Phân tích lợi ích - Chi phí của dự án hồ chứa nước tàu dầu tại xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HẢI YẾN PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC TẦU DẦU TẠI XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐĂK PƠ, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CƠNG MÃ SỐ: 60.31.14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS TRẦN TIẾN KHAI Ths NGUYỄN XUÂN THÀNH TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/04/2012 Học viên Trần Thị Hải Yến ii LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn xin dành cho gia đình, người bạn thân bên cạnh động viên tơi, lúc tơi gặp khó khăn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tận tình giảng dạy cho suốt năm học vừa qua Đặc biệt, vô biết ơn hướng dẫn nhiệt tình chu đáo thầy Trần Tiến Khai thầy Nguyễn Xuân Thành Xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành sâu sắc Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất người bạn học Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright giúp đỡ, động viên bước qua thời gian học tập vô vất đầy bổ ích Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012 Học viên Trần Thị Hải Yến iii TÓM TẮT An ninh lương thực vấn đề giới đặc biệt quan tâm dân số ngày tăng cao; diện tích canh tác ngày bị thu hẹp trình thị hóa, phát triển cơng nghiệp, giao thơng… Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn, bình qn năm diện tích đất trồng lúa nước giảm 50 nghìn Mặc dù nước ta vươn lên nước xuất gạo đứng thứ hai giới cần nỗ lực để đạt mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an ninh lương thực dài hạn Một giải pháp nhằm đảm bảo phát triển nơng nghiệp bền vững mở rộng diện tích đất canh tác cách đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi cho khu vực có tiềm phát triển nơng nghiệp thiếu nguồn nước Dự án “Hồ chứa nước Tầu Dầu” xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai cơng trình thủy lợi đáp ứng mục tiêu cung cấp nước tưới cho 250 đất nơng nghiệp bị bỏ hoang, mở rộng diện tích canh tác địa bàn có tiềm nguồn nước, đất đai, nhân lực Tuy nhiên, đến thời điểm dự án cịn q trình đề nghị cấp kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương Khả dự án có thực hay khơng làm rõ sau tác giả tìm câu trả lời cho câu hỏi: Thứ nhất, dự án có khả thi mặt kinh tế hay khơng, xét lợi ích từ thu nhập rịng trồng lúa loại khác mang lại mở rộng diện tích canh tác so với chi phí đầu tư vận hành hồ chứa nước Tầu Dầu?; Thứ hai, dự án tạo gánh nặng ngân sách đầu tư? Qua trình thu thập số liệu, thực thẩm định tính khả thi mặt kinh tế dự án đánh giá khả tài trợ từ ngân sách, tác giả đến kết luận: Thứ nhất, dự án khả thi mặt kinh tế xét lợi ích từ thu nhập ròng trồng lúa loại khác mang lại mở rộng diện tích canh tác so với chi phí đầu tư vận hành hồ chứa nước Tầu Dầu; Thứ hai, ngân sách có khả tài trợ cho dự án thông qua việc cấu lại nguồn vốn phân bổ cho đầu tư nông nghiệp, nông thơn Từ đó, tác giả đưa kiến nghị phủ nên bố trí nguồn vốn để dự án triển khai thời gian sớm nhằm góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân xã Cư An Nhân Dân Điện tử, An ninh lương thực, 16/12/2011, http://nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/cung-suy-ngam/an-ninh-l-ng-th-c1.288931#hZpXPk8pWyFA iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Giới thiệu dự án 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu CHƯƠNG 2: KHUNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ 2.1 Phân tích kinh tế 2.1.1 So sánh kịch có khơng có dự án 2.1.2 Lựa chọn tiêu chí đánh giá tính khả thi dự án 2.1.2.1 Giá trị ròng (NPV) 2.1.2.2 Suất sinh lợi nội (IRR) 2.1.3 Nhận dạng lợi ích chi phí kinh tế 2.1.3.1 Lợi ích kinh tế dự án 2.1.3.2 Chi phí kinh tế dự án 2.1.4 Xác định giá kinh tế, chi phí kinh tế 2.2 Phân tích tài quan điểm chủ đầu tư 2.2.1 Phân tích dịng ngân lưu ròng 2.2.2 Tiêu chuẩn đánh giá dự án v 2.2.3 Lợi ích chi phí tài CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VÀ THÔNG TIN PHÂN TÍCH KINH TẾ 3.1 Lợi ích kinh tế dự án 3.1.1 Doanh thu kinh tế loại trồng 10 3.1.1.1 Doanh thu từ gạo 10 3.1.1.2 Doanh thu từ mì 10 3.1.1.3 Doanh thu từ ngô 11 3.1.1.4 Doanh thu từ mía 11 3.1.2 Chi phí sản xuất kinh tế 11 3.1.2.1 Chi phí phân bón 11 3.1.2.2 Chi phí kinh tế lao động tham gia sản xuất 11 3.1.2.3 Chi phí sản xuất khác 12 3.1.2.4 Chi phí chế biến hàng xuất 13 3.2 Chi phí kinh tế dự án 13 3.2.1 Chi phí đầu tư 13 3.2.2 Chi phí quản lý, tu 13 3.3 Các thông số khác 13 3.3.1 Đơn vị tiền tệ lạm phát 13 3.3.2 Vòng đời kinh tế dự án 14 3.3.3 Diện tích loại trồng 14 3.3.4 Năng suất loại trồng 14 3.3.5 Chi phí vốn kinh tế 14 3.4 Phân tích kinh tế 15 3.4.1 Kết phân tích kinh tế 15 3.4.2 Phân tích độ nhạy rủi ro 17 vi 3.4.2.1 Phân tích độ nhạy 17 3.4.2.2 Phân tích rủi ro 18 3.4.3 Phân tích phân phối 21 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRÊN QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ 23 4.1 Kết phân tích tài quan điểm chủ đầu tư 23 4.2 Đánh giá khả tài trợ nguồn vốn cho dự án từ ngân sách 24 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 PHỤ LỤC 32 Phụ lục 1-1: Bản đồ vị trí dự án 32 Phụ lục 1-2: Khả đáp ứng nguồn nước dự án 33 Phụ lục 3-1: Chi phí sản xuất tài loại trồng 35 Phụ lục 3-2: Bảng tính hiệu kinh tế dự án 38 Phụ lục 3-3: Giá gạo xuất Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012 42 Phụ lục 3-4: Phân tích rủi ro 43 vii DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT CIF (Cost, Insurance and Freight): Giá bao gồm giá thành sản phẩm, cước phí vận chuyển phí bảo hiểm ECOC (Economic Opportunity Cost of Capital): Suất chiết khấu kinh tế FIRR (Finance Internal Rate of Return): Suất sinh lợi nội tài FOB (Free On Board): Giao hàng phương tiện vận chuyển IRR (Internal Rate of Return): Suất sinh lời nội NPV (Net Present Value): Giá trị ròng NPVf (Finance Net Present Value): Giá trị rịng tài ODA (Official Development Assistance): Vốn viện trợ phát triển thức r: Suất chiết khấu rf: Suất chiết khấu tài TP Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh UBND: Ủy ban Nhân dân WACC (Weighted Average Cost Of Capital): Chi phí vốn bình quân trọng số viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Tổng chi phí đầu tư dự án Bảng 3-1: Doanh thu kinh tế loại trồng 15 Bảng 3-2: Tỷ lệ Thu nhập ròng/Doanh thu 16 Bảng 3-3: Ngân lưu kinh tế dự án 16 Bảng 3-4: Phân tích độ nhạy thẩm định tính khả thi mặt kinh tế dự án 17 Bảng 3-5: Giá trị hoán chuyển 17 Bảng 3-6: Phân tích phân phối 21 Bảng 4-1: Ngân lưu tài dự án quan điểm ngân sách 23 Bảng 4-2: Phân tích độ nhạy tài 24 ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3-1: Biến động giá xuất gạo Việt Nam giai đoạn 2004 – 2012 20 Hình 3-2: Kết chạy mơ Monte Carlo 20 Hình 4-1: Đồ thị gánh nặng ngân sách 23 30 10 Nhật Linh (2011), “Lạm phát năm 2011 chốt 18,58%”, Dân Trí, truy cập ngày 2/1/2012 địa chỉ: http://dantri.com.vn/c728/s728-550325/lam-phat-ca-nam-2011-chot-o1858.htm 11 Nhật Minh (2010), “Lạm phát năm 2011 11,75%”, Tin nhanh Việt Nam, truy cập ngày 1/1/2012 địa chỉ: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2010/12/3ba249cf/ 12 Ngân hàng kiến thức trồng lúa (2011), “Vai trò lúa gạo”, Ngân hàng kiến thức trồng lúa, truy cập ngày 16/12/2011 địa chỉ: http://www.vaas.org.vn/Images/caylua/01/01_vaitroluagao.htm 13 Ngân hàng Thế giới (1994), Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi Thạch Nham, tỉnh Quảng Ngãi 14 Ngân hàng Thế giới (2002), Phân tích kinh tế hoạt động đầu tư: cơng cụ phân tích ứng dụng thực tiễn 15 Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Đăk Pơ (2011), Báo cáo cung cầu lao động 16 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai (2011), Năng suất lúa năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Gia Lai giai đoạn khứ từ năm 2005 – 2010 17 Ngô Trường Sơn (2009), Thuyết minh dự án đầu tư cơng trình: Hồ chứa nước Tầu Dầu, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông Lâm nghiệp Gia Lai 18 Nguyễn Xuân Thành (2011), “Bài giảng 3: Phân tích dự án từ quan điểm khác nhau”, Thẩm định đầu tư phát triển, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Xuân Thành (2011), “Bài giảng 5: Khái niệm ước tính chi phí vốn tài thẩm định dự án”, Thẩm định đầu tư phát triển, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP Hồ Chí Minh 20 Nguyễn Xuân Thành (2011), “Bài giảng 13: Tỷ giá hối đoái kinh tế”, Thẩm định đầu tư phát triển, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Xuân Thành (2011), “Bài giảng 15: Tiền lương kinh tế lao động ; Giá trị kinh tế đất đai”, Thẩm định đầu tư phát triển, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, TP Hồ Chí Minh 22 Nguyễn Xn Thành (2011), Nghiên cứu tình Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây 31 23 Anh Thư (2012), “Đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Cần chế huy động nhiều nguồn lực khác nhau”, Sài Gịn Giải phóng Online, truy cập ngày 27/06/2012 địa chỉ: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2012/4/286558/ 24 Trung tâm Tin học Thống kê – Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2011), Báo cáo kết thực tháng năm 2011 ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 25 UBND huyện Đăk Pơ (2011), Danh sách hộ, nghèo 26 UBND tỉnh Gia Lai (2009), Quyết định số 1032/QĐ-UBND: V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Tầu Dầu xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai 27 UBND tỉnh Gia Lai (2010), Bảng thống kê cơng trình thủy lợi xây dựng địa bàn tỉnh Gia Lai 28 UBND xã Cư An (2011), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 Tiếng Anh 29 Ycharts (2012), “Vietnam 5% broken rice price chart”, Ycharts, truy cập ngày 27/06/2012 địa chỉ: http://ycharts.com/indicators/vietnam_5_broken_rice_price 32 PHỤ LỤC Phụ lục 1-1: Bản đồ vị trí dự án 33 Phụ lục 1-2: Khả đáp ứng nguồn nước dự án Đối với khả đáp ứng nguồn nước dự án, tác giả sử dụng số liệu tính tốn kỹ thuật dự án đầu tư cơng trình Hồ chứa nước Tầu Dầu đơn vị tư vấn tính tốn Vì lúa trồng chiếm diện tích lớn nhất, cần nhiều nước nên đơn vị tư vấn tiến hành đơn giản hóa cách đánh giá nhu cầu nước lúa để đánh giá khả đảm bảo nguồn nước cho diện tích canh tác mở rộng Nhu cầu nước lúa Bảng 1: Định mức tưới cho trồng mặt ruộng: (Đơn vị: q (l/s – ha) Tháng 10 11 Lúa đông xuân q (l/s) Ngày tưới Lúa mùa q (l/s) Ngày tưới 1,12 1,22 1,03 0,93 18 21 20 12 1,42 1,12 1,22 1,22 1,02 20 18 22 22 18 Nguồn: Lấy từ Thuyết minh dự án đầu tư cơng trình Hồ chứa nước Tầu Dầu, tr 14, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông Lâm nghiệp Gia Lai Bảng 2: Lượng nước cần tưới cho 250 lúa vụ: (Đơn vị: m3/ha) Tháng 1.742 2.214 1.780 562 435,456 553,392 444,960 140,616 12 2.454 1.742 613,440 435,456 Wlúa (m /ha) Wlúa (1000 m /250 ha) Tháng Wlúa (m /ha) Wlúa (1000 m /250 ha) 10 11 2.319 2.319 1.586 579,744 579,744 396,576 Nguồn: Lấy từ Thuyết minh dự án đầu tư cơng trình Hồ chứa nước Tầu Dầu, tr 14, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông Lâm nghiệp Gia Lai Bảng 3: Các thơng số hồ chứa TT Thơng số Dung tích tồn Wtb ĐV m3 2.519.300 Dung tích hữu ích Wh m 2.294.800 Dung tích chết Wc m3 224.500 Dung tích phịng lũ Wsc m3 1.324.000 34 Cao trình mực nước dâng bình thường m 434,40 Cao trình mực nước chết m 427,80 Diện tích mặt hồ mực nước dâng bình thường 58,4 Diện tích mặt hồ mực nước chết 13,2 Diện tích mặt hồ lũ thiết kế 73,6 Lưu lượng bình quân năm 519,87 l/s, tổng lượng bình quân năm 16.396,70 x 103 m3, lưu lượng kiệt năm 327,52 l/s với tần suất 75% Nguồn: Lấy từ Thuyết minh dự án đầu tư cơng trình Hồ chứa nước Tầu Dầu, tr 15, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông Lâm nghiệp Gia Lai 35 Phụ lục 3-1: Chi phí sản xuất tài loại trồng CHI PHÍ SẢN XUẤT TÀI CHÍNH CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG THEO SỐ LIỆU ĐIỀU TRA Chi phí trồng lúa bình qn/vụ Đơn vị Định mức Đơn giá (ngàn đồng) Thành tiền (ngàn đồng) Năng suất 5,0 6.000 30.000 Giống 0,20 14.000 2.800 Phân bón 0,45 12.000 5.400 Thuốc BVTV 1.000 1.000 Thu hoạch Cắt công 20 100 2.000 Suốt cơng 10 70 700 Ơm suốt cơng 30 100 3.000 Chuyên chở công 10 150 1.500 Phơi công 10 100 1.000 Làm đất Cày (1 lần) công 20 100 2.000 Phay sạ công 20 140 2.800 Vãi giống làm bờ cơng 20 100 2.000 Chăm sóc Dặm cơng 20 100 2.000 Bơm thuốc cơng 10 100 1.000 Cơng gia đình Tháo nước công 10 80 800 Lợi nhuận 2.000 Chi phí lao động/Tổng chi phí 67% Chi phí trồng mì bình quân/vụ Đơn vị Định mức Đơn giá (ngàn đồng) Thành tiền (ngàn đồng) 36 Năng suất Giống Cày đất (2 lần) Cày trồng (dùng bị) Cơng lao động (th) Phân bón Cơng làm cỏ Bơm thuốc cỏ Cơng nhà Thu hoạch Lợi nhuận Chi phí lao động/Tổng chi phí Chi phí trồng ngơ bình qn/vụ Năng suất Giống Phân chuồng Urê + NPK Cày đất (2 lần) Tỉa + chăm sóc Thuốc trừ sâu Thu hoạch Tuốt Lợi nhuận Chi phí lao động/Tổng chi phí Chi phí trồng mía bình qn/vụ Năng suất 25 công công công công 20 30 20 0,3 30 công công 10 30 1.500 1.200 80 100 100 12.000 80 600 80 100 37.500 1.200 1.600 3.000 2.000 3.600 2.400 600 800 3.000 19.300 70% Đơn vị kg tấn công công kg công Định mức 18 0,5 10 50 10 10 Đơn giá (ngàn đồng) 4.050 47 4.800 15.000 100 80 20 80 100 Thành tiền (ngàn đồng) 20.250 846 4.800 7.500 1.000 4.000 200 800 500 604 32% Đơn vị Định mức 60 Đơn giá (ngàn đồng) 900 Thành tiền (ngàn đồng) 54.000 37 Giống Cày đất (3 lần) Cơng trồng mướn Thuốc cỏ Phân bón Cơng phun thuốc Công vải phân (2 đợt) Thu hoạch Xe vận chuyển Lợi nhuận Chi phí lao động/Tổng chi phí cơng công kg công công ngàn đồng/tấn ngàn đồng/tấn 10 30 40 10 10 20 1.000 110 70 145 1.300 200 100 10.000 3.300 2.800 1.450 1.300 2.000 2.000 60 170 10.200 60 110 6.600 14.350 51% 38 Phụ lục 3-2: Bảng tính hiệu kinh tế dự án Thông số vĩ mô Tỷ lệ lạm phát VND Tỷ giá Hệ số tỷ giá hối đoái kinh tế, SERF BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN 2009 2010 2011 2012 2013 Chi phí đầu tư, giá 2009 Chi phí xây dựng, triệu VND Thời gian đầu tư 12% 42.880 Bảng giá tài chính, giá 2011 Giá gạo xuất (USD/tấn) Giá mỳ xuất (USD/tấn) Giá ngơ nhập (USD/tấn) Giá mía (triệu đồng/tấn) Giá phân bón nhập (USD/tấn) Lương kinh tế lao động tham gia sản xuất (đồng/công) Chi phí vận chuyển bốc xếp hàng xuất nhập khẩu, VND/tấn 2016 19% 20.900 1,1 năm Năm Năm Năm 2016 2014 2015 - 2038 50% 75% 100% 50% 75% 100% 50% 75% 100% 50% 75% 100% Diện tích Diện tích đất trồng lúa (ha) Diện tích đất trồng mì (ha) Diện tích đất trồng ngơ (ha) Diện tích đất trồng mía (ha) 2014 2015 200 15 20 15 495 355,50 336,06 0,90 413,8 11.333 650.000 2017 39 Hệ số chuyển đổi chi phí vận chuyển, bốc xếp Chi phí chế biến hàng xuất (% doanh thu hàng xuất khẩu) Hệ số chế biến lúa thành gạo Chi phí quản lý, tu (ngân sách cấp) (đồng/ha/tháng) Chi phí vốn theo giá thực Chi phí vốn kinh tế Bảng chi phí đầu tư thực (triệu VND) (Chi phí đầu tư kinh tế) Tổng chi phí đầu tư thực (triệu VND) Giá kinh tế gạo (triệu VNĐ/tấn) Giá kinh tế mì (triệu VNĐ/tấn) Giá kinh tế ngô (triệu VNĐ/tấn) Giá kinh tế mía (triệu VNĐ/tấn) Giá kinh tế phân bón (triệu VNĐ/tấn) 10% 0,5 120.000 10% 28.575 28.575 10,73 7,52 7,73 0,90 10,16 40 2011 2012 2013 Doanh thu từ xuất gạo (triệu VNĐ) Chi phí sản xuất gạo (triệu VND) Giống Phân bón Thuốc BVTV Cơng lao động Chi phí chế biến gạo xuất Thu nhập rịng nơng dân từ sản xuất gạo 2014 5.365 2.619 560 915 200 408 537 2.746 2015 8.048 3.929 840 1.372 300 612 805 4.119 2016 10.730 5.238 1.120 1.829 400 816 1.073 5.492 2031 20 10.730 5.238 1.120 1.829 400 816 1.073 5.492 2032 21 10.730 5.238 1.120 1.829 400 816 1.073 5.492 2033 22 10.730 5.238 1.120 1.829 400 816 1.073 5.492 2037 26 10.730 5.238 1.120 1.829 400 816 1.073 5.492 2038 27 10.730 5.238 1.120 1.829 400 816 1.073 5.492 Doanh thu từ xuất mì (triệu VNĐ) Chi phí sản xuất mì (triệu VND) Giống Phân bón Thuốc cỏ Cơng lao động Chi phí chế biến mì xuất Thu nhập rịng nơng dân từ sản xuất mì 2.821 379 18 46 24 282 2.442 4.232 568 27 69 14 36 423 3.664 5.642 757 36 91 18 48 564 4.885 5.642 757 36 91 18 48 564 4.885 5.642 757 36 91 18 48 564 4.885 5.642 757 36 91 18 48 564 4.885 5.642 757 36 91 18 48 564 4.885 5.642 757 36 91 18 48 564 4.885 Doanh thu từ ngô (triệu VNĐ) Chi phí sản xuất ngơ (triệu VND) Giống Phân bón Thuốc trừ sâu Cơng lao động Thu nhập rịng nông dân từ sản xuất ngô 773 343 17 305 17 430 1.159 514 25 457 26 645 1.545 686 34 610 34 860 1.545 686 34 610 34 860 1.545 686 34 610 34 860 1.545 686 34 610 34 860 1.545 686 34 610 34 860 1.545 686 34 610 34 860 Doanh thu từ mía (triệu VNĐ) Chi phí sản xuất mía (triệu VND) Giống Phân bón 405 225 75 76 608 338 113 114 810 450 150 152 810 450 150 152 810 450 150 152 810 450 150 152 810 450 150 152 810 450 150 152 41 Thuốc cỏ Cơng lao động Chi phí vận chuyển Thu nhập rịng nơng dân từ sản xuất mía Ngân lưu kinh tế Ngân lưu vào Ngân lưu tổng thu nhập rịng nơng dân (có dự án) (triệu VNĐ) Ngân lưu Chi phí đầu tư Chi phí quản lý, tu Ngân lưu kinh tế rịng NPV IRR 28.575 28.575 28.575 28.575 -28.575 31.193 16% -28.575 11 14 50 180 16 20 74 270 22 27 99 360 22 27 99 360 22 27 99 360 22 27 99 360 22 27 99 360 22 27 99 360 5.798 8.697 11.596 11.596 11.596 11.596 11.596 11.596 5.798 360 8.697 360 11.596 360 11.596 360 11.596 360 11.596 360 11.596 360 11.596 360 360 5.438 360 8.337 360 11.236 360 11.236 360 11.236 360 11.236 360 11.236 360 11.236 42 Phụ lục 3-3: Giá gạo xuất Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012 Ngày 31/05/2012 30/04/2012 31/03/2012 29/02/2012 31/01/2012 31/12/2011 30/11/2011 31/10/2011 30/09/2011 31/08/2011 31/07/2011 30/06/2011 31/05/2011 30/04/2011 31/03/2011 28/02/2011 31/01/2011 31/12/2010 30/11/2010 31/10/2010 30/09/2010 31/08/2010 31/07/2010 30/06/2010 31/05/2010 30/04/2010 31/03/2010 Giá (USD/tấn) 438,34 440,72 428,75 430,43 451,43 504,43 568,75 580,54 561,43 553,43 519,46 475,28 479,64 484,29 464,00 478,57 493,86 528,29 508,03 477,68 457,68 422,86 357,86 358,22 368,82 371,17 392,57 Ngày 28/02/2010 31/01/2010 31/12/2009 30/11/2009 31/10/2009 30/09/2009 31/08/2009 31/07/2009 30/06/2009 31/05/2009 30/04/2009 28/02/2009 31/01/2009 31/12/2008 30/11/2008 31/10/2008 30/09/2008 31/08/2008 31/07/2008 30/06/2008 30/11/2007 31/10/22007 30/09/2009 31/08/2007 31/07/2007 30/06/2007 Nguồn: Vietnam 5% broken rice price chart, 27/06/2012, http://ycharts.com/indicators/vietnam_5_broken_rice_price Giá (USD/tấn) 421,78 485,28 529,91 491,60 414,11 392,86 395,72 410,23 404,28 405,18 430,00 418,09 386,79 413,00 431,07 478,57 561,78 607,50 698,00 780,00 320,00 323,00 315,25 310,00 302,71 302,49 43 Phụ lục 3-4: Phân tích rủi ro PHÂN TÍCH RỦI RO Crystal Ball Report - Forecasts Simulation started on 6/28/2012 at 13:54:54 Simulation stopped on 6/28/2012 at 13:55:04 Run preferences: Number of trials run Extreme speed Monte Carlo Random seed Precision control on Confidence level Run statistics: Total running time (sec) Trials/second (average) Random numbers per sec Crystal Ball data: Assumptions Correlations Correlated groups Decision variables Forecasts 10.000 95,00% 0,44 22.621 67.862 0 Forecasts Worksheet: [Du an Ho Tau Dau.xlsx]ngan luu kinh te Forecast: E86 Summary: Certainty level is 52.81% Certainty range is from to Infinity Entire range is from -62,775 to 72,352 Base case is 31,193 After 10,000 trials, the std error of the mean is 198 44 Statistics: Trials Mean Median Mode Standard Deviation Variance Skewness Kurtosis Coeff of Variability Minimum Maximum Range Width Mean Std Error Forecast values 10.000 1.423 1.384 19.812 392.508.707 0,0581 2,96 13,92 -62.775 72.352 135.128 198 Forecast: E86 (cont'd) Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% End of Forecasts Forecast values -62.775 -23.937 -15.565 -9.160 -3.681 1.380 6.130 11.937 18.007 26.786 72.352