dư Gò Gai, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Khu nhà thương mại 266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng; Tòa nhà văn phòng tầng số 97 Bạch Đằng; Khu đô thị Phước An - Đồng Nai; Nghiên cứu đầu tư dự án 268 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng - Năm 2015: Hoàn thành dự án Khu nhà thương mại 266 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng Tiếp tục triển khai dự án Tòa nhà văn phòng tầng số 97 Bạch Đằng, Hải Phịng, Khu thị Phước An - Đồng Nai - Năm 2016 - 2017: Hồn thành dự án Tịa nhà văn phòng tầng số 97 Bạch Đằng, Hải Phòng chuẩn bị triển khai dự án đầu tư - Năm 2018, 2019: Hoàn thành dự án Khu dân cư Gò Gai, Thủy Nguyên, Hải Phòng; Triển khai đầu tư số dự án đầu tư Bảng kế hoạch dự án đầu tư giai đoạn 2014 - 2019: Đơn vị tính: Tỷ đồng Kế hoạch TT Danh mục dự án Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 110,00 120,00 125,00 A Các dự án đầu tư I Dự án đầu tư nhà văn phòng (đang triển khai) 103,00 120,00 120,00 Khu dân cư Gò Gai, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 18,50 55,00 75,00 48,00 30,00 15,00 20,00 25,00 Năm 2018 90,00 95,00 Năm 2019 95,00 Khu nhà TM ngõ 266 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng Tòa nhà văn phòng tầng 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng Văn phòng TCT Đà Nẵng Khu đô thị Phước An - Đồng Nai 7,00 15,00 20,00 20,00 25,00 30,00 II Dự án đầu tư nhà văn phòng (dự kiến triển khai) 3,00 9,00 15,00 26,00 50,00 115,00 1,00 3,00 5,00 10,00 20,00 45,00 1,00 3,00 5,00 8,00 15,00 1,00 3,00 5,00 8,00 15,00 30,00 3 Tòa nhà Bạch Đằng, 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phịng Khu thị Vĩnh Bảo, Hải Phịng Khu nhà 266 Lê Lai, Ngơ Quyền, Hải Phịng 14,50 40,00 III Đầu tư thiết bị thi công Tổng cộng: (I+II+III) B Cơ cấu vốn đầu tư Vốn tự có 5,00 111,00 111,00 33,00 5,00 134,00 134,00 40,00 8,00 143,00 143,00 43,00 10,0 15,00 146,00 185,00 146,00 185,00 44,00 56,00 15,00 255,00 255,00 77,00 Vốn vay thương mại 50,00 60,00 64,00 66,00 83,00 115,00 Vốn huy động khác 28.00 34,00 36,00 36,00 46,00 63,00 III Các giải pháp thực mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2014 - 2019 Để thực mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2014 - 2019 đề ra, Tổng công ty đưa nhóm giải pháp sau: Giải pháp thị trường 1.1 Đối với lĩnh vực xây lắp: - Tập trung nguồn lực tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh có lãi - Có ứng xử cách khoa học, linh hoạt trường hợp, dự án cụ thể để đảm bảo hài hịa lợi ích Tổng cơng ty - Lấy mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cơng trình thực cam kết với chủ đầu tư để giữ vững phát triển thương hiệu Tổng công ty thị trường - Phát triển thị trường tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh Tổng công ty, mở rộng công tác tiếp thị thị trường tiềm mới, địa bàn khác phạm vi nước - Công ty mẹ công ty thành viên thường xuyên phối hợp công tác đấu thầu; tập trung nắm bám, xử lý thông tin dự án chào giá, đấu thầu để ký hợp đồng thực - Đa dạng hố hình thức nhận thầu, hình thức hợp đồng để nâng cao doanh thu lợi nhuận Mở rộng liên danh, liên kết với đối tác nước ngoài, nhà thầu EPC Chú trọng tiếp thị, đấu thầu dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp; hợp đồng EPC, chìa khóa trao tay, hợp đồng BT, BOT 1.2 Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng: - Chú trọng thị trường tiêu thụ nội Tổng công ty Ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghiệp vật liệu xây dựng dự án đầu tư xây dựng Tổng công ty dự án/công trình Tổng cơng ty trúng thầu - Tập trung tiếp thị quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm VLXD; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, cải tiến công tác kinh doanh, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường 1.3 Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản: 10 - Tập trung vào phân khúc thị trường có tính khoản cao hộ có diện tích nhỏ trung bình phù hợp với khả toán khách hàng - Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, vật liệu xây dựng vào dự án đầu tư để cạnh tranh giá thành sản phẩm - Tổ chức dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt để tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm hài lòng, hấp dẫn khách hàng 1.4 Đối với lĩnh vực khảo sát, thí nghiệm: Phát triển nâng cao uy tín Trung tâm Thí nghiệm Khảo sát xây dựng Bạch Đằng thị trường, phấn đấu trở thành vị trí hàng đầu khu vực miền Duyên hải lĩnh vực thí nghiệm vật liệu, khảo sát địa chất cơng trình cơng nghiệp, giao thông dân dụng Giải pháp quản lý, điều hành dự án xây lắp - Tại dự án lớn, trọng điểm Tổng công ty nhà thầu chính, để đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng cơng trình, uy tín với khách hàng, Tổng cơng ty trì, củng cố Ban điều hành đủ mạnh với thầu phụ, đơn vị tham gia thi công thực đảm bảo yêu cầu Chủ đầu tư - Huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị thi công theo cam kết hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng với Chủ đầu tư, bảo đảm thi công đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ an toàn lao động - Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với u cầu, tính chất, quy mơ cơng trình xây dựng, quy định rõ trách nhiệm cá nhân, phận thi cơng xây dựng cơng trình quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Thực nghiêm túc công tác nghiệm thu nội chất lượng xây dựng, tuân thủ quy định an toàn lao động vệ sinh mơi trường - Duy trì giao ban tháng cơng trình trọng điểm nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cơng trường, đột phá mũi, khâu trọng yếu, phát huy tối đa phương tiện thiết bị nhân lực thi công nhằm đáp ứng tiến độ - Áp dụng công nghệ thi công nhằm tăng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Chú trọng cơng tác nghiệm thu tốn, thu hồi cơng nợ đảm bảo vịng quay vốn để chủ động điều hành sản xuất Giải pháp đầu tư - Tổng công ty tái cấu trúc danh mục đầu tư phù hợp với quy mô, lực tài chính, cân nhắc kỹ để lựa chọn dự án đầu tư hiệu Huy động tối đa nguồn lực hoàn thiện dự án dở dang nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận - Tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án khu dân cư, khu nhà thực - Từng bước nâng cao chất lượng thiết kế nhà ở, tổ chức không gian kiến trúc, cấu hộ, chất lượng thi công xây dựng sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với mơi trường điều kiện khí hậu khu vực 11 - Áp dụng tiến khoa học công nghệ lĩnh vực xây dựng nhà ở, vận dụng giải pháp tiết kiệm lượng, thân thiện môi trường, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững dự án nhà - Nghiên cứu đầu tư dự án nhà xã hội địa bàn thành phố Hải Phòng số tỉnh thành khác - Nghiên cứu đầu tư sản xuất loại vật liệu xây dựng với công nghệ tiên tiến, đại, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tiêu tốn nguyên nhiên liệu, sản phẩm cách âm, cách nhiệt, thân thiện với môi trường, vật liệu không nung để phục vụ xây dựng nhà cao tầng - Đầu tư máy móc thiết bị nâng cao lực sản xuất, đặc biệt công nghệ thi cơng cầu đường, cơng trình nhà cao tầng cơng trình cơng nghiệp nặng; - Nghiên cứu đầu tư dự án sở hạ tầng giao thơng có hiệu theo hình thức hợp đồng BOT, BT, PPP - Tiếp tục có sách để đầu tư vào cơng ty thành viên sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tiềm lợi lớn Giải pháp tài - Xây dựng kế hoạch tài hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động tài đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đầu tư - Cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD đầu tư Sử dụng vốn mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực tiết giảm chi phí, bảo tồn phát triển vốn - Theo dõi chặt chẽ khoản phải thu, tập trung cơng tác tốn thu hồi vốn dự án xây lắp - Thực công tác kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình tài Cơng ty mẹ cơng ty thành viên phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp - Tăng cường công tác quản lý vốn Tổng cơng ty vốn góp cơng ty cổ phần; phát huy vai trò, trách nhiệm người đại diện phần vốn Tổng công ty công ty con, công ty liên kết; - Thực công tác tái cấu tài theo đề án Bộ Xây dựng phê duyệt: Thoái vốn đầu tư theo lộ trình đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thực tăng vốn điều lệ số công ty - Tập trung khai thác vốn từ tổ chức tín dụng, cổ đơng chiến lược, đối tác chiến lược, khách hàng, nhà cung cấp Kết hợp huy động từ nguồn nhàn rỗi hợp pháp khác bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển thời kỳ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Chú trọng đào tạo để có đội ngũ chuyên gia phù hợp với ngành nghề, quy mô SXKD Tổng công ty Lựa chọn đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kinh tế, kỹ thuật gửi đào tạo chuyên sâu trường, khoá đào tạo nước nước - Định kỳ tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếp thu cơng nghệ mới, trọng đến cơng tác học tập, nâng cao trình độ cho cán bộ, kỹ sư cơng nhân kỹ thuật 12 - Rà sốt lại toàn bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mơ hình theo hướng tinh gọn - Nâng cao hiệu công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Tổng công ty - Tổng công ty đặc biệt quan tâm đến nguồn nhân lực có kịp thời khen thưởng xứng đáng đề xuất có tính sáng tạo, đồng thời ln chăm lo đến đời sống tinh thần cho thân gia đình người lao động - Hồn thiện chế sách ưu đãi người lao động; thực sách ưu tiên bổ nhiệm, sử dụng, đãi ngộ cán giỏi, có lực để trì phát triển nguồn nhân lực có thu hút nhân lực từ bên - Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu chất lượng làm việc nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy khả công việc Giải pháp quản trị doanh nghiệp - Hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu máy Tổng công ty - Công ty cổ phần; tiếp tục bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội cho phù hợp với mơ hình tổ chức Cơng ty cổ phần, phù hợp với mục tiêu phát triển Tổng công ty phù hợp với chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước - Tăng cường thực vai trị Tổng cơng ty - Cơng ty cổ phần việc thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu Đẩy mạnh thực chức nghiên cứu chiến lược phát triển, đổi tổ chức, quản lý, cơng nghệ, thiết bị, đấu thầu tìm việc làm, phát triển thị trường, đào tạo - Kiện toàn máy quản lý, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp Bố trí đội ngũ lãnh đạo, quản lý đại diện phần vốn nhà nước đơn vị đủ phẩm chất, lực để đảm nhiệm vai trị, nhiệm vụ - Hồn thiện chế liên kết doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thông qua hợp đồng kinh tế, nội quy, quy chế quản lý, hợp tác Tổng công ty – Công ty cổ phần với công ty công ty liên kết; công ty công ty liên kết với nhau, nhằm nâng cao khả cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu dự án lớn, địi hỏi cao trình độ kỹ thuật, cơng nghệ tính chun nghiệp cao, hoạt động hiệu - Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị thành viên theo quy định pháp luật, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, có giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chú trọng kiểm soát rủi ro tài để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro điều chỉnh hoạt động đơn vị kịp thời, phù hợp Nắm bắt đầy đủ thông tin hoạt động Công ty cổ phần để tham gia vào định Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Thưa Quý vị cổ đông / Trên điểm định hướng phương án sản xuất kinh doanh Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - Công ty cổ phần năm đầu sau chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần Ban cổ phần hóa doanh nghiệp xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua Chúng tơi mong nhận 13 ủng hộ tích cực tất quý vị cổ đông nhiệt tình, việc làm thiết thực công việc cụ thể để đưa Tổng công ty ngày phát triển Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe ! Trân trọng cám ơn ! 14 ... Đằng - Các công ty liên kết: 08 công ty + Công ty CP Bạch Đằng 4; + Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng 8; + Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng 9; + Công ty CP Bạch Đằng 10; + Công ty CP Tư... KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2014 - 2019 I Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2019, xác định xây lắp lĩnh vực chủ đạo để Tổng công ty ổn định. .. dựng Bạch Đằng; + Chi nhánh 12; + Công ty Xây dựng Đầu tư Bạch Đằng - Các công ty con: 08 công ty + Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201; + Công ty CP Xây dựng 203; + Công ty CP Xây dựng 204; + Công